资料图成绩优异 风格进取 超配方向惊人接近
⊙见习记者 郑焰
创新型基金开始交出第一份成绩单。
成绩优异
首只创新封闭式基金大成优选昨日公告称，将于本周五在深交所上市交易。
大成优选成立于2007年8月1日，截至2007年8月31日，最新单位净值为1.17元。一个月内净值增长达17％。
大成优选此次上市交易份额共计36.76亿份，其中，场内机构持有人持有基金份额2.16亿，占场内基金份额总数的5.90％；场内个人持有人持有基金份额34.59亿份，占场内基金份额总数的94.10%。
另据wind资讯的数据显示，截至8月31日，同期发行的另一只创新基金———工银瑞信红利股票型证券投资基金单位净值达1.1575元。工银瑞信红利基金于2007年7月18日成立，自成立之日起净值增长达15.75%。工银瑞信红利的封闭期为一年。
与此同时，截至8月31日，首只创新型基金国投瑞银瑞福分级的单位净值达1.252元。该基金于7月18日宣告成立，自成立起净值增长达25.2%。其中，根据基金合同，国投瑞银瑞福进取可分享的净值权益为1.447元，瑞福优先份额可分享净值权益为1.057元。在此期间，8月1日至31日，上证综指从4488.77点上涨至5218.83点，涨幅达16.26%。
风格进取
大成优选公告显示，该基金在8月1日至8月31日间的短短一个月内实现了快速建仓。截至2007年8月31日，大成优选的股票仓位达96.47%，几乎接近满仓。
工银瑞信红利基金经理杨建勋对《上海证券报》表示，该基金也已于7月下旬至8月中旬间完成建仓，与传统开放式基金相比，工银瑞信红利的股票仓位维持在较高水平。并且在投资结构方面，采取了进取的姿态。“侧重包括能源与原材料在内的上游行业。”杨建勋表示。
公告显示，大成优选在行业配置方面执行了彻底的集中策略。该基金对前两大行业的配置比例达基金净值的71.33%。
杨建勋认为，与传统开放式基金相比，创新产品不必面对开放赎回的压力，可以较为彻底地执行投资策略。
金融、资产类行业受青睐
三只创新型基金均表示，在金融及包括钢铁、有色、煤炭在内的资源类行业中，实行了超额配置。据大成优选公告显示，金融、保险的投资占到该基金47.21%的资产净值，金属、非金属行业投资的比例达24.12％。工银瑞信红利基金表示，原材料、金融、机械、房地产与能源均为建仓中的超配行业。
大成优选基金经理刘明认为，与资本市场关系密切的金融业，比如银行、券商、保险与期货行业会有很多投资机会。
国投瑞银瑞福基金经理康晓云在其表述建仓策略的专栏文章中表示，得益于“重工业化”发展，钢铁、煤炭、有色金属特别是铜、铝等大宗商品，需求增加会改变供给的情况，推动价格的上涨和行业整合，使得周期性行业的景气时间延长。
工银瑞信红利基金经理杨建勋则表示，相对于高估值的市场而言，这些原材料的估值还相对较低。
（来源：上海证券报)
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