中国银河证券开放式基金星级评价

计算截止日期：2007-10-12 数据来源:中国银河证券基金研究中心

　　序号 基金代码基金简称 份额净值 （元）份额累计净值（元）还原后份额累计净值（元）日净值 增长率今年以来 银河星级评价

　　
　　 净值增长率排序过去一年（５２周）过去两年（１０４周）过去三年（１５６周）

　　
　　１．１ 股票基金－股票型

　　
　　１ ００００１１华夏大盘精选 ７．０６５０７．２４５０ －－－０．６６％ ２１５．２２％１ ★★★★★★★★★★ －－

　　
　　２ ５９０００１中邮核心优选 ２．３４８７３．３４８７ －－０．４１％ ２０９．８６％２ －－ －－－－

　　
　　３ １６０５０５博时主题行业（ＬＯＦ）３．０６３０３．９８４０ －－２．００％ １８４．２４％３ ★★★★★★★★★－－

　　
　　４ ３６０００５光大保德信红利４．０７４９４．２１４９ －－０．３５％ １７８．７９％４ ★★★★★★★★★－－

　　
　　５ ５１９９９３长信增利动态策略 １．４５１０２．６８００ －－０．９０％ １７４．１８％－－－－ －－－－

　　
　　６ ０４０００５华安宏利 ３．２５９５３．６４９５ －－０．７８％ １７３．１３％５ －－ －－－－

　　
　　７ ３７８０１０上投摩根成长先锋 ３．４４９５３．４４９５ －－１．９１％ １６９．１１％６ －－ －－－－

　　
　　８ ５１９９９４长信金利趋势 １．３２０５１．４３０５ ３．５２９０１．４４％ １６７．３０％７ －－ －－－－

　　
　　９ ２７０００５广发聚丰 １．０７８８１．１２８８ ５．７１００１．１６％ １６６．７８％８ －－ －－－－

　　
　　１０ ００００２１华夏优势增长 ２．６８５０２．８０５０ －－１．０５％ １６５．１２％－－－－ －－－－

　　
　　１１ ０５０００４博时精选 ２．２９４１３．６８４１ －－２．２５％ １６３．５１％９ ★★★★ ★★★★★★★★

　　
　　１２ ３２０００３诺安股票 １．５１８２３．４０１７ －－２．０４％ １６２．７１％１０★★★－－－－

　　
　　１３ ３６０００１光大保德信量化核心１．６１０９１．６１０９ ４．８０８５１．７１％ １６２．６９％１１－－ －－－－

　　
　　１４ ４５０００２富兰克林国海弹性市值 ２．３００１３．０１０１ －－１．０５％ １６２．２４％１２－－ －－－－

　　
　　１５ １６２７０３广发小盘成长（ＬＯＦ）３．４３４６４．３９４６ －－０．７９％ １６２．１６％１３★★★－－－－

　　
　　１６ ２８８００２中信红利精选 ２．７８１３４．１８１３ －－１．２６％ １６０．５４％１４★★★★ －－－－

　　
　　１７ １１０００９易方达价值精选３．３６８２３．５４８２ －－０．０６％ １５８．４６％１５★★★★★－－－－

　　
　　１８ ２０２００３南方绩优成长 ３．１２６７３．１２６７ －－１．５４％ １５８．１３％－－－－ －－－－

　　
　　１９ ２４０００５华宝兴业多策略增长２．３９９１４．５１９１ －－１．０９％ １５７．６４％１６★★★★ －－－－

　　
　　２０ ３６０００６光大保德信新增长 １．６５２３２．９３２３ －－－０．１９％ １５７．４５％１７★★★★★－－－－

　　
　　２１ ３４０００６兴业全球视野 ３．６４５８３．６４５８ －－０．５０％ １５６．２２％１８－－ －－－－

　　
　　２２ １６１６０９融通动力先锋 ２．９２８０３．０２８０ －－１．９５％ １５４．８０％－－★★★★★

　　
　　２３ ３７５０１０上投摩根中国优势 ５．９０６３６．３５６３ －－０．４１％ １５３．７２％１９－－ －－－－

　　
　　２４ ４６０００１友邦华泰盛世中国 １．０７８７１．０７８７ ３．５８３１０．８４％ １５３．５４％２０－－ －－－－

　　
　　２５ １１０００２易方达策略成长５．７３４０６．３６４０ －－０．９２％ １５１．８６％２１★★★★★★★★★★ ★★★★★

　　
　　２６ ５３０００３建信优选成长 ２．６１６５２．９６６５ －－０．２２％ １５１．５４％２２★★★★ ★★★ －－

　　
　　２７ ５８０００２东吴价值成长双动力２．４４７０２．５４７０ －－２．１４％ １５１．５２％－－－－ －－－－

　　
　　２８ １６２６０５景顺长城鼎益（ＬＯＦ）１．６９１０３．６８１０ －－１．７４％ １４８．８６％２３－－ －－－－

　　
　　２９ ０２０００３国泰金龙行业精选 ３．５４１０４．３７３０ －－１．２３％ １４７．９２％２４★★★★★★ ★★★★★

　　
　　３０ １６０１０６南方高增长（ＬＯＦ） ３．０８７３３．９９１３ －－１．１８％ １４７．８８％２５★★★★ －－－－

　　
　　３１ ３９８００１中海优质成长 ２．５２１９３．４１１９ －－１．１１％ １４７．１７％２６－－ －－－－

　　
　　３２ ５５０００２信诚精萃成长 ２．５８０４２．７００４ －－０．５５％ １４５．４２％－－－－ －－－－

　　
　　３３ ２４０００９华宝兴业先进成长 ２．９２０２２．９２０２ －－０．０４％ １４４．４３％－－★★★★ ★★★★★★★★

　　
　　３４ ２５７０２０国联安德盛精选１．３７８０１．３７８０ ３．４２１５０．８０％ １４４．１８％２７－－ －－－－

　　
　　３５ １６１７０６招商优质成长（ＬＯＦ）１．９５６９１．９５６９ ５．１２１１１．２８％ １４４．１４％２８－－ －－－－

　　
　　３６ １６３５０３天治核心成长 １．９４４６２．９５４６ －－０．５７％ １４４．０９％２９★★★★★★★★ －－

　　
　　３７ ３１０３２８申万巴黎新动力１．６２００１．６２００ ３．８３１４１．４４％ １４３．６５％３０★★ ★ ★

　　
　　３８ １２１００５国投瑞银创新动力 １．６８６０１．７８６０ ３．０４５８０．９２％ １４１．２２％－－－－ －－－－

　　
　　３９ ０７０００３嘉实理财通稳健１．４９１０１．５４１０ ３．７８１８０．６８％ １４０．８５％３１★★★★★★ ★★★★

　　
　　４０ １８００１０银华优质增长 ２．４７０３３．６７０３ －－１．３１％ １４０．７４％３２－－ －－－－

　　
　　４１ ３７７０１０上投摩根阿尔法６．５００８６．５４０８ －－１．１４％ １４０．７０％３３★★★★★★★★★★ －－

　　
　　４２ ２４０００４华宝兴业动力组合 ２．６９６６３．７７６６ －－１．００％ １４０．５１％３４★★ ★

　　
　　４３ ５１９００１银华核心价值优选 １．７０５５１．７０５５ ５．７３３２１．４９％ １３９．５９％３５－－ －－－－

　　
　　４４ ２１０００１金鹰成份股优选１．７３５６２．８５５６ －－２．５３％ １３９．３５％３６★★★★ ★★★

　　
　　４５ １６０６０５鹏华中国５０ ２．３３４０３．８６４０ －－１．２６％ １３８．０９％３７★★★★ ★★★★★ ★★★★★

　　
　　４６ ２０２００１南方稳健成长 １．８５８９３．６０３９ －－０．９４％ １３８．０５％３８－－ －－－－

　　
　　４７ ０００００１华夏成长 ２．２７９０３．４６００ －－０．６２％ １３７．６９％３９★★★★★★ ★★★

　　
　　４８ ５１９６９２交银施罗德成长３．２０８０３．２０８０ －－１．０６％ １３７．４７％－－－－ －－－－

　　
　　４９ ３２０００５诺安价值增长 １．３４３１２．２８８１ －－１．４９％ １３６．７９％－－★★★★ －－－－

　　
　　５０ １６２２０４泰达荷银行业精选 ６．０２２９６．０９２９ －－１．４５％ １３６．５４％４０★★ ★★

　　
　　５１ １２１００３国投瑞银核心企业 １．４５１７２．８９１７ －－１．２２％ １３６．３２％４１★★★★★－－－－

　　
　　５２ ２９０００４泰信优质生活 １．８１３９２．３１３９ －－０．３３％ １３５．６１％－－★★★★★－－－－

　　
　　５３ ５４０００２汇丰晋信龙腾 ３．０８９０３．０８９０ －－０．９５％ １３４．４２％４２★★ －－－－

　　
　　５４ ２３３００１巨田基础行业 ２．６８６０２．９４６０ －－１．８５％ １３４．４２％４３★★★★

　　
　　５５ ０７０００６嘉实服务增值 ４．５２６０４．６４６０ －－０．２９％ １３４．１８％４４★★★★★★★★ ★★★★

　　
　　５６ ２０２００２南方稳健成长贰号 １．５５８３１．５５８３ ３．３１１８１．１０％ １３３．１１％４５★★★★★★★

　　
　　５７ ０２０００１国泰金鹰增长 ３．９１７０４．６８００ －－１．０１％ １３２．９４％４６★★★★★★★★★★★★

　　
　　５８ ２６０１０９景顺长城内需增长贰号 ３．２８６０３．２８６０ －－１．４２％ １３２．７５％－－★★★★ －－－－

　　
　　５９ １８００１２银华富裕主题 １．３８５４２．３２０４ －－１．１９％ １３２．３６％－－★★★★★－－－－

　　
　　６０ ５１９９９６长信银利精选 １．１５９１３．０７９１ －－１．１７％ １３２．０５％４７－－ －－－－

　　
　　６１ ０９０００１大成价值增长 ２．０３７６３．６９７６ －－１．６５％ １２９．２０％４８★★ ★★★★

　　
　　６２ １６０６０７鹏华价值优势（ＬＯＦ）１．０７３０１．０７３０ ３．２８２３０．１９％ １２９．０７％４９－－ －－－－

　　
　　６３ １６０６０３鹏华普天收益 １．１０６０３．５５２０ －－１．１０％ １２８．９８％５０★★ ★★★ ★★★

　　
　　６４ １６３８０３中银国际持续增长 １．１０２３１．１７２３ ３．２３３８０．３５％ １２８．８９％５１★★★－－－－

　　
　　６５ ５１９６８８交银施罗德精选１．５２４６１．８０４６ ４．４７０８１．３１％ １２６．０１％５２－－ －－－－

　　
　　６６ １１０００５易方达积极成长１．８６１７１．９６１７ ５．２０５９１．００％ １２４．７２％５３★★ ★★★★－－

　　
　　６７ １６１６０５融通蓝筹成长 ２．００４０３．１３４０ －－１．６２％ １２４．１５％５４★★★★★★★★★★★

　　
　　６８ ２６０１０４景顺长城内需增长 ５．２２１０５．９１１０ －－１．４２％ １２３．１７％５５★★★★★

　　
　　６９ １６２６０７景顺长城资源（ＬＯＦ）１．２６６０１．２６６０ ３．５７３６１．３６％ １２２．９６％５６★★★★★★★★★★ －－

　　
　　７０ ２００００６长城消费增值 １．１１９４２．５５９４ －－２．０６％ １２２．５４％５７－－ －－－－

　　
　　７１ ２６０１０８景顺长城新兴成长 １．５３５０２．８８５０ －－１．０５％ １２１．８２％５８★★★★★★★★ ★★★★★

　　
　　７２ ５１９０１３海富通风格优势２．０７１０２．５２７０ －－０．６８％ １２１．７７％－－★★ －－－－

　　
　　７３ ０４０００１华安创新 ４．４４２０４．６７２０ －－０．４５％ １２０．９２％５９★★ ★★★ ★★★

　　
　　７４ １６０１０５南方积极配置（ＬＯＦ）２．１１０７３．１６５７ －－１．６４％ １１８．７２％６０★★ ★★－－

　　
　　７５ ５１９０１８汇添富均衡增长１．１５６６１．１５６６ ３．２０４３１．８７％ １１７．９０％６１－－ －－－－

　　
　　７６ １０００２６富国天合稳健优选 １．０６７７２．４４７２ －－０．６７％ １１６．８２％－－－－ －－－－

　　
　　７７ １６１９０３万家公用事业（ＬＯＦ）１．８２５６２．５５５６ －－２．４６％ １１５．２８％６２★★★★ －－－－

　　
　　７８ ５１９０１７大成积极成长 １．９５９０１．９５９０ ３．３３５０１．１４％ １１４．５０％－－★★★★★★

　　
　　７９ ４８１００４工银瑞信稳健成长 ２．１７５８２．１７５８ －－０．６９％ １１２．９８％－－★★ －－－－

　　
　　８０ ２１７００１招商安泰股票 ３．１３８７３．９６３７ －－１．２６％ １１２．８１％６３－－ －－－－

　　
　　８１ １６２２０８泰达荷银首选企业 ２．２０６８２．２５６８ －－１．１２％ １１１．７１％－－★★★★★★★★★★ －－

　　
　　８２ １０００２０富国天益价值 ３．２３４９３．２３４９ ５．５４６８２．０６％ １１１．６０％６４★★ ★★★★★★★★★

　　
　　８３ ５１９００５海富通股票１．０９１０３．０４００ －－０．３７％ １１０．５７％６５－－ －－－－

　　
　　８４ ５３０００１建信恒久价值 １．７１８９１．７１８９ ３．４０５９－０．３０％ １１０．０９％６６★★★★ －－－－

　　
　　８５ ０７０００２嘉实理财通增长４．７７５０５．１１６０ －－－０．２５％ １０９．９４％６７★★★★★★★

　　
　　８６ ４８１００１工银瑞信核心价值 ４．１５５１４．５５５１ －－１．３３％ １０９．２２％６８★★★★ ★★★★－－

　　
　　序号 基金代码基金简称份额净值 （元）份额累计净值（元）还原后份额累计净值（元）日净值 增长率今年以来 银河星级评价

　　
　　净值增长率排序过去一年（５２周）过去两年（１０４周）过去三年（１５６周）

　　
　　８７ ２１３００２宝盈泛沿海 １．３１８３１．３１８３ ３．１３５５０．０５％ １０７．７３％６９★★ ★ ★

　　
　　８８ ３１０３０８申万巴黎盛利精选１．２２９８２．８０１８ －－０．８７％ １０７．３５％７０－－ －－－－

　　
　　８９ ５１９０１１海富通精选 １．１０７４１．２７４４ ４．５４９８０．１０％ １０７．３３％７１★★★★ －－－－

　　
　　９０ ２０６００１鹏华行业成长４．０２３８４．１７３８ －－１．１９％ １０７．１０％７２－－ －－－－

　　
　　９１ １６２２０１泰达荷银成长２．１５３８３．２３３８ －－０．１３％ １０５．６７％７３★★ ★

　　
　　９２ ２１３００３宝盈策略增长１．８０１０２．００１０ －－０．６８％ １０１．３４％－－★★ －－

　　
　　９３ ０７０００１嘉实成长收益１．８９２６３．４４２６ －－１．１０％ １００．１１％７４★★ ★ ★★

　　
　　９４ ２６０１０１景顺长城优选股票１．７６３３１．７６３３ ４．４３７０１．１０％ ９８．８７％ ７５－－ －－－－

　　
　　９５ ６１０００１信达澳银领先增长１．９６０１１．９６０１ －－１．０２％ ９６．０１％ －－－－ －－－－

　　
　　９６ １６２２０２泰达荷银周期２．０８４０３．５５９０ －－０．０７％ ９３．８７％ ７６★★ ★

　　
　　９７ １６２００６长城久富核心成长（ＬＯＦ） １．８２５０１．８２５０ ４．７６２５１．７０％ ９２．４７％ －－★－－－－

　　
　　９８ ２５７０３０国联安德盛优势 １．８８９０１．８８９０ －－１．４５％ ８８．９０％ －－★★★－－－－

　　
　　９９ １６６００１中欧新趋势（ＬＯＦ）１．８８５１１．８８５１ －－０．４２％ ８８．５１％ －－★★ －－－－

　　
　　１００ ４５０００３富兰克林国海潜力组合１．８５７８１．８５７８ －－１．１５％ ８５．７８％ －－★★★★★－－－－

　　
　　１０１ ５１９０６８汇添富成长焦点 １．６６９１１．８１９１ －－１．６１％ ８３．４０％ －－－－ －－－－

　　
　　１０２ １６２２０３泰达荷银稳定１．７１４９３．２１４９ －－０．７８％ ７７．３０％ ７７★★★★★★

　　
　　１０３ １６１６１０融通领先成长（ＬＯＦ） １．５８３０１．５８３０ ４．０７６０１．９３％ ７５．４６％ －－－－ －－－－

　　
　　１０４ ０４０００７华安中小盘成长 １．６３３５１．６３３５ ３．７８１４０．８１％ ６９．５２％ －－－－ －－－－

　　
　　１０５ １６２１０２金鹰中小盘精选 １．７４７５２．３６７５ －－０．００％ ６９．０７％ ７８－－ －－－－

　　
　　１０６ ５１９０３５富国天博创新主题１．１７６６１．４３４６ ３．８３９１１．９６％ ６４．５８％ －－－－ －－－－

　　
　　１０７ ０５０００８博时第三产业成长１．５８５０１．５８５０ ３．５０６２１．８６％ ６１．２８％ －－－－ －－－－

　　
　　１０８ ４１０００３华富成长趋势１．４７０９１．５６０９ －－１．８９％ ５８．４９％ －－★★★★★★ －－

　　
　　１０９ １６０６１１鹏华优质治理（ＬＯＦ） １．５５２０１．５５２０ －－１．１７％ ５５．２０％ －－－－ －－－－

　　
　　１１０ ２０２００５南方成份精选１．５２６４１．５２６４ ４．８９２４１．８６％ ５４．５４％ －－－－ －－－－

　　
　　１１１ ０５０００９博时新兴成长１．１５９０１．１５９０ ４．３４８１１．１３％ ５３．２１％ －－－－ －－－－

　　
　　１１２ ３７７０２０上投摩根内需动力１．５２５８１．５２５８ －－１．５８％ ５２．５８％ －－★★★★ －－－－

　　
　　１１３ ５７０００１诺德价值优势１．５２１６１．５２１６ －－０．３８％ ５２．１６％ －－－－ －－－－

　　
　　１１４ ２４００１０华宝兴业行业精选１．４０１５１．４０１５ －－１．９７％ ４０．１５％ －－－－ －－－－

　　
　　１１５ ０２００１０国泰金牛创新成长１．３３６０１．３８６０ －－１．２１％ ３９．３８％ －－－－ －－－－

　　
　　１１６ ２６０１１０景顺长城精选蓝筹１．３６３０１．３６３０ －－１．５６％ ３６．３０％ －－－－ －－－－

　　
　　１１７ １２１０９９国投瑞银瑞福分级１．３６１０１．３６１０ －－１．４９％ ３６．１０％ －－－－ －－－－

　　
　　１１８ ２００００８长城品牌优选１．２２６３１．２２６３ －－２．１５％ ２２．６３％ －－★★ －－－－

　　
　　１１９ ５１９６９４交银施罗德蓝筹 １．１６２７１．１６２７ －－１．６４％ １６．２７％ －－★★★－－－－

　　
　　１２０ ５９０００２中邮核心成长１．１６０５１．１６０５ －－０．７４％ １６．０５％ －－－－ －－－－

　　
　　１２１ ０４０００８华安策略优选１．１０９０１．１０９０ ２．８１２８１．４０％ １５．９１％ －－－－ －－－－

　　
　　１２２ １６２２０９泰达荷银市值优选１．１２６４１．１２６４ －－０．８２％ １２．６４％ －－－－ －－－－

　　
　　１２３ ３６０００７光大保德信优势配置 １．０９１９１．０９１９ －－１．０３％ ９．１９％－－－－ －－－－

　　
　　１２４ ００００３１华夏复兴１．０５１０１．０５１０ －－０．６７％ ５．１０％－－－－ －－－－

　　
　　平 均 １．０９％ １３６．７８％－－－－ －－－－

　　
　　１．２ 股票基金－指数型 －－ －－－－

　　
　　１ １５９９０１易方达深证１００ＥＴＦ ５．８７８０５．９９８０ ５．６９５００．１４％ ２０９．９８％１ －－ －－－－

　　
　　２ ５１０８８０友邦华泰上证红利ＥＴＦ ４．９４６０４．９４６０ ３．２４１００．２８％ １７１．６７％－－－－ －－－－

　　
　　３ １６１６０４融通深证１００指数 ２．１０７０３．２７７０ －－０．１０％ １７１．１４％２ －－ －－－－

　　
　　４ ０４０００２华安中国Ａ股指数４．７９４０５．１６４０ －－１．２２％ １６９．５９％３ －－ －－－－

　　
　　５ ５１０１８０华安上证１８０ＥＴＦ１２．８５１０ １２．８９６０４．８０６１２．０５％ １６６．８４％４ －－ －－－－

　　
　　６ ２００００２长城久泰３００指数 ５．２５３７５．３１３７ －－１．２３％ １６４．３３％５ －－ －－－－

　　
　　７ １６１６０７融通巨潮１００指数（ＬＯＦ）１．９３５０３．３６５０ －－２．１１％ １５５．７２％６ －－ －－－－

　　
　　８ １６０７０６嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）１．４２９０３．２９７０ －－１．３５％ １５５．３２％７ －－ －－－－

　　
　　９ ５１９１８０万家上证１８０指数 ２．１６０６３．５６０６ －－１．６８％ １５３．４０％８ －－ －－－－

　　
　　１０ ５１００５０华夏上证５０ＥＴＦ ４．４５８０４．５１９０ ５．３４９８３．０３％ １５２．８６％９ －－ －－－－

　　
　　１１ ５１９３００大成沪深３００指数 １．８９１８３．２１１８ －－１．４６％ １５１．５２％１０－－ －－－－

　　
　　１２ ０５０００２博时裕富指数１．５４１０３．５２１０ －－１．７８％ １４２．３０％１１－－ －－－－

　　
　　１３ １５９９０２华夏中小板股票ＥＴＦ２．８４３０２．８４３０ －－－１．０８％ １３８．１１％１２－－ －－－－

　　
　　１４ ５１９１００长盛中证１００指数 ２．４８４７２．５２４７ －－２．０５％ １３５．１８％－－－－ －－－－

　　
　　１５ １８０００３银华－道琼斯８８１．４５９５３．２５９５ －－２．１３％ １３５．０５％１３－－ －－－－

　　
　　１６ １１０００３易方达５０指数 １．５３３３３．３８３３ －－２．５１％ １３３．６４％１４－－ －－－－

　　
　　平 均 １．３８％ １５７．１３％－－－－ －－－－

　　
　　２．１ 混合基金－偏股型 －－ －－－－

　　
　　１ ００２０１１华夏红利３．２７８０４．１１１０ －－０．７４％ １８２．３４％１ ★★★★★★★★★★ －－

　　
　　２ １６３３０２巨田资源优选２．３２５３３．５６０３ －－１．７５％ １８０．８５％２ ★★★★★★ －－

　　
　　３ ２４０００８华宝兴业收益增长４．０６４９４．０６４９ －－０．５４％ １７８．１７％３ ★★ ★

　　
　　４ ４００００３东方精选１．２４４６１．２４４６ ３．９６９９０．３１％ １７１．６０％４ ★★ ★★★ －－

　　
　　５ ２７０００６广发策略优选３．３０４３３．６３４３ －－０．８３％ １６３．６２％５ －－ －－－－

　　
　　６ １６１６０６融通行业景气２．２４００３．４１００ －－１．５０％ １６１．６７％６ ★－－－－

　　
　　７ ５１９００８汇添富优势精选 ５．６３２３６．０６２３ －－１．８９％ １６１．０１％７ －－ －－－－

　　
　　８ ２９０００２泰信先行策略１．０７７８１．０７７８ ３．４２６４０．２０％ １５２．１８％８ －－ －－－－

　　
　　９ １１２００２易方达策略成长二号 ２．０５９０３．５５４０ －－０．４９％ １５１．１４％９ －－ －－－－

　　
　　１０ １６０８０５长盛同智优势成长（ＬＯＦ） ２．１０１２２．１０１２ ４．０１３８１．４５％ １５０．３０％－－－－ －－－－

　　
　　１１ １６０６１０鹏华动力增长（ＬＯＦ） ２．３９２０２．３９２０ －－１．２３％ １３９．２０％－－－－ －－－－

　　
　　１２ ５６０００２益民红利成长１．２３９１１．２３９１ ２．５１７１－０．２３％ １３６．５８％－－－－ －－－－

　　
　　１３ ２５７０１０国联安德盛小盘 １．１９００３．３２００ －－０．４２％ １３６．４１％１０★★★★★－－－－

　　
　　１４ １６３８０１中银国际中国精选（ＬＯＦ） ２．２２８６３．３９８６ －－１．２７％ １３４．８２％１１－－ －－－－

　　
　　１５ ０９０００３大成蓝筹稳健１．１８１７３．７５１７ －－１．８８％ １３４．７３％１２★★★★ ★★★★★★★★

　　
　　１６ ０９０００４大成精选增值２．０８６４２．２４６４ ４．６３４２０．８７％ １３２．５５％１３★★★★ ★★★★★ －－

　　
　　１７ ５１００８１长盛动态精选１．７２０３３．４２０３ －－２．２６％ １３２．５０％１４★★★★★－－－－

　　
　　１８ １５１００１银河银联稳健１．５４０４３．３４５４ －－０．９０％ １３１．４５％１５★★★★ ★★★★★ ★★★★★

　　
　　１９ ０７００１０嘉实主题精选２．１４２０３．００７０ －－０．０９％ １３０．９５％１６－－ －－－－

　　
　　２０ ５１９１８１万家和谐增长１．２０８８１．３０８８ ２．３８７７０．７０％ １２８．５８％－－★★★－－－－

　　
　　２１ ５５０００１信诚四季红 １．２４２８２．３３５８ －－１．０３％ １２８．５４％１７－－ －－－－

　　
　　２２ １６１６０１融通新蓝筹 １．１３６９３．４３１９ －－１．７５％ １２８．０５％１８★★★★ ★★★★★ ★★★★

　　
　　２３ ３５０００２天治品质优选３．２７９６３．６３９６ －－０．９６％ １２８．００％１９★★ －－

　　
　　２４ ３１０３５８申万巴黎新经济 １．０２４４２．３５６３ －－０．７０％ １２５．８７％－－★★★★★★ ★★★★★

　　
　　２５ ４１０００１华富竞争力优选 １．２５７４１．２５７４ ３．０４４３１．２２％ １２５．７５％２０－－ －－－－

　　
　　２６ ０５０００１博时价值增长１．０６７０３．５６９０ －－１．１４％ １２４．７１％２１★★★★ ★★★★★★

　　
　　２７ ０２０００９国泰金鹏蓝筹价值１．４５７０２．３４２０ －－２．１７％ １２３．０９％２２－－ －－－－

　　
　　２８ ０２０００５国泰金马稳健回报１．１１７０１．１１７０ ４．５８５９１．１８％ １２２．８０％２３★★ ★★★★★★★★

　　
　　２９ ２１７００５招商先锋１．０８５８３．０３５８ －－１．３３％ １１９．７１％２４－－ －－－－

　　
　　序号 基金代码基金简称 份额净值 （元）份额累计净值（元）还原后份额累计净值（元）日净值 增长率今年以来 银河星级评价

　　
　　 净值增长率排序过去一年（５２周）过去两年（１０４周）过去三年（１５６周）

　　
　　３０ ５１９０８７新世纪优选分红１．７５８２２．９４９２ －－１．８２％ １１９．０９％２５－－ －－－－

　　
　　３１ ０５０２０１博时价值增长贰号 １．０４８０２．５０３０ －－１．０６％ １１８．７８％２６－－ －－－－

　　
　　３２ ４００００１东方龙１．１４７９２．９０９４ －－２．１９％ １１７．４２％２７★★★★★－－－－

　　
　　３３ ３２０００１诺安平衡 １．０９６６３．３５６６ －－１．３２％ １１４．８６％２８★★★★★★ －－

　　
　　３４ １８０００１银华优势企业 １．４８５８３．１０５８ －－１．４８％ １１４．７６％２９★★ ★

　　
　　３５ ５８０００１东吴嘉禾优势 １．１１６７２．８３６７ －－１．８８％ １１２．３４％３０－－ －－－－

　　
　　３６ ０８０００１长盛成长价值 １．２５１０３．０９５０ －－０．９７％ １１１．１１％３１★★ ★★

　　
　　３７ ２１３００１宝盈鸿利收益 １．４９６９３．１３６９ －－０．９４％ １１０．９６％３２★★★★★★★★

　　
　　３８ ２４０００１华宝兴业宝康消费品１．７０６３１．８０６３ ４．６６３６１．１１％ １０７．８２％３３★★★★★－－－－

　　
　　３９ １６３８０４中银国际收益 １．０８１８２．２６１８ －－０．４９％ １０６．７０％－－★★ ★★

　　
　　４０ ３９８０１１中海分红增利 １．１１４１２．５１４１ －－１．５４％ １０５．９９％３４－－ －－－－

　　
　　４１ １２１００２国投瑞银景气行业 １．０５４７３．０２３７ －－１．６４％ １０５．０８％３５★★ ★★★★★

　　
　　４２ １６１００５富国天惠精选成长（ＬＯＦ）２．０６０６３．２６０６ －－１．８５％ ９８．５０％ ３６★－－－－

　　
　　４３ ２５５０１０国联安德盛稳健３．２９２０３．４１２０ －－１．２９％ ９３．７５％ ３７★★★★★★

　　
　　４４ １０００２２富国天瑞强势地区 ２．２２１９３．３９１９ －－－１．１３％ ８９．４８％ ３８★★ ★★★ －－

　　
　　４５ ２１７００９招商核心价值 １．８５９０１．８５９０ －－２．０９％ ８５．９０％ －－★★ ★★★★★

　　
　　４６ １６２２０７泰达荷银效率优选（ＬＯＦ）１．０６２０１．０６２０ ２．５５４３０．６２％ ８５．４４％ ３９★★★★★－－－－

　　
　　４７ ３９８０２１中海能源策略 １．７２３５１．８０３５ －－１．４４％ ８３．８２％ －－★★ ★★－－

　　
　　４８ ０７００１１嘉实策略增长 １．８２７０１．８２７０ －－０．４４％ ８０．７１％ －－－－ －－－－

　　
　　４９ ２００００１长城久恒 １．７２１０２．８３１０ －－１．０６％ ７９．１７％ ４０★★★★★★★★★★

　　
　　５０ １１００１０易方达价值成长１．７０７５１．７３７５ －－０．６６％ ７３．９３％ －－－－ －－－－

　　
　　５１ ５１９０２１国泰金鼎价值精选 １．５４４０１．５４４０ ２．５３９２１．７８％ ６６．９４％ －－★★★★ －－－－

　　
　　５２ ６３０００１华商领先企业 １．５９３９１．５９３９ －－０．７９％ ５９．３９％ －－－－ －－－－

　　
　　５３ １６０３１１华夏蓝筹核心（ＬＯＦ）１．４３６０１．４３６０ ３．３４８６１．１３％ ５１．５２％ －－－－ －－－－

　　
　　５４ ５１９０１５海富通精选贰号１．４７６０１．４７６０ －－０．２０％ ４７．６０％ －－－－ －－－－

　　
　　５５ ４６０００２友邦华泰积极成长 １．４００９１．４００９ －－１．３５％ ４０．０９％ －－★★★★ ★★★★★ ★★★★★

　　
　　５６ １６０９１０大成创新成长（ＬＯＦ）１．３９６０１．３９６０ ３．０８７００．９４％ ３６．４１％ －－－－ －－－－

　　
　　５７ ５６０００３益民创新优势 １．３２３１１．３２３１ －－１．３３％ ３２．３１％ －－★★ ★★★ －－

　　
　　５８ ２７０００７广发大盘成长 １．２８７８１．２８７８ －－１．３９％ ２８．７８％ －－★★★★★★★★★★★★★

　　
　　平 均 １．１１％ １２８．０３％－－－－ －－－－

　　
　　２．２ 混合基金－平衡型 －－ －－－－

　　
　　１ ５１９０２９华夏平稳增长 ２．３１４０３．０１９０ －－０．９６％ １６８．１２％１ －－ －－－－

　　
　　２ １６３４０２兴业趋势投资（ＬＯＦ）１．３６４１１．４９４１ ６．０６７３１．５０％ １５６．４５％２ ★★★★★－－－－

　　
　　３ ２７０００２广发稳健增长 ２．５４８４３．８６８４ －－１．１４％ １４６．３１％３ ★★★★ ★★★★★ －－

　　
　　４ １５０１０３银河银泰理财分红 １．１７４８３．７１４８ －－１．４９％ １２８．９５％４ ★★★★★★★★ －－

　　
　　５ ００２００１华夏回报 １．４３００３．４０１０ －－１．０６％ １２６．８９％５ ★★★★★★ －－

　　
　　６ ２００００７长城安心回报 １．０９４７１．０９４７ ２．７７４４２．２８％ １２６．６７％６ －－ －－－－

　　
　　７ ５１９６９０交银施罗德稳健配置３．４２５７３．４７５７ －－１．２１％ １２５．４２％７ ★★★★★－－－－

　　
　　８ ２７０００１广发聚富 １．６７５９３．９８５９ －－０．４３％ １２４．７６％８ ★★★★★★★★ －－

　　
　　９ ５１９００７海富通强化回报１．０６９０２．５６５０ －－０．４７％ １２４．１９％９ ★★★★ －－－－

　　
　　１０ ００２０２１华夏回报二号 １．４６１０２．５５３０ －－０．６２％ １２３．２８％１０－－ －－－－

　　
　　１１ ３７３０１０上投摩根双息平衡 ２．３３０４２．６８８４ －－１．０２％ １２０．７５％１１★★★★ －－－－

　　
　　１２ ２８８００１中信经典配置 ２．４１１５３．４１１５ －－１．７１％ １１５．４０％１２★★★★★★ －－

　　
　　１３ ０５０００７博时平衡配置 １．３５８０２．４１９０ －－０．７４％ １１２．４９％１３★★ －－－－

　　
　　１４ ４２０００１天弘精选 ２．２４２７２．６４７７ －－０．１９％ １０８．０８％１４★★ －－－－

　　
　　１５ ４８３００３工银瑞信精选平衡 １．２０５９１．４００９ ２．６０４４０．８４％ １０７．６５％１５－－ －－－－

　　
　　１６ ２４０００２华宝兴业宝康配置 ２．０１０７３．５５０７ －－０．１２％ １０５．９０％１６★★★★ ★★★★－－

　　
　　１７ ０４０００４华安宝利配置 １．１３３０３．３７３０ －－０．５３％ １０５．１１％１７★★★★★★★－－

　　
　　１８ ２６０１０３景顺长城动力平衡 １．０４６３３．３３６３ －－１．４６％ １０１．５６％１８★★ ★★－－

　　
　　１９ １１０００１易方达平稳增长２．１１４０３．２２４０ －－１．２５％ ９８．３７％ １９★★★－－

　　
　　２０ ５３０００５建信优化配置 １．８２７７１．８２７７ －－０．０４％ ８２．７７％ －－－－ －－－－

　　
　　２１ １０００１６富国天源平衡 １．３７６９２．６３７５ －－１．５６％ ７６．１５％ ２０★★ －－

　　
　　２２ ２１７００２招商安泰平衡 ２．２４８３２．８６３３ －－１．０７％ ７５．３２％ ２１★★ －－

　　
　　２３ ５４０００３汇丰晋信动态策略 １．５６１５１．５６１５ －－１．４７％ ５６．１５％ －－－－ －－－－

　　
　　平 均 １．０１％ １１７．９９％－－－－ －－－－

　　
　　２．３ 混合基金－偏债型 －－ －－－－

　　
　　１ ５１９００３海富通收益增长１．１４６０２．７６１０ －－１．２４％ １２３．２０％１ －－ －－－－

　　
　　２ ３４０００１兴业可转债１．６９８６２．７８４６ －－０．９４％ １２０．６０％２ －－ －－－－

　　
　　３ ３５０００１天治财富增长 １．０７７０２．６２２３ －－０．９３％ ８８．８７％ ３ －－ －－－－

　　
　　４ ２５３０１０国联安德盛安心成长１．９７１０２．２４１０ －－１．０８％ ７８．５５％ ４ －－ －－－－

　　
　　５ ４５０００１富兰克林国海收益 １．３７３２１．４７３２ ２．６７４６０．６８％ ７５．９８％ ５ －－ －－－－

　　
　　６ １６２２０５泰达荷银风险预算 １．７７７８２．２５２８ －－０．１９％ ６９．３３％ ６ －－ －－－－

　　
　　７ １２１００１国投瑞银融华债券 １．５３４８２．３８６８ －－０．８２％ ６０．６７％ ７ －－ －－－－

　　
　　８ ３１０３１８申万巴黎盛利配置 １．２８１４１．８３１４ －－０．３９％ ６０．１３％ ８ －－ －－－－

　　
　　平 均 ０．７８％ ８４．６７％ －－－－ －－－－

　　
　　３．１ 债券基金－债券型 －－ －－－－

　　
　　１ ２０２１０１南方宝元债券 １．２４２４２．４１２４ －－０．９０％ ５２．６１％ １ ★★★★★★★★★★ ★★★★★

　　
　　２ １５１００２银河银联收益 １．６４３９１．９４３９ －－０．３１％ ４０．８０％ ２ ★★★★★★★★★★ ★★★★★

　　
　　３ ５１００８０长盛债券 １．２８０２１．８７０２ －－０．５１％ ４０．２５％ ３ ★★★★★★★★★★★★★

　　
　　４ １０００１８富国天利增长债券 １．２９０４１．７２０４ －－０．８０％ ３６．１１％ ４ ★★★★ ★★★★★★★★

　　
　　５ ０７０００５嘉实理财通债券１．３４５０１．６４５０ －－０．６７％ ３１．４４％ ５ ★★★★ ★★★★★★★★

　　
　　６ ２４０００３华宝兴业宝康债券 １．２４０２１．５１０２ －－０．８２％ ２３．０９％ ６ ★★★★ ★★★ ★★★

　　
　　７ ２８８１０２中信稳定双利债券 １．１２０３１．２４５３ －－０．８８％ ２１．５６％ ７ －－ －－－－

　　
　　８ ２１７００８招商安本增利 １．２２３３１．２６８３ －－０．６１％ ２１．５０％ ８ －－ －－－－

　　
　　９ ２１７００３招商安泰债券（Ａ类） １．１１５９１．３５２４ －－０．０５％ １９．６３％ ９ ★★★★★★ ★★★

　　
　　１０ ２１７２０３招商安泰债券（Ｂ类） １．１０９３１．３４５８ －－０．０５％ １９．２８％ １０★★★－－－－

　　
　　１１ ００１００１华夏债券（Ａ／Ｂ类） １．１２１０１．３７１０ －－０．５４％ １６．１８％ １１★★★★★★★★

　　
　　１２ ００１００３华夏债券（Ｃ类） １．１１５０１．３６５０ －－０．５４％ １５．９４％ １２★★★－－－－

　　
　　１３ ４８５１０５工银瑞信增强收益（Ａ类） １．１１７４１．１１７４ －－０．７６％ １１．７４％ －－－－ －－－－

　　
　　１４ ４８５００５工银瑞信增强收益（Ｂ类） １．１１５５１．１１５５ －－０．７６％ １１．５３％ －－－－ －－－－

　　
　　１５ ５１９６６６银河银信添利 １．０９９９１．１０９９ －－０．３７％ １１．０４％ －－－－ －－－－

　　
　　１６ １６１６０３融通债券 １．１６８０１．３４３０ －－－０．１７％ ９．６６％１３★★ ★★★ ★★

　　
　　１７ １６０６０２鹏华普天债券（Ａ类） １．０７５０１．２０４０ －－０．００％ ７．２８％１４★★★★

　　
　　１８ ０９０００２大成债券（Ａ／Ｂ类） １．０６００１．２８９５ －－０．０６％ ６．８９％１５★★ ★ ★★

　　
　　１９ １６０６０８鹏华普天债券（Ｂ类） １．０６５０１．１９４０ －－０．００％ ６．５５％１６★－－－－

　　
　　２０ ０９２００２大成债券（Ｃ类） １．０５１３１．２８０８ －－０．０６％ ６．４７％１７★★ －－－－

　　
　　２１ ０２０００２国泰金龙债券 １．０５７０１．２２００ －－０．００％ ５．１８％１８★★ ★

　　
　　序号 基金代码基金简称份额净值 （元） 份额累计净值（元）还原后份额累计净值（元）日净值 增长率今年以来 银河星级评价

　　
　　净值增长率排序过去一年（５２周）过去两年（１０４周）过去三年（１５６周）

　　
　　２２ ２０２１０２南方多利增强１．０５７８ １．０８５９ －－０．３６％ ３．９４％－－－－ －－－－

　　
　　２３ ３２０００４诺安优化收益１．０４５４ １．０６００ －－０．３４％ ３．４４％－－－－ －－－－

　　
　　２４ ０５０１０６博时稳定价值债券（Ａ类）１．０２９０ １．０６７０ －－０．３９％ ２．５９％－－－－ －－－－

　　
　　２５ ０５０００６博时稳定价值债券（Ｂ类）１．０２８０ １．０６６０ －－０．３９％ ２．４９％－－－－ －－－－

　　
　　平 均 ０．４０％ ２１．１３％ －－－－ －－－－

　　
　　３．２ 债券基金－中短债型 －－ －－－－

　　
　　１ ０７０００９嘉实超短债 １．００８３ １．０４３３ －－０．００％ ３．１６％１ －－ －－－－

　　
　　２ ２９０００３泰信中短债 １．０１００ １．０３４３ －－０．００％ ２．４０％３ －－ －－－－

　　
　　３ １１０００７易方达月月收益（Ａ级） １．００３８ １．０３５４ －－０．０１％ １．５５％４ －－ －－－－

　　
　　４ ５１９５１９友邦华泰中短债 １．００５６ １．０２２６ －－０．０２％ １．４５％６ －－ －－－－

　　
　　５ １１０００８易方达月月收益（Ｂ级） １．００３９ １．０３５５ －－０．０１％ １．２５％８ －－ －－－－

　　
　　平 均 ０．０１％ １．９６％－－－－ －－－－

　　
　　４．１ 其他基金－保本型 －－ －－－－

　　
　　１ ２０２２０２南方避险增值２．７６７１ ３．２６１１ －－０．６５％ ８２．０４％ １ －－ －－－－

　　
　　２ ０２０００８国泰金鹿保本增值１．６６１０ １．６８６０ －－１．１６％ ５１．１７％ ２ －－ －－－－

　　
　　３ ０２０００６国泰金象保本增值１．６９５０ １．８８５０ －－０．７７％ ４６．１４％ ３ －－ －－－－

　　
　　４ ０７０００７嘉实浦安保本１．７６８０ １．８４８０ －－０．２３％ ４２．０５％ ４ －－ －－－－

　　
　　５ １８０００２银华保本增值（二期）１．２２１２ １．２２１２ －－０．５０％ ２２．１２％ －－－－ －－－－

　　
　　６ １６１９０２万家保本增值１．０６０３ １．４２７３ －－０．４１％ １６．２２％ ５ －－ －－－－

　　
　　平 均 ０．６２％ ４７．５２％ －－－－ －－－－

　　
　　４．２ 其他基金－特殊策略 －－ －－－－

　　
　　１ ０９０００６大成２０２０生命周期１．０４２０ ２．８６４０ －－１．４６％ １４５．００％１ －－ －－－－

　　
　　２ ５４０００１汇丰晋信２０１６生命周期２．３０３７ ２．４０３７ －－０．４０％ ７１．７６％ ２ －－ －－－－

　　
　　３ １２１００７国投瑞银瑞福优先１．０８５０ １．０８５０ －－０．３７％ ８．５０％－－－－ －－－－

　　
　　序号 基金代码基金简称日万份基金单位净收益（元）七日年化收益率还原后份额累计净值（元）收益结转方式 今年以来 －－ －－－－

　　
　　净值增长率排序－－ －－－－

　　
　　５．１ 货币市场基金－货币市场（Ａ级） －－ －－－－

　　
　　１ ５１９５０８万家货币０．７５０２ ２．４７５％ －－按月结转 ２．８０４３％１ －－ －－－－

　　
　　２ ０７０００８嘉实货币０．５６２２ ５．０３７％ －－按月结转 ２．７７９３％２ －－ －－－－

　　
　　３ ５１９５１８汇添富货币（Ａ级） ０．５２３３ ３．８１６％ －－按月结转 ２．６５８３％３ －－ －－－－

　　
　　４ １６０６０６鹏华货币（Ａ级）０．４１２５．２３６％ －－按月结转 ２．６４８２％４ －－ －－－－

　　
　　５ １５０００５银河银富货币（Ａ级）０．１４１８ ２．４％ －－按日结转 ２．６３６１％５ －－ －－－－

　　
　　６ ５６０００１益民货币０．５８３１ ４．４８５％ －－按日结转 ２．５８４６％６ －－ －－－－

　　
　　７ １６３３０３巨田货币０．４５６９ ４．７８６％ －－按月结转 ２．５７５９％７ －－ －－－－

　　
　　８ ００３００３华夏现金增利０．２９１３．４９％－－按日结转 ２．５６７８％８ －－ －－－－

　　
　　９ ５３０００２建信货币０．６０３７ ４．３７１％ －－按日结转 ２．５０２６％９ －－ －－－－

　　
　　１０ ０８００１１长盛货币０．７３３７ ４．２１３％ －－按月结转 ２．４６８１％１０－－ －－－－

　　
　　１１ ４８２００２工银瑞信货币０．５３６４ ４．２３６％ －－按日结转 ２．４３１８％１１－－ －－－－

　　
　　１２ ０４０００３华安现金富利０．６５９０８４．７４７％ －－按月结转 ２．４３１３％１２－－ －－－－

　　
　　１３ １６３８０２中银国际货币０．６０８７ ３．０１３％ －－按月结转 ２．３８１２％１３－－ －－－－

　　
　　１４ ２０２３０１南方现金增利０．６２７２７３．９０７％ －－按月结转 ２．３５９４％１４－－ －－－－

　　
　　１５ ３４０００５兴业货币０．４７６４．４１９％ －－按月结转 ２．３４９２％１５－－ －－－－

　　
　　１６ ２７０００４广发货币０．４１４５ ４．５２９％ －－按月结转 ２．３３０４％１６－－ －－－－

　　
　　１７ ２００００３长城货币０．８４９９３３．８１９％ －－按日结转 ２．３１９５％１７－－ －－－－

　　
　　１８ ５１９９９９长信利息收益０．１７５３ ２．１１％－－按月结转 ２．３１７８％１８－－ －－－－

　　
　　１９ １６１６０８融通易支付货币 ０．５４１２ ５．６９３％ －－按月结转 ２．３１７０％１９－－ －－－－

　　
　　２０ ３７００１０上投摩根货币（Ａ类）０．５１２４ ３．７４１％ －－按月结转 ２．３０５８％２０－－ －－－－

　　
　　２１ ５１９５０５海富通货币（Ａ级） ０．６４５３ ４．３５％－－按月结转 ２．２９１８％２１－－ －－－－

　　
　　２２ ５１９５８８交银施罗德货币（Ａ级） ０．５６１１ ３．６７２％ －－按月结转 ２．２７４４％２２－－ －－－－

　　
　　２３ １０００２５富国天时货币（Ａ级）０．２３８２ ４．８０３％ －－按月结转 ２．２７００％２３－－ －－－－

　　
　　２４ ２８８１０１中信现金优势０．６０４３．７０４％ －－按日结转 ２．２３００％２４－－ －－－－

　　
　　２５ ０２０００７国泰货币０．３９９２ ３．９４４％ －－按月结转 ２．２２５１％２５－－ －－－－

　　
　　２６ ３５０００４天治天得利货币 ０．４６５９ ３．２６８％ －－按日结转 ２．２２３０％２６－－ －－－－

　　
　　２７ ４１０００２华富货币０．５３２８ ２．３２２％ －－按月结转 ２．２１７９％２７－－ －－－－

　　
　　２８ ０９０００５大成货币（Ａ级）０．７２８２．３２４％ －－按日结转 ２．２０１４％２８－－ －－－－

　　
　　２９ ０５０００３博时现金收益０．６６９３ ４．６９１％ －－按日结转 ２．１７７０％２９－－ －－－－

　　
　　３０ ２６０１０２景顺长城货币０．６３９９ ２．２１６％ －－按月结转 ２．１４１９％３０－－ －－－－

　　
　　３１ ３１０３３８申万巴黎货币０．６０１３ ３．９４６％ －－按月结转 ２．１３３５％３１－－ －－－－

　　
　　３２ ２４０００６华宝兴业现金宝（Ａ级） ０．４２９３ ４．０５１％ －－按日结转 ２．１２４８％３２－－ －－－－

　　
　　３３ １６２２０６泰达荷银货币０．４６３８ ２．４３４％ －－按月结转 ２．１２１５％３３－－ －－－－

　　
　　３４ ４００００５东方金账簿 ０．５６２４ ３．５８２％ －－按月结转 ２．０７５５％３４－－ －－－－

　　
　　３５ １８０００８银华货币（Ａ级）０．３９２６ ３．８５８％ －－按日结转 ２．０６７５％３５－－ －－－－

　　
　　３６ １１０００６易方达货币（Ａ级） ０．４７７７ ５．１９６％ －－按月结转 ２．０４２１％３６－－ －－－－

　　
　　３７ ２９０００１泰信天天收益０．６２２４．５５９％ －－按月结转 １．９９５７％３７－－ －－－－

　　
　　３８ ３２０００２诺安货币０．６１３０４５．３９２％ －－按月结转 １．９５２０％３８－－ －－－－

　　
　　３９ ２１７００４招商现金增值０．７７４１ ３．４５３％ －－按日结转 １．８９８７％３９－－ －－－－

　　
　　４０ ３６０００３光大保德信货币 ０．５０２３ ２．５４１％ －－按日结转 １．８０３６％４０－－ －－－－

　　
　　平 均 ２．３０５９％－－－－ －－－－

　　
　　５．２ 货币市场基金－货币市场（Ｂ级） －－ －－－－

　　
　　１ １６０６０９鹏华货币（Ｂ级）０．４７６３ ５．４７１％ －－按月结转 ２．８３８０％１ －－ －－－－

　　
　　２ １５００１５银河银富货币（Ｂ级）０．２１１２．６３４％ －－按日结转 ２．８２８０％－－－－ －－－－

　　
　　３ ３７００１ｂ上投摩根货币（Ｂ类）０．５８１３ ３．９８３％ －－按月结转 ２．４９７１％２ －－ －－－－

　　
　　４ ５１９５０６海富通货币（Ｂ级） ０．７１０６ ４．５８８％ －－按月结转 ２．４８３７％３ －－ －－－－

　　
　　５ １０００２８富国天时货币（Ｂ级）０．３０７９ ５．０４２％ －－按月结转 ２．４４２４％－－－－ －－－－

　　
　　６ ０９１００５大成货币（Ｂ级）０．７９５２ ２．５７２％ －－按日结转 ２．３９６８％４ －－ －－－－

　　
　　７ ２４０００７华宝兴业现金宝（Ｂ级） ０．４９６２ ４．３０１％ －－按日结转 ２．３１５９％５ －－ －－－－

　　
　　８ １８０００９银华货币（Ｂ级）０．４６１９ ４．１０３％ －－按日结转 ２．２５９３％６ －－ －－－－

　　
　　９ １１００１６易方达货币（Ｂ级） ０．５４０２ ５．４３２％ －－按月结转 ２．２３２７％７ －－ －－－－

　　
　　１０ ５１９５１７汇添富货币（Ｂ级） ０．５８９４．０４９％ －－按月结转 １．８３１７％－－－－ －－－－

　　
　　１１ ５１９５８９交银施罗德货币（Ｂ级） ０．６２７３．９１２％ －－按月结转 １．１７０６％－－－－ －－－－

　　
　　平 均 ２．４３１９％－－－－ －－－－

　　
　　封闭式基金－－ －－－－

　　
　　序号 基金代码基金简称份额净值 （元） 份额累计净值（元）还原后份额累计净值（元）日净值 增长率今年以来 －－ －－－－

　　
　　净值增长率排序－－ －－－－

　　
　　１ １５０００１国投瑞银瑞福进取１．６３７１．６３７－－２．２５％ ６３．７％ －－ －－－－

　　
　　２ １５０００２大成优选１．２７９１．２７９－－２．２４％ ２７．９％ －－ －－－－ 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。