基金债券公告信息（20070827）

    ●(050001)博时增长:关于基金暂停申购和转换转入业务的公告

    博时基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)管理的“博时价值增长证 券投资基金”得到了广大投资者的广泛关注和踊跃申购,基金规模持续稳定增长 ,为保证基金的有效运作,维护基金份额持有人的利益,根据《博时价值增长证券 投资基金基金合同》、《博时价值增长证券投资基金招募说明书》等文件的规 定,本公司决定自2007年8月27日起暂停博时价值增长证券投资基金(以下简称“ 本基金“)的申购和转换转入业务,在暂停本基金申购和转换转入业务期间,本基 金的赎回及转换转出、定期定额投资等业务正常办理。

    

    ●(050001)博时价值增长:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1617623742.66

    加权平均基金份额本期净收益: 0.6839

    期末基金资产净值: 4057816104.44

    期末基金份额净值: 1.408

    

    ●(050002)博时裕富:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 957935154.16

    加权平均基金份额本期净收益: 0.178

    期末基金资产净值: 21839220655.73

    期末基金份额净值: 1.016

    

    ●(050003)博时现金收益:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 43379266

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 3102801424.63

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(050004)博时精选:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 4350978693.68

    加权平均基金份额本期净收益: 0.4367

    期末基金资产净值: 16053257064.04

    期末基金份额净值: 1.4558

    

    ●(050006)博时稳定价值债券:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 14243761.1

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0094

    期末基金资产净值: 765110129.29

    期末基金份额净值: 1.0052

    

    ●(050007)博时平衡配置:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1017126608.22

    加权平均基金份额本期净收益: 0.4978

    期末基金资产净值: 6540974612.3

    期末基金份额净值: 1.015

    

    ●(050008)博时第三产业成长:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 629318057.02

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0126

    期末基金资产净值: 18086693025.79

    期末基金份额净值: 1.097

    

    ●(050009)博时新兴成长:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 717849364.58

    加权平均基金份额本期净收益: 1.4357

    期末基金资产净值: 1453671124.83

    期末基金份额净值: 2.9073

    

    ●(050201)博时价值增长2号:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2370992417.04

    加权平均基金份额本期净收益: 0.3781

    期末基金资产净值: 5936772480.4

    期末基金份额净值: 1.482

    

    ●(080001)长盛成长价值:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 207178516.59

    加权平均基金份额本期净收益: 0.6601

    期末基金资产净值: 560127457.39

    期末基金份额净值: 1.538

    

    ●(080011)长盛货币:基金招募说明书(更新)摘要

    基金托管人

    名称:兴业银行股份有限公司

    住所:福州市湖东路154号

    办公地址:福州市湖东路154号

    法定代表人:高建平

    注册日期:1988年7月20日

    注册资本:50亿元人民币

    托管部门联系人:赵建明

    电话:(021)62159219

    传真:(021)62159217

    

    ●(080011)长盛货币:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3931120.46

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 252839705.14

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(110001)易方达平稳增长:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3440131207.9

    加权平均基金份额本期净收益: 0.392

    期末基金资产净值: 8548884151.68

    期末基金份额净值: 1.569

    

    ●(110002)易方达策略成长:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2432195423.8

    加权平均基金份额本期净收益: 1.1386

    期末基金资产净值: 9082593541.82

    期末基金份额净值: 3.939

    

    ●(110003)易方达上证50:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1343483248.19

    加权平均基金份额本期净收益: 0.9259

    期末基金资产净值: 3418037036.47

    期末基金份额净值: 1.2047

    

    ●(110005)易方达积极成长:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2523824045.86

    加权平均基金份额本期净收益: 0.2543

    期末基金资产净值: 18390170607.13

    期末基金份额净值: 1.3232

    

    ●(110006)易方达货币A:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 14629921.35

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 1340372494.2

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(110007)易方达月月收益A:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3878585.44

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0087

    期末基金资产净值: 329623532.13

    期末基金份额净值: 1.0024

    

    ●(110008)易方达月月收益B:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 134016.71

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0058

    期末基金资产净值: 10025782.73

    期末基金份额净值: 1.0026

    

    ●(110009)易方达价值精选:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 7402717355.07

    加权平均基金份额本期净收益: 1.1878

    期末基金资产净值: 12424384396.09

    期末基金份额净值: 2.3395

    

    ●(110010)易方达价值成长:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 283512102.55

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0165

    期末基金资产净值: 27332657693.95

    期末基金份额净值: 1.1673

    

    ●(110016)易方达货币B:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 6515354.84

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 554115569.71

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(112002)易方达策略成长2号:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3707603359.35

    加权平均基金份额本期净收益: 0.9151

    期末基金资产净值: 7796651900.09

    期末基金份额净值: 2.358

    

    ●(120301)03沪轨道:2007年中期主要财务指标

    单位:人民币万元

    -                        2006年      2007年中期
    总资产            13,906,016.15   15,174,237.62
    净资产             5,898,400.86    6,121,058.58
    主营业务收入         884,263.26      476,480.79
    净利润                   596.69          249.37
    资产负债比率(%)              58              60

    

    ●(150005)银河银富货币A:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1017560.01

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 48425489.84

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(150015)银河银富货币B:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3271398.43

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 114189367.2

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(150103)银河银泰理财分红:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 685371971.14

    加权平均基金份额本期净收益: 1.2461

    期末基金资产净值: 1148202881.26

    期末基金份额净值: 2.5861

    

    ●(151001)银河稳健:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 90085774.65

    加权平均基金份额本期净收益: 0.1364

    期末基金资产净值: 3240087827.18

    期末基金份额净值: 1.1105

    

    ●(151002)银河收益:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 107614592.46

    加权平均基金份额本期净收益: 0.3085

    期末基金资产净值: 471642393.53

    期末基金份额净值: 1.4622

    

    ●(159901)易方达深证100ETF:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2942411849.9

    加权平均基金份额本期净收益: 2.1162

    期末基金资产净值: 3661235557.38

    期末基金份额净值: 4.036

    

    ●(160505)博时主题行业:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2407403024.91

    加权平均基金份额本期净收益: 0.6229

    期末基金资产净值: 6958471480.49

    期末基金份额净值: 2.1124

    

    ●(160805)长盛同智优势成长:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2046293980.81

    加权平均基金份额本期净收益: 0.2279

    期末基金资产净值: 9898913744.61

    期末基金份额净值: 1.4075

    

    ●(161706)招商优质成长:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 379124195.44

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0854

    期末基金资产净值: 11882671563

    期末基金份额净值: 1.3658

    

    ●(161902)万家保本增值:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 125298364.99

    加权平均基金份额本期净收益: 0.1756

    期末基金资产净值: 802012582.35

    期末基金份额净值: 1.2582

    

    ●(161903)万家公用事业:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 88009161.33

    加权平均基金份额本期净收益: 0.5531

    期末基金资产净值: 202763896.72

    期末基金份额净值: 1.3804

    

    ●(162006)长城久富核心成长:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 657987796.18

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0706

    期末基金资产净值: 9754641983.03

    期末基金份额净值: 1.2859

    

    ●(163801)中银国际中国精选:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 659176084.97

    加权平均基金份额本期净收益: 0.4457

    期末基金资产净值: 3327236944.08

    期末基金份额净值: 1.6139

    

    ●(166001)中欧新趋势:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1335529163.09

    加权平均基金份额本期净收益: 0.2102

    期末基金资产净值: 6120514411.9

    期末基金份额净值: 1.298

    

    ●(180001)银华优势企业:关于增加基金代销机构的公告

    根据银华基金管理有限公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券 ”)签署的销售代理协议,自8月27日起,安信证券代理银华基金管理有限公司旗 下的银华优势企业证券投资基金(180001)(以下简称“银华优势”)、银华保本 增值证券投资基金(180002)(以下简称“银华保本”)、银华-道琼斯88精选证券 投资基金(180003)(以下简称“银华-道88”)、银华货币市场证券投资基金(A级 代码:180008；B级代码:180009)(以下简称“银华货币”)、银华优质增长股票 型证券投资基金(180010)(以下简称“银华优质”)和银华富裕主题股票型证券 投资基金(180012)(以下简称“银华富裕”)的销售业务,并同时开通银华优势、 银华保本、银华-道88、银华货币、银华优质和银华富裕基金间的转换业务。

    

    ●(180002)银华保本增值:关于增加基金代销机构的公告

    根据银华基金管理有限公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券 ”)签署的销售代理协议,自8月27日起,安信证券代理银华基金管理有限公司旗 下的银华优势企业证券投资基金(180001)(以下简称“银华优势”)、银华保本 增值证券投资基金(180002)(以下简称“银华保本”)、银华-道琼斯88精选证券 投资基金(180003)(以下简称“银华-道88”)、银华货币市场证券投资基金(A级 代码:180008；B级代码:180009)(以下简称“银华货币”)、银华优质增长股票 型证券投资基金(180010)(以下简称“银华优质”)和银华富裕主题股票型证券 投资基金(180012)(以下简称“银华富裕”)的销售业务,并同时开通银华优势、 银华保本、银华-道88、银华货币、银华优质和银华富裕基金间的转换业务。

    

    ●(180003)道琼斯88精选:关于增加基金代销机构的公告

    根据银华基金管理有限公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券 ”)签署的销售代理协议,自8月27日起,安信证券代理银华基金管理有限公司旗 下的银华优势企业证券投资基金(180001)(以下简称“银华优势”)、银华保本 增值证券投资基金(180002)(以下简称“银华保本”)、银华-道琼斯88精选证券 投资基金(180003)(以下简称“银华-道88”)、银华货币市场证券投资基金(A级 代码:180008；B级代码:180009)(以下简称“银华货币”)、银华优质增长股票 型证券投资基金(180010)(以下简称“银华优质”)和银华富裕主题股票型证券 投资基金(180012)(以下简称“银华富裕”)的销售业务,并同时开通银华优势、 银华保本、银华-道88、银华货币、银华优质和银华富裕基金间的转换业务。

    

    ●(180008)银华货币A:关于增加基金代销机构的公告

    根据银华基金管理有限公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券 ”)签署的销售代理协议,自8月27日起,安信证券代理银华基金管理有限公司旗 下的银华优势企业证券投资基金(180001)(以下简称“银华优势”)、银华保本 增值证券投资基金(180002)(以下简称“银华保本”)、银华-道琼斯88精选证券 投资基金(180003)(以下简称“银华-道88”)、银华货币市场证券投资基金(A级 代码:180008；B级代码:180009)(以下简称“银华货币”)、银华优质增长股票 型证券投资基金(180010)(以下简称“银华优质”)和银华富裕主题股票型证券 投资基金(180012)(以下简称“银华富裕”)的销售业务,并同时开通银华优势、 银华保本、银华-道88、银华货币、银华优质和银华富裕基金间的转换业务。

    

    ●(180009)银华货币B:关于增加基金代销机构的公告

    根据银华基金管理有限公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券 ”)签署的销售代理协议,自8月27日起,安信证券代理银华基金管理有限公司旗 下的银华优势企业证券投资基金(180001)(以下简称“银华优势”)、银华保本 增值证券投资基金(180002)(以下简称“银华保本”)、银华-道琼斯88精选证券 投资基金(180003)(以下简称“银华-道88”)、银华货币市场证券投资基金(A级 代码:180008；B级代码:180009)(以下简称“银华货币”)、银华优质增长股票 型证券投资基金(180010)(以下简称“银华优质”)和银华富裕主题股票型证券 投资基金(180012)(以下简称“银华富裕”)的销售业务,并同时开通银华优势、 银华保本、银华-道88、银华货币、银华优质和银华富裕基金间的转换业务。

    

    ●(180010)银华优质增长:关于增加基金代销机构的公告

    根据银华基金管理有限公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券 ”)签署的销售代理协议,自8月27日起,安信证券代理银华基金管理有限公司旗 下的银华优势企业证券投资基金(180001)(以下简称“银华优势”)、银华保本 增值证券投资基金(180002)(以下简称“银华保本”)、银华-道琼斯88精选证券 投资基金(180003)(以下简称“银华-道88”)、银华货币市场证券投资基金(A级 代码:180008；B级代码:180009)(以下简称“银华货币”)、银华优质增长股票 型证券投资基金(180010)(以下简称“银华优质”)和银华富裕主题股票型证券 投资基金(180012)(以下简称“银华富裕”)的销售业务,并同时开通银华优势、 银华保本、银华-道88、银华货币、银华优质和银华富裕基金间的转换业务。

    

    ●(180012)银华富裕主题:关于增加基金代销机构的公告

    根据银华基金管理有限公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券 ”)签署的销售代理协议,自8月27日起,安信证券代理银华基金管理有限公司旗 下的银华优势企业证券投资基金(180001)(以下简称“银华优势”)、银华保本 增值证券投资基金(180002)(以下简称“银华保本”)、银华-道琼斯88精选证券 投资基金(180003)(以下简称“银华-道88”)、银华货币市场证券投资基金(A级 代码:180008；B级代码:180009)(以下简称“银华货币”)、银华优质增长股票 型证券投资基金(180010)(以下简称“银华优质”)和银华富裕主题股票型证券 投资基金(180012)(以下简称“银华富裕”)的销售业务,并同时开通银华优势、 银华保本、银华-道88、银华货币、银华优质和银华富裕基金间的转换业务。

    

    ●(184690)基金同益:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1734987511.89

    加权平均基金份额本期净收益: 0.8675

    期末基金资产净值: 5758570860.13

    期末基金份额净值: 2.8793

    

    ●(184692)基金裕隆:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3461046720.15

    加权平均基金份额本期净收益: 1.1537

    期末基金资产净值: 8430735863.62

    期末基金份额净值: 2.8102

    

    ●(184699)基金同盛:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2181057831.07

    加权平均基金份额本期净收益: 0.727

    期末基金资产净值: 7667587333.96

    期末基金份额净值: 2.5559

    

    ●(184705)基金裕泽:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 527986081.5

    加权平均基金份额本期净收益: 1.056

    期末基金资产净值: 1462245016.67

    期末基金份额净值: 2.9245

    

    ●(184712)基金科汇:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1215883075.95

    加权平均基金份额本期净收益: 1.5199

    期末基金资产净值: 2781441882.42

    期末基金份额净值: 3.4768

    

    ●(184713)基金科翔:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 961180569.19

    加权平均基金份额本期净收益: 1.2015

    期末基金资产净值: 3117085323.27

    期末基金份额净值: 3.8964

    

    ●(184722)基金久嘉:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2583094489.14

    加权平均基金份额本期净收益: 1.2915

    期末基金资产净值: 5733323013.74

    期末基金份额净值: 2.8667

    

    ●(200001)长城久恒:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 491499181.56

    加权平均基金份额本期净收益: 0.4829

    期末基金资产净值: 990649344.35

    期末基金份额净值: 1.287

    

    ●(200002)长城久泰中标300:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 151183536.1

    加权平均基金份额本期净收益: 0.4454

    期末基金资产净值: 1841884601.58

    期末基金份额净值: 3.6183

    

    ●(200003)长城货币:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 6512125.01

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 314965539.28

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(200006)长城消费增值:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1038160846.53

    加权平均基金份额本期净收益: 0.4919

    期末基金资产净值: 2218242851.18

    期末基金份额净值: 1.6855

    

    ●(200007)长城安心回报:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 770940786.43

    加权平均基金份额本期净收益: 0.5768

    期末基金资产净值: 1215522085.75

    期末基金份额净值: 1.6305

    

    ●(202002)南稳贰号:关于在工行增加旗下基金定投业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)决定从2007年8月27日起在中国工商银行(以下简称“工行”)开通旗下南方 稳健成长贰号基金(代码:202002)的定期定额申购业务(以下简称"定投")。包括 此前开办基金定投业务的3支基金产品:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方 宝元债券基金(代码:202101)和南方积极配置基金(代码:160105)在内,本公司在 中国工商银行开通的定投业务基金产品共计为4支。

    

    ●(217001)招商安泰股票:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 851523843.92

    加权平均基金份额本期净收益: 1.5431

    期末基金资产净值: 1261467381.06

    期末基金份额净值: 2.286

    

    ●(217002)招商安泰平衡:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 132459316.08

    加权平均基金份额本期净收益: 0.7367

    期末基金资产净值: 322219239.1

    期末基金份额净值: 1.7922

    

    ●(217003)招商安泰债券A:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 36570954.5

    加权平均基金份额本期净收益: 0.1433

    期末基金资产净值: 300898456.22

    期末基金份额净值: 1.1793

    

    ●(217004)招商现金增值:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 38972366.29

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 4689028009.26

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(217203)招商安泰债券B:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 28820233.91

    加权平均基金份额本期净收益: 0.1337

    期末基金资产净值: 253072949.72

    期末基金份额净值: 1.174

    

    ●(288001)中信经典配置:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1438411845.21

    加权平均基金份额本期净收益: 0.9531

    期末基金资产净值: 3103234456.38

    期末基金份额净值: 1.8338

    

    ●(288002)中信红利精选:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1144366743.7

    加权平均基金份额本期净收益: 0.5053

    期末基金资产净值: 7716269882.3

    期末基金份额净值: 1.868

    

    ●(288101)中信现金优势货币:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 8445292.25

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 751130666.35

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(288102)中信稳定双利债券:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 304686363.51

    加权平均基金份额本期净收益: 0.1064

    期末基金资产净值: 3596267850.8

    期末基金份额净值: 1.06

    

    ●(290001)泰信天天收益:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 21551274.69

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 2183254563.81

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(290002)泰信先行策略:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 136013720.03

    加权平均基金份额本期净收益: 0.3153

    期末基金资产净值: 1868156824.06

    期末基金份额净值: 1.8804

    

    ●(290003)泰信中短债:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2201640.23

    加权平均基金份额本期净收益: 0.011

    期末基金资产净值: 120882831.56

    期末基金份额净值: 1.0035

    

    ●(290004)泰信优质生活:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1042776694.39

    加权平均基金份额本期净收益: 0.374

    期末基金资产净值: 7825985001.04

    期末基金份额净值: 1.4385

    

    ●(350001)天治财富增长:在浦发银行开通基金定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求,天治基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)决定从2007年8月28日起在上海浦东发展银行网点柜面及网上银行正式推出 开放式基金定期定额投资业务(以下简称:“基金定投”)。

    本公司在上海浦东发展银行推出的基金定投业务适用于本公司以下开放式 基金:天治财富增长证券投资基金(基金代码:350001)

    

    ●(350002)天治优选:基金更新的招募说明书(摘要)

    基金托管人

    名称:中国民生银行股份有限公司

    住所: 北京市东城区正义路4号

    成立日期: 1996年2月7日

    注册资本: 2,586,721,300元

    法定代表人: 董文标

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

    托管部门联系人:辛洁

    联系电话:010-58560666

    

    ●(360007)光大优势:关于基金合同生效公告

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》等法律法规以及《光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金合同》(以下 简称“基金合同”)、《光大保德信优势配置股票型证券投资基金招募说明书》 的有关规定,本基金本次募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理 完毕基金备案手续,并于2007年8月24日获得中国证监会的书面确认,基金合同自 该日起生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

    

    ●(460001)友邦华泰盛世中国:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 490762542.2

    加权平均基金份额本期净收益: 0.654

    期末基金资产净值: 1221023061

    期末基金份额净值: 1.7891

    

    ●(500006)基金裕阳:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1881573432.28

    加权平均基金份额本期净收益: 0.9408

    期末基金资产净值: 5822809947.49

    期末基金份额净值: 2.9114

    

    ●(500029)基金科讯:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1079363588.77

    加权平均基金份额本期净收益: 1.3492

    期末基金资产净值: 2298971258.38

    期末基金份额净值: 2.8737

    

    ●(500039)基金同德:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 435622567.52

    加权平均基金份额本期净收益: 0.8712

    期末基金资产净值: 1369874832.13

    期末基金份额净值: 2.7397

    

    ●(500056)基金科瑞:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3617507518.68

    加权平均基金份额本期净收益: 1.2058

    期末基金资产净值: 9348041667.97

    期末基金份额净值: 3.116

    

    ●(500058)基金银丰:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3467508297.21

    加权平均基金份额本期净收益: 1.1558

    期末基金资产净值: 6576512751.31

    期末基金份额净值: 2.192

    

    ●(510080)长盛中信全债:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 47037448.64

    加权平均基金份额本期净收益: 0.1113

    期末基金资产净值: 849229142.6

    期末基金份额净值: 1.2513

    

    ●(510081)长盛动态精选:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 625146385.56

    加权平均基金份额本期净收益: 0.4731

    期末基金资产净值: 3015214560.29

    期末基金份额净值: 1.1459

    

    ●(510880)友邦华泰红利ETF:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1918354715.98

    加权平均基金份额本期净收益: 1.5943

    期末基金资产净值: 3452934582.66

    期末基金份额净值: 3.175

    

    ●(519003)海富通收益增长:关于独立董事变更的公告

    根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》的规定,海富通基 金管理有限公司(以下简称“本公司”)经2007年股东会第三次临时会议审议 通过,同意陈家强先生因工作需要辞去本公司独立董事职务,聘请郑国汉先生 继任本公司独立董事。

    

    ●(519005)海富通股票:关于独立董事变更的公告

    根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》的规定,海富通基 金管理有限公司(以下简称“本公司”)经2007年股东会第三次临时会议审议 通过,同意陈家强先生因工作需要辞去本公司独立董事职务,聘请郑国汉先生 继任本公司独立董事。

    

    ●(519007)海富回报:关于独立董事变更的公告

    根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》的规定,海富通基 金管理有限公司(以下简称“本公司”)经2007年股东会第三次临时会议审议 通过,同意陈家强先生因工作需要辞去本公司独立董事职务,聘请郑国汉先生 继任本公司独立董事。

    

    ●(519011)海富通精选:关于独立董事变更的公告

    根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》的规定,海富通基 金管理有限公司(以下简称“本公司”)经2007年股东会第三次临时会议审议 通过,同意陈家强先生因工作需要辞去本公司独立董事职务,聘请郑国汉先生 继任本公司独立董事。

    

    ●(519013)海富通风格优势:关于独立董事变更的公告

    根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》的规定,海富通基 金管理有限公司(以下简称“本公司”)经2007年股东会第三次临时会议审议 通过,同意陈家强先生因工作需要辞去本公司独立董事职务,聘请郑国汉先生 继任本公司独立董事。

    

    ●(519015)海富通精选贰号:关于独立董事变更的公告

    根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》的规定,海富通基 金管理有限公司(以下简称“本公司”)经2007年股东会第三次临时会议审议 通过,同意陈家强先生因工作需要辞去本公司独立董事职务,聘请郑国汉先生 继任本公司独立董事。

    

    ●(519087)新世纪优选分红:更正公告

    因本报技术原因,2007年8月24日D050版“《新世纪优选分红混合型证券投 资基金2007半年度报告摘要》九、重大事项揭示中7、本报告期内,本基金租用 证券公司席位的有关情况”有误。

    

    ●(519100)长盛中证100:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 954841791.05

    加权平均基金份额本期净收益: 0.3666

    期末基金资产净值: 2059529122.86

    期末基金份额净值: 1.6087

    

    ●(519180)万家上证180:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 167344300.03

    加权平均基金份额本期净收益: 0.5621

    期末基金资产净值: 452840146.04

    期末基金份额净值: 1.8545

    

    ●(519181)万家和谐增长:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 229930026.05

    加权平均基金份额本期净收益: 0.4684

    期末基金资产净值: 686485789.63

    期末基金份额净值: 1.7019

    

    ●(519505)海富通货币A:关于独立董事变更的公告

    根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》的规定,海富通基 金管理有限公司(以下简称“本公司”)经2007年股东会第三次临时会议审议 通过,同意陈家强先生因工作需要辞去本公司独立董事职务,聘请郑国汉先生 继任本公司独立董事。

    

    ●(519506)海富通货币B:关于独立董事变更的公告

    根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》的规定,海富通基 金管理有限公司(以下简称“本公司”)经2007年股东会第三次临时会议审议 通过,同意陈家强先生因工作需要辞去本公司独立董事职务,聘请郑国汉先生 继任本公司独立董事。

    

    ●(519508)万家货币:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2711469.11

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 201737099.92

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(519519)友邦华泰中短债:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2090615.93

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0099

    期末基金资产净值: 168883528.96

    期末基金份额净值: 1.0039

    

    ●(519666)银河银信添利:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 32821721.8

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0128

    期末基金资产净值: 2988895264.93

    期末基金份额净值: 1.0254

    

    ●(519993)长信增利动态策略:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 669653288.44

    加权平均基金份额本期净收益: 1.0358

    期末基金资产净值: 1917771913.67

    期末基金份额净值: 0.9859

    

    ●(519994)长信金利趋势:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 116622243.04

    加权平均基金份额本期净收益: 0.9352

    期末基金资产净值: 382296491.65

    期末基金份额净值: 2.3252

    

    ●(519996)长信银利精选:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 83937872.77

    加权平均基金份额本期净收益: 0.3329

    期末基金资产净值: 620349157.73

    期末基金份额净值: 1.5092

    

    ●(519999)长信利息收益:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 41900080.84

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 3451035726.24

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(550001)信诚四季红:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 969130535.32

    加权平均基金份额本期净收益: 0.6211

    期末基金资产净值: 2764159028.08

    期末基金份额净值: 1.3321

    

    ●(550002)信诚精萃成长:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1840518011.17

    加权平均基金份额本期净收益: 0.6609

    期末基金资产净值: 2737734494.99

    期末基金份额净值: 1.7618

    

    ●(560001)益民货币:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 5212213.15

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0127

    期末基金资产净值: 336160020.34

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(560002)益民红利成长:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 648004174.27

    加权平均基金份额本期净收益: 0.6755

    期末基金资产净值: 1833662824

    期末基金份额净值: 1.9538

    

    ●(590001)中邮创业核心优选:2007年半年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2689672246.81

    加权平均基金份额本期净收益: 0.5984

    期末基金资产净值: 16262288123.06

    期末基金份额净值: 1.834

    

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