嘉实基金两封基分红

    证券时报记者 华 石

    本报讯 嘉实基金管理公司今日发布公告称,旗下基金泰和、基金丰和两只封闭式基金同时分红。基金泰和每10份基金份额派发现金红利6.55元,基金丰和每10份基金份额派发现金红利6.35元。

    公告显示,截至今年6月30日,基金泰和、基金丰和的份额净值分别为3.1513元和3.0961元,两只基金分红规模分别为13.1亿元、19.05亿元 ,合计分红规模超过32亿元。基金泰和分红权益登记日为7月31日,除息日8月1日,红利发放日8月6日；基金丰和权益登记日7月31日,除息日和红利发放日均为8月1日。