周四国家统计局公报了新的经济数据,与市场的预期基本相近。从盘面看到,在提前消化利空后的市场,虽然股指小跌但上涨个股家数大于下跌家数,说明"靴子"落地后人气反而有所改善。
    投资要点:
    (1)07年钢铁业宏观调控实质性全面开展,新增产能释放减缓.预计07,08年钢铁供求关系由06年的供求过剩向供求基本平衡方向持续改善,若乐观估计07-08年将是近5年内供求关系的黄金时期.
    (2)邯郸钢铁(600001)收购集团公司下属钢铁资产后,本部钢材产量达到620万吨,产品结构进一步优化,板材约占总产量的70%,逐步实现了以普通建材为主向以板材为主的转变.邯钢新区500万吨薄板项目已经开工,一期主体工程250万吨产能预计在2008年中期实现投产,二期工程预计010年投产。机构实地调研报告称:2007年,预计公司钢材产量将达到620万吨,按吨钢利润300元计算,公司利润总额为18.6亿元,按24%新所得税计算,净利润14.136亿元;则2007年每股收益为0.506元,对应的市盈率为12.19倍,相对于其他钢铁股的估值水平而言仍存在一定程度的低估。如若收购舞阳钢铁,则将新增产量150万吨,新增净利润3.8亿元(按24%所得税计算),增厚每股收益0.136元,加上0.506元,总计为0.642元。因此,2007年公司的每股收益理论上最高为0.642元。保守评级:当前钢铁股的市盈率为14倍,14×0.506元=7.08元,以当前股价6.17元计算,还有14.7%的上升空间,因此,短期给予"谨慎推荐"的投资评级。而乐观评级:当前钢铁股的市盈率为14倍,14×0.642元=8.99元,以当前股价6.17元计算,还有45.7%的上升空间,因此,短期给予“推荐”的投资评级。注意目前该股股价已低至5.80元,因此比机构调研时价值更突出。
    (3)公司公告:截至2007年6月1日,公司控股股东邯钢集团公司的有关增持计划已全部实施完毕.在增持期内,邯钢集团使用15.43亿元,增持公司股票32667.03万股,此充份说明了大股东对公司前景的肯定看好。
    二级市场上,自07年5月中旬该股摸高9.20元后,随大盘回调而持续探底走低,目前股价不足6元,而该股每股净资产就高达4.12元,因此其投资价值明显。技术上,该股周K线5连阴,超跌已相当严重。特别是该股近期盘面上,大买单频频,大资金低位吸筹迹象十分明显,其反攻动力已相当充沛,因此建议投资者目前低位可重点关注。
(来源:越声理财)
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