倍新咨询：板块轮动明显 逢低关注地产

机构：倍新咨询

周四沪指创出历史新高，个股涨多跌少。盘面上蓝筹股、权重股大都以强势调整为主，因此即使后市出现创新高后获利盘的抛压，也能因为权重股的保驾护航使大盘无忧。近期市场热点轮动很快，先是地产、金融，后有钢铁。

煤炭、汽车、电力轮番启动，周四市场我们又关注到券商股和有色板块活跃的身影。从板块轮动的情况看，经过几日的调整，短线又到了关注地产股的时候。

地产板块本轮牛市涨幅不小，但支持其上涨的动力依旧存在。尽管宏观调控的压力很大，房价依然创新高，今年前5个月，全国房价平均上涨12.7%，北京、广东、吉林等省市房价上涨20%以上。二手房方面，6月上海二手房指数创历史新高，中房上海指数也大幅攀升。房价的上涨必然带动地产公司业绩的上扬，中报预增股中就有不少地产类上市公司，不断增长的良好业绩使地产股股价即使不断上扬，市盈率也能保持不高的水平。另外汇改以来人民币汇率屡创新高。人民币升值必然导致地产股的价值重估，此外旺盛自住和投资需求推动房价继续攀升。居民储蓄出于保值增值的目的，仍然会选择房产作为投资的手段之一，这些因素都封杀了房价的下跌空间。

近日我们留意到有媒体报道，管理层正研究取消期房销售的可能措施，实际上如果真正实施起来，反而由于房屋的供应不足引发房价的更大程度的上扬，当然对中小地产商来说资金的压力将明显加大，但对于大的地产商来说，特别是地产类上市公司来说，资金实力较强，融资渠道也多，压力不大，随着行业的洗牌，给它们带来了做大做强的机会。

建议关注一线地产龙头股，如将成为国内房产行业集中度提高的历史创造者和最大受益者之一的万科A（000002），目前公司在全国28个城市拥有100个在建项目；拥有垄断性奥运地产资源奥运村、五棵松体育中心部分产权的北京城建（600266）；滨海新区的地产巨子天房发展（600322）。持有较多物业的地产公司也值得重点关注，如持有大量高端物业的陆家嘴（600663）；经过收购集团资产之后，拥有60万平方米的出租物业的张江高科（600895）；打造北京商务地产领先企业的金融街（000402）等。

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