万通先锋:关于鹏华基金管理有限公司旗下基金投资股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关规定的要求,本公司就旗下基金参与: 北 京万通先锋置业股份有限公司非公开发行股票申购的相关事宜公告如下:

    截至2007年9月20日本公司旗下基金本次投资上述非公开发行证券的数量、 成本、账面价值及锁定期等信息如下:

   基金        认购数    总成本   总成本占   账面价   账面价值   锁定

   名称        量(股)     (元)    基金资产    值(元)  占基金资    期

                                  净值比              产净值比

  鹏华价值

  优势股票   2,700,000   81000,    0.5998%   81,081,   0.604%  12个月

  型证券投               000.00              000.00

  资基金

  鹏华优质

  治理股票   2,700,000   81,000,   0.3375%   81,081,   0.3379% 12个月

  型证券投               000.00              000.00

  资基金