基金债券公告信息（20070731）

    ●(002001)华夏回报:关于增聘基金经理的公告

    因工作需要,本公司经研究决定增聘基金经理如下:

    增聘胡建平先生、颜正华先生为华夏回报证券投资基金的基金经理；增聘 胡建平先生、颜正华先生为华夏回报二号证券投资基金的基金经理。

截至本公 告发布日,胡建平先生、颜正华先生无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管 措施情况。

    

    ●(002021)华夏回报二号:关于增聘基金经理的公告

    因工作需要,本公司经研究决定增聘基金经理如下:

    增聘胡建平先生、颜正华先生为华夏回报证券投资基金的基金经理；增聘 胡建平先生、颜正华先生为华夏回报二号证券投资基金的基金经理。截至本公 告发布日,胡建平先生、颜正华先生无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管 措施情况。

    

    ●(080001)长盛成长价值:第七次收益分配公告

    一、收益分配方案

    本基金向全体基金持有人按每10份基金份额派发现金红利6.40元进行收益 分配。

    二、收益分配时间

    1.权益登记日:2007年8月3日。

    2.除息日:2007年8月3日。

    3.派现日:2007年8月7日。

    4.选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的份额资产净值(N AV)确定日:2007年8月3日。

    5.红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年8月7日。

    三、收益分配对象

    权益登记日在长盛基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

    四、收益发放办法

    1.选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2007年8月7日自基金托管 账户划出。

    2.选择红利再投资的投资者所转换的基金份额将于2007年8月6日直接计入 其基金账户。

    

    ●(100020)富国天益:基金招募说明书(更新)(摘要)

    1、基金托管人概况

    公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

    公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

    法定代表人:蒋超良

    住所:上海市浦东新区银城中路188号

    邮政编码:200120

    注册时间:1987年3月30日

    注册资本:458.04亿元

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

    联系人:张咏东

    电话:021-68888917

    

    ●(110001)易方达平稳:增加代销机构及在建行推出定期定额申购的公告

    根据易方达基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建 设银行”)签署的销售代理协议,从2007年7月31日起,建设银行将代理易方达平 稳增长基金(代码:110001)、易方达策略成长基金(代码:110002)、易方达50指 数基金(代码:110003)、易方达价值精选股票型基金(代码:110009)和易方达策 略成长二号混合型基金(代码:112002)的申购、赎回等业务,并同时推出以上基 金、易方达积极成长基金(代码:110005)和易方达价值成长混合型基金(代码: 110010)的定期定额申购业务。(建设银行尚未开通上述易方达开放式基金之间 的转换业务,开通时间将另行公告)

    

    ●(110002)易方达策略成长:增加代销机构及在建行推出定期定额申购公告

    根据易方达基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建 设银行”)签署的销售代理协议,从2007年7月31日起,建设银行将代理易方达平 稳增长基金(代码:110001)、易方达策略成长基金(代码:110002)、易方达50指 数基金(代码:110003)、易方达价值精选股票型基金(代码:110009)和易方达策 略成长二号混合型基金(代码:112002)的申购、赎回等业务,并同时推出以上基 金、易方达积极成长基金(代码:110005)和易方达价值成长混合型基金(代码: 110010)的定期定额申购业务。(建设银行尚未开通上述易方达开放式基金之间 的转换业务,开通时间将另行公告)

    

    ●(110003)易方达50:增加代销机构及在建行推出定期定额申购的公告

    根据易方达基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建 设银行”)签署的销售代理协议,从2007年7月31日起,建设银行将代理易方达平 稳增长基金(代码:110001)、易方达策略成长基金(代码:110002)、易方达50指 数基金(代码:110003)、易方达价值精选股票型基金(代码:110009)和易方达策 略成长二号混合型基金(代码:112002)的申购、赎回等业务,并同时推出以上基 金、易方达积极成长基金(代码:110005)和易方达价值成长混合型基金(代码: 110010)的定期定额申购业务。(建设银行尚未开通上述易方达开放式基金之间 的转换业务,开通时间将另行公告)

    

    ●(110005)易方达积极成长:增加代销机构及在建行推出定期定额申购公告

    根据易方达基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建 设银行”)签署的销售代理协议,从2007年7月31日起,建设银行将代理易方达平 稳增长基金(代码:110001)、易方达策略成长基金(代码:110002)、易方达50指 数基金(代码:110003)、易方达价值精选股票型基金(代码:110009)和易方达策 略成长二号混合型基金(代码:112002)的申购、赎回等业务,并同时推出以上基 金、易方达积极成长基金(代码:110005)和易方达价值成长混合型基金(代码: 110010)的定期定额申购业务。(建设银行尚未开通上述易方达开放式基金之间 的转换业务,开通时间将另行公告)

    

    ●(110009)易方达精选:增加代销机构及在建行推出定期定额申购的公告

    根据易方达基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建 设银行”)签署的销售代理协议,从2007年7月31日起,建设银行将代理易方达平 稳增长基金(代码:110001)、易方达策略成长基金(代码:110002)、易方达50指 数基金(代码:110003)、易方达价值精选股票型基金(代码:110009)和易方达策 略成长二号混合型基金(代码:112002)的申购、赎回等业务,并同时推出以上基 金、易方达积极成长基金(代码:110005)和易方达价值成长混合型基金(代码: 110010)的定期定额申购业务。(建设银行尚未开通上述易方达开放式基金之间 的转换业务,开通时间将另行公告)

    

    ●(110010)易方达价值成长:增加代销机构及在建行推出定期定额申购公告

    根据易方达基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建 设银行”)签署的销售代理协议,从2007年7月31日起,建设银行将代理易方达平 稳增长基金(代码:110001)、易方达策略成长基金(代码:110002)、易方达50指 数基金(代码:110003)、易方达价值精选股票型基金(代码:110009)和易方达策 略成长二号混合型基金(代码:112002)的申购、赎回等业务,并同时推出以上基 金、易方达积极成长基金(代码:110005)和易方达价值成长混合型基金(代码: 110010)的定期定额申购业务。(建设银行尚未开通上述易方达开放式基金之间 的转换业务,开通时间将另行公告)

    

    ●(112002)易方达策略成长2号:增加代销机构及在建行推出定期定额申购

    根据易方达基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建 设银行”)签署的销售代理协议,从2007年7月31日起,建设银行将代理易方达平 稳增长基金(代码:110001)、易方达策略成长基金(代码:110002)、易方达50指 数基金(代码:110003)、易方达价值精选股票型基金(代码:110009)和易方达策 略成长二号混合型基金(代码:112002)的申购、赎回等业务,并同时推出以上基 金、易方达积极成长基金(代码:110005)和易方达价值成长混合型基金(代码: 110010)的定期定额申购业务。(建设银行尚未开通上述易方达开放式基金之间 的转换业务,开通时间将另行公告)

    

    ●(160105)南方积配:关于增加中信银行代销基金的公告

    根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公 司(以下简称“中信银行”)签署的销售代理协议,从2007年8月1日起,增加中信 银行代理南方稳健成长证券投资基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代 码:202101)、南方积极配置证券投资基金(代码:160105)、南方高增长证券投资 基金(前端代码:160106,后端代码:160107)、南方多利中短期债券基金(代码: 202102)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方绩优成长股票 型证券投资基金(前端代码:202003,后端代码:202004)的销售业务。

    

    ●(160106)南方高增:关于增加中信银行代销基金的公告

    根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公 司(以下简称“中信银行”)签署的销售代理协议,从2007年8月1日起,增加中信 银行代理南方稳健成长证券投资基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代 码:202101)、南方积极配置证券投资基金(代码:160105)、南方高增长证券投资 基金(前端代码:160106,后端代码:160107)、南方多利中短期债券基金(代码: 202102)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方绩优成长股票 型证券投资基金(前端代码:202003,后端代码:202004)的销售业务。

    

    ●(161902)万家保本:关于开通银行借记卡网上交易的公告

    一、业务开通时间

    2007年7月31日起。

    二、业务开通范围

    农行金穗借记卡,浦发行东方借记卡,中信银行借记卡持卡人。

    三、适用基金范围

    本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。

    分别为万家180指数基金、万家保本基金、万家公用事业基金、万家货币市 场基金、万家和谐基金(前收费模式)。

    四、适用业务范围

    基金认购、申购、赎回等业务。

    

    ●(161903)万家公用:关于开通银行借记卡网上交易的公告

    一、业务开通时间

    2007年7月31日起。

    二、业务开通范围

    农行金穗借记卡,浦发行东方借记卡,中信银行借记卡持卡人。

    三、适用基金范围

    本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。

    分别为万家180指数基金、万家保本基金、万家公用事业基金、万家货币市 场基金、万家和谐基金(前收费模式)。

    四、适用业务范围

    基金认购、申购、赎回等业务。

    

    ●(162607)景顺资源:关于结束限量持续销售活动暨暂停申购业务的公告

    根据2007年7月23日发布的《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) 基金份额拆分、限量持续销售和修改基金合同公告》(以下简称“公告”),原定 于自拆分日2007年7月26 日(含)起的一个月内开展景顺长城资源垄断股票型证 券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”,基金代码:162607)的限量持续销售活动 。公告规定:“若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额 接近或达到100亿元,本基金管理人将于下个工作日在公司网站和指定媒体上公 告自即日起暂停本基金的日常申购业务。公告日提交的申购申请视为无效”。 鉴于广大投资者踊跃申购本基金,本公司已于2007年7月30日提前结束本次限量 持续销售活动,7月30日在规定交易时间内已经提交的有效申购申请全部予以确 认；并自7月30日规定交易时间结束起暂停本基金的申购业务。暂停期间提交的 申购申请,注册登记机构将确认为无效。我公司将另行公告重新开放本基金日常 申购业务的时间。

    

    ●(184709)基金安久:基金终止上市的提示性公告

    终止上市基金的基本信息

    基金简称:基金安久

    交易代码:184709

    基金类型:契约型封闭式基金

    终止上市日:2007年8月2日

    终止上市权利登记日:2007年8月1日,即在2007年8月1日下午深圳证券交易 所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金 全体基金份额持有人享有安久基金终止上市后的相关权利。

    

    ●(202001)南方稳健成长:关于增加中信银行代销基金的公告

    根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公 司(以下简称“中信银行”)签署的销售代理协议,从2007年8月1日起,增加中信 银行代理南方稳健成长证券投资基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代 码:202101)、南方积极配置证券投资基金(代码:160105)、南方高增长证券投资 基金(前端代码:160106,后端代码:160107)、南方多利中短期债券基金(代码: 202102)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方绩优成长股票 型证券投资基金(前端代码:202003,后端代码:202004)的销售业务。

    

    ●(202002)南稳贰号:关于增加中信银行代销基金的公告

    根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公 司(以下简称“中信银行”)签署的销售代理协议,从2007年8月1日起,增加中信 银行代理南方稳健成长证券投资基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代 码:202101)、南方积极配置证券投资基金(代码:160105)、南方高增长证券投资 基金(前端代码:160106,后端代码:160107)、南方多利中短期债券基金(代码: 202102)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方绩优成长股票 型证券投资基金(前端代码:202003,后端代码:202004)的销售业务。

    

    ●(202003)南方绩优:关于增加中信银行代销基金的公告

    根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公 司(以下简称“中信银行”)签署的销售代理协议,从2007年8月1日起,增加中信 银行代理南方稳健成长证券投资基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代 码:202101)、南方积极配置证券投资基金(代码:160105)、南方高增长证券投资 基金(前端代码:160106,后端代码:160107)、南方多利中短期债券基金(代码: 202102)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方绩优成长股票 型证券投资基金(前端代码:202003,后端代码:202004)的销售业务。

    

    ●(202101)南方宝元:关于增加中信银行代销基金的公告

    根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公 司(以下简称“中信银行”)签署的销售代理协议,从2007年8月1日起,增加中信 银行代理南方稳健成长证券投资基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代 码:202101)、南方积极配置证券投资基金(代码:160105)、南方高增长证券投资 基金(前端代码:160106,后端代码:160107)、南方多利中短期债券基金(代码: 202102)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方绩优成长股票 型证券投资基金(前端代码:202003,后端代码:202004)的销售业务。

    

    ●(202102)南方多利:关于增加中信银行代销基金的公告

    根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公 司(以下简称“中信银行”)签署的销售代理协议,从2007年8月1日起,增加中信 银行代理南方稳健成长证券投资基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代 码:202101)、南方积极配置证券投资基金(代码:160105)、南方高增长证券投资 基金(前端代码:160106,后端代码:160107)、南方多利中短期债券基金(代码: 202102)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方绩优成长股票 型证券投资基金(前端代码:202003,后端代码:202004)的销售业务。

    

    ●(257010)德盛小盘精选:关于基金第二次分红的公告

    国联安基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)所管理的德盛小盘精选 证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2004年4月12日。截至2007年7月27 日,本基金单位净值为2.980元。根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规 定及《德盛小盘精选证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人决定对本基 金实施分红,现将具体分红方案公告如下:

    经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,截止2007年7月27 日,本基金已实现可分配收益为1,263,606,229.15元。本基金决定向基金持有人 按每10份基金份额派发红利19.8元。

    

    ●(288001)中信经典配置:关于高管人员变动的公告

    经中信基金管理有限责任公司第一届董事会2007年第六次临时会议审议,同 意丁楹先生由于个人原因辞去中信基金管理有限责任公司副总经理职务。相关 材料已报备中国证监会、北京证监局。

    

    ●(288002)红利精选股票:关于高管人员变动的公告

    经中信基金管理有限责任公司第一届董事会2007年第六次临时会议审议,同 意丁楹先生由于个人原因辞去中信基金管理有限责任公司副总经理职务。相关 材料已报备中国证监会、北京证监局。

    

    ●(288101)中信现金优势货币:关于高管人员变动的公告

    经中信基金管理有限责任公司第一届董事会2007年第六次临时会议审议,同 意丁楹先生由于个人原因辞去中信基金管理有限责任公司副总经理职务。相关 材料已报备中国证监会、北京证监局。

    

    ●(288102)中信稳定双利:关于高管人员变动的公告

    经中信基金管理有限责任公司第一届董事会2007年第六次临时会议审议,同 意丁楹先生由于个人原因辞去中信基金管理有限责任公司副总经理职务。相关 材料已报备中国证监会、北京证监局。

    

    ●(398001)中海优质成长:关于总经理离任的公告

    经中海基金管理有限公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,同意雷建 辉先生辞去公司总经理职务。

    上述事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。

    

    ●(398011)中海分红增利:关于总经理离任的公告

    经中海基金管理有限公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,同意雷建 辉先生辞去公司总经理职务。

    上述事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。

    

    ●(398021)中海能源策略:关于总经理离任的公告

    经中海基金管理有限公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,同意雷建 辉先生辞去公司总经理职务。

    上述事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。

    

    ●(500039)基金同德:2007年度第一次收益分配公告

    一、收益分配方案

    基金同德截至2007年6月30日实现净收益435,622,567.52元,期初未分配净 收益306,942,778.01元。基金同德于2007年1月9日进行了2006年度第一次收益 分配,共计125,000,000.00元,基金同德于2007年4月4日进行了2006年度第二次 收益分配,共计160,000,000.00元。截至2007年6月30日可分配收益为457,565, 345.53元。

    基金同德2007年度第一次收益分配方案为:向全体基金份额持有人按每10份 基金份额派发现金收益4.00元,共派发现金收益200,000,000.00元(以中国证券 登记结算有限责任公司的确认数据为准),占2007年6月30日可分配收益的43.71 %,未分配基金净收益部分仍保留在基金资产中。基金同德2007年6月30日的基金 份额净值为2.7397元,收益分配后,经调整的基金份额净值为2.3397元。

    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于证券投资基金税收 问题的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征所得税。

    二、收益分配对象

    截止2007年8月3日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的基金同德的全体基金份额持有人。

    三、权益登记日、除息交易日和收益发放日

    权益登记日:2007年8月3日

    除息交易日:2007年8月6日

    收益发放日:2007年8月10日

    四、收益发放办法

    我司拟于2007年8月8日将基金同德拟分配的收益款及代理发放收益的手续 费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司在现金收益发放日之前的第一个交易日 将已办理指定交易的投资者的现金收益金额通过资金结算系统划付给被指定交 易的证券公司,投资者可在现金收益发放日领取现金收益。对未办理指定交易的 投资者的现金收益暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待其办 理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金收益划付给被指定交易的证券公 司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日即可领取现金收益。

    

    ●(519180)万家180:关于开通银行借记卡网上交易的公告

    一、业务开通时间

    2007年7月31日起。

    二、业务开通范围

    农行金穗借记卡,浦发行东方借记卡,中信银行借记卡持卡人。

    三、适用基金范围

    本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。

    分别为万家180指数基金、万家保本基金、万家公用事业基金、万家货币市 场基金、万家和谐基金(前收费模式)。

    四、适用业务范围

    基金认购、申购、赎回等业务。

    

    ●(519181)万家和谐增长:关于开通银行借记卡网上交易的公告

    一、业务开通时间

    2007年7月31日起。

    二、业务开通范围

    农行金穗借记卡,浦发行东方借记卡,中信银行借记卡持卡人。

    三、适用基金范围

    本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。

    分别为万家180指数基金、万家保本基金、万家公用事业基金、万家货币市 场基金、万家和谐基金(前收费模式)。

    四、适用业务范围

    基金认购、申购、赎回等业务。

    

    ●(519508)万家货币:关于开通银行借记卡网上交易的公告

    一、业务开通时间

    2007年7月31日起。

    二、业务开通范围

    农行金穗借记卡,浦发行东方借记卡,中信银行借记卡持卡人。

    三、适用基金范围

    本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。

    分别为万家180指数基金、万家保本基金、万家公用事业基金、万家货币市 场基金、万家和谐基金(前收费模式)。

    四、适用业务范围

    基金认购、申购、赎回等业务。

    

    ●(519994)长信金利:基金第二次分红公告

    一、 收益分配方案

    经本基金管理人计算并由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司资产 托管部复核,以截止2007年7月27日已实现的可分配收益558,184,762.49元为基 准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利 1.10元。

    二、 收益分配时间

    1、权益登记日、除息日:2007年7月30日

    2、红利发放日:2007年8月1日

    3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2007年7月30日除权后的基金 份额净值转换为基金份额。

    4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年8月1日

    三、收益分配对象

    权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

    四、收益发放办法

    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年8月1日自基金托管账户 划出。

    2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年7月30日除 权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额 于2007年7月31日直接划入其基金账户,2007年8月1日起投资者可以查询、赎回。

    

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