9月7日基金净值

    代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红最新份额(亿)管理公司

　　000001NV.OF 华夏成长净值 2.166 2.155 0.51 2.51 10.57 3.347 1.18167.5929华夏基金

　　000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.969 6.859 1.6 5.19 17.15 7.149 0.188.4763华夏基金

　　000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.382 2.37 0.51 5.03 14.52 2.502 0.1277.5892华夏基金

　　001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.095 1.092 0.28 0.65 1.58 1.325 0.2340.8154华夏基金

　　001003NV.OF 华夏债券C净值 1.089 1.087 0.19 0.65 1.5 1.319 0.237.9198华夏基金

　　002001NV.OF 华夏回报净值 1.343 1.337 0.45 1.43 7.36 3.314 1.97125.2455华夏基金

　　002011NV.OF 华夏红利净值 3.033 3.014 0.63 4.84 18.24 3.866 0.83344.0582华夏基金

　　002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.508 1.498 0.67 3.86 12.48 2.4530.94568.3007 华夏基金

　　020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.64 3.603 1.03 3.79 12.62 4.403 0.7633.9873国泰基金

　　020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.044 1.044 0 0 0.29 1.207 0.16311.2313国泰基金

　　020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.373 3.334 1.17 4.2 14.07 4.2050.8321.0242 国泰基金

　　020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.056 1.051 0.48 2.03 5.47 4.1753.1193.1417 国泰基金

　　020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.623 1.618 0.31 0.93 3.12 1.8130.192.2594 国泰基金

　　020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.536 1.522 0.92 1.92 7.03 1.5610.02510.8012 国泰基金

　　020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.35 1.339 0.82 2.82 11.75 2.2350.88521.4048 国泰基金

　　020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.254 1.246 0.65 1.96 10.04 1.3040.0588.8335 国泰基金

　　040001NV.OF 华安创新净值 4.294 4.274 0.47 1.9 5.58 4.524 0.238.2585华安基金

　　040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.552 4.5 1.16 4.23 14.26 4.9220.378.1666 华安基金

　　040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.894 1.875 1.01 3.38 12.2 3.334 1.4413.8015华安基金

　　040005NV.OF 华安宏利净值 3.1089 3.0778 1.01 4.8 11.1 3.4989 0.3945.3834华安基金

　　040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.5618 1.5451 1.08 5.19 14.05 3.33671.7749177.9807 华安基金

　　040008NV.OF 华安策略优选净值 1.0348 1.0318 0.29 2.52 6.05 3.69112.6563111.2598 华安基金

　　050001NV.OF 博时价值增长净值 1.022 1.018 0.39 1.59 5.09 3.5242.50228.8225 博时基金

　　050002NV.OF 博时裕富净值 1.431 1.418 0.92 2.58 12.94 3.411 1.98214.8821博时基金

　　050004NV.OF 博时精选净值 2.0807 2.058 1.1 4.04 12.22 3.47071.39110.2731 博时基金

　　050006NV.OF 博时稳定价值债券B净 1.003 1.003 0 0 0 1.041 0.038 0 博时基金

　　050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.271 1.265 0.48 1.76 8.17 2.3321.06164.4454 博时基金

　　050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.473 1.46 0.89 2.65 9.76 3.5242.051164.841 博时基金

　　050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.085 1.077 0.74 2.84 8.18 4.48733.4023153.8157 博时基金

　　050106NV.OF 博时稳定价值债券A净 1.003 1.003 0 0.02 0.15 1.041 0.0387.6119博时基金

　　050201NV.OF 博时价值增长2号净值 2.002 1.984 0.9 2.88 10.06 2.4220.4240.0473 博时基金

　　070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7971 1.7713 1.46 3.59 9.04 3.34711.5548.4259 嘉实基金

　　070002NV.OF 嘉实增长净值 4.673 4.635 0.82 2.39 7.15 5.014 0.3418.7883嘉实基金

　　070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.412 1.402 0.71 4.9 11.71 3.14891.7369166.6906 嘉实基金

　　070005NV.OF 嘉实债券净值 1.273 1.271 0.16 0.32 2.33 1.573 0.328.1222嘉实基金

　　070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.602 4.537 1.43 3.65 11.89 4.7220.1226.5237 嘉实基金

　　070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1.728 1.721 0.41 1.23 4.6 1.808 0.082.4142嘉实基金

　　070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0036 1.0036 0 0.04 0.31 1.0348 0.03124.6364嘉实基金

　　070010NV.OF 嘉实主题精选净值 2.181 2.168 0.6 5.01 13.6 3.046 0.86584.9559嘉实基金

　　070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.806 1.789 0.95 3.97 11.34 1.806 0159.9408嘉实基金

　　080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.18 1.17 0.85 2.79 9.16 3.024 1.8443.6408长盛基金

　　090001NV.OF 大成价值增长净值 1.8937 1.8836 0.53 1.19 10.03 3.55371.6624.0875 大成基金

　　090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0484 1.048 0.04 0.11 0.81 1.27790.229513.7686 大成基金

　　090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.0729 1.0678 0.48 -0.28 6.05 3.64292.574.5981 大成基金

　　090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9917 1.9803 0.58 1.51 9.84 3.39221.400551.289 大成基金

　　090006NV.OF 大成财富管理2020净值 2.502 2.475 1.09 2.42 9.3 2.7740.27211.3677 大成基金

　　092002NV.OF 大成债券C净值 1.0403 1.04 0.03 0.09 0.76 1.26980.22951.3772 大成基金

　　100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.3016 1.2949 0.52 4.04 9.88 2.56221.260631.0698 富国基金

　　100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2688 1.2627 0.48 1.05 3.5 1.64880.3811.9641 富国基金

　　100020NV.OF 富国天益价值净值 3.0217 3.0032 0.62 1.98 10.6 3.97820.956526.0902 富国基金

　　100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选 2.2806 2.2672 0.59 4.86 11.93 3.45061.1711.0671 富国基金

　　100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 2.3864 2.3705 0.67 1.99 11.87 2.43640.0523.5238 富国基金

　　110001NV.OF 易方达平稳增长净值 2.041 2.025 0.79 2.72 9.79 3.1511.1154.4699 易方达基金

　　110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.55 5.501 0.89 3.89 12.08 6.1 0.5523.0605易方达基金

　　110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4659 1.4487 1.19 2.07 13.6 3.28591.8228.3734 易方达基金

　　110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.8461 1.8283 0.97 3.54 11.55 3.67731.8312138.9786 易方达基金

　　110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0021 1.0021 0 0.03 0.14 1.03220.03013.2883 易方达基金

　　110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0023 1.0023 0 0.03 0.15 1.0306 0.02830.1易方达基金

　　110009NV.OF 易方达价值精选净值 3.1974 3.1756 0.69 2.12 12.2 3.37740.1853.1066 易方达基金

　　110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.6148 1.602 0.8 5.73 14.55 1.64480.03234.1577 易方达基金

　　112002NV.OF 易方达策略成长2号净 3.306 3.277 0.88 3.61 12.83 3.4510.14533.0698 易方达基金

　　121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4814 1.4709 0.72 2.84 6.91 2.33340.8524.1323 国投瑞银基金

　　121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 1.0032 0.9961 0.71 3.52 10.31 2.97221.96918.5703 国投瑞银基金

　　121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.396 1.388 0.58 3.54 13.96 2.8361.44184.6104 国投瑞银基金

　　121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.6011 1.5881 0.82 4.44 14.99 2.44170.840652.458 国投瑞银基金

　　121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.057 1.05 0.67 0.67 3.42 1.057 029.9984国投瑞银基金

　　150001NV.OF 国投瑞银瑞福进取净值 1.447 1.39 4.1 4.1 23.46 1.447 030.005国投瑞银基金

　　150002NV.SZ 大成优选净值 1.189 1.17 1.62 1.62 12.7 1.189 046.7431大成基金

　　150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.1014 1.0927 0.8 2.36 7.89 3.64142.544.4398 银河基金

　　151001NV.OF 银河稳健净值 1.4699 1.4644 0.38 3.08 11.69 3.27491.80529.1757 银河基金

　　151002NV.OF 银河收益净值 1.5927 1.5857 0.44 0.98 4.32 1.8927 0.33.2256银河基金

　　159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.54 5.504 0.65 2.82 10.27 5.660.1211.3517 易方达基金

　　159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.809 2.795 0.5 2.71 8.67 2.809 017.7046华夏基金

　　160105NV.OF 南方积极配置净值 2.0305 2.0104 1 1.51 9.53 3.08551.05549.3485 南方基金

　　160106NV.OF 南方高增长净值 2.9217 2.8893 1.12 1.82 10.3 3.82570.90439.6638 南方基金

　　160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.37 1.362 0.59 2.78 10.4 3.413 2.043326.466华夏基金

　　160505NV.OF 博时主题行业净值 2.8157 2.7864 1.05 3.9 11.71 3.73670.92132.9414 博时基金

　　160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.054 1.054 0 0 0.67 1.183 0.1291.2708鹏华基金

　　160603NV.OF 鹏华普天收益净值 2.141 2.122 0.89 3.43 12.27 3.451 1.314.4127鹏华基金

　　160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.176 2.159 0.79 2.79 11.08 3.7061.5350.6333 鹏华基金

　　160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.043 1.036 0.68 2.06 5.1 3.114 2.0716.9065鹏华基金

　　160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.045 1.045 0 0 0.49 1.174 0.1291.7817鹏华基金

　　160610NV.OF 鹏华动力增长净值 2.195 2.186 0.41 2.81 12.51 2.195 073.1555鹏华基金

　　160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.472 1.458 0.96 3.81 14.11 1.472 0169.856鹏华基金

　　160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.343 1.332 0.83 2.91 11.1 3.2111.86896.6731 嘉实基金

　　160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.9574 1.9339 1.22 2.36 12.53 3.56011.602770.3287 长盛基金

　　160910NV.OF 大成创新成长净值 1.311 1.302 0.69 3.31 12.34 3.281.969120.7777 大成基金

　　161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.9317 1.9182 0.7 1.53 11.11 3.13171.231.6239 富国基金

　　161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0571 1.0557 0.13 3.19 2.55 3.35212.29511.5438 融通基金

　　161603NV.OF 融通债券净值 1.181 1.181 0 0 0.69 1.356 0.1752.5262融通基金

　　161604NV.OF 融通深证100净值 2 1.987 0.65 2.72 9.05 3.17 1.1784.6775融通基金

　　161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.843 1.84 0.16 1.99 11.56 2.973 1.1344.7677融通基金

　　161606NV.OF 融通行业景气净值 1.986 1.973 0.66 3.49 12.9 3.156 1.174.0566融通基金

　　161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.798 1.781 0.96 2.28 12.73 3.2281.4325.8639 融通基金

　　161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.715 2.712 0.11 1.99 12.19 2.815 0.124.9908融通基金

　　161610NV.OF 融通领先成长净值 1.459 1.45 0.62 3.26 12.23 3.38381.924830.5826 融通基金

　　161706NV.OF 招商优质成长净值 1.8269 1.8145 0.68 3.18 11.43 3.73721.910386.999 招商基金

　　161902NV.OF 万家保本增值净值 1.0268 1.0269 -0.01 0 0.78 1.39380.3676.3745 万家基金

　　161903NV.OF 万家公用事业净值 1.7619 1.745 0.97 6.13 11.64 2.49190.731.4689 万家基金

　　162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.7023 1.6859 0.97 2.47 8.48 3.58311.880875.8595 长城基金

　　162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.7088 1.696 0.75 2.78 4.42 2.32880.620.8111 金鹰基金

　　162201NV.OF 泰达荷银成长净值 2.1259 2.1105 0.73 3.53 9.48 3.20591.087.3438 泰达荷银基金

　　162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.9716 1.9528 0.96 4.77 10.6 3.44661.4757.2202 泰达荷银基金

　　162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.6944 1.6886 0.34 -0.08 7.34 3.19441.58.3951 泰达荷银基金

　　162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.5774 5.546 0.57 3.39 11.67 5.64740.079.2416 泰达荷银基金

　　162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.7094 1.6959 0.8 1.79 8.13 2.18440.4751.9312 泰达荷银基金

　　162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 1.0221 1.0156 0.64 2.87 6.32 2.42731.40529.563 泰达荷银基金

　　162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 2.0741 2.0486 1.25 4.95 13.93 2.12410.0525.4224 泰达荷银基金

　　162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0616 1.0565 0.48 0.48 0 1.0616 0118.687泰达荷银基金

　　162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.536 1.52 1.05 3.09 12.12 3.5261.99113.1321 景顺长城基金

　　162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.184 1.174 0.85 1.98 11.38 3.1451.9618.9367 景顺长城基金

　　162703NV.OF 广发小盘成长净值 3.2333 3.1935 1.25 8.53 16.83 4.19330.9633.5907 广发基金

　　163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.1355 2.1219 0.64 3.58 15.03 3.37051.2357.1594 巨田基金

　　163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2639 1.2497 1.14 4.25 12.38 4.48783.2239121.6901 兴业基金

　　163503NV.OF 天治核心成长净值 1.7943 1.7755 1.06 4.17 7.71 2.80431.0110.9571 天治基金

　　163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0913 2.0751 0.78 3.6 10.23 3.26131.1720.6157 中银国际基金

　　163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0624 1.0537 0.82 3.02 9.27 2.92761.86528.736 中银国际基金

　　163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0575 1.0519 0.53 2.44 3.49 2.21751.168.875 中银国际基金

　　166001NV.OF 中欧新趋势净值 1.8064 1.7853 1.18 4.21 14.77 1.8064 047.1521中欧基金

　　180001NV.OF 银华优势企业净值 1.3872 1.377 0.74 3.04 11.74 3.00721.62104.3932 银华基金

　　180002NV.OF 银华保本增值净值 1.1595 1.1545 0.43 1.47 4.73 1.38790.228415.1696 银华基金

　　180003NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.3583 1.3499 0.62 2.67 11.14 3.15831.880.7039 银华基金

　　180010NV.OF 银华优质增长净值 3.3208 3.2912 0.9 3.27 12.36 3.52080.234.6403 银华基金

　　180012NV.OF 银华富裕主题净值 1.2579 1.2513 0.53 1.68 10.14 2.19290.935105.5166 银华基金

　　184688NV.SZ 基金开元净值 3.4035 3.3768 0.79 0.79 4.38 5.3625 1.95920南方基金

　　184689NV.SZ 基金普惠净值 3.8083 3.8242 -0.42 -0.42 7.58 4.7523 0.94420鹏华基金

　　184690NV.SZ 基金同益净值 3.2014 3.1763 0.79 0.79 10.86 4.9054 1.70420长盛基金

　　184691NV.SZ 基金景宏净值 3.2603 3.2916 -0.95 -0.95 9.37 4.5503 1.2920大成基金

　　184692NV.SZ 基金裕隆净值 3.5308 3.4898 1.17 1.17 9.87 4.6898 1.15930博时基金

　　184693NV.SZ 基金普丰净值 3.1525 3.1212 1 1 10.59 3.8085 0.65630鹏华基金

　　184698NV.SZ 基金天元净值 3.3693 3.3413 0.84 0.84 10.28 4.7243 1.35530南方基金

　　184699NV.SZ 基金同盛净值 2.7744 2.7506 0.87 0.87 8.27 3.7369 0.962530长盛基金

　　184700NV.SZ 基金鸿飞净值 3.423 3.36 1.88 1.88 9.12 3.753 0.33 5宝盈基金

　　184701NV.SZ 基金景福净值 3.0238 2.9997 0.8 0.8 6.43 3.6478 0.62430大成基金

　　184703NV.SZ 基金金盛净值 4.1122 4.0375 1.85 1.85 12.41 4.688 0.57585国泰基金

　　184705NV.SZ 基金裕泽净值 3.4364 3.4071 0.86 0.86 9.67 4.4764 1.045博时基金

　　184706NV.SZ 基金天华净值 2.6569 2.6284 1.08 1.08 10.43 3.1569 0.525银华基金

　　184710NV.SZ 基金隆元净值 3.9733 4.0084 -0.88 -0.88 7.78 4.1733 0.25南方基金

　　184712NV.SZ 基金科汇净值 4.5312 4.4549 1.71 1.71 11.12 5.6387 1.10758易方达基金

　　184713NV.SZ 基金科翔净值 5.1141 5.0745 0.78 0.78 9.26 5.8541 0.748易方达基金

　　184718NV.SZ 基金兴安净值 3.95 3.8653 2.19 2.19 14.48 4.437 0.4875华夏基金

　　184719NV.SZ 基金融鑫净值 3.4708 3.4443 0.77 0.77 11.93 4.2536 0.78288国投瑞银基金

　　184721NV.SZ 基金丰和净值 2.9089 2.9287 -0.68 -0.68 5.36 4.0869 1.17830嘉实基金

　　184722NV.SZ 基金久嘉净值 3.8509 3.8038 1.24 1.24 10.44 4.4909 0.6420长城基金

　　184728NV.SZ 基金鸿阳净值 2.7559 2.7243 1.16 1.16 10.62 3.1374 0.381520宝盈基金

　　200001NV.OF 长城久恒净值 1.695 1.684 0.65 3.73 11.29 2.805 1.117.6978长城基金

　　200002NV.OF 长城久泰中标300净值 5.0397 4.9923 0.95 3.25 13.44 5.09970.065.0905 长城基金

　　200006NV.OF 长城消费增值净值 1.3309 1.3104 1.57 4.07 12.98 2.51091.1813.1609 长城基金

　　200007NV.OF 长城安心回报净值 1.004 1 0.4 2.13 11.72 2.5652 1.56127.4551长城基金

　　200008NV.OF 长城品牌优选净值 1.1455 1.1309 1.29 3.47 14.55 1.14550113.8532 长城基金

　　202001NV.OF 南方稳健成长净值 1.7229 1.7056 1.01 2.66 10.1 3.46791.745147.585 南方基金

　　202002NV.OF 南方稳健成长2号净值 1.4605 1.444 1.14 2.36 8.55 2.58581.1253212.5118 南方基金

　　202003NV.OF 南方绩优成长净值 3.0148 2.988 0.9 1.48 11.82 3.0148 066.5736南方基金

　　202005NV.OF 南方成份精选净值 1.423 1.4089 1 1.97 11 3.9092 2.4862199.2031南方基金

　　202101NV.OF 南方宝元债券净值 1.2236 1.2215 0.17 0.5 3.37 2.39361.1723.6872 南方基金

　　202102NV.OF 南方多利增强净值 1.0187 1.0187 0 0.08 0.83 1.04680.02815.2087 南方基金

　　202202NV.OF 南方避险增值净值 2.6755 2.6522 0.88 1.14 5.75 3.16950.49425.9899 南方基金

　　206001NV.OF 鹏华行业成长净值 3.7978 3.7585 1.04 3.4 9.87 3.94780.153.0402 鹏华基金

　　210001NV.OF 金鹰成份股优选净值 1.5548 1.5436 0.73 3.23 9.23 2.67481.1215.7179 金鹰基金

　　213001NV.OF 宝盈鸿利收益净值 1.4072 1.3912 1.15 3.13 11.55 3.04721.6417.2176 宝盈基金

　　213002NV.OF 宝盈泛沿海区域增长净 1.2272 1.2158 0.94 2.6 11.24 2.81081.583632.1031 宝盈基金

　　213003NV.OF 宝盈策略增长净值 1.8566 1.8438 0.69 3.76 16.23 1.8566050.7806 宝盈基金

　　217001NV.OF 招商安泰股票净值 2.8965 2.8827 0.48 2.51 7.85 3.72150.8255.5181 招商基金

　　217002NV.OF 招商安泰平衡净值 2.1044 2.0983 0.29 1.09 5.44 2.71940.6151.7979 招商基金

　　217003NV.OF 招商安泰债券A净值 1.1059 1.1054 0.04 0.07 0.26 1.34240.23652.5516 招商基金

　　217005NV.OF 招商先锋净值 1.8598 1.8465 0.72 2.64 10.31 2.94981.0925.8763 招商基金

　　217008NV.OF 招商安本增利债券净值 1.1596 1.1562 0.3 0.48 2.65 1.20460.04537.8813 招商基金

　　217009NV.OF 招商核心价值净值 1.6913 1.6789 0.74 3.49 15.7 1.6913 0112.789招商基金

　　217203NV.OF 招商安泰债券B净值 1.0998 1.0993 0.05 0.07 0.23 1.33630.23652.1556 招商基金

　　233001NV.OF 巨田基础行业净值 2.5407 2.5221 0.74 3.61 15.8 2.80070.261.0889 巨田基金

　　240001NV.OF 华宝兴业宝康消费品净 1.6494 1.6412 0.5 2.35 8.16 3.30711.657737.8553 华宝兴业基金

　　240002NV.OF 华宝兴业宝康灵活配置 2.0114 2.0071 0.21 2.22 9.32 3.55141.5429.4747 华宝兴业基金

　　240003NV.OF 华宝兴业宝康债券净值 1.2608 1.258 0.22 0.34 1.5 1.43080.1737.5974 华宝兴业基金

　　240004NV.OF 华宝兴业动力组合净值 2.6111 2.5937 0.67 3.8 10.83 3.69111.0819.08 华宝兴业基金

　　240005NV.OF 华宝兴业多策略增长净 2.2475 2.2319 0.7 1.49 7.78 4.36752.125.7365 华宝兴业基金

　　240008NV.OF 华宝兴业收益增长净值 3.9092 3.8588 1.31 4.25 16.54 3.9092010.7063 华宝兴业基金

　　240009NV.OF 华宝兴业先进成长净值 2.8914 2.8788 0.44 3.43 10.87 2.8914032.1129 华宝兴业基金

　　240010NV.OF 华宝兴业行业精选净值 1.2757 1.2589 1.33 3.76 11.79 1.2757099.9803 华宝兴业基金

　　253010NV.OF 国联安德盛安心成长净 1.862 1.851 0.59 1.2 5.97 2.132 0.270.5143国联安基金

　　255010NV.OF 国联安德盛稳健净值 3.106 3.086 0.65 3.16 9.18 3.226 0.121.5909国联安基金

　　257010NV.OF 国联安德盛小盘精选净 1.144 1.134 0.88 2.79 7.92 3.2742.136.4368 国联安基金

　　257020NV.OF 国联安德盛精选净值 1.327 1.312 1.14 4.08 9.76 3.1691.84212.6844 国联安基金

　　257030NV.OF 国联安德盛优势净值 1.789 1.777 0.68 4.01 9.15 1.789 028.7991国联安基金

　　260101NV.OF 景顺长城优选股票净值 1.6542 1.643 0.68 1.74 10.16 3.46491.810761.6041 景顺长城基金

　　260103NV.OF 景顺长城动力平衡净值 2.4701 2.4568 0.54 0.7 7.72 3.31010.847.0481 景顺长城基金

　　260104NV.OF 景顺长城内需增长净值 4.847 4.787 1.25 2.76 13.89 5.5370.6917.8719 景顺长城基金

　　260108NV.OF 景顺长城新兴成长净值 1.465 1.448 1.17 2.88 10.32 2.8151.3522.7372 景顺长城基金

　　260109NV.OF 景顺长城内需增长2号 3.019 3.004 0.5 1.96 12.44 3.019 027.7534景顺长城基金

　　260110NV.OF 景顺长城精选蓝筹净值 1.256 1.243 1.05 3.12 9.31 1.256 0147.263景顺长城基金

　　270001NV.OF 广发聚富净值 1.6128 1.6018 0.69 2.05 8.68 3.92282.3133.6777 广发基金

　　270002NV.OF 广发稳健增长净值 2.3878 2.3679 0.84 3.44 13.93 3.70781.3245.5139 广发基金

　　270005NV.OF 广发聚丰净值 4.6941 4.6675 0.57 4.56 15.39 5.29410.616.2649 广发基金

　　270006NV.OF 广发策略优选净值 3.0609 3.0403 0.68 2.68 12.27 3.39090.3366.0901 广发基金

　　270007NV.OF 广发大盘成长净值 1.1896 1.1769 1.08 3.22 8.35 1.18960148.5204 广发基金

　　288001NV.OF 中信经典配置净值 2.3306 2.3112 0.84 3.37 9.37 3.3306 116.9227中信基金

　　288002NV.OF 中信红利精选净值 2.6215 2.5865 1.35 5.22 13.1 4.02151.441.3076 中信基金

　　288102NV.OF 中信稳定双利债券净值 1.0584 1.0562 0.21 0.59 1.73 1.18340.12533.9276 中信基金

　　290002NV.OF 泰信先行策略净值 1.0418 1.038 0.37 2.33 7.9 3.29742.25569.9348 泰信基金

　　290003NV.OF 泰信中短债净值 1.0012 1.001 0.02 0.04 0.13 1.02550.02431.2046 泰信基金

　　290004NV.OF 泰信优质生活净值 1.7959 1.792 0.22 2.19 11.34 2.29590.554.4037 泰信基金

　　310308NV.OF 申万巴黎盛利精选净值 1.174 1.1629 0.95 3.98 12.76 2.7461.57215.0131 申万巴黎基金

　　310318NV.OF 申万巴黎盛利强化配置 1.4046 1.4003 0.31 1.78 6.35 1.80460.40.589 申万巴黎基金

　　310328NV.OF 申万巴黎新动力净值 1.5527 1.5338 1.23 4.85 13.31 3.25841.7057105.0141 申万巴黎基金

　　310358NV.OF 申万巴黎新经济净值 2.3625 2.3397 0.97 3.78 13.59 2.3625019.3485 申万巴黎基金

　　320001NV.OF 诺安平衡净值 1.0056 1.76 0.32 1.2 6.1 3.2656 2.2639.9348诺安基金

　　320003NV.OF 诺安股票净值 1.3745 1.3561 1.36 4.45 12.06 3.2581.8835176.0021 诺安基金

　　320004NV.OF 诺安优化收益净值 1.0107 1.0107 0 0.02 0.14 1.02530.01462.1437 诺安基金

　　320005NV.OF 诺安价值增长净值 1.2407 1.2308 0.81 4.12 12.99 2.18570.94531.1552 诺安基金

　　340001NV.OF 兴业可转债净值 1.6933 1.6652 1.69 5.36 12.88 2.68530.99220.6301 兴业基金

　　340006NV.OF 兴业全球视野净值 3.5609 3.5231 1.07 3.85 12.88 3.5609022.4918 兴业基金

　　350001NV.OF 天治财富增长净值 1.03 1.0212 0.86 3 5.77 2.5753 1.54531.17天治基金

　　350002NV.OF 天治品质优选净值 3.0503 3.0292 0.7 3.6 6.61 3.4103 0.360.3979天治基金

　　360001NV.OF 光大保德信量化核心净 1.5065 1.4819 1.66 6.66 21.43 3.45021.943749.0941 光大保德信基金

　　360005NV.OF 光大保德信红利净值 3.9377 3.8867 1.31 5.02 15.61 4.07770.146.5676 光大保德信基金

　　360006NV.OF 光大保德信新增长净值 1.5729 1.5525 1.32 5.26 16.84 2.85291.281.6585 光大保德信基金

　　360007NV.OF 光大保德信优势配置净 1.007 1 0.7 0.7 0 1.007 099.0597光大保德信基金

　　373010NV.OF 上投摩根双息平衡净值 2.1927 2.1658 1.24 3.95 10.27 2.55070.35837.3035 上投摩根基金

　　375010NV.OF 上投摩根中国优势净值 5.6707 5.6267 0.78 4.16 12.32 6.12070.4525.9979 上投摩根基金

　　377010NV.OF 上投摩根阿尔法净值 6.0705 6.0192 0.85 3.15 12.17 6.11050.0419.3886 上投摩根基金

　　377020NV.OF 上投摩根内需动力净值 1.4136 1.3981 1.11 3.17 11.52 1.41360155.0684 上投摩根基金

　　378010NV.OF 上投摩根成长先锋净值 3.1745 3.1433 0.99 4.04 11.7 3.1745053.718 上投摩根基金

　　398001NV.OF 中海优质成长净值 2.3979 2.3707 1.15 4.84 9.28 3.28790.895.1137 中海基金

　　398011NV.OF 中海分红增利净值 1.0303 1.0201 1 2.07 6.31 2.4303 1.447.7875中海基金

　　398021NV.OF 中海能源策略净值 1.5705 1.553 1.12 3.65 11 1.65050.08172.1692 中海基金

　　400001NV.OF 东方龙混合净值 1.8417 1.8134 1.56 2.19 12.76 2.86321.021512.7217 东方基金

　　400003NV.OF 东方精选净值 1.1894 1.1811 0.7 4.97 13.15 3.49312.303799.4327 东方基金

　　410001NV.OF 华富竞争力优选净值 1.1944 1.1815 1.09 2.98 10.82 2.7671.572651.4024 华富基金

　　410003NV.OF 华富成长趋势净值 1.3211 1.3163 0.37 3.69 11.52 1.41110.0950.2244 华富基金

　　420001NV.OF 天弘精选净值 2.1317 2.1224 0.44 3.35 15.31 2.53670.4050.8372 天弘基金

　　450001NV.OF 富兰克林国海中国收益 1.2799 1.2704 0.75 2.76 8.48 2.24040.960528.027 国海富兰克林基金

　　450002NV.OF 富兰克林国海弹性市值 2.2129 2.1975 0.7 4.07 12.87 2.92290.7136.2465 国海富兰克林基金

　　450003NV.OF 富兰克林国海潜力组合 1.7627 1.7458 0.97 3.85 13.12 1.76270106.1753 国海富兰克林基金

　　460001NV.OF 友邦华泰盛世中国净值 0.9994 0.9937 0.57 1.63 10.69 3.39442.3956.8249 友邦华泰基金

　　460002NV.OF 友邦华泰积极成长净值 1.2993 1.2916 0.6 1.63 10.81 1.2993089.2125 友邦华泰基金

　　481001NV.OF 工银瑞信核心价值净值 3.8543 3.817 0.98 4.81 11.95 4.25430.414.454 工银瑞信基金

　　481004NV.OF 工银瑞信稳健成长净值 2.0361 2.0163 0.98 4.07 10.07 2.0361083.8602 工银瑞信基金

　　481006NV.OF 工银瑞信红利净值 1.1575 1.1382 1.7 1.7 12.9 1.1575 058.4055工银瑞信基金

　　483003NV.OF 工银瑞信精选平衡净值 1.1357 1.1192 1.47 5.18 10.92 2.21841.0827113.1141 工银瑞信基金

　　485005NV.OF 工银瑞信增强收益B净 1.059 1.0572 0.17 0.37 1.81 1.059 017.9997工银瑞信基金

　　485105NV.OF 工银瑞信增强收益A净 1.0604 1.0586 0.17 0.38 1.84 1.0604029.9561 工银瑞信基金

　　500001NV.SH 基金金泰净值 3.7055 3.6235 2.26 2.26 10.41 4.7105 1.00520国泰基金

　　500002NV.SH 基金泰和净值 3.1202 3.1621 -1.33 -1.33 6.31 4.9102 1.7920嘉实基金

　　500003NV.SH 基金安信净值 3.5005 3.5035 -0.09 -0.09 7.92 5.3825 1.88220华安基金

　　500005NV.SH 基金汉盛净值 3.4375 3.7096 -0.19 -0.19 9.94 4.5051 1.067620富国基金

　　500006NV.SH 基金裕阳净值 3.4328 3.4144 0.54 0.54 6.85 5.0698 1.63720博时基金

　　500007NV.SH 基金景阳净值 3.9697 3.924 1.16 1.16 11.42 5.0137 1.04410大成基金

　　500008NV.SH 基金兴华净值 3.8046 3.7865 0.48 0.48 10.92 5.4536 1.64920华夏基金

　　500009NV.SH 基金安顺净值 3.2097 3.173 1.16 1.16 10.44 4.7177 1.50830华安基金

　　500011NV.SH 基金金鑫净值 3.1538 3.1081 1.47 1.47 9.29 3.6258 0.47230国泰基金

　　500015NV.SH 基金汉兴净值 2.4571 2.555 0.09 0.09 9.02 2.9487 0.491630富国基金

　　500018NV.SH 基金兴和净值 3.2814 3.2443 1.14 1.14 10.86 4.0204 0.73930华夏基金

　　500025NV.SH 基金汉鼎净值 2.4375 2.715 -0.76 -0.76 6.88 2.942 0.50455富国基金

　　500029NV.SH 基金科讯净值 3.6907 3.5641 3.55 3.55 15.5 4.7757 1.0858易方达基金

　　500038NV.SH 基金通乾净值 3.3243 3.3348 -0.31 -0.31 9.33 3.6773 0.35320融通基金

　　500039NV.SH 基金同德净值 2.9326 2.9016 1.07 1.07 8.95 4.0096 1.0775长盛基金

　　500056NV.SH 基金科瑞净值 4.0288 4.0244 0.11 0.11 8.9 4.6708 0.64230易方达基金

　　500058NV.SH 基金银丰净值 2.25 2.663 1.39 1.39 9.31 3.61 1.36 30银河基金

　　510050NV.OF 华夏上证50ETF净值 4.136 4.078 1.42 3.09 16.38 4.1970.06120.6657 华夏基金

　　510080NV.OF 长盛中信全债净值 1.3761 1.3699 0.45 1.2 5.3 1.8061 0.436.7866长盛基金

　　510081NV.OF 长盛动态精选净值 1.5365 1.5053 2.07 6.46 12.58 3.23651.726.3142 长盛基金

　　510180NV.OF 华安上证180ETF净值 11.99 11.862 1.08 3.1 16.66 12.0350.0450.8092 华安基金

　　510880NV.OF 友邦华泰红利ETF净值 4.798 4.703 2.02 7.72 20.67 4.798010.8768 友邦华泰基金

　　519001NV.OF 银华核心价值优选净值 1.5818 1.5692 0.8 2.95 11.65 4.03442.4526173.5673 银华基金

　　519003NV.OF 海富通收益增长净值 1.082 1.073 0.84 0.65 7.13 2.6971.61515.5289 海富通基金

　　519005NV.OF 海富通股票净值 1.039 1.032 0.68 1.07 3.17 2.988 1.94928.8718海富通基金

　　519007NV.OF 海富通强化回报净值 1.024 1.016 0.78 0.99 4.15 2.521.49613.8065 海富通基金

　　519008NV.OF 汇添富优势精选净值 5.1005 5.0818 0.37 1.83 10.75 5.53050.4313.081 汇添富基金

　　519011NV.OF 海富通精选净值 1.0535 1.0446 0.85 0.83 4.84 3.8662.812514.8394 海富通基金

　　519013NV.OF 海富通风格优势净值 1.918 1.9 0.95 2.73 10.35 2.3740.45657.4372 海富通基金

　　519015NV.OF 海富通精选2号净值 1.403 1.39 0.94 1.59 6.69 1.403 089.9984海富通基金

　　519017NV.OF 大成积极成长净值 1.859 1.84 1.03 1.31 10.13 2.96141.102469.3516 大成基金

　　519018NV.OF 汇添富均衡增长净值 1.0692 1.0648 0.42 1.87 6.49 2.86671.797523.3198 汇添富基金

　　519021NV.OF 国泰金鼎价值精选净值 1.46 1.446 0.97 3.25 13.36 2.89851.4385141.8055 国泰基金

　　519029NV.OF 华夏平稳增长净值 2.168 2.158 0.46 3.98 15.5 2.8730.70549.4714 华夏基金

　　519035NV.OF 富国天博创新主题净值 1.1341 1.1293 0.42 2.02 10.07 3.25142.117368.2702 富国基金

　　519068NV.OF 汇添富成长焦点净值 1.6066 1.5998 0.42 2.67 10.29 1.70660.1160.1617 汇添富基金

　　519087NV.OF 新世纪优选分红净值 1.6762 1.6793 -0.19 1.08 9.95 2.86721.19113.057 新世纪基金

　　519100NV.OF 长盛中证100净值 2.2974 2.2716 1.13 2.86 14.17 2.33740.0412.8023 长盛基金

　　519180NV.OF 万家上证180净值 2.6245 2.6012 0.9 2.86 14.25 3.45450.832.4419 万家基金

　　519181NV.OF 万家和谐增长净值 1.1476 1.14 0.66 2.23 6.88 2.09560.9484.0337 万家基金

　　519300NV.OF 大成沪深300净值 1.7768 1.7622 0.83 2.79 13.94 3.09681.3295.2956 大成基金

　　519519NV.OF 友邦华泰中短债净值 1.0067 1.0068 -0.01 0.03 0.16 1.02070.0141.6822 友邦华泰基金

　　519666NV.OF 银河银信添利净值 1.058 1.0554 0.24 0.43 1.63 1.0680.0129.1489 银河基金

　　519688NV.OF 交银施罗德精选净值 1.4047 1.3922 0.9 3.04 10.81 3.34051.9358122.3362 交银施罗德基金

　　519690NV.OF 交银施罗德稳健配置净 3.1627 3.1287 1.09 4.07 10.77 3.21270.0526.0011 交银施罗德基金

　　519692NV.OF 交银施罗德成长净值 2.923 2.8951 0.96 3.85 14.31 2.923 026.1701交银施罗德基金

　　519694NV.OF 交银施罗德蓝筹净值 1.0612 1.0483 1.23 1.23 0 1.0612 0117.4389交银施罗德基金

　　519993NV.OF 长信增利动态策略净值 1.3566 1.3378 1.41 5.29 16.11 2.58561.22919.4528 长信基金

　　519994NV.OF 长信金利趋势净值 1.226 1.2187 0.6 3.98 15.52 2.8211.5951.9141 长信基金

　　519996NV.OF 长信银利精选净值 1.0785 1.0641 1.35 3.66 6.48 2.99851.924.1104 长信基金

　　530001NV.OF 建信恒久价值净值 1.7126 1.6988 0.81 2.94 9.8 2.75681.044284.0626 建信基金

　　530003NV.OF 建信优选成长净值 2.5717 2.5427 1.14 3.63 9.88 2.92170.3542.0632 建信基金

　　530005NV.OF 建信优化配置净值 1.7926 1.7734 1.08 3.65 10.93 1.79260139.9952 建信基金

　　540001NV.OF 汇丰晋信2016净值 2.2182 2.2124 0.26 1.52 8.72 2.31820.17.4677 汇丰晋信基金

　　540002NV.OF 汇丰晋信龙腾净值 2.9069 2.8752 1.1 2.32 12.08 2.9069 09.5127汇丰晋信基金

　　540003NV.OF 汇丰晋信动态策略净值 1.4851 1.4679 1.17 3.24 13.31 1.4851058.8405 汇丰晋信基金

　　550001NV.OF 信诚四季红净值 1.3823 1.3752 0.52 4.01 10.58 2.27530.89320.7498 信诚基金

　　550002NV.OF 信诚精萃成长净值 2.4115 2.3894 0.93 5.08 12.07 2.53150.1215.5393 信诚基金

　　560002NV.OF 益民红利成长净值 1.2416 1.2231 1.51 3.08 7.1 2.32671.08519.3851 益民基金

　　560003NV.OF 益民创新优势净值 1.2165 1.2007 1.32 4.47 12.85 1.2165072.3812 益民基金

　　570001NV.OF 诺德价值优势净值 1.4388 1.4207 1.27 4.34 11.86 1.4388097.7236 诺德基金

　　580001NV.OF 东吴嘉禾优势精选净值 1.7092 1.702 0.42 0.47 7.21 2.79921.0926.2002 东吴基金

　　580002NV.OF 东吴价值成长双动力净 2.2774 2.2667 0.47 2.42 9.07 2.37740.120.8762 东吴基金

　　590001NV.OF 中邮创业核心优选净值 2.2719 2.2435 1.27 4.53 17.17 3.2719188.6688 中邮创业基金

　　590002NV.OF 中邮核心成长净值 1.0407 1.0377 0.29 0.29 0 1.0407 0149.5663中邮创业基金

　　610001NV.OF 信达澳银领先增长净值 1.8954 1.8768 0.99 4.2 10.83 1.89540105.6617 信达澳银基金

　　620001NV.OF 金元比联宝石动力保本 1.0113 1.0064 0.49 0.49 0 1.0113 049.8927金元比联基金

　　630001NV.OF 华商领先企业净值 1.4657 1.4524 0.92 4.33 13.81 1.4657030.3368 华商基金