工银瑞信精选基金第二次分红

    ⊙见习记者 郑焰

    工银瑞信基金管理公司今日公告称,将以截至2007年6月27日已实现的可分配收益为基准,对工银瑞信精选平衡基金第二次分红。

截至2007年6月27日,该基金可分配收益为27.17亿元。

    工银瑞信精选平衡基金将向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.80元。权益登记日、除息日为2007年6月28日,红利发放日为6月29日。选择红利再投资的投资者,其现金红利将于6月28日除息后的基金份额净值转换为基金份额。现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为7月2日。

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