北京首放：目标5600二线蓝筹大幅轮涨高潮迭起

机构：北京首放
目标5600二线蓝筹大幅轮涨高潮迭起

北京首放

高举价值投资大旗，首放主流绩优蓝筹战役取得全面胜利！8月21日点五粮液最高涨15%，8月14日点万科A涨7.50%，8月13日点马钢股份涨27%，8月8日点中化国际涨8%，8月6日点华泰股份涨18%，8月1日点中国石化涨16%，7月31日点中国联通涨15%，7月23日点中信证券涨59%，7月20日点工商银行涨30%，7月10日点好当家涨近82%，4月中旬点包头铝业累计上涨209%,5月22日点中国铝业涨148%！

在美国次级债风波、加息、即将开放港股自由行试点三大消息冲击下，本周沪深股市不仅连拉5阳，而且，还成攻突破5000点大关，周五股指还创出5125.36点的历史新高纪录，中国股市谱写大牛市辉煌新的篇章。

热点方面有色、地产、银行、煤炭、水务、能源等一、二线蓝筹轮大幅轮炒，依然是市场最为耀眼的主流领涨核心，近阶段在稳健操作，避免盲目追高的前提下，深度挖掘二线蓝筹股大幅上攻机会，成为5000点之上重要赢利策略。

一、历史性机遇驱动一、二线蓝筹大幅轮炒高潮迭起，将推动股指阶段性向5600点目标继续前进。

应该说全球股市大动荡、央行加息等利空因素，在本周彻底考验了我国大牛市强大的作多底气，遇多重利空不跌反涨的强悍5连阳，其背后有两大深层次因素驱动。第一，人民币升值、2008北京奥运会、2010年上海世博会等重大历史性背景，使我国股市、楼市对世界范围内的资金产生巨大磁吸效应，尤其是世界华人庞大资金，这两年正在通过各种管道争相进入我国股市和楼市。因此，所谓的QDII和港股自由行试点，显然难以撼动我国大牛市的根基。尤其是前几年在世界股市连续大牛，我国股市却独熊4年多，随着股改问题的解决，本次在美国次级债引发的全球股市暴跌中，中国机构海外投资风险显现，中国股市一枝独秀对世界华人的资金吸引力可能将进一步凸显。这些在海外成熟市场闯荡多年的外资热钱大鳄进入中国股市，价值蓝筹股自然成为其青睐的主要目标，这也是造成蓝筹股行情的持续火暴的重要原因之一。

第二，与中国老百姓生活密切相关的食品等价格指数，以及房地产价格的上涨，局部通货膨胀预期的增强，银行屡次加息逐步唤醒了普通老百姓与通胀做斗争的金融理财意识，以及对抗通胀的危机感和紧迫感。而在中国适合广大老百姓投资的渠道无外乎股市或房市，更多的老百姓选择到银行排长队购买基金进入股市，这也是为什么一些基金管理公司在近期总资产突破2000亿元的深层次原因。而近期通过基金渠道将进入股市的资金超过2000亿元，这些资金给蓝筹股大幅轮涨行情又注入新的动力。而且，随着金融、地产、有色等一线蓝筹股行情的巨大财富示范效应，吸引更多的市场热钱加入到蓝筹大会战中来，蓝筹股大幅轮涨行情开始扩散，于是高档白酒、水务、高速公路、煤炭和电力等能源二线蓝筹开始涌现出连续大涨牛股，比如本周连拉5个涨停的公用科技，通过吸收合并集团公司加定向增发的方式，拟把集团公司的水务资产吸收到公司，另外，本周首创股份本周三度冲击涨停，也显示二线蓝筹一旦受到市场主流机构和市场热钱的攻击，其强大爆发效应往往极其惊人。

二、中国乳业的飞速发展为乳业蓝筹中期走牛提供强大动力。

考虑到当前一、二线蓝筹的轮动特点，往往是一线蓝筹在关键时刻上涨稳定住股指，更多的资金则猛烈扑向二线蓝筹的价值“洼地”，导致二线蓝筹牛股大幅井喷浪潮兴起，综合分析下周乳业消费类蓝筹，以及包括电力、天然气、石油等领域的能源蓝筹存在爆发性大幅上攻机会，值得高度关注。比如中国乳业的持续快速发展，为伊利股份为代表的中国乳业蓝筹龙头的大爆发奠定坚实基??/p>

据中国奶业协会统计数据显示，2005 年全国奶类总产量已达2864.8 万吨，从世界第7位上升至第6 位，其中乳制品产量为1310.4 万吨，比2000 年增长了5 倍。根据国泰君安研究报告提供的数据，1986-2006 年，国内牛奶产量CAGR27%，尤其从99 年开始，牛奶产量进入快速发展时期，99-06 年，牛奶产量CAGR 为24%，预计未来3-5 年国内牛奶产量仍能保持15%-20%的增长速度。03-06 年，国内液体乳及乳制品行业收入和利润总额的CAGR分别为28.8%和22.3%。99-06 年，农村人均收入增速也保持较高，预计未来还能保持在25%的较高水平，随着城镇就业比例的快速扩大，消费升级现象将会频繁发生，乳制品的消费升级也会出现。随着乳品行业的消费升级，二/三线城市和农村市场的逐步崛起，国内乳业呈几何式增长，国内乳业将面临新的发展机遇，为伊利这类行业龙头企业提供巨大的发展机遇，股价中期走牛有着坚实的行业背景支撑。

三、中国奥运乳业“卧龙”及其认购权证大爆发迫在眉睫。

本周随着公用科技连拉5个涨停，首创股份连续冲击涨停，以及周五上实发

展、兴业银行、煤气化等二线蓝筹纷纷冲击涨停，二线蓝筹大幅上攻浪潮来势凶猛，下周乳业消费类，以及电力、天然气等能源蓝筹酝酿爆发性上攻机遇值得关注。实战出击伊利股份（600887）：中国乳业市场的龙头企业，公司自2005 年以来，先后投入巨资进行大规模产能扩张，新建项目在2007-2008 年将进入产能释放期，加之中国乳业行业集中度的不断提高，公司收入增长预期乐观。尤其值得高度关注的是，公司作为2008北京奥运会唯一乳制品赞助商，不仅具有正宗奥运受益概念，而且有望借助奥运营销活动提升公司的品牌价值和销售收益，受到众多基金青睐持有。走势上今年1月下旬以来构筑的大型潜伏底形态极为罕见，股价长期原地踏步酝酿的爆发性井喷动能极其充沛，由于蓄势异常充分，业绩成长预期优良，一旦放量很容易受到市场热钱火暴抢购，随时有望出现爆发性井喷。而正股一旦飙涨向上，其认购权证同步大突破向上在情理之中。

风险提示：在上涨趋势确立，蓝筹大涨势头强悍的大背景下，盲目作空业绩优良、存在大幅上攻潜力的蓝筹龙头品种存在较大风险。

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