□西南证券 张刚
“十一”长假过后,权重股成为引领大盘上涨的主要力量,银行、房地产以及近期新发行上市的大盘股均出现较大了升幅,特别是含H股的A股,在港股直通车迟迟没有正式推出的情况下,原本在长假期间因H股大涨而缩小的AH股价差,在节后重新被扩大。
银行股市值增量3100亿
10月8日至11日的区间,上证综合指数累计上涨了6.50%。沪深两市所有股票,超过这一幅度的仅有173只,所占比例仅为11.40%。而权重股中超过大盘涨幅却几乎成为普遍现象。我们选出A股市值排前20名的上市公司,总市值均在2000亿元以上,10月以来累计涨幅超过6.50%的则有15家,占到四分之三的比例。剔除首发上市公司和暂停交易的公司,10月以来,总市值排前20名的上市公司A股市值增量达到7138.98亿元,同期A股上市公司市值增量为7859.91亿元,占比高达90.83%。
20家公司中,8家属于银行类,总市值的增量达到3104.00亿元,占上市公司整体增量的比例为39.50%。也就是说,8家银行股贡献了四成的总市值增量,大盘走势看银行股脸色的特征十分突出。
另外,20家公司中,11家含H股。剔除掉中国神华,10家含H股的A股公司总市值的增量达到6447.89亿元,占上市公司整体增量的比例为82.04%。9月28日“A+H”类的47家公司,A股比H股平均溢价率为113.45%。剔除中国神华,10月11日这一数据上升至116.38%,上升了近三个百分点。含H股的A股走势较强,既有“十一”长假期间境外股市大涨、创历史新高所产生的联动作用,也跟“港股直通车”迟迟没有正式推出有关。
逾六成股票市值损失3000亿
10月以来,沪深两市出现下跌的股票家数达到962只,占A股总数比例高达六成多,合计总市值损失达到2981.87亿元,占10月11日A股上市公司总市值222003.64亿元的1.34%。其中,总市值减少值最大的前20家公司,合计减少790.69亿元,占下跌股票合计总市值损失的26.52%。
在行业分布上,20家公司的特点也较为突出,交通运输类的有5家,煤炭4家,电力3家,金属3家。其中,5家交通运输类公司的总市值减少额达到284.42亿元,占下跌股票合计总市值损失的9.54%。另外,多达746家上市公司的股票价格低于5月29日的收盘价,占上市公司总数一半的比例。
备选成份股走势更强
沪深300中的成份股中,累计涨幅超过大盘的仅有49只,仅有16.36%的比例,接近市场平均水平。不过,9月份以来首发上市的大市值股票走势明显较强。9月份以来首发上市的大盘股有建设银行、中海油服、北京银行、中国神华。除了北京银行的累计涨幅接近大盘外,其余3只股票都超过大盘。
根据规定,新上市的大盘股若总市值排名前10位,将会很快被计入沪深300指数。按照10月11日的收盘价计算,中国神华的总市值位居A股的第四名,将于10月23日被计入沪深300指数。这样,就不难理解该股出现了自10月9日上市后已经连续两个交易日涨停的强劲升势,即指数型投资产品被动型的资产配置使然。目前位居第30名的华能国际总市值为1469.70亿元,而北京银行、中海油服分别为1458.49亿元、1390.24亿元,与其较为接近。而建设银行相对较小,仅为921.60亿元。
从整体来看,权重股的上涨主要受到境外股市大涨的联动效应,以及内地机构因资产配置需要而形成的推动力。
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