基金债券公告信息（20070906）-搜狐财经

●(010715)07国债(15):关于记账式国债分销及上市交易有关事项的通知

根据《财政部关于2007年记账式(十五期)国债发行工作有关事宜的通知》 (财库[2007]71号)和本所有关规定,2007年记账式(十五期)国债(以下简称“本期国债”)于2007年9月6日至2007年9月10日在本所上网发行,发行结束后将于 2007年9月12日上市,现将有关事项通知如下。

一、本期国债期限3个月,贴现发行,发行价格为99.411元。本期国债起息日为2007年9月6日,2007年12月6日(节假日顺延)按面值偿还。

二、本期国债采用场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销。挂牌分销为承销商在本所交易市场挂牌卖出,各会员单位自营或代理投资者通过交易席位申报认购；协议分销为承销商同其他机构或个人投资者签订分销协议进行分销认购。

三、本期国债将于2007年9月12日上市,现券上市交易的证券简称为“07国债15”,证券代码为“010715”,交易数量以手为单位(1手=1000元面值)。

四、本期国债交易方式为现券和新质押式回购,新质押式回购对应的质押券申报和转回代码为“090715”,简称为“0715质押”,现券和回购交易按股票账户(或基金账户)进行。

●(050006)博时债券:关于基金(A类前收费)网上交易申购费率优惠的公告

为了更好的满足投资者的理财需求,方便投资者通过互联网投资博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的博时稳定价值债券投资基金(A类前收费)(以下简称“博时稳定基金(A类前收费)”),本公司决定对通过本公司网上交易系统申购本公司管理的博时稳定基金(A类前收费)的客户实行优惠费率。

●(110002)易方达策略成长:关于资基金分红公告

一、收益分配方案

每10份基金份额派发红利0.80元。

二、收益分配时间：

1、权益登记日、除息日：2007年9月11日

2、红利发放日：2007年9月12日

3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值( NAV)确定日：2007年9月11日

4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年9月13日

三、收益分配对象：

权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

●(110005)易方达积极成长:关于资基金分红公告

一、收益分配方案

每10份基金份额派发红利0.50元。

二、收益分配时间：

1、权益登记日、除息日：2007年9月10日

2、红利发放日：2007年9月11日

3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值( NAV)确定日：2007年9月10日

4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年9月12日

三、收益分配对象：

权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

●(112002)易方达策略成长2号:关于基金分红公告

一、收益分配方案

每10份基金份额派发红利0.50元。

二、收益分配时间：

1、权益登记日、除息日：2007年9月11日

2、红利发放日：2007年9月12日

3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值( NAV)确定日：2007年9月11日

4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年9月13日

三、收益分配对象：

权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

●(161903)万家公用:关于调整基金最低赎回份额限制的公告

为了给基金份额持有人提供更好的服务,万家基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)决定于2007年9月10日起调整万家公用事业行业股票型证券投资基金(以下简称“万家公用事业基金”；基金代码：161903)的最低赎回份额限制 ,现将有关事宜公告如下：

根据万家公用事业基金基金合同和招募说明书的有关规定,本公司决定将万家公用事业基金最低赎回份额的数量限制由原来的500份调整为不设最低赎回份额限制,基金份额持有人赎回后保有的最低基金份额余额亦由500份调整为不设最低保有份额限制。

万家公用事业基金本次赎回份额限制的调整自2007年9月10日起生效。详情请咨询本公司客户服务电话400－800－0800或021－68644599,或登陆本公司网站WWW.WJASSET.COM。

●(200007)长城安心回报:提前结束持续销售并暂停申购和转换转入的公告

鉴于广大投资者申购踊跃,根据初步统计,截至2007年9月5日,本基金资产净值总额(含9月5日新增申购金额)已超过本次持续销售活动的目标规模上限100亿元。为保护基金份额持有人的利益,履行控制基金规模的承诺,本公司决定提前结束本次持续销售活动并暂停本基金的申购和转换转入业务。各销售机构自公告当日(9月6日)起不再接受本基金的申购申请及转换转入申请,本公司将根据基金运作情况另行公告恢复本基金的日常申购和转换转入业务。同时,2007年9月 5日投资者提交的有效申购申请将采用“比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将通过销售机构退还给投资者。敬请投资者留意本公司相关公告。

●(200008)长城品牌优选:关于基金开放日常申购、赎回业务的公告

长城品牌优选股票型证券投资基金(以下称“本基金”)基金合同已于2007 年8月6日正式生效。根据《长城品牌优选股票型证券投资基金基金合同》和《长城品牌优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将本基金开放日常申购、赎回业务有关事项公告如下：

1、申购、赎回开放日

本基金自2007年9月10日起办理日常申购、赎回业务。

本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构具体规定的业务办理时间为准。

2、申购数额限制

每笔申购申请不得低于1,000元(含申购费)。

3、本基金的申购、赎回费率

本基金的申购费用按申购金额进行分档,投资人在一天之内如果有多笔申购 ,适用费率按单笔分别计算。费率如下：

    申购金额(含申购费)     前端申购费率
    50万元以下                    1.5％
    50万元(含)－200万元           1.0％
    200万元(含)－500万元          0.5％
    500万元以上(含)          每笔1000元

本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减,费率如下：

    持有期           费率
    1年以内         0.5％
    1年(含)－2年   0.25％
    2年(含)以上         0

●(202005)南方成份:关于基金增加确权机构的公告

南方成份精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码： 202005)由原金元证券投资基金(简称“基金金元”,基金代码：500010)转型而成。原基金金元自2007年5月14日终止上市后,原登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的基金份额将登记至南方基金管理有限公司(以下简称“我司” ),原基金金元份额持有人须对其持有的基金份额进行确认和重新登记后, 方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。

●(240001)宝康消费:关于基金第七次分红预告

一、收益分配方案：拟以截至2007年9月5日已实现的可分配收益向宝康消费品基金持有人按每10份基金份额派发红利1元,最终实施的分红方案以分红公告为准。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日：2007年9月12日

2、红利分配日：2007年9月13日

3、选择红利再投资的投资人,其现金红利将按2007年9月12日除息后的基金份额资产净值转换为基金份额份数。

4、分红实施方案公告日：2007年9月13日

三、收益分配对象

权益登记日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

●(240003)宝康债券:关于基金第九次分红预告

一、收益分配方案：拟以截至2007年9月5日已实现的可分配收益向宝康债券基金持有人按每10份基金份额派发红利1元,最终实施的分红方案以分红公告为准。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日：2007年9月12日

2、红利分配日：2007年9月13日

3、选择红利再投资的投资人,其现金红利将按2007年9月12日除息后的基金份额资产净值转换为基金份额份数。

4、分红实施方案公告日：2007年9月13日

三、收益分配对象

权益登记日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

●(270005)广发聚丰:关于基金暂停基金申购、转换转入业务的公告

鉴于广大投资者申购踊跃,根据初步统计,截至2007年9月5日,本基金资产净值总额(含9月5日新增申购金额)已超过130亿元。为保护基金份额持有人的利益 ,履行控制基金规模的承诺,本公司决定自9月6日起暂停本基金的申购、转换转入业务,暂停期间本基金的赎回、转换转出业务和单笔(含)5万元以下基金定期定额投资业务正常开通。

各销售机构自9月6日起不再接受本基金的申购申请,本公司将根据基金运作情况另行公告恢复本基金的日常申购业务。

●(290004)泰信优质生活:关于基金2007年半年度报告更正公告

2007 年8月25 日公司在《中国证券报》刊登的《泰信优质生活股票型证券投资基金2007年半年度报告摘要》“二(一)主要会计数据和财务指标”中的个别数据输入有误,现将相应数据更正如下：

期末可供分配基金份额收益由0.1917元修正为0.1372元。

●(340006)兴业全球视野:关于通过申银万国证券申购基金费率的公告

为回报投资者对兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,方便投资者投资本公司旗下开放式基金,经与申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)协商,自2007年9月6日起,本公司对通过申银万国非现场交易方式(包括网上交易和电话委托等方式)申购本公司旗下兴业全球视野股票型证券投资基金(基金代码：340006)的投资者给予申购费率优惠。

●(519003)海富通收益增长:关于变更公司办公电话的公告

因业务发展需要,海富通基金管理有限公司办公电话自即日起变更为021- 38650999,原电话021-68604999同时停止使用,敬请广大投资者留意。由此带来的不便,敬请谅解。

●(519005)海富通股票:关于变更公司办公电话的公告

●(519007)海富回报:关于变更公司办公电话的公告

●(519011)海富通精选:关于变更公司办公电话的公告

●(519013)海富通风格优势:关于变更公司办公电话的公告

●(519015)海富通精选贰号:关于变更公司办公电话的公告

●(519180)万家180:关于基金2007年第二次分红预告

一、收益分配方案

截止2007年8月31日,本基金可分配收益为246,140,554.03元,本基金管理人拟向基金份额持有人进行收益分配,每10份基金份额分红5.3元。分红金额如有变化,以届时发布的正式分红公告为准。

二、收益分配时间：

1、权益登记日、除息日：2007年9月7日

2、红利分配日：2007年9月10日

3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年9月7日除息后的基金份额净值转换为基金份额

4、具体分红方案公告日：2007年9月10日

三、收益分配对象：

权益登记日登记在册的基金份额持有人。

●(519505)海富通货币A:关于变更公司办公电话的公告

●(519506)海富通货币B:关于变更公司办公电话的公告

●(519694)交银蓝筹:关于参与交行网上申购费率优惠活动的公告

《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》 ”)已于2007年8月8日正式生效。本基金管理人并于2007年9月5日公告交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(基金简称：“交银蓝筹”；基金代码：前端519694, 后端519695)将自2007年9月10日起至2007年9月14日期间开放日常申购业务(基金简称：“交银蓝筹”；基金代码：前端519694,后端519695),并自2007年9月 15日起暂停日常申购业务。但在上述开放日常申购业务期间,若因发生基金大规模申购情况而影响本基金的平稳运作,为了保障基金份额持有人的利益,本基金管理人将公告提前暂停申购业务。关于再次打开本基金日常申购业务的时间,本基金管理人将另行公告。

根据交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)于2006年10月30日发布的《交通银行关于网上银行基金申购费率优惠的公告》,为方便投资者通过网上银行投资开放式基金,届时通过交通银行网上银行办理交银蓝筹的前端申购业务将按照交通银行公告内容实行优惠费率。该优惠费率适用于本基金上述开放日常申购业务期间及本基金管理人此后另行公告的再次打开日常申购业务期间。如有变化,以交通银行届时公告为准。

●(519993)长信增利动态策略:关于在民生银行开展网上申购费率的公告

为答谢广大客户长期以来对长信增利动态策略证券投资基金(基金代码： 519993,以下简称“长信增利基金”)的支持,中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)现决定对通过民生银行个人网上银行申购长信增利基金的客户实行申购费率优惠。

一、适用投资者范围

持有民生借记卡的民生银行网银贵宾版客户,通过民生银行个人网上银行贵宾版申购长信增利基金的个人投资者。

二、适用投资时间

2007年9月6日———2007年11月6日(截至当日法定交易时间)

（来源：上证中证证时) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。

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