机构:世基投资
由于上周五收盘后央行宣布加息0.27%,低于市场传闻中的0.54%,同时,场外资金充沛,钢铁、航空等热点强者恒强制造了明显的赚钱效应,因此,加息利空兑现反而坚定了市场做多信心,两市大盘双双创出新高。
绝对的区域龙头 市场需求旺盛
三钢闵光(002110):福建省内钢铁工业基础较为薄弱,大部分钢厂年产能在30 万吨以下,公司是福建省内唯一一家年产钢能力达300 万吨的大型钢铁企业,其他钢厂对公司的影响较小,市场占有率稳定在30%左右。由于特殊历史原因,解放后福建长期处于海防前线,基础设施投入严重不足。近年来,福建省加大水利环境、交通、电力、城市环保等基础设施薄弱领域的投资力度。而福建地形复杂,省外输入钢材成本较高,公司主营建筑用钢材,面临较大的发展机遇。
资源运输工艺三位一体凸显成本优势
公司所处福建省铁精粉品位较高,杂质含量低,未来几年内铁精矿产量可达250~280 万吨,公司和省内主要矿山在长期合作中已建立起了稳固的战略伙伴关系。此外公司与省内外多家炼铁厂和供应商建立了长期合作关系,有可靠的生铁供应渠道。目前公司铁矿石、生铁年需求量约为390 万吨和80 万吨,一半来自省内和临近的广东北部,另一半来自海外进口,福建省沿海良港较多,利用厦门港直接从印度进口铁矿原料,利用福州港转运宁波港的进口铁矿原料,完全可以满足生产的需要,而且综合成本比较理想。地缘优势使公司从国外进口铁矿石相对内地企业运输成本较低。公司还积极通过技术创新,节能降耗降低生产成本,福建省内蕴藏丰富的低灰低硫无烟煤,每吨价格较精煤低200 元左右,公司创新工艺在炼焦中配加该优质无烟煤,不仅成本低,而且有资源保证。
结盟鞍钢 发展前景广阔
公司与鞍钢集团的合作值得期待。按照福建省与鞍钢集团的协议,鞍钢集团将向公司控股股东福建省三钢集团输出中板技术、协助三钢集团建设100~120万吨板材项目和申请1200万吨钢铁项目,并根据进展情况逐步获得三钢集团的股权。如果1200万吨项目获批,鞍钢集团将获得三钢集团51%的股权,从而成为公司的实际控制人。鞍钢集团入主将为公司未来的发展打开空间。虽然这只是鞍钢集团与三钢集团之间的合作,但是三钢集团作为三钢闽光的第一大股东,鞍钢集团也将间接控股上市公司,这对于仅仅以建筑用钢为主的三钢闽光而言,不仅可以带来新的技术、人才,而且规模也将进一步加大,进而打开全国市?N夜母痔幸导卸缺冉系鸵恢笔亲畲蟮奈侍狻2⒐菏鞘澜绺痔幸捣⒄沟谋厝磺魇疲壳肮诟痔档牟⒐夯嵬瓜裕现泄痔档氖被丫嚼础6杂谌旨庞氚案旨诺暮献鳎匀置龉馍鲜泄镜某て谟跋炖纯唇腔摹0案旨庞肴旨胖涞暮献鳎舛杂诮鼋鲆越ㄖ酶治鞯娜置龉舛裕唤隹梢源葱碌募际酢⑷瞬牛夜婺R步徊郊哟螅蚩谐 ?/p>
公司资产注入及即将出现的产能释放将大大提升公司投资价值,由于近期以宝钢股份和武钢股份为代表的钢铁板块整体走强,相比而言三钢闽光(002110)二级市场上走势相对滞后,而且该股动态市盈率才25倍,低于行业平均水平,而且该股还是次新股,预计后市有强烈的补涨要求,建议投资者关注。(罗燕苹)
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