关于工银瑞信基金管理有限公司旗下基金投资天音控股非公开发行股票的公告

    工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(以下简称"工银平衡基金")参加了天音控股(000829)非公开发行股票的认购。

    根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将工银平衡基金投资天音控股非公开发行股票的情况披露如下：

    截至2007年8月13日,工银平衡基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

    数量： 1,250,000股

    总成本： 37,375,000元

    市值： 37,475,000元

    总成本占基金资产净值的比例：0.2321%

    账面价值占基金资金净值的比例：0.2327%

    锁定期：12个月(自2007年8月9日至2008年8月8日)

    特此公告。

    工银瑞信基金管理有限公司

    二○○七年八月十四日

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