投资连结保险投资账户2007年上半年信息公告

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　　一、投资连结保险投资帐户财务状况说明

　　
　　本次公告期间自二零零七年一月一日至二零零七年六月二十七日，本期间最后一个评估基准日为二零零七年六月二十七日。

　　
　　账户持有人投入资金包括自投资连结保险投资账户建账日（2002年9月16日）起，由保户缴纳投资连结保险的保费中转入投资账户的资金及前期公司为投资账户注入的种子资金。于2005年12月31日，投资连接保险投资账户存在种子资金人民币1,500万元（折合1,500万个投资单位），其中稳健型、平衡型及进取型账户各人民币500万元（折合500万个投资单位）。2006年度投资连接保险投资账户合计退出种子资金1,100万个投资单位，其中平衡型账户退出500万个投资单位，进取型账户退出500万个投资单位，稳健型账户退出100万个投资单位；2007指数型账户投入种子资金100万元（折合735，726.8982个投资单位）。

　　
　　于2007年6月27日，投资连接保险投资账户稳健账户存在种子资金人民币400万元（折合400万个投资单位），指数账户存在种子资金人民币100万元（折合735，726.8982个投资单位）。

　　
　　本信息公告依据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理暂行办法》编制并发布。

　　
　　保费转入资金

　　
　　稳健帐户

　　
　　平衡帐户

　　
　　进取帐户

　　
　　指数帐户

　　
　　货币市场帐户

　　
　　合计

　　
　　10,169,858.38

　　
　　151,085,770.65

　　
　　118,939,558.40

　　
　　48,282.89

　　
　　86.26

　　
　　280,243,556.58

　　
　　9,714,230.84

　　
　　212,914,908.04

　　
　　192,548,442.87

　　
　　53,626.44

　　
　　78.27

　　
　　415,231,286.46

　　
　　截至2007年6月27日

　　
　　单位数

　　
　　资金金额（元）

　　
　　二、投资收益率

　　
　　1.稳健型投资账户

　　
　　本账户设立于二零零二年九月十六日的起始投资单位净资产值为1.0000元，截止到二零零七年六月二十七日，投资单位净资产值为1.6747元。与设立

　　
　　时相比，单位净值增长率为67.47% ，其中二零零二年度单位净值增长率为0.55% ，二零零三年度单位净值增长率为3.42% ，二零零四年度单位净值增长率为1.42% ，二零零五年度单位净值增长率为2.44%，二零零六年度单位净值增长率为26.55%，二零零七年上半年单位净值增长率为22.48%。

　　
　　2.平衡型投资账户

　　
　　本账户设立于二零零二年九月十六日的起始投资单位净资产值为1.0000元，截止到二零零七年六月二十七日，投资单位净资产值为1.7787元。与设立时相比，单位净值增长率为77.87% ，其中二零零二年度单位净值增长率为0.02% ，二零零三年度单位净值增长率为5.11% ，二零零四年度单位净值增长率为0.76% ，二零零五年度单位净值增长率为2.38%，二零零六年度单位净值增长率为30.11%，二零零七年上半年单位净值增长率为26.06%。

　　
　　3.进取型投资账户

　　
　　本账户设立于二零零二年九月十六日的起始投资单位净资产值为1.0000元，截止到二零零七年六月二十七，投资单位净资产值为2.3282元。与设立时相比，单位净值增长率为132.82% ，其中二零零二年度单位净值增长率为负0.37% ，二零零三年度单位净值增长率为6.80%，二零零四年度单位净值增长率为0.86% ，二零零五年度单位净值增长率为3.90%，二零零六年度单位净值增长率为52.51%，二零零七年上半年单位净值增长率为36.93%。

　　
　　4.指数型投资账户

　　
　　本账户设立于二零零六年十二月六日的起始投资单位净资产值为1.0000元，截止到二零零七年六月二十七，投资单位净资产值为1.4785元。与设立时相比，单位净值增长率为47.85% 。

　　
　　5.货币市场型投资账户

　　
　　本账户设立于二零零六年十二月六日的起始投资单位净资产值为1.0000元，截止到二零零七年五月九日，投资单位净资产值为1.0058元，净值增长率为0.58%；自二零零七年五月二十三日起，截至二零零七年六月二十七日，投资单位净资产值为1.0008元，净值增长率为0.08%，中间阶段因账户价值被全部提取，无价值增长率。

　　
　　交易保证金

　　
　　交易保证金利息

　　
　　基金投资

　　
　　其中：货币基金

　　
　　债券投资

　　
　　应收款项

　　
　　买入返售证券

　　
　　其它投资资产

　　
　　合计

　　
　　2,603,814.40

　　
　　624.81

　　
　　6,681,723.77

　　
　　5,026.67

　　
　　10,911,889.09

　　
　　-

　　
　　-

　　
　　3,771,068.22

　　
　　23,969,120.29

　　
　　10.86%

　　
　　0.00%

　　
　　27.88%

　　
　　0.02%

　　
　　45.52%

　　
　　0.00%

　　
　　0.00%

　　
　　15.73%

　　
　　100.00%

　　
　　21,313,792.64

　　
　　3,914.45

　　
　　183,176,963.70

　　
　　17,118,015.23

　　
　　49,504,420.21

　　
　　-

　　
　　-

　　
　　17,067,595.85

　　
　　271,066,686.85

　　
　　7.86%

　　
　　0.00%

　　
　　67.58%

　　
　　6.32%

　　
　　18.26%

　　
　　0.00%

　　
　　0.00%

　　
　　6.30%

　　
　　100.00%

　　
　　20,929,111.91

　　
　　3,773.58

　　
　　223,112,585.74

　　
　　6,125,799.02

　　
　　7,961,211.48

　　
　　722,530.84

　　
　　-

　　
　　27,602,583.76

　　
　　280,331,797.31

　　
　　7.47%

　　
　　0.00%

　　
　　79.59%

　　
　　2.19%

　　
　　2.84%

　　
　　0.26%

　　
　　0.00%

　　
　　9.85%

　　
　　100.00%

　　
　　59,440.24

　　
　　14.03

　　
　　1,105,816.13

　　
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　　-

　　
　　-

　　
　　-

　　
　　-

　　
　　1,165,270.40

　　
　　5.10%

　　
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　　94.90%

　　
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　　86.34

　　
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　　86.36

　　
　　稳健型投资账户

　　
　　金额 百分比

　　
　　平衡型投资账户

　　
　　金额百分比

　　
　　进取型投资账户

　　
　　金额 百分比

　　
　　指数型投资账户

　　
　　金额百分比

　　
　　货币型投资账户

　　
　　金额百分比

　　
　　截至2007年6月27日

　　
　　单位：人民币元

　　
　　四、投资账户管理费

　　
　　本报告期内各投资账户管理费用收取情况如下： 单位：人民币元

　　
　　五、投资账户的投资政策截至目前未有任何变动。

　　
　　投资账户管理费

　　
　　稳健型账户

　　
　　81,012.05

　　
　　平衡型账户

　　
　　688,432.59

　　
　　进取型账户

　　
　　949,165.11

　　
　　指数型账户

　　
　　1,998.23

　　
　　货币市场型账户

　　
　　1.77

　　
　　合计

　　
　　1,720,609.75

　　
　　
　　
　　
　　
　　光大永明人寿保险有限公司

　　
　　二零零七年九月一日

　　
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