●(000001)华夏成长:关于基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称＂本公司 ＂)旗下华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏平稳增长混合型 证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券 投资基金(LOF)参加了中宝科控投资股份有限公司(中宝股份,代码:600208)非公 开发行股票的认购。
●(000021)华夏优势增长:关于基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称＂本公司 ＂)旗下华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏平稳增长混合型 证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券 投资基金(LOF)参加了中宝科控投资股份有限公司(中宝股份,代码:600208)非公 开发行股票的认购。
●(002001)华夏回报:关于基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称＂本公司 ＂)旗下华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏平稳增长混合型 证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券 投资基金(LOF)参加了中宝科控投资股份有限公司(中宝股份,代码:600208)非公 开发行股票的认购。
●(050001)博时增长:关于恢复申购及转换转入业务的公告
为保证基金的有效运作,维护基金份额持有人的利益,根据《博时价值增长 证券投资基金基金合同》、《博时价值增长证券投资基金招募说明书》等文件 的规定,博时基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)于2007年8月27日起暂 停了博时价值增长证券投资基金的申购及从我司作为注册登记人的其他开放式 基金转换转入业务。
本公司决定自2007年9月10日起恢复该基金的申购及从我司作为注册登记人 的其他开放式基金转换转入业务。
●(070010)嘉实主题:基金更新招募说明书摘要
基金托管人基本情况
本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”),基本情 况如下:
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖 钢
企业类型:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
存续期间:持续经营
成立日期:1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门总经理:秦立儒
托管部门联系人:宁敏
电话:(010)66594977
传真:(010)66594942
网址:HTTP:／／WWW.BOC.CN
●(100308)国债0308:关于支付2003年国债2007年利息有关事项的通知
2003年记账式(八期)国债(以下简称"本期国债")将于 2007年9月17日支付 利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期国债(证券代码为"100308",证券简称为"国债0308"),是2003年9月 发行的10年期国债,票面利率为3.020％,每年支付1次利息,每百元面值国债每年 可获利息3.020元。
二、本所从9月8日起至9月17日停办本期国债的转托管及调帐业务。
三、本期国债付息债权登记日为9月14日,凡于当日收市后持有本期国债的 投资者,享有获得本次利息款项的权利。
●(100615)国债0615:关于2006年国债到期兑付有关事项的通知
2006年记账式(十五期)国债(以下简称"本期国债")将于2007年9月15日到期 兑付利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期国债(证券代码为"100615",证券简称为"国债0615"),是2006年9月 发行的1年期记账式固定利率国债,票面利率为1.958%,2006年9月15日到期还本 并支付最后一期利息,每百元面值国债本次可获本息101.958元。
二、本所从9月10日起停办本期国债的转托管及调账业务。
三、本期国债付息债权登记日为9月12日,凡于当日收市后持有本期国债的 投资者,享有获得本次利息款项的权利。9月13日起摘牌。
●(100715)国债0715:关于2007年国债上市交易的通知
2007年记账式(十五期)国债(以下简称"本期国债")将发行结束。根据财政 部通知,本期国债于2007年9月12日起在本所上市交易,证券简称为"国债0715", 证券编码为"100715",标准交易单位为"10张",每张面值为100元。回购抵押比例 为1:0.930。
●(150002)大成优选:关于基金上市交易提示性公告
大成优选股票型证券投资基金2007年9月7日开始在深圳证券交易所上市交 易,简称:大成优选,代码:150002。经基金托管人中国银行股份有限公司复核,大 成优选股票型证券投资基金截止2007年9月6日的基金份额净值为1.189元,上市 首日以该基金份额净值 1.189元为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制, 幅度为10%。
●(160311)华夏蓝筹核心:关于基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称＂本公司 ＂)旗下华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏平稳增长混合型 证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券 投资基金(LOF)参加了中宝科控投资股份有限公司(中宝股份,代码:600208)非公 开发行股票的认购。
●(161601)融通新蓝筹:暂停自动语音系统和网站查询系统服务的公告
为给投资者提供更优质的服务,我公司将于从2007年9月8日12:00点至 2007年9月9日12:00点进行系统升级,届时客户服务热线的自动语音系统以及公 司网站查询系统将暂停服务。不便之处,敬请谅解。
●(161603)融通债券:暂停自动语音系统和网站查询系统服务的公告
为给投资者提供更优质的服务,我公司将于从2007年9月8日12:00点至 2007年9月9日12:00点进行系统升级,届时客户服务热线的自动语音系统以及公 司网站查询系统将暂停服务。不便之处,敬请谅解。
●(161604)融通深证100:暂停自动语音系统和网站查询系统服务的公告
为给投资者提供更优质的服务,我公司将于从2007年9月8日12:00点至 2007年9月9日12:00点进行系统升级,届时客户服务热线的自动语音系统以及公 司网站查询系统将暂停服务。不便之处,敬请谅解。
●(161605)融通蓝筹成长:暂停自动语音系统和网站查询系统服务的公告
为给投资者提供更优质的服务,我公司将于从2007年9月8日12:00点至 2007年9月9日12:00点进行系统升级,届时客户服务热线的自动语音系统以及公 司网站查询系统将暂停服务。不便之处,敬请谅解。
●(161606)融通行业景气:暂停自动语音系统和网站查询系统服务的公告
为给投资者提供更优质的服务,我公司将于从2007年9月8日12:00点至 2007年9月9日12:00点进行系统升级,届时客户服务热线的自动语音系统以及公 司网站查询系统将暂停服务。不便之处,敬请谅解。
●(161607)融通巨潮:暂停自动语音系统和网站查询系统服务的公告
为给投资者提供更优质的服务,我公司将于从2007年9月8日12:00点至 2007年9月9日12:00点进行系统升级,届时客户服务热线的自动语音系统以及公 司网站查询系统将暂停服务。不便之处,敬请谅解。
●(161608)融通货币:暂停自动语音系统和网站查询系统服务的公告
为给投资者提供更优质的服务,我公司将于从2007年9月8日12:00点至 2007年9月9日12:00点进行系统升级,届时客户服务热线的自动语音系统以及公 司网站查询系统将暂停服务。不便之处,敬请谅解。
●(161609)融通动力先锋:暂停自动语音系统和网站查询系统服务的公告
为给投资者提供更优质的服务,我公司将于从2007年9月8日12:00点至 2007年9月9日12:00点进行系统升级,届时客户服务热线的自动语音系统以及公 司网站查询系统将暂停服务。不便之处,敬请谅解。
●(161610)融通领先成长:暂停自动语音系统和网站查询系统服务的公告
为给投资者提供更优质的服务,我公司将于从2007年9月8日12:00点至 2007年9月9日12:00点进行系统升级,届时客户服务热线的自动语音系统以及公 司网站查询系统将暂停服务。不便之处,敬请谅解。
●(161902)万家保本:关于基金份额持有人大会决议生效公告
1、关于万家保本基金基金合同等法律文件的修订
根据《万家保本增值证券投资基金转型方案说明书》以及相关法律法规的 规定,经与基金托管人中国农业银行协商一致,基金管理人已将《万家保本增值 证券投资基金基金合同》、《万家保本增值证券投资基金托管协议》修订为《 万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《万家增强收益债券型证券投 资基金托管协议》,并已经中国证监会核准。修订后的基金合同和托管协议将公 布在基金管理人网站www.wjasset.com。
2、修订后的基金合同的生效时间
因本基金保本周期为三年,到2007年9月28日止。因此《万家增强收益债券 型证券投资基金基金合同》、《万家增强收益债券型证券投资基金托管协议》 将自2007年9月29日起生效,原《万家保本增值证券投资基金基金合同》、《万 家保本增值证券投资基金托管协议》自同一日起失效。
3、关于万家保本基金基金份额持有人的赎回
根据原《万家保本增值证券投资基金基金合同》的规定,本基金管理人于 2007年8月25日发布了《关于万家保本增值证券投资基金保本周期到期提示性公 告》,提示基金份额持有人可以自2007年8月28日起至2007年9月14日进行选择, 选择赎回或转入万家增强收益债券型证券投资基金,赎回费率为零。9月14日后 至9月28日,基金管理人将不再接受持有人的赎回选择,未赎回的,其基金份额将 自动转入保本周期到期后的债券型基金。
●(162607)景顺资源:2007年第2号更新招募说明书摘要
基金托管人的基本情况
名称:中国农业银行
住所:北京市复兴路甲23号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
成立时间:1979年2月23日
注册资金:361亿元人民币
存续期间:持续经营
电话:68424199
联系人:李芳菲
●(200007)长城安心回报:关于基金份额拆分比例的公告
9月5日当日,本基金实施拆分前基金份额净值为2.2512元,精确到小数点后 第9位为2.251230974元,本基金管理人按照1:2.251230974的拆分比例对本基金 的份额进行了拆分,即:原基金份额持有人持有的基金份额由原来的每1份增加 到2.251230974份。实施拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。份额持 有人的基金份额拆分后以舍去方式保留到小数点后两位,舍去部分所代表的资产 归基金财产所有。
●(200008)长城品牌优选:关于通过交通银行开办定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,长城基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)将于2007年9月10日起在交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)推 出长城品牌优选股票型证券投资基金(以下简称“长城品牌优选基金”)的定期 定额投资业务。
●(240001)宝康消费:关于基金经理变更公告
经本公司董事会研究决定,栾杰先生不再担任宝康消费品证券投资基金的基 金经理,由现任基金经理王孝德先生继续单独担任该基金的基金经理。以上任免 已报中国证监会上海证管局备案。
●(240010)华宝兴业行业精选:关于基金经理变更公告
经本公司董事会研究决定,栾杰先生不再担任华宝兴业行业精选股票型证券 投资基金的基金经理,增聘任志强先生和现任基金经理闫旭女士共同担任该基金 的基金经理。以上任免已报中国证监会上海证管局备案。
●(257030)德盛优势:基金招募说明书(更新)摘要
基金托管人基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:147.03亿元
法定代表人:秦晓
行长:马蔚华
资产托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】83 号
电话:0755—83195226
传真:0755—83195201
资产托管部信息披露负责人:姜然
●(270005)广发聚丰:关于基金申购申请确认比例的公告
广发聚丰股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)拟于2007年9月11日实 施基金份额拆分,本基金2007年9月5日有效申购申请初次确认后基金资产净值总 额已超过130亿元,根据广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年 9月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于广 发聚丰股票型证券投资基金暂停基金申购、转换转入业务的公告》的相关规定 ,本基金管理人自2007年9月6日起暂停本基金的申购、转换转入业务,并对2007 年9月5日有效申购申请按比例确认。2007年9月5日有效申购申请初次确认金额 为7,211,354,788.44元,有效申购申请确认比例为37.22%。
●(270007)广发大盘:关于开通基金定期定额投资业务的公告
广发大盘成长混合型证券投资基金(基金代码:270007)(以下简称“本基金 ”)于2007年8月20日刊登公告,自2007年8月20日起暂停接受本基金的申购、转 换转入、基金定期定额投资(以下简称:“基金定投”)业务。为满足广大投资 者的理财需求,广发基金管理有限公司决定自2007年9月7日起开通本基金单笔( 含)5万元以下基金定投业务。
●(320001)诺安平衡:关于基金第十二次分红公告
诺安平衡证券投资基金(以下简称＂本基金＂,基金代码:320001)自成立以 来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的原则,根据《诺安平衡证券投 资基金基金合同》的有关规定,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决 定对本基金进行第十二次分红。
根据2007年9月6日的本基金可分配收益,经本基金管理人计算并由基金托管 人中国工商银行股份有限公司复核,本公司决定将2007年9月4日发布的分红预告 中对本基金份额持有人的分配方案调整为每10份基金份额分配红利7.60元。
●(350002)天治优选:关于参加民生银行网上申购费率优惠活动的公告
为了更好地满足投资者的理财需求,方便投资者通过中国民生银行股份有限 公司(简称“中国民生银行”)网上银行投资天治基金管理有限公司(简称“本公 司”)旗下的天治品质优选混合型证券投资基金(简称“天治品质优选基金”,代 码:350002),本公司决定2007年9月7日至2007年11月6日参加中国民生银行发起 的网上银行基金申购费率优惠活动(详见中国民生银行网站上发布的《中国民生 银行关于开展网上银行基金申购费率优惠活动的公告》)。
●(370010)上投摩根货币A:关于深圳分公司搬迁公告
由于业务发展的需要,上投摩根基金管理有限公司深圳分公司将于2007年9 月10日起搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有 关事项说明如下:
深圳分公司新办公地址:深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦2705－ 2707室
邮编:518001
客服电话:400－889－4888
传真:(0755)82690104
●(37001b)上投摩根货币B:关于深圳分公司搬迁公告
由于业务发展的需要,上投摩根基金管理有限公司深圳分公司将于2007年9 月10日起搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有 关事项说明如下:
深圳分公司新办公地址:深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦2705－ 2707室
邮编:518001
客服电话:400－889－4888
传真:(0755)82690104
●(373010)双息平衡基金:关于深圳分公司搬迁公告
由于业务发展的需要,上投摩根基金管理有限公司深圳分公司将于2007年9 月10日起搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有 关事项说明如下:
深圳分公司新办公地址:深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦2705－ 2707室
邮编:518001
客服电话:400－889－4888
传真:(0755)82690104
●(375010)上投摩根中国优势:关于深圳分公司搬迁公告
由于业务发展的需要,上投摩根基金管理有限公司深圳分公司将于2007年9 月10日起搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有 关事项说明如下:
深圳分公司新办公地址:深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦2705－ 2707室
邮编:518001
客服电话:400－889－4888
传真:(0755)82690104
●(377010)上投摩根阿尔法:关于深圳分公司搬迁公告
由于业务发展的需要,上投摩根基金管理有限公司深圳分公司将于2007年9 月10日起搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有 关事项说明如下:
深圳分公司新办公地址:深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦2705－ 2707室
邮编:518001
客服电话:400－889－4888
传真:(0755)82690104
●(377020)上投摩根内需动力:关于深圳分公司搬迁公告
由于业务发展的需要,上投摩根基金管理有限公司深圳分公司将于2007年9 月10日起搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有 关事项说明如下:
深圳分公司新办公地址:深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦2705－ 2707室
邮编:518001
客服电话:400－889－4888
传真:(0755)82690104
●(378010)上投摩根成长先锋:关于深圳分公司搬迁公告
由于业务发展的需要,上投摩根基金管理有限公司深圳分公司将于2007年9 月10日起搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有 关事项说明如下:
深圳分公司新办公地址:深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦2705－ 2707室
邮编:518001
客服电话:400－889－4888
传真:(0755)82690104
●(500005)基金汉盛:关于基金投资非公开发行股票的公告
我公司管理的汉盛证券投资基金和汉兴证券投资基金参加了中宝股份( 600208)非公开发行股票,认购其股份均为500万股,锁定期为本次发行完成后12 个月:汉盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为8030万元, 2007年9月5日账面价值为8055万元,分别占基金资产净值的1.1678%和1.1715%； 汉兴证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为8030万元,2007年9 月5日账面价值为8055万元,分别占基金资产净值的1.0901%和1.0934%。
●(500015)基金汉兴:关于基金投资非公开发行股票的公告
我公司管理的汉盛证券投资基金和汉兴证券投资基金参加了中宝股份( 600208)非公开发行股票,认购其股份均为500万股,锁定期为本次发行完成后12 个月:汉盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为8030万元, 2007年9月5日账面价值为8055万元,分别占基金资产净值的1.1678%和1.1715%； 汉兴证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为8030万元,2007年9 月5日账面价值为8055万元,分别占基金资产净值的1.0901%和1.0934%。
●(500038)基金通乾:暂停自动语音系统和网站查询系统服务的公告
为给投资者提供更优质的服务,我公司将于从2007年9月8日12:00点至 2007年9月9日12:00点进行系统升级,届时客户服务热线的自动语音系统以及公 司网站查询系统将暂停服务。不便之处,敬请谅解。
●(510080)长盛债券:关于增加代销机构的公告
根据长盛基金管理有限公司与国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券 ”)签署的《证券投资基金销售代理补充协议》,自2007年9月11日起,国都证券 将代理长盛中信全债指数增强型债券投资基金(基金代码为:510080)、长盛动态 精选证券投资基金(基金代码为:510081)、长盛中证100指数投资基金(基金代码 为:519100)的销售业务。
●(510081)长盛动态精选:关于增加代销机构的公告
根据长盛基金管理有限公司与国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券 ”)签署的《证券投资基金销售代理补充协议》,自2007年9月11日起,国都证券 将代理长盛中信全债指数增强型债券投资基金(基金代码为:510080)、长盛动态 精选证券投资基金(基金代码为:510081)、长盛中证100指数投资基金(基金代码 为:519100)的销售业务。
●(519007)海富回报:关于投资中宝股份非公开发行股票的公告
由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投 资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金投资了中宝股份(600208)非公开 发行股票,截至9月5日收盘,海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型 证券投资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发 行部分的信息如下:
基金名称 认购数量 总成本 总成本占 账面 账面价值 锁定期
(万股) (万元) 基金资产 价值 占基金资
净值的比 (万元) 产净值的
例 比例
海富通精
选证券投 1000 16,060.00 0.91% 16,090.00 0.92% 12个月
资基金
海富通强
化回报混 400 6,424.00 1.34% 6,436.00 1.34% 12个月
合型证券
投资基金
海富通风
格优势股 600 9,636.00 1.06% 9,654.00 1.06% 12个月
票型证券
投资基金
●(519011)海富通精选:关于恢复基金申购及转换入业务的公告
海富通基金管理有限公司管理的海富通精选证券投资基金(以下简称“本基 金”)于2007年8月15日发布了《关于海富通精选证券投资基金暂停申购及转换 转入业务的公告》,自2007年8月16日起暂不接受本基金申购和转换入业务申请。
●(519011)海富通精选:关于投资中宝股份非公开发行股票的公告
由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投 资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金投资了中宝股份(600208)非公开 发行股票,截至9月5日收盘,海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型 证券投资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发 行部分的信息如下:
基金名称 认购数量 总成本 总成本占 账面 账面价值 锁定期
(万股) (万元) 基金资产 价值 占基金资
净值的比 (万元) 产净值的
例 比例
海富通精
选证券投 1000 16,060.00 0.91% 16,090.00 0.92% 12个月
资基金
海富通强
化回报混 400 6,424.00 1.34% 6,436.00 1.34% 12个月
合型证券
投资基金
海富通风
格优势股 600 9,636.00 1.06% 9,654.00 1.06% 12个月
票型证券
投资基金
●(519013)海富通风格优势:关于投资中宝股份非公开发行股票的公告
由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投 资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金投资了中宝股份(600208)非公开 发行股票,截至9月5日收盘,海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型 证券投资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发 行部分的信息如下:
基金名称 认购数量 总成本 总成本占 账面 账面价值 锁定期
(万股) (万元) 基金资产 价值 占基金资
净值的比 (万元) 产净值的
例 比例
海富通精
选证券投 1000 16,060.00 0.91% 16,090.00 0.92% 12个月
资基金
海富通强
化回报混 400 6,424.00 1.34% 6,436.00 1.34% 12个月
合型证券
投资基金
海富通风
格优势股 600 9,636.00 1.06% 9,654.00 1.06% 12个月
票型证券
投资基金
●(519029)华夏平稳增长:关于基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称＂本公司 ＂)旗下华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏平稳增长混合型 证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券 投资基金(LOF)参加了中宝科控投资股份有限公司(中宝股份,代码:600208)非公 开发行股票的认购。
●(519068)汇添富成长焦点:关于基金第二次分红预告
一、收益分配方案
向权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人进行收益分配,实际分配金 额以基金托管人中国工商银行股份有限公司复核后的正式分红公告为准。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2007年9月13日
2、红利发放日:2007年9月14日
3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年9月13日除息后的基金 份额净值转换为基金份额。
4、正式分红公告日:2007年9月11日
三、收益分配对象
权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基 金全体份额持有人。
●(519100)长盛中证100:关于增加代销机构的公告
根据长盛基金管理有限公司与国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券 ”)签署的《证券投资基金销售代理补充协议》,自2007年9月11日起,国都证券 将代理长盛中信全债指数增强型债券投资基金(基金代码为:510080)、长盛动态 精选证券投资基金(基金代码为:510081)、长盛中证100指数投资基金(基金代码 为:519100)的销售业务。
●(519588)交银货币A:关于增加中信万通证券为场外代销机构的公告
根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与中信万 通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)签署的销售代理协议,交银施 罗德基金管理有限公司自即日起增加中信万通证券作为交银施罗德精选股票证 券投资基金(基金代码:前端519688,后端519689；以下简称“交银精选”)、交 银施罗德货币市场证券投资基金(基金代码:A级519588,B级519589；以下简称“ 交银货币”)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金代码:前端 519690,后端519691；以下简称“交银稳健”)、交银施罗德成长股票证券投资 基金(基金代码:前端519692,后端519693；以下简称“交银成长”)和交银施罗 德蓝筹股票证券投资基金(基金代码:前端519694,后端519695；以下简称“交银 蓝筹”)的场外代销机构,具体情况如下:
业务范围
自2007年9月7日起,投资者可在中信万通证券的营业网点办理交银精选、交 银货币、交银稳健、交银成长以及交银蓝筹的开户、申购和赎回业务。
同时,自即日起投资者可在中信万通证券的营业网点办理交银精选、交银货 币、交银稳健与交银成长的定期定额投资业务,及交银精选与交银货币的转换业 务。
●(519589)交银货币B:关于增加中信万通证券为场外代销机构的公告
根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与中信万 通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)签署的销售代理协议,交银施 罗德基金管理有限公司自即日起增加中信万通证券作为交银施罗德精选股票证 券投资基金(基金代码:前端519688,后端519689；以下简称“交银精选”)、交 银施罗德货币市场证券投资基金(基金代码:A级519588,B级519589；以下简称“ 交银货币”)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金代码:前端 519690,后端519691；以下简称“交银稳健”)、交银施罗德成长股票证券投资 基金(基金代码:前端519692,后端519693；以下简称“交银成长”)和交银施罗 德蓝筹股票证券投资基金(基金代码:前端519694,后端519695；以下简称“交银 蓝筹”)的场外代销机构,具体情况如下:
业务范围
自2007年9月7日起,投资者可在中信万通证券的营业网点办理交银精选、交 银货币、交银稳健、交银成长以及交银蓝筹的开户、申购和赎回业务。
同时,自即日起投资者可在中信万通证券的营业网点办理交银精选、交银货 币、交银稳健与交银成长的定期定额投资业务,及交银精选与交银货币的转换业 务。
●(519688)交银精选:关于增加中信万通证券为场外代销机构的公告
根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与中信万 通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)签署的销售代理协议,交银施 罗德基金管理有限公司自即日起增加中信万通证券作为交银施罗德精选股票证 券投资基金(基金代码:前端519688,后端519689；以下简称“交银精选”)、交 银施罗德货币市场证券投资基金(基金代码:A级519588,B级519589；以下简称“ 交银货币”)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金代码:前端 519690,后端519691；以下简称“交银稳健”)、交银施罗德成长股票证券投资 基金(基金代码:前端519692,后端519693；以下简称“交银成长”)和交银施罗 德蓝筹股票证券投资基金(基金代码:前端519694,后端519695；以下简称“交银 蓝筹”)的场外代销机构,具体情况如下:
业务范围
自2007年9月7日起,投资者可在中信万通证券的营业网点办理交银精选、交 银货币、交银稳健、交银成长以及交银蓝筹的开户、申购和赎回业务。
同时,自即日起投资者可在中信万通证券的营业网点办理交银精选、交银货 币、交银稳健与交银成长的定期定额投资业务,及交银精选与交银货币的转换业 务。
●(519690)交银稳健:关于增加中信万通证券为场外代销机构的公告
根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与中信万 通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)签署的销售代理协议,交银施 罗德基金管理有限公司自即日起增加中信万通证券作为交银施罗德精选股票证 券投资基金(基金代码:前端519688,后端519689；以下简称“交银精选”)、交 银施罗德货币市场证券投资基金(基金代码:A级519588,B级519589；以下简称“ 交银货币”)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金代码:前端 519690,后端519691；以下简称“交银稳健”)、交银施罗德成长股票证券投资 基金(基金代码:前端519692,后端519693；以下简称“交银成长”)和交银施罗 德蓝筹股票证券投资基金(基金代码:前端519694,后端519695；以下简称“交银 蓝筹”)的场外代销机构,具体情况如下:
业务范围
自2007年9月7日起,投资者可在中信万通证券的营业网点办理交银精选、交 银货币、交银稳健、交银成长以及交银蓝筹的开户、申购和赎回业务。
同时,自即日起投资者可在中信万通证券的营业网点办理交银精选、交银货 币、交银稳健与交银成长的定期定额投资业务,及交银精选与交银货币的转换业 务。
●(519692)交银施罗德成长:关于增加中信万通证券为场外代销机构的公告
根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与中信万 通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)签署的销售代理协议,交银施 罗德基金管理有限公司自即日起增加中信万通证券作为交银施罗德精选股票证 券投资基金(基金代码:前端519688,后端519689；以下简称“交银精选”)、交 银施罗德货币市场证券投资基金(基金代码:A级519588,B级519589；以下简称“ 交银货币”)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金代码:前端 519690,后端519691；以下简称“交银稳健”)、交银施罗德成长股票证券投资 基金(基金代码:前端519692,后端519693；以下简称“交银成长”)和交银施罗 德蓝筹股票证券投资基金(基金代码:前端519694,后端519695；以下简称“交银 蓝筹”)的场外代销机构,具体情况如下:
业务范围
自2007年9月7日起,投资者可在中信万通证券的营业网点办理交银精选、交 银货币、交银稳健、交银成长以及交银蓝筹的开户、申购和赎回业务。
同时,自即日起投资者可在中信万通证券的营业网点办理交银精选、交银货 币、交银稳健与交银成长的定期定额投资业务,及交银精选与交银货币的转换业 务。
●(519694)交银蓝筹:关于增加中信万通证券为场外代销机构的公告
根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与中信万 通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)签署的销售代理协议,交银施 罗德基金管理有限公司自即日起增加中信万通证券作为交银施罗德精选股票证 券投资基金(基金代码:前端519688,后端519689；以下简称“交银精选”)、交 银施罗德货币市场证券投资基金(基金代码:A级519588,B级519589；以下简称“ 交银货币”)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金代码:前端 519690,后端519691；以下简称“交银稳健”)、交银施罗德成长股票证券投资 基金(基金代码:前端519692,后端519693；以下简称“交银成长”)和交银施罗 德蓝筹股票证券投资基金(基金代码:前端519694,后端519695；以下简称“交银 蓝筹”)的场外代销机构,具体情况如下:
业务范围
自2007年9月7日起,投资者可在中信万通证券的营业网点办理交银精选、交 银货币、交银稳健、交银成长以及交银蓝筹的开户、申购和赎回业务。
同时,自即日起投资者可在中信万通证券的营业网点办理交银精选、交银货 币、交银稳健与交银成长的定期定额投资业务,及交银精选与交银货币的转换业 务。
●(530003)建信优选成长:关于投资中宝股份非公开发行股票的公告
基金管理人旗下的建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合 型证券投资基金参加了中国证监会证监发行字［2007］229号文核准的中宝科控 投资股份有限公司(中宝股份,股票代码:600208)非公开发行股票的认购,分别 认购了412万股、900万股,锁定期为本次发行完成后12个月。基金管理人旗下基 金投资该非公开发行股票的具体信息见下表:
基金名称 认购数量 总成本 总成本占 账面 账面价值 锁
(万股) (万元) 基金资产 价值 占基金资 定
净值的比 (万元) 产净值的 期
例 比例
建信优选
成长股票 412 66,167,200 0.6847% 66,290,800 0.6860% 12
型证券投
资基金
建信优化
配置混合 900 144,540,000 0.7209% 144,810,000 0.7223% 12
型证券投
资基金
●(530005)建信优化配置:关于投资中宝股份非公开发行股票的公告
基金管理人旗下的建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合 型证券投资基金参加了中国证监会证监发行字［2007］229号文核准的中宝科控 投资股份有限公司(中宝股份,股票代码:600208)非公开发行股票的认购,分别 认购了412万股、900万股,锁定期为本次发行完成后12个月。基金管理人旗下基 金投资该非公开发行股票的具体信息见下表:
基金名称 认购数量 总成本 总成本占 账面 账面价值 锁
(万股) (万元) 基金资产 价值 占基金资 定
净值的比 (万元) 产净值的 期
例 比例
建信优选
成长股票 412 66,167,200 0.6847% 66,290,800 0.6860% 12
型证券投
资基金
建信优化
配置混合 900 144,540,000 0.7209% 144,810,000 0.7223% 12
型证券投
资基金
●(580001)东吴精选:关于基金分红预告
一、收益分配方案
拟向在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人进行收益分配 。每10份基金份额拟派发现金红利7元左右。该分红金额可能根据权益登记日前 本基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以分红公告为准。
二、收益分配时间
1、权益登记日:2007年9月11日
2、除 息 日:2007年9月12日
3、红利发放日:2007年9月14日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2007年9月12日的基金份额净 值转换为基金份额。
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
●(630001)华商领先企业:关于参加民生银行网上申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大客户的信任与支持,华商基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)经与中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)协商,决定 参加中国民生银行开展的网上银行基金申购费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
持有民生借记卡,通过中国民生银行个人网上银行贵宾版申购华商领先企业 基金(基金代码:630001)的个人投资者。
二、适用基金及期限
2007年9月7日—2007年11月6日(截至当日法定交易时间),投资者通过中国 民生银行个人网上银行贵宾版申购华商领先企业基金享有优惠。
●(q7090701)07沪机场债:公司债券募集说明书摘要
一、发行人:上海国际机场股份有限公司。
二、债券名称:2007年上海国际机场股份有限公司公司债券(简称“07沪机 场债”)。
三、发行总额:25亿元。
四、债券期限和利率:本期债券为10年期固定利率债券,票面年利率为 5.20 %(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.44%确定,Shibor基准利率为 发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数3.76%,基准利 率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固定不变。本期债券采 用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
五、发行价格:按债券面值平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额 必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
六、债券形式:本期债券采用实名制记帐方式发行,投资人认购的本期债券 在中央国债登记公司开立的一级托管账户或在本期债券的二级托管人处开立的 二级托管账户中托管记载。
七、发行方式:本期债券通过承销团成员设置的发行网点和在上海市设置 的零售网点公开发行。
八、发行对象:持有中华人民共和国居民身份证的公民(军人持军人有效证 件)及境内机构(国家法律、法规禁止购买者除外)均可购买。
九、发行期限:5个工作日,自2007年9月7日至2007年9月13日止。
十、发行首日:本期债券发行期限的第一日,即2007年9月7日。
十一、起息日:本期债券的起息日为发行首日,即2007年9月7日,本期债券 存续期限内每年的9月7日为该计息年度的起息日。
十二、计息期限:自2007年9月7日至2017年9月6日。
十三、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金 一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利 息。
十四、付息首日:本期债券存续期限内每年的9月7日为上一个计息年度的 付息首日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日)。
十五、集中付息期:自每年付息首日起的20个工作日
十六、兑付首日:为2017年9月7日(如遇国家法定节假日或休息日,则顺延 至其后的第1个工作日)。
十七、集中兑付期:自兑付首日起的20个工作日。
十八、本息兑付方式:通过本期债券托管机构办理。
十九、承销方式:承销团余额包销。
二十、承销团成员:主承销商为高盛高华证券有限责任公司和国泰君安证 券股份有限公司,副主承销商为中国国际金融有限公司、海通证券股份有限公司 、东方证券股份有限公司,分销商为申银万国证券股份有限公司、首创证券有限 责任公司、中银国际证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司和财富证 券有限责任公司。
二十一、债券担保:指中国农业银行授权其上海市分行为本期债券提供全 额无条件不可撤销连带责任保证担保。
二十二、信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人 的主体信用级别为AAA,本期债券的信用级别为AAA。
二十三、上市安排:本期债券发行结束后,发行人将尽快就本期债券向国家 有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。
二十四、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期 债券所应缴纳的税款由投资者承担。
●(q7090702)07国网债1:募集说明书摘要
一、发行人：国家电网公司。
二、债券名称：2007年国家电网公司企业债券(简称“07国网债”)。
三、发行总额：人民币50亿元。
四、债券期限和利率：本期债券10年期固定利率品种40亿元,票面年利率为 5.2％(该利率根据SHIBOR基准利率加上基本利差1.44％确定,SHIBOR基准利率为 发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (WWW.SHIBOR.ORG)上公布的一年期SHIBOR(1Y)利率的算术平均数3.76％,基准利 率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固定不变,本期债券采 用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息；本期债券15年期固定利率品种10 亿元,票面年利率为5.3％(该利率根据SHIBOR基准利率加上基本利差1.54％确定 ,SHIBOR基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行 间同业拆放利率网(WWW.SHIBOR.ORG)上公布的一年期SHIBOR(1Y)利率的算术平 均数3.76％,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固 定不变,本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
五、发行价格：债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购 金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。
●(q7090703)07国网债2:募集说明书摘要
一、发行人：国家电网公司。
二、债券名称：2007年国家电网公司企业债券(简称“07国网债”)。
三、发行总额：人民币50亿元。
四、债券期限和利率：本期债券10年期固定利率品种40亿元,票面年利率为 5.2％(该利率根据SHIBOR基准利率加上基本利差1.44％确定,SHIBOR基准利率为 发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (WWW.SHIBOR.ORG)上公布的一年期SHIBOR(1Y)利率的算术平均数3.76％,基准利 率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固定不变,本期债券采 用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息；本期债券15年期固定利率品种10 亿元,票面年利率为5.3％(该利率根据SHIBOR基准利率加上基本利差1.54％确定 ,SHIBOR基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行 间同业拆放利率网(WWW.SHIBOR.ORG)上公布的一年期SHIBOR(1Y)利率的算术平 均数3.76％,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固 定不变,本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
五、发行价格：债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购 金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。
（来源：上证 中证 证时)
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