清华同方股份有限公司关于国泰基金管理有限公司旗下基金获配非公开发行A股的公告

    国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、金盛证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金参加了同方股份有限公司非公开发行A股的认购。

    同方股份有限公司已于2007年8月3日发布《同方股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。

    根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下各基金获配同方股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

　　基金名称       　　　　　　　　　获配数量(股)   　　　　总成本(元)     总成本占基金资产价值比例   　账面价值 (元)  　账面价值占基金资产价值比例  锁定期
　金泰证券投资基金   　　　　　　　　　　800,000  　　 　18,560,000.00      　　0.28%    　　　　　　　　18,688,000.00     　 0.28%    　　　　　　　12个月
  金鑫证券投资基金   　　　　　　　　　1,600,000     　　37,120,000.00      　　0.43%    　　　　　　　　37,376,000.00   　 　0.43%    　　　　　　　12个月
  金盛证券投资基金  　　　　　　　　　　400,000   　　　　9,280,000.00     　　 0.51%   　　　　　　　　　9,344,000.00      　0.51%    　　　　　　　12个月
  国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金   1,200,000    　　27,840 ,000.00       　0.18%  　　　　　　　  　28,032,000.00      　 0.18%    　　　　　　　12个月

    注：基金资产净值、账面价值为2007年8月3日数据。

    基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会基金监管部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。

    投资者可登陆本公司网站(www.gtfund.com),或拨打客户服务电话4008-888-688,021-33134688咨询相关信息。

    特此公告。

    国泰基金管理有限公司

    2007年8月7日

    国泰基金管理有限公司

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