基金债券公告信息（20070921）

    ●(050009)博时新兴成长:关于增加工行为代销机构的公告

    经博时基金管理有限公司与中国工商银行股份有限公司(下称“工商银行” )协商,双方决定:自2007年9月24日起,工商银行各营业网点开始代理博时新兴成 长股票型证券投资基金的日常申购、赎回等业务。

    

    ●(070001)嘉实成长收益:关于增加深圳平安银行为代销机构的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与深圳平安银行股份有限公司(以下简称“深圳 平安银行”)签署的开放式基金代销协议,深圳平安银行自2007年9月21日起对所 有投资者办理嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实 稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实 货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、 嘉实策略增长基金等证券投资基金的开户、申购等业务。

    

    ●(070002)嘉实增长:关于增加深圳平安银行为代销机构的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与深圳平安银行股份有限公司(以下简称“深圳 平安银行”)签署的开放式基金代销协议,深圳平安银行自2007年9月21日起对所 有投资者办理嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实 稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实 货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、 嘉实策略增长基金等证券投资基金的开户、申购等业务。

    

    ●(070003)嘉实稳健:关于增加深圳平安银行为代销机构的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与深圳平安银行股份有限公司(以下简称“深圳 平安银行”)签署的开放式基金代销协议,深圳平安银行自2007年9月21日起对所 有投资者办理嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实 稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实 货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、 嘉实策略增长基金等证券投资基金的开户、申购等业务。

    

    ●(070005)嘉实债券:关于增加深圳平安银行为代销机构的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与深圳平安银行股份有限公司(以下简称“深圳 平安银行”)签署的开放式基金代销协议,深圳平安银行自2007年9月21日起对所 有投资者办理嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实 稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实 货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、 嘉实策略增长基金等证券投资基金的开户、申购等业务。

    

    ●(070006)嘉实服务增值行业:关于增加深圳平安银行为代销机构的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与深圳平安银行股份有限公司(以下简称“深圳 平安银行”)签署的开放式基金代销协议,深圳平安银行自2007年9月21日起对所 有投资者办理嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实 稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实 货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、 嘉实策略增长基金等证券投资基金的开户、申购等业务。

    

    ●(070007)嘉实浦安保本:关于增加深圳平安银行为代销机构的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与深圳平安银行股份有限公司(以下简称“深圳 平安银行”)签署的开放式基金代销协议,深圳平安银行自2007年9月21日起对所 有投资者办理嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实 稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实 货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、 嘉实策略增长基金等证券投资基金的开户、申购等业务。

    

    ●(070008)嘉实货币:关于增加深圳平安银行为代销机构的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与深圳平安银行股份有限公司(以下简称“深圳 平安银行”)签署的开放式基金代销协议,深圳平安银行自2007年9月21日起对所 有投资者办理嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实 稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实 货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、 嘉实策略增长基金等证券投资基金的开户、申购等业务。

    

    ●(070009)嘉实超短债:关于增加深圳平安银行为代销机构的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与深圳平安银行股份有限公司(以下简称“深圳 平安银行”)签署的开放式基金代销协议,深圳平安银行自2007年9月21日起对所 有投资者办理嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实 稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实 货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、 嘉实策略增长基金等证券投资基金的开户、申购等业务。

    

    ●(070010)嘉实主题:关于增加深圳平安银行为代销机构的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与深圳平安银行股份有限公司(以下简称“深圳 平安银行”)签署的开放式基金代销协议,深圳平安银行自2007年9月21日起对所 有投资者办理嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实 稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实 货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、 嘉实策略增长基金等证券投资基金的开户、申购等业务。

    

    ●(070011)嘉实策略:关于增加深圳平安银行为代销机构的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与深圳平安银行股份有限公司(以下简称“深圳 平安银行”)签署的开放式基金代销协议,深圳平安银行自2007年9月21日起对所 有投资者办理嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实 稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实 货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、 嘉实策略增长基金等证券投资基金的开户、申购等业务。

    

    ●(090006)大成财富管理2020:关于基金第四次分红公告

    根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及 《大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限 公司开放式基金业务规则》的约定及2007年9月18日大成基金管理有限公司(以 下简称“本公司”)在《证券时报》、《上海证券报》上发布的《大成财富管理 2020生命周期证券投资基金第四次分红预告》, 经本基金管理人计算并由基金 托管人中国银行股份有限公司复核,以2007年9月20日已实现的可分配收益2,158 ,227,317.99元为基准,向权益登记日2007年9月20日在注册登记人大成基金管理 有限公司登记在册的本基金的基金份额持有人实施收益分配,每10份基金份额派 发现金红利15.50元。

    

    ●(110001)易方达平稳:关于增加基金代销机构的公告

    根据易方达基金管理有限公司与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民 生银行”)签署的销售代理协议,从2007年9月24日起,民生银行将代理易方达平 稳增长基金(110001)、易方达策略成长基金(110002)、易方达50指数基金( 110003)、易方达积极成长基金(110005)、易方达价值精选股票型基金(110009 )、易方达策略成长二号混合型基金(112002)和易方达价值成长混合型基金( 110010)的销售业务。

    

    ●(110002)易方达策略成长:关于增加基金代销机构的公告

    根据易方达基金管理有限公司与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民 生银行”)签署的销售代理协议,从2007年9月24日起,民生银行将代理易方达平 稳增长基金(110001)、易方达策略成长基金(110002)、易方达50指数基金( 110003)、易方达积极成长基金(110005)、易方达价值精选股票型基金(110009 )、易方达策略成长二号混合型基金(112002)和易方达价值成长混合型基金( 110010)的销售业务。

    

    ●(110003)易方达50:关于增加基金代销机构的公告

    根据易方达基金管理有限公司与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民 生银行”)签署的销售代理协议,从2007年9月24日起,民生银行将代理易方达平 稳增长基金(110001)、易方达策略成长基金(110002)、易方达50指数基金( 110003)、易方达积极成长基金(110005)、易方达价值精选股票型基金(110009 )、易方达策略成长二号混合型基金(112002)和易方达价值成长混合型基金( 110010)的销售业务。

    

    ●(110005)易方达积极成长:关于增加基金代销机构的公告

    根据易方达基金管理有限公司与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民 生银行”)签署的销售代理协议,从2007年9月24日起,民生银行将代理易方达平 稳增长基金(110001)、易方达策略成长基金(110002)、易方达50指数基金( 110003)、易方达积极成长基金(110005)、易方达价值精选股票型基金(110009 )、易方达策略成长二号混合型基金(112002)和易方达价值成长混合型基金( 110010)的销售业务。

    

    ●(110006)易方达货币A:关于基金十一前两个工作日暂停申购的公告

    根据证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证 监办发［2006］122号)精神,2007年10月1日(星期一)—10月7日(星期日)将休市 5天,10月8日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据法律法 规和基金合同的相关规定,我公司决定在2007年9月27日、9月28日暂停本基金的 申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务,本基金作为转出方的转换业务、 赎回业务等其他业务以及本公司管理的股票型、混合型开放式基金的各项交易 业务仍照常办理。2007年10月8日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的 基金转换业务,届时将不再另行公告。

    

    ●(110006)易方达货币A:基金更新的招募说明书摘要

    基金托管人基本情况

    名称:中国银行股份有限公司

    住所:北京市西城区复兴门内大街1号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

    法定代表人:肖 钢

    企业类型:股份有限公司

    注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

    存续期间:持续经营

    成立日期:1983年10月31日

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

    托管部门总经理:秦立儒

    托管部门联系人:宁敏

    电话:(010)66594977

    传真:(010)66594942

    

    ●(110007)易方达月月收益A:关于基金十一前两个工作日暂停申购的公告

    根据证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证 监办发［2006］122号)精神,2007年10月1日(星期一)—10月7日(星期日)将休市 5天,10月8日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据法律法 规和基金合同的相关规定,我公司决定在2007年9月27、28日暂停本基金的申购 和涉及本基金作为转入方的基金转换业务,本基金作为转出方的转换业务、赎回 业务等其他业务以及本公司管理的股票型、混合型开放式基金的各项交易业务 仍照常办理。2007年10月8日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金 转换业务,届时将不再另行公告。

    

    ●(110008)易方达月月收益B:关于基金十一前两个工作日暂停申购的公告

    根据证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证 监办发［2006］122号)精神,2007年10月1日(星期一)—10月7日(星期日)将休市 5天,10月8日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据法律法 规和基金合同的相关规定,我公司决定在2007年9月27、28日暂停本基金的申购 和涉及本基金作为转入方的基金转换业务,本基金作为转出方的转换业务、赎回 业务等其他业务以及本公司管理的股票型、混合型开放式基金的各项交易业务 仍照常办理。2007年10月8日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金 转换业务,届时将不再另行公告。

    

    ●(110009)易方达精选:关于增加基金代销机构的公告

    根据易方达基金管理有限公司与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民 生银行”)签署的销售代理协议,从2007年9月24日起,民生银行将代理易方达平 稳增长基金(110001)、易方达策略成长基金(110002)、易方达50指数基金( 110003)、易方达积极成长基金(110005)、易方达价值精选股票型基金(110009 )、易方达策略成长二号混合型基金(112002)和易方达价值成长混合型基金( 110010)的销售业务。

    

    ●(110010)易方达价值成长:关于增加基金代销机构的公告

    根据易方达基金管理有限公司与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民 生银行”)签署的销售代理协议,从2007年9月24日起,民生银行将代理易方达平 稳增长基金(110001)、易方达策略成长基金(110002)、易方达50指数基金( 110003)、易方达积极成长基金(110005)、易方达价值精选股票型基金(110009 )、易方达策略成长二号混合型基金(112002)和易方达价值成长混合型基金( 110010)的销售业务。

    

    ●(110016)易方达货币B:关于基金十一前两个工作日暂停申购的公告

    根据证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证 监办发［2006］122号)精神,2007年10月1日(星期一)—10月7日(星期日)将休市 5天,10月8日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据法律法 规和基金合同的相关规定,我公司决定在2007年9月27日、9月28日暂停本基金的 申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务,本基金作为转出方的转换业务、 赎回业务等其他业务以及本公司管理的股票型、混合型开放式基金的各项交易 业务仍照常办理。2007年10月8日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的 基金转换业务,届时将不再另行公告。

    

    ●(110016)易方达货币B:基金更新的招募说明书摘要

    基金托管人基本情况

    名称:中国银行股份有限公司

    住所:北京市西城区复兴门内大街1号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

    法定代表人:肖 钢

    企业类型:股份有限公司

    注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

    存续期间:持续经营

    成立日期:1983年10月31日

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

    托管部门总经理:秦立儒

    托管部门联系人:宁敏

    电话:(010)66594977

    传真:(010)66594942

    

    ●(112002)易方达策略成长2号:关于增加基金代销机构的公告

    根据易方达基金管理有限公司与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民 生银行”)签署的销售代理协议,从2007年9月24日起,民生银行将代理易方达平 稳增长基金(110001)、易方达策略成长基金(110002)、易方达50指数基金( 110003)、易方达积极成长基金(110005)、易方达价值精选股票型基金(110009 )、易方达策略成长二号混合型基金(112002)和易方达价值成长混合型基金( 110010)的销售业务。

    

    ●(160603)鹏华普天收益:关于基金第十六次分红公告

    经基金管理人鹏华基金管理有限公司计算并由基金托管人交通银行股份有 限公司核实,截止2007年9月13日普天收益证券投资基金(以下简称“本基金”) 已实现的可分配收益为446,080,046.63元。基金管理人鹏华基金管理有限公司 决定每10份基金份额派发红利11.36元。

    

    ●(160606)鹏华货币A:十一假期前暂停申购及其他基金转入业务的公告

    为保护基金份额持有人的利益,根据鹏华货币市场证券投资基金(以下简称 “本基金”)基金合同和招募说明书的有关规定,我公司决定于2007年9月25日至 9月28日暂停办理本基金的申购及其他基金转入业务。本基金的赎回业务以及其 他业务仍照常办理。自2007年10月8日起,本基金将恢复办理正常的申购业务及 转换业务,届时将不再另行公告。

    

    ●(160607)鹏华价值:关于投资万通先锋非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关规定的要求,本公司就旗下基金参与: 北 京万通先锋置业股份有限公司非公开发行股票申购的相关事宜公告如下:

    截至2007年9月20日本公司旗下基金本次投资上述非公开发行证券的数量、 成本、账面价值及锁定期等信息如下:

   基金        认购数    总成本   总成本占   账面价   账面价值   锁定
   名称        量(股)     (元)    基金资产    值(元)  占基金资    期
                                  净值比              产净值比
  鹏华价值
  优势股票   2,700,000   81000,    0.5998%   81,081,   0.604%  12个月
  型证券投               000.00              000.00
  资基金
  鹏华优质
  治理股票   2,700,000   81,000,   0.3375%   81,081,   0.3379% 12个月
  型证券投               000.00              000.00
  资基金

    

    ●(160609)鹏华货币B:十一假期前暂停申购及其他基金转入业务的公告

    为保护基金份额持有人的利益,根据鹏华货币市场证券投资基金(以下简称 “本基金”)基金合同和招募说明书的有关规定,我公司决定于2007年9月25日至 9月28日暂停办理本基金的申购及其他基金转入业务。本基金的赎回业务以及其 他业务仍照常办理。自2007年10月8日起,本基金将恢复办理正常的申购业务及 转换业务,届时将不再另行公告。

    

    ●(160611)鹏华优质治理:关于投资万通先锋非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关规定的要求,本公司就旗下基金参与: 北 京万通先锋置业股份有限公司非公开发行股票申购的相关事宜公告如下:

    截至2007年9月20日本公司旗下基金本次投资上述非公开发行证券的数量、 成本、账面价值及锁定期等信息如下:

   基金        认购数    总成本   总成本占   账面价   账面价值   锁定
   名称        量(股)     (元)    基金资产    值(元)  占基金资    期
                                  净值比              产净值比
  鹏华价值
  优势股票   2,700,000   81000,    0.5998%   81,081,   0.604%  12个月
  型证券投               000.00              000.00
  资基金
  鹏华优质
  治理股票   2,700,000   81,000,   0.3375%   81,081,   0.3379% 12个月
  型证券投               000.00              000.00
  资基金

    

    ●(160706)嘉实300:关于增加深圳平安银行为代销机构的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与深圳平安银行股份有限公司(以下简称“深圳 平安银行”)签署的开放式基金代销协议,深圳平安银行自2007年9月21日起对所 有投资者办理嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实 稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实 货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、 嘉实策略增长基金等证券投资基金的开户、申购等业务。

    

    ●(166001)中欧趋势:关于增加招行为代销机构的公告

    根据中欧基金管理有限公司(以下简称中欧基金)与招商银行股份有限公司 (以下简称招商银行)签署的销售代理协议和相关业务准备情况,从2007年9月21 日起,中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)(以下简称中欧新趋势基金)增加招 商银行为代销机构。

    

    ●(500008)基金兴华:关于运用固有资金进行基金投资的公告

    根据中国证监会证监基金字[2005]96号《关于基金管理公司运用固有资金 进行基金投资有关事项的通知》的要求,现将华夏基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)运用固有资金进行基金投资相关事宜公告如下:

    截至2007年9月19日,本公司累计持有兴华证券投资基金基金份额为100, 000,404份,占该基金总份额的5.00％。

    

    ●(519517)汇添富货币B:十一长假前暂停申购及基金转换转入交易的公告

    根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知 》(证监办发［2006］122号)及深沪证券交易所休市安排,2007 年10月1日至10 月7日休市5 天(双休日除外),10 月8 日(星期一)起照常开市。现将“十一”长 假投资汇添富货币市场基金(以下简称本基金)的有关事项提示如下:

    1、为保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本管理人 决定在“十一”假期前五个工作日(2007年9月24日至9月28日)暂停接受本基金 的申购业务。同时,本公司管理的其他开放式基金转换转入本基金的业务也将暂 停。10月8日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的 业务,届时不再另行公告。

    2、从9月29日到10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金 交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假 期结束后进行处理。

    3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基 金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金 的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投 资者于9月28日赎回或转换转出汇添富货币市场基金的份额享有该日和整个假期 期间的收益,将于下一工作日(10月8日)起不享受汇添富货币市场基金的分配权 益。

    

    ●(519518)汇添富货币A:十一长假前暂停申购及基金转换转入交易的公告

    根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知 》(证监办发［2006］122号)及深沪证券交易所休市安排,2007 年10月1日至10 月7日休市5 天(双休日除外),10 月8 日(星期一)起照常开市。现将“十一”长 假投资汇添富货币市场基金(以下简称本基金)的有关事项提示如下:

    1、为保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本管理人 决定在“十一”假期前五个工作日(2007年9月24日至9月28日)暂停接受本基金 的申购业务。同时,本公司管理的其他开放式基金转换转入本基金的业务也将暂 停。10月8日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的 业务,届时不再另行公告。

    2、从9月29日到10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金 交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假 期结束后进行处理。

    3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基 金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金 的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投 资者于9月28日赎回或转换转出汇添富货币市场基金的份额享有该日和整个假期 期间的收益,将于下一工作日(10月8日)起不享受汇添富货币市场基金的分配权 益。

    

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