由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投 资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金投资了中宝股份(600208)非公开 发行股票,截至9月5日收盘,海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型 证券投资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发 行部分的信息如下:
基金名称 认购数量 总成本 总成本占 账面 账面价值 锁定期(万股) (万元) 基金资产 价值 占基金资
净值的比 (万元) 产净值的
例 比例
海富通精
选证券投 1000 16,060.00 0.91% 16,090.00 0.92% 12个月
资基金
海富通强
化回报混 400 6,424.00 1.34% 6,436.00 1.34% 12个月
合型证券
投资基金
海富通风
格优势股 600 9,636.00 1.06% 9,654.00 1.06% 12个月
票型证券
投资基金
    
(来源:上海证券报)
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