●(002021)华夏回报二号:基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的公告
华夏回报二号证券投资基金自2007年7月5日起暂停基金申购、转换转入及 定期定额业务。
●(020001)国泰金鹰增长:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 162368447.74
加权平均基金份额本期净收益: 0.3978
期末基金资产净值: 1043549942.72
期末基金份额净值: 2.617
●(020002)国泰金龙债券:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 9394682.82
加权平均基金份额本期净收益: 0.0108
期末基金资产净值: 1164742079.23
期末基金份额净值: 1.037
●(020003)国泰金龙行业精选:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 58976770.99
加权平均基金份额本期净收益: 0.5479
期末基金资产净值: 260004092.52
期末基金份额净值: 2.539
●(020005)国泰金马稳健回报:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 247104440.81
加权平均基金份额本期净收益: 0.769
期末基金资产净值: 1102559198.56
期末基金份额净值: 3.509
●(020006)国泰金象保本增值:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 53604820.18
加权平均基金份额本期净收益: 0.2288
期末基金资产净值: 338431058.05
期末基金份额净值: 1.498
●(020007)国泰货币:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 593304.53
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 93251254.99
期末基金份额净值: 1
●(020008)国泰金鹿保本增值:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 213465986.25
加权平均基金份额本期净收益: 0.176
期末基金资产净值: 1431841645.66
期末基金份额净值: 1.326
●(020009)国泰金鹏蓝筹价值:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 888178862.53
加权平均基金份额本期净收益: 0.3294
期末基金资产净值: 2999722866.07
期末基金份额净值: 1.401
●(050001)博时价值增长:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 873593163.33
加权平均基金份额本期净收益: 0.2742
期末基金资产净值: 4057816104.44
期末基金份额净值: 1.408
●(050001)博时增长:关于增加信泰证券有限责任公司为代销机构的公告
根据博时基金管理有限公司与信泰证券有限责任公司(下称“信泰证券”) 签署的代理销售服务协议,自2007年7月19日起,信泰证券各营业网点开始代理下 列基金的申购及赎回等业务：博时价值增长证券投资基金(前端收费模式及后端 收费模式)、博时裕富证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股 票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基 金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金(前端 收费模式及后端收费模式)、博时第三产业成长股票证券投资基金和博时新兴成 长股票型证券投资基金的集中申购、日常申购、赎回等业务。
●(050002)博时裕富:关于增加信泰证券有限责任公司为代销机构的公告
根据博时基金管理有限公司与信泰证券有限责任公司(下称“信泰证券”) 签署的代理销售服务协议,自2007年7月19日起,信泰证券各营业网点开始代理下 列基金的申购及赎回等业务：博时价值增长证券投资基金(前端收费模式及后端 收费模式)、博时裕富证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股 票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基 金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金(前端 收费模式及后端收费模式)、博时第三产业成长股票证券投资基金和博时新兴成 长股票型证券投资基金的集中申购、日常申购、赎回等业务。
●(050002)博时裕富:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 356735827
加权平均基金份额本期净收益: 0.0364
期末基金资产净值: 21839220655.73
期末基金份额净值: 1.016
●(050003)博时现金收益:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 19844087.9
加权平均基金份额本期净收益: 0.0057
期末基金资产净值: 3102801424.63
期末基金份额净值: 1
●(050003)博时现金收益:增加信泰证券有限责任公司为代销机构的公告
根据博时基金管理有限公司与信泰证券有限责任公司(下称“信泰证券”) 签署的代理销售服务协议,自2007年7月19日起,信泰证券各营业网点开始代理下 列基金的申购及赎回等业务：博时价值增长证券投资基金(前端收费模式及后端 收费模式)、博时裕富证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股 票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基 金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金(前端 收费模式及后端收费模式)、博时第三产业成长股票证券投资基金和博时新兴成 长股票型证券投资基金的集中申购、日常申购、赎回等业务。
●(050004)博时精选:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 3048571743.24
加权平均基金份额本期净收益: 0.2599
期末基金资产净值: 16053257064.04
期末基金份额净值: 1.4558
●(050004)博时精选:关于增加信泰证券有限责任公司为代销机构的公告
根据博时基金管理有限公司与信泰证券有限责任公司(下称“信泰证券”) 签署的代理销售服务协议,自2007年7月19日起,信泰证券各营业网点开始代理下 列基金的申购及赎回等业务：博时价值增长证券投资基金(前端收费模式及后端 收费模式)、博时裕富证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股 票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基 金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金(前端 收费模式及后端收费模式)、博时第三产业成长股票证券投资基金和博时新兴成 长股票型证券投资基金的集中申购、日常申购、赎回等业务。
●(050006)博时债券:关于增加信泰证券有限责任公司为代销机构的公告
根据博时基金管理有限公司与信泰证券有限责任公司(下称“信泰证券”) 签署的代理销售服务协议,自2007年7月19日起,信泰证券各营业网点开始代理下 列基金的申购及赎回等业务：博时价值增长证券投资基金(前端收费模式及后端 收费模式)、博时裕富证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股 票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基 金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金(前端 收费模式及后端收费模式)、博时第三产业成长股票证券投资基金和博时新兴成 长股票型证券投资基金的集中申购、日常申购、赎回等业务。
●(050006)博时稳定价值债券:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 4680291.04
加权平均基金份额本期净收益: 0.0041
期末基金资产净值: 765110129.29
期末基金份额净值: 1.0052
●(050007)博时平衡配置:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 442513256.33
加权平均基金份额本期净收益: 0.1548
期末基金资产净值: 6540974612.3
期末基金份额净值: 1.015
●(050007)博时平衡配置:增加信泰证券有限责任公司为代销机构的公告
根据博时基金管理有限公司与信泰证券有限责任公司(下称“信泰证券”) 签署的代理销售服务协议,自2007年7月19日起,信泰证券各营业网点开始代理下 列基金的申购及赎回等业务：博时价值增长证券投资基金(前端收费模式及后端 收费模式)、博时裕富证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股 票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基 金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金(前端 收费模式及后端收费模式)、博时第三产业成长股票证券投资基金和博时新兴成 长股票型证券投资基金的集中申购、日常申购、赎回等业务。
●(050008)博时第三产业成长:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 213724325.13
加权平均基金份额本期净收益: 0.0126
期末基金资产净值: 18086693025.79
期末基金份额净值: 1.097
●(050008)博时第三产业:增加信泰证券有限责任公司为代销机构的公告
根据博时基金管理有限公司与信泰证券有限责任公司(下称“信泰证券”) 签署的代理销售服务协议,自2007年7月19日起,信泰证券各营业网点开始代理下 列基金的申购及赎回等业务：博时价值增长证券投资基金(前端收费模式及后端 收费模式)、博时裕富证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股 票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基 金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金(前端 收费模式及后端收费模式)、博时第三产业成长股票证券投资基金和博时新兴成 长股票型证券投资基金的集中申购、日常申购、赎回等业务。
●(050009)博时新兴成长:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 429803615.19
加权平均基金份额本期净收益: 0.8596
期末基金资产净值: 1453671124.83
期末基金份额净值: 2.9073
●(050009)博时新兴成长:增加信泰证券有限责任公司为代销机构的公告
根据博时基金管理有限公司与信泰证券有限责任公司(下称“信泰证券”) 签署的代理销售服务协议,自2007年7月19日起,信泰证券各营业网点开始代理下 列基金的申购及赎回等业务：博时价值增长证券投资基金(前端收费模式及后端 收费模式)、博时裕富证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股 票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基 金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金(前端 收费模式及后端收费模式)、博时第三产业成长股票证券投资基金和博时新兴成 长股票型证券投资基金的集中申购、日常申购、赎回等业务。
●(050201)博时价值增长2号:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1612485275.31
加权平均基金份额本期净收益: 0.3073
期末基金资产净值: 5936772480.4
期末基金份额净值: 1.482
●(050201)博时价值增长2号:增加信泰证券有限责任公司为代销机构公告
根据博时基金管理有限公司与信泰证券有限责任公司(下称“信泰证券”) 签署的代理销售服务协议,自2007年7月19日起,信泰证券各营业网点开始代理下 列基金的申购及赎回等业务：博时价值增长证券投资基金(前端收费模式及后端 收费模式)、博时裕富证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股 票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基 金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金(前端 收费模式及后端收费模式)、博时第三产业成长股票证券投资基金和博时新兴成 长股票型证券投资基金的集中申购、日常申购、赎回等业务。
●(080001)长盛成长价值:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 117112982.13
加权平均基金份额本期净收益: 0.3306
期末基金资产净值: 560127457.39
期末基金份额净值: 1.538
●(080011)长盛货币:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1708061.7
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 252839705.14
期末基金份额净值: 1
●(090001)大成价值增长:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 856074880.76
加权平均基金份额本期净收益: 0.2621
期末基金资产净值: 3463802029.42
期末基金份额净值: 1.438
●(090002)大成债券AB:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 51367814.01
加权平均基金份额本期净收益: 0.0263
期末基金资产净值: 1444013790.61
期末基金份额净值: 1.0488
●(090003)大成蓝筹稳健:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 140575584.75
加权平均基金份额本期净收益: 0.4236
期末基金资产净值: 1016540289.54
期末基金份额净值: 2.2108
●(090004)大成精选增值:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1989743819.48
加权平均基金份额本期净收益: 0.3208
期末基金资产净值: 7697679962.61
期末基金份额净值: 1.5008
●(090006)大成财富管理2020:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 511907473.02
加权平均基金份额本期净收益: 0.4108
期末基金资产净值: 2059431668.15
期末基金份额净值: 1.812
●(092002)大成债券C:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 3154621.9
加权平均基金份额本期净收益: 0.0291
期末基金资产净值: 143460337.64
期末基金份额净值: 1.0417
●(100016)富国天源平衡:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 114715183.12
加权平均基金份额本期净收益: 0.0386
期末基金资产净值: 3270205932.45
期末基金份额净值: 1.0525
●(100018)富国天利增长债券:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 58140984.96
加权平均基金份额本期净收益: 0.0585
期末基金资产净值: 1486602225.37
期末基金份额净值: 1.2426
●(100020)富国天益价值:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1641312391.22
加权平均基金份额本期净收益: 0.5095
期末基金资产净值: 6369696660.01
期末基金份额净值: 2.4414
●(100022)富国天瑞强势地区精选:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 467271127.74
加权平均基金份额本期净收益: 0.3617
期末基金资产净值: 2002464678
期末基金份额净值: 1.8094
●(100025)富国天时货币A:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 2283197.9
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 270679619.96
期末基金份额净值: 1
●(100026)富国天合稳健优选:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1296904689.29
加权平均基金份额本期净收益: 0.4502
期末基金资产净值: 4359187812.79
期末基金份额净值: 1.8531
●(100028)富国天时货币B:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1652061.14
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 305275797.6
期末基金份额净值: 1
●(121001)国投瑞银融华债券:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 71446259.13
加权平均基金份额本期净收益: 0.1591
期末基金资产净值: 529181272.11
期末基金份额净值: 1.2806
●(121002)国投瑞银景气行业:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 650414139.97
加权平均基金份额本期净收益: 0.3067
期末基金资产净值: 2589923655.43
期末基金份额净值: 1.3947
●(121003)国投瑞银核心企业:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 739747277.51
加权平均基金份额本期净收益: 0.1108
期末基金资产净值: 18558686589.31
期末基金份额净值: 1.0053
●(160505)博时主题行业:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1628149946.86
加权平均基金份额本期净收益: 0.5183
期末基金资产净值: 6958471480.49
期末基金份额净值: 2.1124
●(160505)博时主题:关于增加信泰证券有限责任公司为代销机构的公告
根据博时基金管理有限公司与信泰证券有限责任公司(下称“信泰证券”) 签署的代理销售服务协议,自2007年7月19日起,信泰证券各营业网点开始代理下 列基金的申购及赎回等业务：博时价值增长证券投资基金(前端收费模式及后端 收费模式)、博时裕富证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股 票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基 金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金(前端 收费模式及后端收费模式)、博时第三产业成长股票证券投资基金和博时新兴成 长股票型证券投资基金的集中申购、日常申购、赎回等业务。
●(160805)长盛同智优势成长:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 2088115997.92
加权平均基金份额本期净收益: 0.241
期末基金资产净值: 9898913744.61
期末基金份额净值: 1.4075
●(160910)大成创新成长:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 112551699.26
加权平均基金份额本期净收益: 0.0005
期末基金资产净值: 11691752074.76
期末基金份额净值: 0.968
●(161005)富国天惠精选成长:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 874335863.51
加权平均基金份额本期净收益: 0.2187
期末基金资产净值: 4748050226.88
期末基金份额净值: 1.5014
●(162006)长城久富核心成长:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 510636031.31
加权平均基金份额本期净收益: 0.0565
期末基金资产净值: 9754641983.03
期末基金份额净值: 1.2859
●(162703)广发小盘成长:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 853714831.74
加权平均基金份额本期净收益: 0.269
期末基金资产净值: 7551203673.37
期末基金份额净值: 2.248
●(162703)广发小盘:增加代销机构以及在建行推出定期定额投资业务公告
根据广发基金管理有限公司(以下简称：“本公司”)与中国建设银行股份 有限公司(以下简称“建设银行”)签署的销售代理协议,从2007年7月20日起,建 设银行开始代理销售本公司旗下广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长 开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币市场 基金、广发聚丰股票型证券投资基金及广发策略优选混合型证券投资基金,投资 人可在建设银行的代销网点办理以上六只基金的开户、申购和赎回等业务。
●(184690)基金同益:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1012419642.59
加权平均基金份额本期净收益: 0.5062
期末基金资产净值: 5758570860.13
期末基金份额净值: 2.8793
●(184691)基金景宏:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 859757097.45
加权平均基金份额本期净收益: 0.4299
期末基金资产净值: 6150493608.52
期末基金份额净值: 3.0752
●(184692)基金裕隆:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1821233828.07
加权平均基金份额本期净收益: 0.6071
期末基金资产净值: 8430735863.62
期末基金份额净值: 2.8102
●(184699)基金同盛:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1175305740.81
加权平均基金份额本期净收益: 0.3918
期末基金资产净值: 7667587333.96
期末基金份额净值: 2.5559
●(184700)基金鸿飞:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 222799692.43
加权平均基金份额本期净收益: 0.4456
期末基金资产净值: 1356605260.91
期末基金份额净值: 2.7132
●(184701)基金景福:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 976650447.13
加权平均基金份额本期净收益: 0.3256
期末基金资产净值: 7858669640.1
期末基金份额净值: 2.6196
●(184703)基金金盛:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 300281725.42
加权平均基金份额本期净收益: 0.6006
期末基金资产净值: 1569820114.66
期末基金份额净值: 3.1396
●(184705)基金裕泽:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 156627510.36
加权平均基金份额本期净收益: 0.3133
期末基金资产净值: 1462245016.67
期末基金份额净值: 2.9245
●(184719)基金融鑫:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 178512846.86
加权平均基金份额本期净收益: 0.2231
期末基金资产净值: 2344347573.86
期末基金份额净值: 2.9304
●(184722)基金久嘉:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1449878924.84
加权平均基金份额本期净收益: 0.7249
期末基金资产净值: 5733323013.74
期末基金份额净值: 2.8667
●(184728)基金鸿阳:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 617451281.35
加权平均基金份额本期净收益: 0.3087
期末基金资产净值: 4389754678.27
期末基金份额净值: 2.1949
●(200001)长城久恒:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 365205350.45
加权平均基金份额本期净收益: 0.3689
期末基金资产净值: 990649344.35
期末基金份额净值: 1.287
●(200002)长城久泰中标300:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 124552688.48
加权平均基金份额本期净收益: 0.2892
期末基金资产净值: 1841884601.58
期末基金份额净值: 3.6183
●(200003)长城货币:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1897344.34
加权平均基金份额本期净收益: 0.0059
期末基金资产净值: 314965539.28
期末基金份额净值: 1
●(200006)长城消费增值:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 851887822.29
加权平均基金份额本期净收益: 0.5581
期末基金资产净值: 2218242851.18
期末基金份额净值: 1.6855
●(200007)长城安心回报:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 368503549.97
加权平均基金份额本期净收益: 0.3823
期末基金资产净值: 1215522085.75
期末基金份额净值: 1.6305
●(213001)宝盈鸿利收益:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 86484464.51
加权平均基金份额本期净收益: 0.1396
期末基金资产净值: 1811159844.7
期末基金份额净值: 1.0519
●(213002)宝盈泛沿海区域增长:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 82473352.92
加权平均基金份额本期净收益: 0.1292
期末基金资产净值: 3099440093.21
期末基金份额净值: 0.9655
●(213003)宝盈策略增长:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1515447551.37
加权平均基金份额本期净收益: 0.2074
期末基金资产净值: 6769282487.11
期末基金份额净值: 1.333
●(253010)国联安德盛安心成长:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 10128184.6
加权平均基金份额本期净收益: 0.2663
期末基金资产净值: 83188832
期末基金份额净值: 1.617
●(255010)国联安德盛稳健:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 91237824.47
加权平均基金份额本期净收益: 0.531
期末基金资产净值: 394174067.62
期末基金份额净值: 2.478
●(257010)国联安德盛小盘精选:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 333168112.14
加权平均基金份额本期净收益: 0.5351
期末基金资产净值: 1794338994.41
期末基金份额净值: 2.788
●(257020)国联安德盛精选:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 186351449.64
加权平均基金份额本期净收益: 0.1413
期末基金资产净值: 1930581782.33
期末基金份额净值: 1.522
●(257030)国联安德盛优势:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 529452804.21
加权平均基金份额本期净收益: 0.1436
期末基金资产净值: 3889406262.38
期末基金份额净值: 1.351
●(270001)广发聚富:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1081351398.12
加权平均基金份额本期净收益: 0.3367
期末基金资产净值: 6199066923.06
期末基金份额净值: 1.8407
●(270001)广发聚富:增加代销机构以及在建行推出定期定额投资业务公告
根据广发基金管理有限公司(以下简称：“本公司”)与中国建设银行股份 有限公司(以下简称“建设银行”)签署的销售代理协议,从2007年7月20日起,建 设银行开始代理销售本公司旗下广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长 开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币市场 基金、广发聚丰股票型证券投资基金及广发策略优选混合型证券投资基金,投资 人可在建设银行的代销网点办理以上六只基金的开户、申购和赎回等业务。
●(270002)广发稳健增长:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1233890165.23
加权平均基金份额本期净收益: 0.2968
期末基金资产净值: 7810893900.69
期末基金份额净值: 1.7162
●(270002)广发稳健增长:增加代销机构及在建行推出定期定额投资的公告
根据广发基金管理有限公司(以下简称：“本公司”)与中国建设银行股份 有限公司(以下简称“建设银行”)签署的销售代理协议,从2007年7月20日起,建 设银行开始代理销售本公司旗下广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长 开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币市场 基金、广发聚丰股票型证券投资基金及广发策略优选混合型证券投资基金,投资 人可在建设银行的代销网点办理以上六只基金的开户、申购和赎回等业务。
●(270004)广发货币:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 6054304.48
加权平均基金份额本期净收益: 0.0056
期末基金资产净值: 1208836165.11
期末基金份额净值: 1
●(270004)广发货币:增加代销机构以及在建行推出定期定额投资业务公告
根据广发基金管理有限公司(以下简称：“本公司”)与中国建设银行股份 有限公司(以下简称“建设银行”)签署的销售代理协议,从2007年7月20日起,建 设银行开始代理销售本公司旗下广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长 开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币市场 基金、广发聚丰股票型证券投资基金及广发策略优选混合型证券投资基金,投资 人可在建设银行的代销网点办理以上六只基金的开户、申购和赎回等业务。
●(270005)广发聚丰:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 895741160.83
加权平均基金份额本期净收益: 0.6399
期末基金资产净值: 5345498881.19
期末基金份额净值: 3.2865
●(270005)广发聚丰:增加代销机构以及在建行推出定期定额投资业务公告
根据广发基金管理有限公司(以下简称：“本公司”)与中国建设银行股份 有限公司(以下简称“建设银行”)签署的销售代理协议,从2007年7月20日起,建 设银行开始代理销售本公司旗下广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长 开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币市场 基金、广发聚丰股票型证券投资基金及广发策略优选混合型证券投资基金,投资 人可在建设银行的代销网点办理以上六只基金的开户、申购和赎回等业务。
●(270006)广发策略优选:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 2568246075.53
加权平均基金份额本期净收益: 0.4284
期末基金资产净值: 14535654032.69
期末基金份额净值: 2.1994
●(270006)广发优选:增加代销机构以及在建行推出定期定额投资业务公告
根据广发基金管理有限公司(以下简称：“本公司”)与中国建设银行股份 有限公司(以下简称“建设银行”)签署的销售代理协议,从2007年7月20日起,建 设银行开始代理销售本公司旗下广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长 开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币市场 基金、广发聚丰股票型证券投资基金及广发策略优选混合型证券投资基金,投资 人可在建设银行的代销网点办理以上六只基金的开户、申购和赎回等业务。
●(360001)光大保德信量化核心:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 96174273.8
加权平均基金份额本期净收益: 0.036
期末基金资产净值: 5463115646.25
期末基金份额净值: 1.1128
●(360003)光大保德信货币:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 3351537.33
加权平均基金份额本期净收益: 0.0052
期末基金资产净值: 708287694.66
期末基金份额净值: 1
●(360005)光大保德信红利:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 125012247.13
加权平均基金份额本期净收益: 0.2483
期末基金资产净值: 1796112057.92
期末基金份额净值: 2.7348(121005)国投瑞银创新动力: 2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 585231294.63
加权平均基金份额本期净收益: 0.1169
期末基金资产净值: 6488003666.66
期末基金份额净值: 1.2368
●(360006)光大保德信新增长:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 126543646.29
加权平均基金份额本期净收益: 0.6153
期末基金资产净值: 372331274.82
期末基金份额净值: 2.2449
●(400003)东方精选:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: -41267057.69
加权平均基金份额本期净收益: -0.0353
期末基金资产净值: 9013831724.75
期末基金份额净值: 0.9065
●(400005)东方金账簿货币:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 900397.44
加权平均基金份额本期净收益: 0.0051
期末基金资产净值: 185978010.4
期末基金份额净值: 1
●(450001)富兰克林国海中国收益:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 80591620.9
加权平均基金份额本期净收益: 0.0709
期末基金资产净值: 2986847005.99
期末基金份额净值: 1.0657
●(450002)富兰克林国海弹性市值:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 569313512.51
加权平均基金份额本期净收益: 0.1494
期末基金资产净值: 5711043516.56
期末基金份额净值: 1.5756
●(450003)富兰克林国海潜力组合:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 323508975.13
加权平均基金份额本期净收益: 0.0347
期末基金资产净值: 13144686877.37
期末基金份额净值: 1.238
●(481001)工银瑞信核心价值:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 762187320.12
加权平均基金份额本期净收益: 0.4935
期末基金资产净值: 4406013929.4
期末基金份额净值: 3.0483
●(481004)工银瑞信稳健成长:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1695384651.61
加权平均基金份额本期净收益: 0.1685
期末基金资产净值: 13066198986.2
期末基金份额净值: 1.5581
●(482002)工银瑞信货币:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 5143079.36
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 683634737.21
期末基金份额净值: 1
●(483003)工银瑞信精选平衡:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 825911278.36
加权平均基金份额本期净收益: 0.1381
期末基金资产净值: 11140085938.52
期末基金份额净值: 0.9849
●(500001)基金金泰:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 536913437.4
加权平均基金份额本期净收益: 0.2685
期末基金资产净值: 5894417800.86
期末基金份额净值: 2.9472
●(500005)基金汉盛:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 667500839.17
加权平均基金份额本期净收益: 0.3338
期末基金资产净值: 5879100122.65
期末基金份额净值: 2.9396
●(500006)基金裕阳:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1151395307.72
加权平均基金份额本期净收益: 0.5757
期末基金资产净值: 5822809947.49
期末基金份额净值: 2.9114
●(500006)基金裕阳:关于基金获配广东蓉胜超微线材公司A股的公告
本公司所管理的裕阳证券投资基金参加了广东蓉胜超微线材股份有限公司 首次公开发行A股股票的认购。本次股票发行的主承销商招商证券股份有限公司 是本公司非控股股东之一。
2007年7月16日,招商证券股份有限公司发布《广东蓉胜超微线材股份有限 公司首次公开发行股票网下配售结果公告》,根据中国证监会的有关规定,本公 司将裕阳证券投资基金获配股份数额披露如下：网下共获配29,490股,网上未参 加申购。
●(500007)基金景阳:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 856328182.42
加权平均基金份额本期净收益: 0.8563
期末基金资产净值: 3124278510.22
期末基金份额净值: 3.1243
●(500011)基金金鑫:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 996016522.04
加权平均基金份额本期净收益: 0.332
期末基金资产净值: 7913363037.82
期末基金份额净值: 2.6378
●(500015)基金汉兴:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 373546309.91
加权平均基金份额本期净收益: 0.1245
期末基金资产净值: 6306998202.23
期末基金份额净值: 2.1023
●(500025)基金汉鼎:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 180804423.12
加权平均基金份额本期净收益: 0.3616
期末基金资产净值: 1180412669.57
期末基金份额净值: 2.3608
●(500039)基金同德:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 216226280.95
加权平均基金份额本期净收益: 0.4325
期末基金资产净值: 1369874832.13
期末基金份额净值: 2.7397
●(510080)长盛中信全债:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 33069496.29
加权平均基金份额本期净收益: 0.0574
期末基金资产净值: 849229142.6
期末基金份额净值: 1.2513
●(510081)长盛动态精选:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 303657316.88
加权平均基金份额本期净收益: 0.1452
期末基金资产净值: 3015214560.29
期末基金份额净值: 1.1459
●(519017)大成积极成长:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 2956489579.48
加权平均基金份额本期净收益: 0.323
期末基金资产净值: 9484170932.82
期末基金份额净值: 1.368
●(519021)国泰金鼎价值精选:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 91560678.14
加权平均基金份额本期净收益: 0.004
期末基金资产净值: 15160416764.11
期末基金份额净值: 1.069
●(519035)富国天博创新主题:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 69007697.98
加权平均基金份额本期净收益: 0.001
期末基金资产净值: 7200207948.1
期末基金份额净值: 1.0547
●(519100)长盛中证100:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 561944778.97
加权平均基金份额本期净收益: 0.3378
期末基金资产净值: 2059529122.86
期末基金份额净值: 1.6087
●(519588)交银货币A:关于增加中银国际证券公司为场外代销机构的公告
根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中银国际证券 有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)签署的销售代理协议,交银施罗德基 金管理有限公司自即日起增加中银国际证券作为交银施罗德精选股票证券投资 基金(基金代码：前端519688,后端519689；以下简称“交银精选”)、交银施罗 德货币市场证券投资基金(基金代码：A级519588,B级519589；以下简称“交银 货币”)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金代码：前端519690,后 端519691；以下简称“交银稳健”)和交银施罗德成长股票证券投资基金(基金 代码：前端519692,后端519693；以下简称“交银成长”)的场外代销机构。
●(519589)交银货币B:关于增加中银国际证券公司为场外代销机构的公告
根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中银国际证券 有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)签署的销售代理协议,交银施罗德基 金管理有限公司自即日起增加中银国际证券作为交银施罗德精选股票证券投资 基金(基金代码：前端519688,后端519689；以下简称“交银精选”)、交银施罗 德货币市场证券投资基金(基金代码：A级519588,B级519589；以下简称“交银 货币”)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金代码：前端519690,后 端519691；以下简称“交银稳健”)和交银施罗德成长股票证券投资基金(基金 代码：前端519692,后端519693；以下简称“交银成长”)的场外代销机构。
●(519688)交银精选:关于增加中银国际证券公司为场外代销机构的公告
根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中银国际证券 有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)签署的销售代理协议,交银施罗德基 金管理有限公司自即日起增加中银国际证券作为交银施罗德精选股票证券投资 基金(基金代码：前端519688,后端519689；以下简称“交银精选”)、交银施罗 德货币市场证券投资基金(基金代码：A级519588,B级519589；以下简称“交银 货币”)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金代码：前端519690,后 端519691；以下简称“交银稳健”)和交银施罗德成长股票证券投资基金(基金 代码：前端519692,后端519693；以下简称“交银成长”)的场外代销机构。
●(519690)交银稳健:关于增加中银国际证券公司为场外代销机构的公告
根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中银国际证券 有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)签署的销售代理协议,交银施罗德基 金管理有限公司自即日起增加中银国际证券作为交银施罗德精选股票证券投资 基金(基金代码：前端519688,后端519689；以下简称“交银精选”)、交银施罗 德货币市场证券投资基金(基金代码：A级519588,B级519589；以下简称“交银 货币”)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金代码：前端519690,后 端519691；以下简称“交银稳健”)和交银施罗德成长股票证券投资基金(基金 代码：前端519692,后端519693；以下简称“交银成长”)的场外代销机构。
●(519692)交银施罗德成长:增加中银国际证券公司为场外代销机构的公告
根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中银国际证券 有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)签署的销售代理协议,交银施罗德基 金管理有限公司自即日起增加中银国际证券作为交银施罗德精选股票证券投资 基金(基金代码：前端519688,后端519689；以下简称“交银精选”)、交银施罗 德货币市场证券投资基金(基金代码：A级519588,B级519589；以下简称“交银 货币”)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金代码：前端519690,后 端519691；以下简称“交银稳健”)和交银施罗德成长股票证券投资基金(基金 代码：前端519692,后端519693；以下简称“交银成长”)的场外代销机构。
●(519993)长信增利动态策略:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 445974960.61
加权平均基金份额本期净收益: 0.7002
期末基金资产净值: 1917771913.67
期末基金份额净值: 0.9859
●(519994)长信金利趋势:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 47328928.87
加权平均基金份额本期净收益: 0.3788
期末基金资产净值: 382296491.65
期末基金份额净值: 2.3252
●(519996)长信银利精选:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 53288636.24
加权平均基金份额本期净收益: 0.1591
期末基金资产净值: 620349157.73
期末基金份额净值: 1.5092
●(519999)长信利息收益:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 21501958.07
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 3451035726.24
期末基金份额净值: 1
●(560001)益民货币:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 2493446.86
加权平均基金份额本期净收益: 0.0067
期末基金资产净值: 336160020.34
期末基金份额净值: 1
●(560002)益民红利成长:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 292138057.56
加权平均基金份额本期净收益: 0.343
期末基金资产净值: 1833662824
期末基金份额净值: 1.9538
●(580001)东吴嘉禾优势精选:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 212261502.41
加权平均基金份额本期净收益: 0.1343
期末基金资产净值: 3332205577.42
期末基金份额净值: 1.2718
●(580002)东吴价值成长双动力:2007年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 534799591.9
加权平均基金份额本期净收益: 0.3292
期末基金资产净值: 3455098129.38
期末基金份额净值: 1.655
（来源：上证 中证 证时)
|
《变形金刚2》送票！ 张元首透露戒毒生活 王岳伦爆李湘胎教 令人惊叹太空步下楼方式
