山东太阳纸业股份有限公司控股子公司为他人提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述

    公司控股子公司兖州天章纸业有限公司(以下简称“天章公司”) 拟为山东翔宇化纤有限公司(以下简称“翔宇化纤”)在交通银行济宁分行申请的分两次合计人民币3,200 万元的一年期贷款提供担保。

条件是翔宇化纤应按合同还清交通银行2006 年的两笔贷款之后,天章公司再予以担保。

    目前公司对翔宇化纤提供担保6,200 万元,占公司净资产(2007 年6 月30 日)的2.24%。其中最高额担保为3200 万元,翔宇化纤于2007 年9 月10 日和11 月26日分别应偿还交通银行2000 万元和1200 万元,其偿还贷款后,公司始根据本次董事会决议对其新的贷款予以担保；另外翔宇化纤在华夏银行的3000 万元贷款将于2007 年10 月12 日到期,翔宇化纤偿还后公司对其新的贷款将不再提供担保,届时公司对翔宇化纤累计担保额为3200 万元。翔宇化纤累计对本公司及下属子公司提供担保2,500 万元。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人名称：山东翔宇化纤有限公司

    2、注册地址：兖州市旧关立交桥北

    3、法定代表人：王福连

    4、注册资本：11,166 万元

    5、经营范围：制造：锦纶6 切片、锦纶6 工业丝、锦纶6 帘子布、锦纶6 帆布。

    6、与本公司关联关系：无关联

    7、与天章公司关联关系：无关联

    8、截至2007 年7 月31 日,翔宇化纤总资产821,531,141.88 元,总负债467,571,925.56 元,净资产353,959,216.32 元。2007 年1-7 月,翔宇化纤主营收入750,224,177.13 元,实现利润总额88,420,140.12 元(以上财务数据未经审计)。

    三、担保的主要内容

    1、担保方式：连带责任担保

    2、担保期限：1 年

    3、担保金额：人民币3200万元

    四、董事会意见

    (一)本次为翔宇化纤提供担保,符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,且上述被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力。同时,处于自身经营需要,公司与翔宇化纤签署了互保协议,双方互相为对方提供担保,可以有效降低本公司的对外担保风险。因此,公司三届九次董事会认为上述担保不会损害公司利益。同意天章公司为翔宇化纤提供担保。

    (二)截止2007年7月31日,翔宇化纤资产负债率为56.92%；本次为翔宇化纤担保的3,200万元不超过太阳纸业净资产的10%；连续12个月内对外担保金额不超过其总资产的50%；截止公告之日太阳纸业累计对外担保金额36,063.24万元,不超过其净资产的30%；翔宇化纤不属于公司关联方。根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,上述对外担保不需要提交股东大会审议。

    (三)公司独立董事需对上述担保事项发表了如下独立意见：认为上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司控股子公司的担保,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告之日,公司累计对外担保金额为36,063.24 万元,目前公司无逾期担保。

    六、备查文件

    1、2007 年第三届第九次董事会会议决议；

    2、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表；

    山东太阳纸业股份有限公司

    董事会

    二〇〇七年九月六日

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