8月31日基金净值

　　8月31日基金净值 更新日期：8月30日

　　代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 成立以来净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值累计分红最新份额(亿) 管理公司

　　000001NV.OF 华夏成长净值 2.113 2.084 1.39 418.09 1.59 14.96 3.2941.18167.5929 华夏基金

　　000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.625 6.513 1.72 653.1 4.73 15.84 6.8050.188.4763 华夏基金

　　000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.268 2.242 1.16 150.14 1.66 17.15 2.3880.1277.5892 华夏基金

　　001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.088 1.087 0.09 35.77 0.18 1.11 1.3180.2340.8154 华夏基金

　　001003NV.OF 华夏债券C净值 1.082 1.082 0 17.45 0.09 1.02 1.3120.237.9198 华夏基金

　　002001NV.OF 华夏回报净值 1.324 1.32 0.3 414.69 0.67 10.22 3.2951.97125.2455 华夏基金

　　002011NV.OF 华夏红利净值 2.893 2.854 1.37 445.51 2.84 18.66 3.7260.83344.0582 华夏基金

　　002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.452 1.436 1.11 179.41 0.62 14.3 2.3970.94568.3007 华夏基金

　　020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.507 3.47 1.07 432.66 3.03 18.76 4.270.7633.9873 国泰基金

　　020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.044 1.044 0 21.6 0.1 0.29 1.2070.16311.2313 国泰基金

　　020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.237 3.204 1.03 411.61 2.31 17.374.0690.832 1.0242 国泰基金

　　020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.035 1.026 0.88 353.01 1.47 8.314.1543.119 3.1417 国泰基金

　　020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.608 1.605 0.19 88.83 0.5 4.42 1.7980.192.2594 国泰基金

　　020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.507 1.5 0.46 53.93 1.83 8.03 1.5320.02510.8012 国泰基金

　　020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.313 1.303 0.77 172.25 1.86 16.922.1980.885 21.4048 国泰基金

　　020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.23 1.211 1.57 28.33 1.65 8.2 1.280.0588.8335 国泰基金

　　040001NV.OF 华安创新净值 4.214 4.164 1.2 410.8 -0.68 10.55 4.4440.238.2585 华安基金

　　040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.367 4.303 1.49 439.09 1.77 16.364.7370.37 8.1666 华安基金

　　040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.832 1.809 1.27 375.2 1.55 12.19 3.2721.4413.8015 华安基金

　　040005NV.OF 华安宏利净值 2.9666 2.941 0.87 246.3 0.63 10.97 3.35660.3945.3834 华安基金

　　040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4848 1.4656 1.31 300.68 2.08 14.493.25971.7749 177.9807 华安基金

　　040008NV.OF 华安策略优选净值 1.0094 1.0051 0.43 397.69 0.17 5.53.66572.6563 111.2598 华安基金

　　050001NV.OF 博时价值增长净值 1.006 1.002 0.4 432.64 0.5 10.8 3.5082.50228.8225 博时基金

　　050002NV.OF 博时裕富净值 1.395 1.384 0.8 343.61 1.68 18.42 3.3751.98214.8821 博时基金

　　050004NV.OF 博时精选净值 2 1.9806 0.98 381.22 1.86 16.7 3.391.39110.2731 博时基金

　　050006NV.OF 博时稳定价值债券净值 1.0028 1.0026 0.02 4.16 0.03 0.171.04080.038 7.6119 博时基金

　　050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.249 1.239 0.81 157.29 0.89 11.32 2.311.06164.4454 博时基金

　　050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.435 1.426 0.63 443.63 1.49 14.83.4862.051 164.841 博时基金

　　050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.055 1.046 0.86 388.85 1.34 14.64.45733.4023 153.8157 博时基金

　　050201NV.OF 博时价值增长2号净值 1.946 1.931 0.77 170.98 0.62 14.332.3660.42 40.0473 博时基金

　　070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7348 1.7196 0.88 400.99 0.07 10.933.28481.55 48.4259 嘉实基金

　　070002NV.OF 嘉实增长净值 4.564 4.522 0.93 477.04 0.07 9.24 4.9050.3418.7883 嘉实基金

　　070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.346 1.341 0.37 389.59 1.66 15.443.08291.7369 166.6906 嘉实基金

　　070005NV.OF 嘉实债券净值 1.269 1.264 0.39 66.22 0.39 3.17 1.5690.328.1222 嘉实基金

　　070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.44 4.37 1.6 385.67 0.7 15.29 4.560.1226.5237 嘉实基金

　　070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1.707 1.699 0.47 81.9 0.12 5.17 1.7870.082.4142 嘉实基金

　　070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0032 1.0031 0.01 3.49 0.07 0.381.03440.0312 4.6364 嘉实基金

　　070010NV.OF 嘉实主题精选净值 2.077 2.04 1.82 251.13 1.17 16.3 2.9420.86584.9559 嘉实基金

　　070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.737 1.715 1.28 73.7 1.11 14.28 1.7370159.9408 嘉实基金

　　080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.148 1.138 0.88 342.99 1.5 9.61 2.9921.8443.6408 长盛基金

　　090001NV.OF 大成价值增长净值 1.8714 1.8542 0.93 448.1 1.04 15.233.53141.66 24.0875 大成基金

　　090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0472 1.0467 0.05 30.99 0.16 0.991.27670.2295 13.7686 大成基金

　　090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.0759 1.0747 0.11 370.41 1.34 13.653.64592.57 4.5981 大成基金

　　090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9621 1.9386 1.21 451.75 0.65 16.293.36261.4005 51.289 大成基金

　　090006NV.OF 大成财富管理2020净值 2.443 2.419 0.99 210.54 1.54 16.892.7150.272 11.3677 大成基金

　　092002NV.OF 大成债券C净值 1.0393 1.0388 0.05 8.6 0.16 0.94 1.26880.22951.3772 大成基金

　　100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2511 1.2414 0.78 196.24 1.57 10.362.51171.2606 31.0698 富国基金

　　100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2556 1.2498 0.47 76.65 0.6 3.131.63560.38 11.9641 富国基金

　　100020NV.OF 富国天益价值净值 2.963 2.9379 0.85 530.12 0.41 14.533.91950.9565 26.0902 富国基金

　　100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选 2.1748 2.1211 2.53 352.22 2.32 10.193.34481.17 11.0671 富国基金

　　100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 2.3399 2.3215 0.79 142.31 1.04 16.522.38990.05 23.5238 富国基金

　　110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.987 1.969 0.92 357.41 0.92 13.873.0971.11 54.4699 易方达基金

　　110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.342 5.271 1.35 628.74 0.6 16.41 5.8920.5523.0605 易方达基金

　　110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4361 1.4259 0.72 327.52 2.07 18.743.25611.82 28.3734 易方达基金

　　110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.783 1.7604 1.28 452.11 0.74 16.993.61421.8312 138.9786 易方达基金

　　110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0018 1.0018 0 3.24 0.02 0.151.03190.0301 3.2883 易方达基金

　　110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.002 1.002 0 3.07 0.03 -0.2 1.03030.02830.1 易方达基金

　　110009NV.OF 易方达价值精选净值 3.1311 3.0897 1.34 249.68 1.25 18.163.31110.18 53.1066 易方达基金

　　110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.556 1.5372 1.22 55.6 1.81 15.3 1.5560234.1577 易方达基金

　　112002NV.OF 易方达策略成长2号净 3.191 3.141 1.59 245.55 1.04 17.753.3360.145 33.0698 易方达基金

　　121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4405 1.4274 0.92 181.89 1 6.012.29250.852 4.1323 国投瑞银基金

　　121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 1.1978 1.1855 1.04 309.47 1.17 11.182.93081.733 18.5703 国投瑞银基金

　　121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.3483 1.3325 1.19 233.75 2.35 18.052.78831.44 184.6104 国投瑞银基金

　　121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.533 1.5118 1.4 185.39 1.61 17.742.37360.8406 52.458 国投瑞银基金

　　121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.05 1.023 2.64 5 2.64 4.06 1.05 029.9984国投瑞银基金

　　150001NV.OF 国投瑞银瑞福进取净值 1.39 1.157 20.14 39 20.14 30.03 1.39030.005 国投瑞银基金

　　150002NV.SZ 大成优选净值 1.161 1.003 15.75 16.1 15.75 0 1.161 046.7431大成基金

　　150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 3.2733 3.24 1.03 295.19 2.07 11.543.60330.33 4.4398 银河基金

　　151001NV.OF 银河稳健净值 1.426 1.4047 1.52 392.01 1.75 13.96 3.2311.80529.1757 银河基金

　　151002NV.OF 银河收益净值 1.5773 1.5723 0.32 101.48 0.35 4.96 1.87730.33.2256 银河基金

　　159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.388 5.307 1.53 427.03 1.09 15.925.5080.12 11.3817 易方达基金

　　159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.735 2.665 2.63 173.5 0.44 11.41 2.735017.7046 华夏基金

　　160105NV.OF 南方积极配置净值 2.0002 1.9843 0.8 334.91 -0.13 18.193.05521.055 49.3485 南方基金

　　160106NV.OF 南方高增长净值 2.8694 2.8397 1.05 463.94 0.61 17.913.77340.904 39.6638 南方基金

　　160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.333 1.317 1.21 333.82 1.45 13.643.3762.043 326.466 华夏基金

　　160505NV.OF 博时主题行业净值 2.7099 2.6874 0.84 427.95 1.35 11.633.63090.921 32.9414 博时基金

　　160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.054 1.054 0 19.37 0.1 0.67 1.1830.1291.2708 鹏华基金

　　160603NV.OF 鹏华普天收益净值 2.07 2.051 0.93 440.65 1.87 16.62 3.381.314.4127 鹏华基金

　　160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.117 2.095 1.05 456.34 0.67 15.81 3.6471.5350.6333 鹏华基金

　　160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.022 1.014 0.79 226.98 0.59 9.08 3.0932.0716.9065 鹏华基金

　　160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.045 1.045 0 7.68 0 0.49 1.174 0.1291.7817鹏华基金

　　160610NV.OF 鹏华动力增长净值 2.135 2.111 1.14 113.5 1.67 18.22 2.135073.1555 鹏华基金

　　160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.418 1.4 1.29 42.51 1.72 16.9 1.4180169.856 鹏华基金

　　160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.305 1.289 1.24 399.59 1.64 14.643.1731.868 96.6731 嘉实基金

　　160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.9122 1.8888 1.24 520.3 1.24 18.723.51491.6027 70.3287 长盛基金

　　160910NV.OF 大成创新成长净值 1.269 1.257 0.95 310.18 2.34 16.1 3.2381.969120.7777 大成基金

　　161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.9025 1.885 0.93 337.94 0.04 16.443.10251.2 31.6239 富国基金

　　161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0244 1.0194 0.49 432 0.03 6.82 3.31942.29511.5438 融通基金

　　161603NV.OF 融通债券净值 1.181 1.18 0.09 39.62 0.09 0.77 1.3560.1752.5262 融通基金

　　161604NV.OF 融通深证100净值 1.947 1.919 1.46 401.59 0.83 14.4 3.1171.1784.6775 融通基金

　　161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.807 1.79 0.95 317.86 0.95 19.99 2.9371.1344.7677 融通基金

　　161606NV.OF 融通行业景气净值 1.919 1.899 1.05 323.08 0.47 18.82 3.0891.174.0566 融通基金

　　161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.758 1.741 0.98 438.19 1.62 18.413.1881.43 25.8639 融通基金

　　161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.662 2.638 0.91 186.08 0.41 20.94 2.7620.124.9908 融通基金

　　161610NV.OF 融通领先成长净值 1.413 1.401 0.86 330.57 1.44 18.943.33781.9248 30.5826 融通基金

　　161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7706 1.7471 1.34 495.39 1.43 14.83.68091.9103 86.999 招商基金

　　161902NV.OF 万家保本增值净值 1.0268 1.0267 0.01 42.14 0.02 0.781.39380.367 6.3745 万家基金

　　161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6602 1.6322 1.71 197.23 1.52 9.852.39020.73 1.4689 万家基金

　　162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6612 1.6414 1.2 364.7 0.47 14.943.5421.8808 75.8595 长城基金

　　162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.6626 1.6395 1.41 166.92 0.37 4.662.28260.62 0.8111 金鹰基金

　　162201NV.OF 泰达荷银成长净值 2.0535 2.0272 1.3 352.36 2.04 12.343.13351.08 7.3438 泰达荷银基金

　　162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8819 1.8692 0.68 410.1 0.75 15.483.35691.475 7.2202 泰达荷银基金

　　162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.6958 1.6739 1.31 376.89 0.2 13.883.19581.5 8.3951 泰达荷银基金

　　162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3948 5.3501 0.84 475.45 1.82 18.545.46480.07 9.2416 泰达荷银基金

　　162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6794 1.6724 0.42 149.68 0.71 10.342.15440.475 1.9312 泰达荷银基金

　　162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9936 0.9913 0.23 138.98 0.55 11.762.39881.4052 9.563 泰达荷银基金

　　162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9764 1.9662 0.52 106.44 1.84 18.342.02640.05 25.4224 泰达荷银基金

　　162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0565 0.9874 7 5.65 7 0 1.0565 0118.687泰达荷银基金

　　162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.49 1.476 0.95 425.44 1.78 16.59 3.481.99113.1321 景顺长城基金

　　162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.161 1.152 0.78 328.02 1.84 15.753.1221.961 8.9367 景顺长城基金

　　162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.9792 2.9321 1.61 453.54 1.2 12.793.93920.96 33.5907 广发基金

　　163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0616 2.0424 0.94 446.2 2.43 17.823.29661.235 7.1594 巨田基金

　　163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2124 1.1977 1.23 504.29 1.7 14.084.43633.2239 121.6901 兴业基金

　　163503NV.OF 天治核心成长净值 1.7224 1.7212 0.07 279.9 0.07 12.022.73241.01 10.9571 天治基金

　　163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0187 2.0026 0.8 320.95 1.1 13.313.18871.17 20.6157 中银国际基金

　　163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0312 1.0837 1.62 246.61 2.47 9.542.89641.8652 8.736 中银国际基金

　　163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0323 1.0233 0.88 124.63 0.7 4.632.19231.16 8.875 中银国际基金

　　166001NV.OF 中欧新趋势净值 1.7335 1.7076 1.52 73.35 1.03 16.85 1.7335047.1521 中欧基金

　　180001NV.OF 银华优势企业净值 1.3463 1.3395 0.51 374.38 0.85 14.12.96631.62 104.3932 银华基金

　　180002NV.OF 银华保本增值净值 1.1427 1.14 0.23 41.25 0.38 4.221.37110.2284 15.1696 银华基金

　　180003NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.323 1.3084 1.11 455.08 1.48 16.663.1231.8 80.7039 银华基金

　　180010NV.OF 银华优质增长净值 3.2156 3.1866 0.91 245.25 0.85 16.883.41560.2 34.6403 银华基金

　　180012NV.OF 银华富裕主题净值 1.4707 1.4582 0.86 149.36 0.92 16.72.16570.695 105.5166 银华基金

　　184688NV.SZ 基金开元净值 3.3768 3.182 6.12 785.23 6.12 8.68 5.33581.95920 南方基金

　　184689NV.SZ 基金普惠净值 3.8242 3.469 10.24 577.04 10.24 17.714.76820.944 20 鹏华基金

　　184690NV.SZ 基金同益净值 3.1763 2.9328 8.3 693.63 8.3 15.46 4.88031.70420 长盛基金

　　184691NV.SZ 基金景宏净值 3.2916 2.9614 11.15 536 11.15 21.21 4.58161.2920 大成基金

　　184692NV.SZ 基金裕隆净值 3.4898 3.4193 9.96 525.72 9.96 17.654.64881.159 30 博时基金

　　184693NV.SZ 基金普丰净值 3.1212 2.8423 9.81 361.47 9.81 16.333.77720.656 30 鹏华基金

　　184698NV.SZ 基金天元净值 3.3413 3.05 9.55 540.53 9.55 17.46 4.69631.35530 南方基金

　　184699NV.SZ 基金同盛净值 2.7506 2.5166 9.3 358.97 9.3 14.783.71310.9625 30 长盛基金

　　184700NV.SZ 基金鸿飞净值 3.36 3.1113 7.99 282.3 7.99 14.46 3.69 0.335宝盈基金

　　184701NV.SZ 基金景福净值 2.9997 2.7604 8.67 319.93 8.67 13.623.62370.624 30 大成基金

　　184703NV.SZ 基金金盛净值 4.0375 3.6263 11.34 428.86 11.34 19.364.61330.5758 5 国泰基金

　　184705NV.SZ 基金裕泽净值 3.4071 3.3616 10.28 455.98 10.28 17.234.44711.04 5 博时基金

　　184706NV.SZ 基金天华净值 2.6284 2.3439 12.14 236.84 12.14 18.113.12840.5 25 银华基金

　　184710NV.SZ 基金隆元净值 4.0084 3.6745 9.09 342.65 9.09 17.79 4.20840.25 南方基金

　　184712NV.SZ 基金科汇净值 4.4549 4.108 8.44 627.57 8.44 16.95.56241.1075 8 易方达基金

　　184713NV.SZ 基金科翔净值 5.0745 4.6497 9.14 605.29 9.14 15.855.81450.74 8 易方达基金

　　184718NV.SZ 基金兴安净值 3.8653 3.5511 8.85 399.42 8.85 17.594.35230.487 5 华夏基金

　　184719NV.SZ 基金融鑫净值 3.4443 3.3258 10.47 371.47 10.47 16.824.22710.7828 8 国投瑞银基金

　　184721NV.SZ 基金丰和净值 2.9287 2.6906 8.85 366.42 8.85 12.254.10671.178 30 嘉实基金

　　184722NV.SZ 基金久嘉净值 3.8038 3.4265 11.01 398.34 11.01 18.554.44380.64 20 长城基金

　　184728NV.SZ 基金鸿阳净值 2.7243 2.4992 9.01 239.23 9.01 17.173.10580.3815 20 宝盈基金

　　200001NV.OF 长城久恒净值 1.634 1.607 1.68 289.32 0.68 12.77 2.7441.117.6978 长城基金

　　200002NV.OF 长城久泰中标300净值 4.8812 4.8215 1.24 406.13 2.0416.924.9412 0.06 5.0905 长城基金

　　200006NV.OF 长城消费增值净值 1.2788 1.263 1.25 216.13 1.17 15.522.45881.18 13.1609 长城基金

　　200007NV.OF 长城安心回报净值 2.213 2.1878 1.15 187.34 2.35 15.852.5230.31 7.4551 长城基金

　　200008NV.OF 长城品牌优选净值 1.1071 1.095 1.11 10.71 1.83 0 1.10710113.8532 长城基金

　　202001NV.OF 南方稳健成长净值 1.6782 1.6612 1.02 438.44 1.35 13.833.42321.745 147.585 南方基金

　　202002NV.OF 南方稳健成长2号净值 1.4268 1.413 0.98 203.24 0.85 13.12.55211.1253 212.5118 南方基金

　　202003NV.OF 南方绩优成长净值 2.9709 2.9425 0.97 197.09 1.13 18.88 2.9709066.5736 南方基金

　　202005NV.OF 南方成份精选净值 1.3955 1.384 0.83 349.32 0.85 17.763.88172.4862 199.2031 南方基金

　　202101NV.OF 南方宝元债券净值 1.2175 1.2141 0.28 180.21 0.07 6.672.38751.17 23.6872 南方基金

　　202102NV.OF 南方多利中短债净值 1.0179 1.0177 0.02 4.67 0.06 0.841.0460.0281 5.2087 南方基金

　　202202NV.OF 南方避险增值净值 2.6452 2.6252 0.76 273.06 0.74 9.863.13920.494 25.9899 南方基金

　　206001NV.OF 鹏华行业成长净值 3.6731 3.6203 1.46 315.24 -1.1 9.083.82310.15 3.0402 鹏华基金

　　210001NV.OF 金鹰成份股优选净值 1.5062 1.4808 1.71 221.48 1.83 9.732.62621.12 15.7179 金鹰基金

　　213001NV.OF 宝盈鸿利收益净值 1.3645 1.3461 1.37 358.79 0.86 14.953.00451.64 17.2176 宝盈基金

　　213002NV.OF 宝盈泛沿海区域增长净 1.1961 1.1774 1.59 301.51 -0.0613.322.7797 1.5836 32.1031 宝盈基金

　　213003NV.OF 宝盈策略增长净值 1.7894 1.7696 1.12 78.94 1.88 21.11 1.7894050.7806 宝盈基金

　　217001NV.OF 招商安泰股票净值 2.8257 2.8005 0.9 346.29 1.03 11.73.65070.825 5.5181 招商基金

　　217002NV.OF 招商安泰平衡净值 2.0817 2.0707 0.53 213.64 0.92 8.342.69670.615 1.7979 招商基金

　　217003NV.OF 招商安泰债券A净值 1.1051 1.1047 0.04 37.34 0.09 0.291.34160.2365 2.5516 招商基金

　　217005NV.OF 招商先锋净值 1.8119 1.7872 1.38 318.95 1.75 13.882.90191.09 25.8763 招商基金

　　217008NV.OF 招商安本增利债券净值 1.1541 1.1504 0.32 20.26 0.69 2.951.19910.045 37.8813 招商基金

　　217009NV.OF 招商核心价值净值 1.6343 1.6164 1.11 63.43 2.58 19.35 1.63430112.789 招商基金

　　217203NV.OF 招商安泰债券B净值 1.0991 1.0987 0.04 21.41 0.08 0.251.33560.2365 2.1556 招商基金

　　233001NV.OF 巨田基础行业净值 2.4522 2.4193 1.36 209.1 2.82 17.262.71220.26 1.0889 巨田基金

　　240001NV.OF 华宝兴业宝康消费品净 1.6115 1.5979 0.85 366.36 0.62 12.253.26921.6577 37.8553 华宝兴业基金

　　240002NV.OF 华宝兴业宝康灵活配置 1.9678 1.9406 1.4 409.59 1.53 12.163.50781.54 29.4747 华宝兴业基金

　　240003NV.OF 华宝兴业宝康债券净值 1.2565 1.2537 0.22 48.01 0.37 1.81.42650.17 37.5974 华宝兴业基金

　　240004NV.OF 华宝兴业动力组合净值 2.5155 2.4798 1.44 398.17 1.75 12.563.59551.08 19.08 华宝兴业基金

　　240005NV.OF 华宝兴业多策略增长净 4.174 4.1384 0.86 360.49 1.26 14.734.2940.12 5.7365 华宝兴业基金

　　240008NV.OF 华宝兴业收益增长净值 3.75 3.6993 1.37 275 2.62 17.93 3.75010.7063 华宝兴业基金

　　240009NV.OF 华宝兴业先进成长净值 2.7955 2.7415 1.97 179.55 1.08 13 2.7955032.1129 华宝兴业基金

　　240010NV.OF 华宝兴业行业精选净值 1.2295 1.2182 0.93 22.95 2.02 13.071.22950 99.9803 华宝兴业基金

　　253010NV.OF 国联安德盛安心成长净 1.84 1.826 0.77 132.6 1.27 7.48 2.110.270.5143 国联安基金

　　255010NV.OF 国联安德盛稳健净值 3.011 2.981 1.01 233.09 0.97 11.113.1310.12 1.5909 国联安基金

　　257010NV.OF 国联安德盛小盘精选净 1.113 1.104 0.81 260.02 0.63 7.853.2432.13 6.4368 国联安基金

　　257020NV.OF 国联安德盛精选净值 1.275 1.26 1.19 395.88 -0.08 10.583.1171.842 12.6844 国联安基金

　　257030NV.OF 国联安德盛优势净值 1.72 1.7 1.18 72 0.06 9.69 1.72 028.7991国联安基金

　　260101NV.OF 景顺长城优选股票净值 1.626 1.6157 0.64 399.5 1.8 16.323.43671.8107 61.6041 景顺长城基金

　　260103NV.OF 景顺长城动力平衡净值 2.4529 2.4358 0.7 365.99 1.4 14.513.29290.84 7.0481 景顺长城基金

　　260104NV.OF 景顺长城内需增长净值 4.717 4.666 1.09 525.44 2.72 19.395.4070.69 17.8719 景顺长城基金

　　260108NV.OF 景顺长城新兴成长净值 1.424 1.411 0.92 218.24 1.42 15.32.7741.35 22.7372 景顺长城基金

　　260109NV.OF 景顺长城内需增长2号 2.961 2.943 0.61 196.1 2.88 20.12 2.961027.7534 景顺长城基金

　　260110NV.OF 景顺长城精选蓝筹净值 1.218 1.205 1.08 21.8 1.33 9.04 1.2180147.263 景顺长城基金

　　270001NV.OF 广发聚富净值 1.9294 1.9074 1.15 497.43 1.35 12.873.88941.96 33.6777 广发基金

　　270002NV.OF 广发稳健增长净值 2.3083 2.2971 0.49 476.05 1.06 17.543.62831.32 45.5139 广发基金

　　270005NV.OF 广发聚丰净值 4.4893 4.4566 0.73 471.81 1.37 17.94 5.08930.616.2649 广发基金

　　270006NV.OF 广发策略优选净值 2.9811 2.9555 0.86 246.4 1.68 18.453.31110.33 66.0901 广发基金

　　270007NV.OF 广发大盘成长净值 1.1525 1.1454 0.62 15.25 1.45 10.14 1.15250148.5204 广发基金

　　288001NV.OF 中信经典配置净值 2.2546 2.224 1.37 284.27 1.11 10.32 3.2546116.9227 中信基金

　　288002NV.OF 中信红利精选净值 2.4915 2.4628 1.17 462.01 2.12 14.693.89151.4 41.3076 中信基金

　　288102NV.OF 中信稳定双利债券净值 1.0522 1.0518 0.03 18.44 0.07 1.681.17720.125 33.9276 中信基金

　　290002NV.OF 泰信先行策略净值 1.0181 1.0028 1.53 356.69 -0.32 11.73.27372.2556 9.9348 泰信基金

　　290003NV.OF 泰信中短债净值 1.0071 1.007 0.01 2.54 0.03 0.17 1.02510.0181.2046 泰信基金

　　290004NV.OF 泰信优质生活净值 1.7575 1.746 0.66 146.14 0.57 14.672.25750.5 54.4037 泰信基金

　　310308NV.OF 申万巴黎盛利精选净值 1.1291 1.1127 1.47 275.32 0.72 13.482.70111.572 15.0131 申万巴黎基金

　　310318NV.OF 申万巴黎盛利强化配置 1.3801 1.3728 0.53 93.78 0.65 7.641.78010.4 0.589 申万巴黎基金

　　310328NV.OF 申万巴黎新动力净值 1.4809 1.4647 1.11 391.82 0.22 16.93.18661.7057 105.0141 申万巴黎基金

　　310358NV.OF 申万巴黎新经济净值 2.2764 2.2532 1.03 127.64 0.65 17.382.27640 19.3485 申万巴黎基金

　　320001NV.OF 诺安平衡净值 1.7446 1.7539 -0.53 377.58 -0.13 12.423.24461.5 39.9348 诺安基金

　　320003NV.OF 诺安股票净值 1.3159 1.3049 0.84 395.31 1.99 15.163.19941.8835 176.0021 诺安基金

　　320004NV.OF 诺安中短债净值 1.0105 1.0106 -0.01 2.53 0.02 0.161.02510.0146 2.1437 诺安基金

　　320005NV.OF 诺安价值增长净值 1.1916 1.1832 0.71 136.85 2.23 13.252.13660.945 31.1552 诺安基金

　　340001NV.OF 兴业可转债净值 1.6071 1.589 1.14 251.65 2.48 10.222.59910.992 20.6301 兴业基金

　　340006NV.OF 兴业全球视野净值 3.429 3.3746 1.61 242.9 3.22 15.91 3.429022.4918 兴业基金

　　350001NV.OF 天治财富增长净值 1 1.6299 0.33 212.46 0.49 10.27 2.54531.54531.17 天治基金

　　350002NV.OF 天治品质优选净值 2.9444 2.9396 0.16 271.67 -0.84 10.263.30440.36 0.3979 天治基金

　　360001NV.OF 光大保德信量化核心净 1.4124 1.3937 1.34 351.01 3.52 19.883.35611.9437 49.0941 光大保德信基金

　　360005NV.OF 光大保德信红利净值 3.7493 3.6801 1.88 310.77 3.46 17.533.88930.14 6.5676 光大保德信基金

　　360006NV.OF 光大保德信新增长净值 1.4943 1.4786 1.06 211.08 1.81 16.112.77431.28 1.6585 光大保德信基金

　　360007NV.OF 光大保德信优势配置净 1 0 0 0 0 0 1 0 99.0597 光大保德信基金

　　373010NV.OF 上投摩根双息平衡净值 2.1094 2.0889 0.98 176.75 0.8 11.882.46740.358 37.3035 上投摩根基金

　　375010NV.OF 上投摩根中国优势净值 5.444 5.37 1.38 598.99 0.47 14.945.8940.45 25.9979 上投摩根基金

　　377010NV.OF 上投摩根阿尔法净值 5.8848 5.8286 0.97 506.73 0.99 16.745.92480.04 19.3886 上投摩根基金

　　377020NV.OF 上投摩根内需动力净值 1.3701 1.3592 0.8 37 0.91 15.16 1.37010155.0684 上投摩根基金

　　378010NV.OF 上投摩根成长先锋净值 3.0512 3.0249 0.87 205.12 0.23 17.143.05120 53.718 上投摩根基金

　　398001NV.OF 中海优质成长净值 2.2872 2.2622 1.11 340.83 1.8 12.353.17720.89 5.1137 中海基金

　　398011NV.OF 中海分红增利净值 1.0094 1.0025 0.69 263.98 0.51 11.522.40941.4 47.7875 中海基金

　　398021NV.OF 中海能源策略净值 1.5152 1.5042 0.73 61.37 1.79 14.271.59520.08 172.1692 中海基金

　　400001NV.OF 东方龙混合净值 1.8023 1.7803 1.24 329.39 3.94 16.412.82381.0215 12.7217 东方基金

　　400003NV.OF 东方精选净值 1.1331 1.1127 1.83 404.57 2.46 11.373.43682.3037 99.4327 东方基金

　　410001NV.OF 华富竞争力优选净值 1.1598 1.1416 1.59 298.5 1.75 12.722.73241.5726 51.4024 华富基金

　　410003NV.OF 华富成长趋势净值 1.2741 1.268 0.48 37.2 1.63 13.76 1.36410.0950.2244 华富基金

　　420001NV.OF 天弘精选净值 2.0625 2.0476 0.73 189.23 2.09 19.062.46750.405 0.8372 天弘基金

　　450001NV.OF 富兰克林国海中国收益 1.2455 1.2365 0.73 162.43 0.75 11.722.2060.9605 28.027 国海富兰克林基金

　　450002NV.OF 富兰克林国海弹性市值 2.1263 2.0997 1.27 263.88 1.53 16.572.83630.71 36.2465 国海富兰克林基金

　　450003NV.OF 富兰克林国海潜力组合 1.6974 1.6774 1.19 69.77 1.14 17 1.69740106.1753 国海富兰克林基金

　　460001NV.OF 友邦华泰盛世中国净值 2.3503 2.3361 0.61 396.19 2.09 16.073.35531.005 6.8249 友邦华泰基金

　　460002NV.OF 友邦华泰积极成长净值 1.2785 1.2711 0.58 27.85 1.62 10.561.27850 89.2125 友邦华泰基金

　　481001NV.OF 工银瑞信核心价值净值 3.6775 3.6099 1.87 356.51 1.55 12.294.07750.4 14.454 工银瑞信基金

　　481004NV.OF 工银瑞信稳健成长净值 1.9564 1.9306 1.34 95.64 0.24 12.371.95640 83.8602 工银瑞信基金

　　481006NV.OF 工银瑞信红利净值 1.1382 1.0356 9.91 13.82 9.91 13.22 1.1382058.4055 工银瑞信基金

　　483003NV.OF 工银瑞信精选平衡净值 1.0798 1.0663 1.27 147.25 0.33 10.92.16251.0827 113.1141 工银瑞信基金

　　485005NV.OF 工银瑞信增强收益B净 1.0551 1.054 0.1 5.51 0.13 2.46 1.0551017.9997 工银瑞信基金

　　485105NV.OF 工银瑞信增强收益A净 1.0564 1.0553 0.1 5.64 0.14 2.49 1.0564029.9561 工银瑞信基金

　　500001NV.SH 基金金泰净值 3.6235 3.2879 10.21 595.82 10.21 15.764.62851.005 20 国泰基金

　　500002NV.SH 基金泰和净值 3.1621 2.9099 8.67 679.43 8.67 14.264.95211.79 20 嘉实基金

　　500003NV.SH 基金安信净值 3.5035 3.182 10.1 912.16 10.1 15.315.38551.882 20 华安基金

　　500005NV.SH 基金汉盛净值 3.7096 3.3967 9.21 503.85 9.21 17.34.51220.8026 20 富国基金

　　500006NV.SH 基金裕阳净值 3.4144 3.3639 7.45 735.37 7.45 11.635.05141.637 20 博时基金

　　500007NV.SH 基金景阳净值 3.924 3.5304 11.15 513.06 11.15 17.534.9681.044 10 大成基金

　　500008NV.SH 基金兴华净值 3.7865 3.4077 11.12 1001.08 11.12 17.325.43551.649 20 华夏基金

　　500009NV.SH 基金安顺净值 3.173 2.9319 8.22 619.03 8.22 13.9 4.6811.50830 华安基金

　　500011NV.SH 基金金鑫净值 3.1081 2.8444 9.27 338.65 9.27 14.773.58010.472 30 国泰基金

　　500015NV.SH 基金汉兴净值 2.555 2.3352 9.41 233.43 9.41 15.482.94660.3916 30 富国基金

　　500018NV.SH 基金兴和净值 3.2443 2.9853 8.68 427.13 8.68 15.363.98330.739 30 华夏基金

　　500025NV.SH 基金汉鼎净值 2.715 2.5881 4.9 201.56 4.9 10.76 2.96250.24755 富国基金

　　500029NV.SH 基金科讯净值 3.5641 3.2407 9.98 430.38 9.98 18.284.64911.085 8 易方达基金

　　500038NV.SH 基金通乾净值 3.3348 2.993 11.42 306.6 11.42 20 3.68780.35320 融通基金

　　500039NV.SH 基金同德净值 2.9016 2.6412 9.86 366.05 9.86 15.483.97861.077 5 长盛基金

　　500056NV.SH 基金科瑞净值 4.0244 3.6447 10.42 443.33 10.42 17.634.66640.642 30 易方达基金

　　500058NV.SH 基金银丰净值 2.663 2.469 7.86 310.85 7.86 12.65 3.5730.9130 银河基金

　　510050NV.OF 华夏上证50ETF净值 4.012 3.979 0.83 399.52 2.58 20.664.0730.061 20.6657 华夏基金

　　510080NV.OF 长盛中信全债净值 1.3598 1.3467 0.97 101.67 0.83 5.061.78980.43 6.7866 长盛基金

　　510081NV.OF 长盛动态精选净值 1.4433 1.422 1.5 339.64 0.24 11.17 3.14331.726.3142 长盛基金

　　510180NV.OF 华安上证180ETF净值 11.629 11.506 1.07 338.54 2.4420.2211.674 0.045 0.8092 华安基金

　　510880NV.OF 友邦华泰红利ETF净值 4.454 4.383 1.62 191.86 3.94 17.99 4.454010.8768 友邦华泰基金

　　519001NV.OF 银华核心价值优选净值 1.5365 1.5263 0.67 490.37 0.53 16.813.98912.4526 173.5673 银华基金

　　519003NV.OF 海富通收益增长净值 1.075 1.066 0.84 259.71 1.7 10.8 2.691.61515.5289 海富通基金

　　519005NV.OF 海富通股票净值 1.028 1.018 0.98 341.8 0.98 8.79 2.9771.94928.8718 海富通基金

　　519007NV.OF 海富通强化回报净值 1.014 1 1.4 184.98 1.13 9.14 2.511.49613.8065 海富通基金

　　519008NV.OF 汇添富优势精选净值 5.0087 4.9635 0.91 500.5 1.68 18.935.43870.43 13.081 汇添富基金

　　519011NV.OF 海富通精选净值 1.0448 1.0344 1.01 443.22 1.14 9.363.85732.8125 14.8394 海富通基金

　　519013NV.OF 海富通风格优势净值 1.867 1.849 0.97 170.99 1.8 14.612.3230.456 57.4372 海富通基金

　　519015NV.OF 海富通精选2号净值 1.381 1.363 1.32 38.1 1.77 10.66 1.381089.9984 海富通基金

　　519017NV.OF 大成积极成长净值 1.835 1.818 0.93 410.14 1.27 17.852.93741.1024 69.3516 大成基金

　　519018NV.OF 汇添富均衡增长净值 1.0496 1.0432 0.61 201.37 0.25 13.042.84711.7975 23.3198 汇添富基金

　　519021NV.OF 国泰金鼎价值精选净值 1.414 1.404 0.71 228.7 1.73 17.542.85251.4385 141.8055 国泰基金

　　519029NV.OF 华夏平稳增长净值 2.085 2.064 1.02 301.63 1.12 18.47 2.790.70549.4714 华夏基金

　　519035NV.OF 富国天博创新主题净值 1.1116 1.1052 0.58 297.18 0.97 15.33.22892.1173 68.2702 富国基金

　　519068NV.OF 汇添富成长焦点净值 1.5648 1.5506 0.91 66.57 0.9 15.951.66480.1 160.1617 汇添富基金

　　519087NV.OF 新世纪优选分红净值 1.6582 1.6396 1.14 331.69 0.77 17.492.84921.191 13.057 新世纪基金

　　519100NV.OF 长盛中证100净值 2.2335 2.215 0.83 131.31 1.97 19.562.27350.04 12.8023 长盛基金

　　519180NV.OF 万家上证180净值 2.5514 2.5239 1.09 352.29 2.18 18.23.38140.83 2.4419 万家基金

　　519181NV.OF 万家和谐增长净值 1.1225 1.1081 1.3 131.53 -0.14 11.482.07050.948 4.0337 万家基金

　　519300NV.OF 大成沪深300净值 1.7286 1.7106 1.05 286.07 1.91 18.643.04861.32 95.2956 大成基金

　　519519NV.OF 友邦华泰中短债净值 1.0064 1.0065 -0.01 2.05 0.03 0.181.02040.014 1.6822 友邦华泰基金

　　519666NV.OF 银河银信添利净值 1.0535 1.0511 0.23 6.35 0.29 1.65 1.06350.0129.1489 银河基金

　　519688NV.OF 交银施罗德精选净值 1.3633 1.3513 0.89 385.45 1.02 15.13.29911.9358 122.3362 交银施罗德基金

　　519690NV.OF 交银施罗德稳健配置净 3.0388 2.9958 1.43 213.88 0.61 13.133.08880.05 26.0011 交银施罗德基金

　　519692NV.OF 交银施罗德成长净值 2.8147 2.7832 1.13 181.47 1.72 18.312.81470 26.1701 交银施罗德基金

　　519694NV.OF 交银施罗德蓝筹净值 1.0483 0.9835 6.59 4.83 6.59 0 1.04830117.4389 交银施罗德基金

　　519993NV.OF 长信增利动态策略净值 1.2885 1.2791 0.73 205.48 2.47 18.062.51751.229 19.4528 长信基金

　　519994NV.OF 长信金利趋势净值 1.179 1.1697 0.8 231.79 3.24 15.242.7741.595 1.9141 长信基金

　　519996NV.OF 长信银利精选净值 1.0404 1.0342 0.6 352.86 1.35 8.522.96041.92 4.1104 长信基金

　　530001NV.OF 建信恒久价值净值 1.6637 1.6423 1.3 255.63 1.24 14.342.70791.0442 84.0626 建信基金

　　530003NV.OF 建信优选成长净值 2.4815 2.4496 1.3 222.61 -0.35 12.82.83150.35 42.0632 建信基金

　　530005NV.OF 建信优化配置净值 1.7294 1.7057 1.39 72.94 0.65 14.21 1.72940139.9952 建信基金

　　540001NV.OF 汇丰晋信2016净值 2.1851 2.1803 0.22 133.89 1.5 11.172.28510.1 7.4677 汇丰晋信基金

　　540002NV.OF 汇丰晋信龙腾净值 2.8409 2.8055 1.26 184.09 2.06 14.4 2.840909.5127 汇丰晋信基金

　　540003NV.OF 汇丰晋信动态策略净值 1.4385 1.4225 1.12 43.85 2.64 16.311.43850 58.8405 汇丰晋信基金

　　550001NV.OF 信诚四季红净值 1.329 1.3141 1.13 180.45 1.17 12.172.2220.893 20.7498 信诚基金

　　550002NV.OF 信诚精萃成长净值 2.295 2.2711 1.05 150.93 1.28 14.132.4150.12 15.5393 信诚基金

　　560002NV.OF 益民红利成长净值 1.2045 1.1793 2.14 163.29 0.52 7.392.28961.0851 9.3851 益民基金

　　560003NV.OF 益民创新优势净值 1.1645 1.1557 0.76 16.45 2.17 11.96 1.1645072.3812 益民基金

　　570001NV.OF 诺德价值优势净值 1.379 1.3527 1.94 37.9 1.51 14.4 1.379097.7236 诺德基金

　　580001NV.OF 东吴嘉禾优势精选净值 1.7012 1.6778 1.39 322.37 0.66 14.412.79121.09 26.2002 东吴基金

　　580002NV.OF 东吴价值成长双动力净 2.2236 2.1978 1.17 133.11 0.42 14.442.32360.1 20.8762 东吴基金

　　590001NV.OF 中邮创业核心优选净值 2.2896 2.2445 2.01 296.63 1.14 19.223.16960.88 88.6688 中邮创业基金

　　590002NV.OF 中邮核心成长净值 1.0377 1.0001 3.76 3.76 3.76 0 1.03770149.5663 中邮创业基金

　　610001NV.OF 信达澳银领先增长净值 1.819 1.7997 1.07 81.9 1.08 16.74 1.8190105.6617 信达澳银基金

　　620001NV.OF 金元比联宝石动力保本 1.0064 0.9995 0.69 0.64 0.69 0 1.0064049.8927 金元比联基金

　　630001NV.OF 华商领先企业净值 1.4049 1.4001 0.34 40.49 1.01 19.41 1.4049030.3368 华商基金