徐银斌 南京证券
综合上市公司中报披露的相关信息,近期成立的国泰金牛创新成长、华宝兴业行业精选和景顺长城精选蓝筹等6只新基金,纷纷选择机械、化工、房地产、医药等不同行业的二、三线股进行建仓。对于一些特别看好的品种,基金不惜采取在短期内快速建仓的策略,有的甚至成为了上市公司的第一大流通股东。
在5月1日至6月30日之间新成立的基金(不包含其间封转开的基金)共有6只:华商领先企业、国泰金牛创新成长、友邦华泰积极成长、广发大盘成长、华宝兴业行业精选和景顺长城精选蓝筹。按照规定,这些基金无须披露二季报,我们无法直接了解它们详细的投资组合情况。但随着上市公司中报披露的深入,这些新基金的面纱也逐渐撩开。
行业:集中于机械化工等行业
据WIND资讯统计,截止到8月22日,这7 只基金在上市公司中报前10大流通股东中共出现了52次,涉足了50只股票。粗略看来,基金的投资有较大分歧,所建仓的股票仅有两只出现重合:长城信息及柳工,其他重仓股票无一相同。从行业来看,50只股票分属21个行业,较为分散。其中机械设备(7只)、化工(6只)、房地产(5只)、医药生物(4 只)、有色金属(3只),这五大行业共有25只股票,占50%。
个股选择:自下而上着眼成长
从个股来看,除南方航空、柳工、宝钛股份、小商品城、獐子岛属于一线行业龙头,其它都为二、三线股,但它们都具有较高的成长性。据WIND资讯统计,这50只股票 2007年-2009年的平均净利润增长率预计分别为134.96%、47.24%、40.76%。在重仓股中,天鸿宝业、南方航空、电广传媒、华神集团、万向德农、ST吉炭、中铁二局、中江地产、金晶科技、中成股份、秦川发展、沈阳化工等公司2007年业绩快速增长,其增幅预计都将接近或者超过 100%,受到了基金的青睐。对于看好的品种,基金们多采取在短期内快速建仓的策略,有的甚至成为上市公司的第一大流通股东,如国泰金牛创新成长基金 ???鲁阳股份、科华生物、龙溪股份、同方股份,华宝兴业行业精选基金???中成股份,华商领先企业基金???中铁二局,景顺长城精选蓝筹基金???柳工。
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