机构:北京首放
机构调仓对十七大行情将产生两大影响
北京首放
本周市场在5300点之上反复强势震荡,周五创出5489.07点的历史新高后,部分银行、钢铁股调整,尤其是下跌个股增多,与煤炭、有色、酒类、铁路等蓝筹,以及10元以下低价股的上涨形成碰撞,导致大盘再度出现探底回升走势。
一、市场趋势影响:在确保超级蓝筹股平稳上市,稳定迎接十七大等战略大局背景下,机构调仓引发多空角力、碰撞,难改国庆节前区间强势震荡格局。
本周市场在周一和周四出现强劲上涨之外,其余三个交易日均出现带长下影线的震荡走势,非常值得投资者深入思考和研究,其深层次原因与基金等主流机构调仓,以及超级蓝筹密集发行预期有着密切关系。由于建设银行快速发行和即将上市,而且,中石油、中国神华等超级航母也即将密集回归,加之国庆长假将近,机构为了申购、吸纳未来新上市的优质超级蓝筹,进行了仓位调整。对市场影响方面,则表现为地产等受政策调控预期较为强烈的品种,出现了连续小幅调整;一些涨幅过大的钢铁股出现短期调整,而且,下跌个股有所增多,显示主流机构在进行温和、局部的仓位调整,短期造成市场波动幅度增大,股指上攻力度减弱。当然,就地产、钢铁两大板块而言,未来中期波段上涨行情并未完结,尤其是业绩增长预期强烈,具备整体上市预期,以及上涨幅度有限的二线优质钢铁股,未来仍具有较多机会。
从周五市场下跌过程中,工行、中国石化、中国联通等权重蓝筹股受到资金主动性护盘来看,在十七大很快将召开,超级航母也将密集回归的大背景下,
维护市场稳定成为有关方面的重要战略和任务。同有关方面通过调控可以防止股指过快非理性上涨一样,在一些重要敏感阶段,有关方面通过权重股的护盘同样可以维护市场稳定。况且,两市存量资金极其充沛,市场承接能量超强,加上强大的牛市作多惯性,市场强势震荡运行格局估计在十七大之前仍将延续。从技术层面看,10日和30日均线对股指构成短期强劲支撑,下周在国庆之前,大盘在5200点至5500点之间强势波动的可能性非常大,这提醒投资者,只要不盲目追高,选好主流热点中的潜力品种,持股过节将是国庆节前较好选择。
二、市场热点变化影响:机构仓位调整导致煤炭能源、有色等资源股出现加速上涨,涨幅过大的题材股出现回落,低价滞涨股涨停品种增多。
本周机构调仓引发市场反复震荡,还是引起个股的结构性分化。在蓝筹热点方面,钢铁股暂时冲高回落,地产股连续调整,使更多市场资金向航空、煤炭能源、有色等品种集中。航空股受人民币升值受益,以及整体行业景气回升,加之行业整合预期,受到基金等主流机构连续大幅拉升,但是,周五大幅冲高后放量剧烈波动,则属于明显的短期过快上涨后,将进行技术性震荡修正的强烈信号。这也从另一个侧面说明,机构温和调仓,对整个蓝筹热点近期走势的影响将是重要而深刻的,股票即使是蓝筹过快疯狂拉升,严重脱离其业绩支撑,在市场震荡中技术性调整必然会展开,而仍然满眼牛股,盲目四处追高的投资者,则很容易在近期遭受不必要的损失。
在航空之外,煤炭能源、有色等资源性品种出现大涨,这一方面受美国降息,NYMEX 10月原油在电子盘交易价格突破80美元/桶,高油价拉动煤炭、石油、天然气、电力等能源股轮动走强,尤其是煤炭和石油股连续表现较为强劲,煤炭股更是出现连续大幅拉升的强势品种,手中持有筹码的投资则者可继续持有,手中没有筹码的投资者如要追高,则要好好掂量。这种主流强势品种的高位的高位震荡,也影响到一些连续上涨的题材股出现高位调整,资金防御性、安全性需要,导致10元以下补涨股成为一些资金作多突破口,短期涨停品种大大增多。
另一方面,国际黄金现货价格突破730美元/盎司,创27年来新高,大大刺激山东黄金、铜业企业等有色蓝筹股的上涨。整体看煤炭能源、有色作为资源性蓝筹股,一般能够较好抵御通胀预期,成为本周基金等主流机构拉升最坚决的强势板块,下周仍有冲高可能。
三、国庆前重点筛选两类潜力品种过节。
第一,蓝筹群体可重点挖掘相对滞涨的二线优质资源股:投资者可以在不盲目追高的前提下,从煤炭、石油、天然气、有色等板块中,挖掘一些业绩增长预期较好,市盈率较低,涨幅又相对较小的潜力品种,在适当时机加以关注。在资源股之外,能源股的连续大涨,尤其是局部地方电价的上调,业绩增长预期强烈的电力蓝筹也同样值得高度关注。
第二,10元以下低价股是孕育未来年度涨10倍以上超级牛股的温床:在蓝筹股今年轮番疯涨之后,由于资产注入等新式资产重组盛行,明年初低价股行情最有可能诞生年度涨10倍以上的大牛股。实际上所谓有色、券商等本轮牛市的众多超级牛股,当初均曾在10元以下长期卧薪尝胆,近期,10元以下低价股涨停品种增多,显示市场庞大存量资金开始挖掘、布局低价潜力股。根据这些资金的投资偏好,对于超低价尤其是6、7元钱的历史股性活跃品种,短期受到大资金猛烈攻击出现大涨的可能性增大。
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