贵糖股份(000833)2007年第三季度财务报告(图)

广西贵糖（集团）股份有限公司

　　2007年第三季度财务报告

　　1、资产负债表

　　编制单位：广西贵糖（集团）股份有限公司2007年09月30日单位：（人民币）元

　　期末数期初数

　　项目

　　合并母公司合并母公司流动资产：

　　货币资金89,486,498.48269,242,954.01

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据6,547,319.5511,335,707.91

　　应收账款95,556,174.8283,755,645.03

　　预付款项27,266,943.653,037,685.98

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　其他应收款12,915,937.8011,639,150.44

　　买入返售金融资产

　　存货256,207,641.00222,181,108.74

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计487,980,515.30601,192,252.11

　　非流动资产：

　　发放贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资6,320,000.006,320,000.00

　　投资性房地产

　　固定资产769,618,265.09815,397,154.92

　　在建工程2,586,346.44180,000.00

　　工程物资68,516.0046,096.00

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产44,887,798.0345,660,446.32

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用2,967,756.453,009,555.85

　　递延所得税资产2,899,523.852,735,488.65

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计829,348,205.86873,348,741.74

　　资产总计1,317,328,721.161,474,540,993.85

　　流动负债：

　　短期借款194,000,000.00454,000,000.00

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据7,000,000.000.00

　　应付账款184,331,643.75184,096,045.26

　　预收款项60,111,681.4570,919,480.67

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬37,198,182.1641,033,729.11

　　应交税费21,502,912.593,080,915.58

　　应付利息3,308,889.673,427,989.67

　　其他应付款52,815,803.0617,024,286.57

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负

　　30,000,000.000.00

　　债

　　其他流动负债

　　流动负债合计590,269,112.68773,582,446.86

　　非流动负债：

　　长期借款30,000,000.0060,000,000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款20,806,109.8520,806,109.85

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计50,806,109.8580,806,109.85

　　负债合计641,075,222.53854,388,556.71

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）296,067,880.00252,688,500.00

　　资本公积206,662,193.65250,041,573.65

　　减：库存股

　　盈余公积46,627,824.6441,017,718.49

　　一般风险准备

　　未分配利润126,895,600.3476,404,645.00

　　外币报表折算差额归属于母公司所有者权益

　　676,253,498.63620,152,437.14

　　合计少数股东权益

　　所有者权益合计676,253,498.63620,152,437.14

　　负债和所有者权益总计1,317,328,721.161,474,540,993.85

　　2、利润表

　　（1）本报告期利润表

　　编制单位：广西贵糖（集团）股份有限公司2007年7-9月单位：（人民币）元

　　本期上年同期

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　一、营业总收入337,242,770.35350,955,783.50

　　其中：营业收入337,242,770.35350,955,783.50

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本304,030,833.92341,099,610.26

　　其中：营业成本266,555,162.04301,988,129.09

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加3,481,423.251,251,967.98

　　销售费用14,049,391.5514,809,194.70

　　管理费用14,817,069.4115,462,931.86

　　财务费用5,115,072.786,987,386.63

　　资产减值损失12,714.89600,000.00

　　加：公允价值变动收益

　　（损失以“-”号填列）

　　投资收益（损失以“-”号填列）

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”

　　33,211,936.439,856,173.24

　　号填列）

　　加：营业外收入301,827.8052,694.27

　　减：营业外支出182,718.451,126.08

　　其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以

　　33,331,045.789,907,741.43

　　“-”号填列）

　　减：所得税费用5,202,368.231,752,677.56

　　五、净利润（净亏损以“-”

　　28,128,677.558,155,063.87

　　号填列）

　　归属于母公司所有者

　　28,128,677.558,155,063.87

　　的净利润

　　少数股东损益六、每股收益：

　　（一）基本每股收益0.100.03

　　（二）稀释每股收益0.100.03

　　（2）年初到报告期末利润表

　　编制单位：广西贵糖（集团）股份有限公司2007年1-9月单位：（人民币）元

　　本期上年同期

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　一、营业总收入1,027,687,915.95815,826,406.48

　　其中：营业收入1,027,687,915.95815,826,406.48

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本960,705,006.00795,514,745.31

　　其中：营业成本832,378,663.23691,646,718.78

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加6,663,783.851,666,140.56

　　销售费用54,369,931.6634,399,139.98

　　管理费用47,580,231.2046,873,980.24

　　财务费用19,234,451.6620,194,085.00

　　资产减值损失477,944.40734,680.75

　　加：公允价值变动收益

　　（损失以“-”号填列）

　　投资收益（损失以“-”

　　64,373.280.00

　　号填列）

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”

　　67,047,283.2320,311,661.17

　　号填列）

　　加：营业外收入558,631.10337,929.27

　　减：营业外支出198,190.0941,120.45

　　其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以

　　67,407,724.2420,608,469.99

　　“-”号填列）

　　减：所得税费用11,306,662.754,095,756.38

　　五、净利润（净亏损以“-”

　　56,101,061.4916,512,713.61

　　号填列）

　　归属于母公司所有者

　　56,101,061.4916,512,713.61

　　的净利润

　　少数股东损益六、每股收益：

　　（一）基本每股收益0.190.07

　　（二）稀释每股收益0.190.07

　　3、年初到报告期末现金流量表

　　编制单位：广西贵糖（集团）股份有限公司2007年1-9月单位：（人民币）元

　　本期上年同期

　　项目

　　合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收

　　1,164,777,409.44880,986,014.02

　　到的现金

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还204,116.260.00

　　收到其他与经营活动

　　9,885,185.5420,258,639.40

　　有关的现金

　　经营活动现金流入

　　1,174,866,711.24901,244,653.42

　　小计

　　购买商品、接受劳务支

　　840,230,915.20706,689,771.87

　　付的现金

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职

　　67,153,367.0160,664,388.10

　　工支付的现金

　　支付的各项税费67,219,517.2443,591,161.40

　　支付其他与经营活动

　　90,475,723.1860,463,122.80

　　有关的现金

　　经营活动现金流出

　　1,065,079,522.63871,408,444.17

　　小计

　　经营活动产生的

　　109,787,188.6129,836,209.25

　　现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动

　　64,373.280.00

　　有关的现金

　　投资活动现金流入

　　64,373.280.00

　　小计

　　购建固定资产、无形资

　　产和其他长期资产支付的13,998,826.0716,432,031.11

　　现金

　　投资支付的现金

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出

　　13,998,826.0716,432,031.11

　　小计

　　投资活动产生的

　　-13,934,452.79-16,432,031.11

　　现金流量净额

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金374,000,000.00329,700,000.00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入

　　374,000,000.00329,700,000.00

　　小计

　　偿还债务支付的现金634,000,000.00439,700,000.00

　　分配股利、利润或偿付

　　15,609,191.3536,974,327.55

　　利息支付的现金

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出

　　649,609,191.35476,674,327.55

　　小计

　　筹资活动产生的

　　-275,609,191.35-146,974,327.55

　　现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增

　　-179,756,455.53-133,570,149.41

　　加额

　　加：期初现金及现金等

　　269,242,954.01180,804,751.57

　　价物余额六、期末现金及现金等价物

　　89,486,498.4847,234,602.16

　　余额

　　广西贵糖（集团）股份有限公司

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