星新材料:关于上投摩根基金管理有限公司投资股票的公告

    由我公司管理的上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根成长先锋 股票型证券投资基金和上投摩根内需动力股票型证券投资基金参加了星新材料 (600299)的非公开定向增发,截至9月3日收盘,上述基金持有该股票本次非公开 发行部分的信息如下：

    基金         认购    总成本   总成本     账面价     账面价

    名称         数量    (万元)   占基金   值(万元)     值占基   锁定

    -          (万股)       -     资产净          -     金资产     期

    -             -         -     值的比          -     净值的

    -             -         -         例          -       比例

    上投摩根                                                     发行

    阿尔法股     90   3515.40   0.2792％    3522.60   0.2797％   结束

    票型证券      -         -          -          -          -   后12

    投资基金                                                     个月

    上投摩根                                                     发行

    成长先锋                                                     结束

    股票型证    150      5859   0.3705％       5871   0.3712％   后12

    券投资基      -         -          -          -          -   个月

    金

    上投摩根                                                     发行

    内需动力                                                     结束

    股票型证    185   7266.10   0.3697％    7240.90   0.3705％   后12

    券投资基      -         -          -          -          -   个月

    金