基金债券公告信息（20071022）

    ●(002001)华夏回报:基金招募说明书(更新)摘要

    基金托管人基本情况

    本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”),基本情 况如下:

    办公及住所地址:北京市西城区复兴门内大街1号

    法定代表人:肖 钢

    企业类型:股份有限公司

    注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

    存续期间:持续经营

    成立日期:1983年10月31日

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

    托管部门总经理:秦立儒

    托管部门联系人:宁敏

    电话:(010)66594977

    传真:(010)66594942

    

    ●(002001)华夏回报:招募说明书(更新)摘要

    1.申购费

    100万元以下                           1.5%
    100万元以上(含100万元)-500万元以下    1.2%
    500万元以上(含500万元)               1.0％

    2.赎回费

    本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。

赎回费率为 0.5%。

    

    ●(020001)国泰金鹰增长:关于开通多交易账户的公告

    为了更好地服务网上交易客户,方便投资者通过多张银行卡进行网上交易, 国泰基金管理有限公司将于2007年10月22日起在网上交易系统内推出多交易账 户系统。新系统无论从速度还是便利性上都得到了很大的提高,具体内容如下:

    一、开通时间

    2007年10月22日起。

    二、适用范围

    国泰基金管理有限公司开通网上交易的投资者。

    

    ●(020001)国泰金鹰增长:关于公司股东股权转让的公告

    经国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年第一次临时股东会 审议通过,并经中国证监会证监基金字[2007]186号文批准,本公司股东上海国有 资产经营有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海爱建信托投资有限责任 公司、上海仪电控股(集团)公司将其持有的本公司股权全部转让给中国建银投 资有限责任公司。本公司将按照中国证监会相关规定办理有关后续事宜。

    

    ●(020002)国泰金龙债券:关于开通多交易账户的公告

    为了更好地服务网上交易客户,方便投资者通过多张银行卡进行网上交易, 国泰基金管理有限公司将于2007年10月22日起在网上交易系统内推出多交易账 户系统。新系统无论从速度还是便利性上都得到了很大的提高,具体内容如下:

    一、开通时间

    2007年10月22日起。

    二、适用范围

    国泰基金管理有限公司开通网上交易的投资者。

    

    ●(020002)国泰金龙债券:关于公司股东股权转让的公告

    经国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年第一次临时股东会 审议通过,并经中国证监会证监基金字[2007]186号文批准,本公司股东上海国有 资产经营有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海爱建信托投资有限责任 公司、上海仪电控股(集团)公司将其持有的本公司股权全部转让给中国建银投 资有限责任公司。本公司将按照中国证监会相关规定办理有关后续事宜。

    

    ●(020003)国泰金龙行业:关于公司股东股权转让的公告

    经国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年第一次临时股东会 审议通过,并经中国证监会证监基金字[2007]186号文批准,本公司股东上海国有 资产经营有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海爱建信托投资有限责任 公司、上海仪电控股(集团)公司将其持有的本公司股权全部转让给中国建银投 资有限责任公司。本公司将按照中国证监会相关规定办理有关后续事宜。

    

    ●(020003)国泰金龙行业:关于开通多交易账户的公告

    为了更好地服务网上交易客户,方便投资者通过多张银行卡进行网上交易, 国泰基金管理有限公司将于2007年10月22日起在网上交易系统内推出多交易账 户系统。新系统无论从速度还是便利性上都得到了很大的提高,具体内容如下:

    一、开通时间

    2007年10月22日起。

    二、适用范围

    国泰基金管理有限公司开通网上交易的投资者。

    

    ●(020005)国泰金马:关于开通多交易账户的公告

    为了更好地服务网上交易客户,方便投资者通过多张银行卡进行网上交易, 国泰基金管理有限公司将于2007年10月22日起在网上交易系统内推出多交易账 户系统。新系统无论从速度还是便利性上都得到了很大的提高,具体内容如下:

    一、开通时间

    2007年10月22日起。

    二、适用范围

    国泰基金管理有限公司开通网上交易的投资者。

    

    ●(020005)国泰金马:关于公司股东股权转让的公告

    经国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年第一次临时股东会 审议通过,并经中国证监会证监基金字[2007]186号文批准,本公司股东上海国有 资产经营有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海爱建信托投资有限责任 公司、上海仪电控股(集团)公司将其持有的本公司股权全部转让给中国建银投 资有限责任公司。本公司将按照中国证监会相关规定办理有关后续事宜。

    

    ●(020006)金象保本增值:关于开通多交易账户的公告

    为了更好地服务网上交易客户,方便投资者通过多张银行卡进行网上交易, 国泰基金管理有限公司将于2007年10月22日起在网上交易系统内推出多交易账 户系统。新系统无论从速度还是便利性上都得到了很大的提高,具体内容如下:

    一、开通时间

    2007年10月22日起。

    二、适用范围

    国泰基金管理有限公司开通网上交易的投资者。

    

    ●(020006)金象保本增值:关于公司股东股权转让的公告

    经国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年第一次临时股东会 审议通过,并经中国证监会证监基金字[2007]186号文批准,本公司股东上海国有 资产经营有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海爱建信托投资有限责任 公司、上海仪电控股(集团)公司将其持有的本公司股权全部转让给中国建银投 资有限责任公司。本公司将按照中国证监会相关规定办理有关后续事宜。

    

    ●(020007)国泰货币:关于开通多交易账户的公告

    为了更好地服务网上交易客户,方便投资者通过多张银行卡进行网上交易, 国泰基金管理有限公司将于2007年10月22日起在网上交易系统内推出多交易账 户系统。新系统无论从速度还是便利性上都得到了很大的提高,具体内容如下:

    一、开通时间

    2007年10月22日起。

    二、适用范围

    国泰基金管理有限公司开通网上交易的投资者。

    

    ●(020007)国泰货币:关于公司股东股权转让的公告

    经国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年第一次临时股东会 审议通过,并经中国证监会证监基金字[2007]186号文批准,本公司股东上海国有 资产经营有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海爱建信托投资有限责任 公司、上海仪电控股(集团)公司将其持有的本公司股权全部转让给中国建银投 资有限责任公司。本公司将按照中国证监会相关规定办理有关后续事宜。

    

    ●(020008)国泰金鹿:关于开通多交易账户的公告

    为了更好地服务网上交易客户,方便投资者通过多张银行卡进行网上交易, 国泰基金管理有限公司将于2007年10月22日起在网上交易系统内推出多交易账 户系统。新系统无论从速度还是便利性上都得到了很大的提高,具体内容如下:

    一、开通时间

    2007年10月22日起。

    二、适用范围

    国泰基金管理有限公司开通网上交易的投资者。

    

    ●(020008)国泰金鹿:关于公司股东股权转让的公告

    经国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年第一次临时股东会 审议通过,并经中国证监会证监基金字[2007]186号文批准,本公司股东上海国有 资产经营有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海爱建信托投资有限责任 公司、上海仪电控股(集团)公司将其持有的本公司股权全部转让给中国建银投 资有限责任公司。本公司将按照中国证监会相关规定办理有关后续事宜。

    

    ●(020009)国泰金鹏蓝筹价值:关于公司股东股权转让的公告

    经国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年第一次临时股东会 审议通过,并经中国证监会证监基金字[2007]186号文批准,本公司股东上海国有 资产经营有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海爱建信托投资有限责任 公司、上海仪电控股(集团)公司将其持有的本公司股权全部转让给中国建银投 资有限责任公司。本公司将按照中国证监会相关规定办理有关后续事宜。

    

    ●(020009)国泰金鹏蓝筹价值:关于开通多交易账户的公告

    为了更好地服务网上交易客户,方便投资者通过多张银行卡进行网上交易, 国泰基金管理有限公司将于2007年10月22日起在网上交易系统内推出多交易账 户系统。新系统无论从速度还是便利性上都得到了很大的提高,具体内容如下:

    一、开通时间

    2007年10月22日起。

    二、适用范围

    国泰基金管理有限公司开通网上交易的投资者。

    

    ●(020010)国泰金牛:关于公司股东股权转让的公告

    经国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年第一次临时股东会 审议通过,并经中国证监会证监基金字[2007]186号文批准,本公司股东上海国有 资产经营有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海爱建信托投资有限责任 公司、上海仪电控股(集团)公司将其持有的本公司股权全部转让给中国建银投 资有限责任公司。本公司将按照中国证监会相关规定办理有关后续事宜。

    

    ●(020010)国泰金牛:关于开通多交易账户的公告

    为了更好地服务网上交易客户,方便投资者通过多张银行卡进行网上交易, 国泰基金管理有限公司将于2007年10月22日起在网上交易系统内推出多交易账 户系统。新系统无论从速度还是便利性上都得到了很大的提高,具体内容如下:

    一、开通时间

    2007年10月22日起。

    二、适用范围

    国泰基金管理有限公司开通网上交易的投资者。

    

    ●(040001)华安创新:开展份额拆分和限量持续销售活动及修改合同的公告

    为更好地满足广大投资者的理财需求,进一步优化华安创新证券投资基金( 以下简称“本基金”,基金代码：040001)的持有人结构,增强基金流动性,经与 本基金托管人交通银行股份有限公司协商,华安基金管理有限公司(以下简称“ 本公司”)决定对本基金开展基金份额拆分及限时限量持续销售活动,同时对《 华安创新证券投资基金基金合同》中相关条款进行修改。

    一、基金份额拆分

    基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下,改变基 金份额净值和持有基金份额的对应关系,重新列示基金资产的一种方式。份额拆 分对持有人的权益无实质性影响。

    二、拆分日及持续销售时间安排

    1、基金份额拆分日为2007年10月26日。

    2、持续销售期为2007年10月22日至2007年11月21日。

    三、拆分对象

    拆分日登记在册的基金份额。

    四、基金合同的修改

    经与本基金托管人交通银行股份有限公司协商,本公司决定修改《华安创新 证券投资基金基金合同》中关于基金面值的条款,将基金合同第二部分“华安创 新证券投资基金基本情况”中第一条“基金的基本情况”第(三)款“基金份额 每份面值”的条款“基金份额每份面值为人民币1元”,修改为“基金份额每份 初始面值为人民币1.00元”

    上述修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程 序,符合相关法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。

    

    ●(040001)华安创新:关于新增联合证券为代销机构的公告

    根据华安基金管理有限公司与联合证券有限责任公司签署的代销协议,自 2007年10月22日起,联合证券有限责任公司将新增代理销售华安基金管理有限公 司管理的华安创新证券投资基金。联合证券有限责任公司的开放式基金代销资 格已获中国证监会证监基金字［2002］48号文批准。

    

    ●(040005)华安宏利:基金更新的招募说明书摘要

    1、申购费

    投资人的申购费用按申购金额采用比例费率。

    申购金额(M)         申购费率
    0≤M<100万              1.5%
    100万≤M<1000万         1.0%
    M≥1000万         不超过0.6%

    2、赎回费

    本基金的赎回费率最高不超过赎回总额的0.5%,按持有期递减。赎回费用由 赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的25%归基金财产,75%用于支 付注册登记费和其他必要的手续费。具体费率如下：

    持有期                   赎回费率
    365天以内(含第365天)         0.5%
    365天-730天(含第730天)      0.25%
    730天以上                       0

    

    ●(050001)博时价值增长:关于暂停申购和转换转入业务的公告

    博时基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)管理的“博时价值增长证 券投资基金”得到了广大投资者的广泛关注和踊跃申购,基金规模持续稳定增长 ,为保证基金的有效运作,维护基金份额持有人的利益,根据《博时价值增长证券 投资基金基金合同》、《博时价值增长证券投资基金招募说明书》等文件的规 定,本公司决定自2007年10月22日起暂停博时价值增长证券投资基金(以下简称 “本基金”)的申购和转换转入业务,在暂停本基金申购和转换转入业务期间,本 基金的赎回及转换转出等业务正常办理。本基金管理人在暂停本基金申购和转 换转入业务期间,不关闭本基金的定期定额投资业务。各代销机构是否同时办理 定期定额投资业务由各代销渠道自行确定。

    

    ●(070008)嘉实货币:关于基金收益支付的公告

    一、收益支付说明

    本基金管理人于2007年10月22日(周一)将本基金份额持有人所拥有的自 2007年9月20日至2007年10月21日的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额 面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

    二、收益支付时间

    1、收益支付日：2007年10月22日(周一)

    2、收益结转基金份额日：2007年10月22日 (周一)

    3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2007年10月23日

    三、收益支付对象

    收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

    四、收益支付办法

    本基金收益支付方式为收益再投资方式,基金份额持有人所拥有收益结转的 基金份额于2007年10月22日直接计入其基金账户,2007年10月23日起可通过相应 的销售机构及其网点进行查询及赎回。

    

    ●(090001)大成价值增长:关于在广州证券开通定期定额投资计划的公告

    经大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广州证券有限责任公司 (以下简称“广州证券”)协商决定,自2007年10月22日起正式开通大成价值增长 证券投资基金(基金代码090001)、大成债券投资基金(基金代码090002／ 090003)大成蓝筹稳健证券投资基金(基金代码090003)、大成精选增值混合型证 券投资基金(基金代码090004)、大成财富管理2020生命周期证券投资基金(基金 代码090006)、大成积极成长股票型证券投资基金(基金代码519017)、大成创新 成长混合型证券投资基金(基金代码160910)和大成沪深300指数证券投资基金( 基金代码519300)在广州证券办理定期定额投资计划业务。

    

    ●(090002)大成债券AB:关于在广州证券开通定期定额投资计划的公告

    经大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广州证券有限责任公司 (以下简称“广州证券”)协商决定,自2007年10月22日起正式开通大成价值增长 证券投资基金(基金代码090001)、大成债券投资基金(基金代码090002／ 090003)大成蓝筹稳健证券投资基金(基金代码090003)、大成精选增值混合型证 券投资基金(基金代码090004)、大成财富管理2020生命周期证券投资基金(基金 代码090006)、大成积极成长股票型证券投资基金(基金代码519017)、大成创新 成长混合型证券投资基金(基金代码160910)和大成沪深300指数证券投资基金( 基金代码519300)在广州证券办理定期定额投资计划业务。

    

    ●(090003)大成蓝筹稳健:关于在广州证券开通定期定额投资计划的公告

    经大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广州证券有限责任公司 (以下简称“广州证券”)协商决定,自2007年10月22日起正式开通大成价值增长 证券投资基金(基金代码090001)、大成债券投资基金(基金代码090002／ 090003)大成蓝筹稳健证券投资基金(基金代码090003)、大成精选增值混合型证 券投资基金(基金代码090004)、大成财富管理2020生命周期证券投资基金(基金 代码090006)、大成积极成长股票型证券投资基金(基金代码519017)、大成创新 成长混合型证券投资基金(基金代码160910)和大成沪深300指数证券投资基金( 基金代码519300)在广州证券办理定期定额投资计划业务。

    

    ●(090004)大成精选:关于在广州证券开通定期定额投资计划的公告

    经大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广州证券有限责任公司 (以下简称“广州证券”)协商决定,自2007年10月22日起正式开通大成价值增长 证券投资基金(基金代码090001)、大成债券投资基金(基金代码090002／ 090003)大成蓝筹稳健证券投资基金(基金代码090003)、大成精选增值混合型证 券投资基金(基金代码090004)、大成财富管理2020生命周期证券投资基金(基金 代码090006)、大成积极成长股票型证券投资基金(基金代码519017)、大成创新 成长混合型证券投资基金(基金代码160910)和大成沪深300指数证券投资基金( 基金代码519300)在广州证券办理定期定额投资计划业务。

    

    ●(090006)大成财富管理2020:更新的招募说明书摘要

    (1)基金管理人的管理费

    本基金的年管理费率如下：

    时间段                           年管理费率
    基金合同生效日至2010年12月31日         1.5%
    2011年1月1日至2015年12月31日           1.4%
    2016年1月1日至2020年12月31日           1.2%
    2021年1月1日以及该日以后               0.8%

    (2)基金托管人的托管费

    本基金的年托管费率如下：

    时间段                           年托管费率
    基金合同生效日至2015年12月31日        0.25%
    2016年1月1日至2020年12月31日          0.23%
    2021年1月1日以及该日以后              0.20%

    

    ●(090006)大成财富管理2020:关于在广州证券开通定期定额投资计划

    告

    经大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广州证券有限责任公司 (以下简称“广州证券”)协商决定,自2007年10月22日起正式开通大成价值增长 证券投资基金(基金代码090001)、大成债券投资基金(基金代码090002／ 090003)大成蓝筹稳健证券投资基金(基金代码090003)、大成精选增值混合型证 券投资基金(基金代码090004)、大成财富管理2020生命周期证券投资基金(基金 代码090006)、大成积极成长股票型证券投资基金(基金代码519017)、大成创新 成长混合型证券投资基金(基金代码160910)和大成沪深300指数证券投资基金( 基金代码519300)在广州证券办理定期定额投资计划业务。

    

    ●(090006)大成财富管理2020:在广州证券开通定期定额投资计划的公告

    经大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广州证券有限责任公司 (以下简称“广州证券”)协商决定,自2007年10月22日起正式开通大成价值增长 证券投资基金(基金代码090001)、大成债券投资基金(基金代码090002／ 090003)大成蓝筹稳健证券投资基金(基金代码090003)、大成精选增值混合型证 券投资基金(基金代码090004)、大成财富管理2020生命周期证券投资基金(基金 代码090006)、大成积极成长股票型证券投资基金(基金代码519017)、大成创新 成长混合型证券投资基金(基金代码160910)和大成沪深300指数证券投资基金( 基金代码519300)在广州证券办理定期定额投资计划业务。

    

    ●(110009)易方达精选:更正公告

    2007年10月17日披露的《易方达基金管理有限公司增加深圳平安银行为旗 下开放式基金代销机构及推出定期定额申购业务的公告》中易方达价值精选基 金的代码应为“110009”,易方达价值成长基金的代码应为“110010”,特此更 正。

    由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。

    

    ●(110010)易方达价值成长:易方达基金管理有限公司更正公告

    2007年10月17日披露的《易方达基金管理有限公司增加深圳平安银行为旗 下开放式基金代销机构及推出定期定额申购业务的公告》中易方达价值精选基 金的代码应为“110009”,易方达价值成长基金的代码应为“110010”,特此更 正。

    由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。

    

    ●(160505)博时主题:基金暂停申购和定期定额投资业务的公告

    博时基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)管理的“博时主题行业股 票证券投资基金”得到了广大投资者的广泛关注和踊跃申购,基金规模持续稳定 增长,为保证基金的有效运作,维护基金份额持有人的利益,根据《博时主题行业 股票证券投资基金基金合同》、《博时主题行业股票证券投资基金招募说明书 》等文件的规定,本公司决定自2007年10月22日起暂停博时主题行业股票证券投 资基金(以下简称“本基金”)的申购和定期定额投资业务,在暂停本基金申购和 定期定额投资业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。

    

    ●(160605)鹏华中国50:关于在农行开通基金定投业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求,经鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)与中国农业银行(以下简称“农行”)协商决定,自2007年10月22 日起正式 开通本公司旗下鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码160605)、鹏华价值 优势股票型证券投资基金(基金代码160607)、鹏华动力增长混合型证券投资基 金(基金代码 160610)以及鹏华优质治理股票型证券投资基金(基金代码160611 )在农行办理“定期定额投资计划”,并参加农行于2007年7月2日至12月31日举 办的“金钥匙基金宝”基金定期定投业务推广活动。

    

    ●(160607)鹏华价值:关于在农行开通基金定投业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求,经鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)与中国农业银行(以下简称“农行”)协商决定,自2007年10月22 日起正式 开通本公司旗下鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码160605)、鹏华价值 优势股票型证券投资基金(基金代码160607)、鹏华动力增长混合型证券投资基 金(基金代码 160610)以及鹏华优质治理股票型证券投资基金(基金代码160611 )在农行办理“定期定额投资计划”,并参加农行于2007年7月2日至12月31日举 办的“金钥匙基金宝”基金定期定投业务推广活动。

    

    ●(160610)鹏华动力增长:关于在农行开通基金定投业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求,经鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)与中国农业银行(以下简称“农行”)协商决定,自2007年10月22 日起正式 开通本公司旗下鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码160605)、鹏华价值 优势股票型证券投资基金(基金代码160607)、鹏华动力增长混合型证券投资基 金(基金代码 160610)以及鹏华优质治理股票型证券投资基金(基金代码160611 )在农行办理“定期定额投资计划”,并参加农行于2007年7月2日至12月31日举 办的“金钥匙基金宝”基金定期定投业务推广活动。

    

    ●(160611)鹏华优质治理:关于在农行开通基金定投业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求,经鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)与中国农业银行(以下简称“农行”)协商决定,自2007年10月22 日起正式 开通本公司旗下鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码160605)、鹏华价值 优势股票型证券投资基金(基金代码160607)、鹏华动力增长混合型证券投资基 金(基金代码 160610)以及鹏华优质治理股票型证券投资基金(基金代码160611 )在农行办理“定期定额投资计划”,并参加农行于2007年7月2日至12月31日举 办的“金钥匙基金宝”基金定期定投业务推广活动。

    

    ●(160910)大成创新:关于基金上市交易公告书

    1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上［2007］ 168号

    2、上市交易日期:2007年10月25日

    3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。

    4、基金简称:大成创新

    5、基金交易代码:160910

    投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交 易。

    6、本次上市交易份额:1,375,147,787份。

    7、未上市交易份额的流通规定:未上市交易的份额托管在场外的,持有人将 其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通；由原基金景博发起人持有的 流通受限份额转换而来的大成创新成长基金基金份额暂不上市流通。

    8、基金资产净值的披露:包括开放式基金每个工作日交易结束后对基金资 产净值进行的估值和基金上市交易时间内的参考净值揭示两部分。

    基金管理人每日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基 金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人于每个工作日 交易结束后将经过基金托管人复核的基金份额净值传给深交所,深交所于次日通 过行情系统揭示。交易时间内基金管理人将实时计算的基金份额参考净值传给 深交所,深交所通过行情系统实时揭示。基金份额参考净值的揭示仅为投资者的 交易提供参考,基金管理人、基金托管人不对其准确性负责。

    

    ●(160910)大成创新:关于在广州证券开通定期定额投资计划的公告

    经大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广州证券有限责任公司 (以下简称“广州证券”)协商决定,自2007年10月22日起正式开通大成价值增长 证券投资基金(基金代码090001)、大成债券投资基金(基金代码090002／ 090003)大成蓝筹稳健证券投资基金(基金代码090003)、大成精选增值混合型证 券投资基金(基金代码090004)、大成财富管理2020生命周期证券投资基金(基金 代码090006)、大成积极成长股票型证券投资基金(基金代码519017)、大成创新 成长混合型证券投资基金(基金代码160910)和大成沪深300指数证券投资基金( 基金代码519300)在广州证券办理定期定额投资计划业务。

    

    ●(161604)融通深证100:关于上海银行办理基金业务的公告

    根据融通基金管理有限公司与上海银行签署的销售代理协议,上海银行自 2007年10月22日起代理融通行业景气证券投资基金、融通深证100指数证券投资 基金的销售业务,同时开通两个基金的定期定额投资业务。

    

    ●(161606)融通行业景气:关于上海银行办理基金业务的公告

    根据融通基金管理有限公司与上海银行签署的销售代理协议,上海银行自 2007年10月22日起代理融通行业景气证券投资基金、融通深证100指数证券投资 基金的销售业务,同时开通两个基金的定期定额投资业务。

    

    ●(161606)融通行业景气:关于基金第三次分红预告

    一、收益分配方案

    经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,截至 2007年10月19日,本基金份额净值为2.192元,按已实现的可分配收益为基准,本 基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额7.80元。分红金额 如有变化,以具体分红公告为准。

    二、收益分配时间:

    1、权益登记日、除息日:2007年10月25日

    2、红利发放日:2007年10月29日

    3、具体分红方案公告日:2007年10月26日

    三、收益分配对象:

    权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

    四、收益发放办法:

    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年10月29日自基金托管账 户划出。

    2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年10月25日的 基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额将于 2007年10月26日直接划入其基金账户。2007年10月29日起投资者可以查询本次 分红情况。

    

    ●(184703)基金金盛:关于公司股东股权转让的公告

    经国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年第一次临时股东会 审议通过,并经中国证监会证监基金字[2007]186号文批准,本公司股东上海国有 资产经营有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海爱建信托投资有限责任 公司、上海仪电控股(集团)公司将其持有的本公司股权全部转让给中国建银投 资有限责任公司。本公司将按照中国证监会相关规定办理有关后续事宜。

    

    ●(202301)南方现金增利:招募说明书(更新)摘要

    (1)基金管理人的管理费

    在通常情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计算 。

    (2)基金托管人的托管费

    在通常情况下,本基金的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计算 。

    

    ●(202301)南方现金增利:基金招募说明书(更新)摘要

    基金托管人基本情况

    名称:中国工商银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

    成立时间:1984年1月1日

    法定代表人:姜建清

    注册资本:人民币334,018,850,026元

    联系电话:010－66106912

    联系人:蒋松云

    

    ●(213002)宝盈区域增长:基金更新招募说明书摘要

    基金托管人基本情况

    名称:中国工商银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

    成立时间:1984年1月1日

    法定代表人:姜建清

    注册资本:人民币334,018,850,026元

    联系电话:010－66106912

    联系人:蒋松云

    

    ●(240010)华宝兴业行业精选:关于恢复接受申购及转入的公告

    本基金管理人于2007年8月28日发布了《华宝兴业行业精选股票型证券投资 基金暂停接受申购的公告》,于2007年8月29日开始暂停接受华宝兴业行业精选 股票型证券投资基金申购和转入业务。

    本基金管理人决定自2007年10月25日起恢复本基金的日常申购及基金转换 入的业务。

    

    ●(288002)红利精选股票:关于开放定期定额申购业务的公告

    为保证投资者利益,我公司管理的中信红利精选股票型证券投资基金(以下 简称为“中信红利基金”)自2007年10月8日起已暂停申购及转换转入等相关业 务(请详见于2007年9月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》上的“中信基金管理有限责任公司关于中信红利精选股票型证券投资基 金暂停申购及转换转入业务的公告”)。考虑到已开通中信红利基金定期定额申 购业务的投资者的投资需要,根据基金招募说明书及基金合同的有关规定,我公 司将于2007年10月23日起为已开通定期定额申购业务的投资者继续办理中信红 利基金的定期定额申购业务。新的定期定额申购业务申请暂不受理。

    为保证中信红利基金持有人利益、合理控制基金规模,此次开放中信红利基 金定期定额申购业务的对象仅限于在2007年9月28日(含此日)前已开通中信红利 基金定期定额申购业务的投资者。

    为体现公平原则,已开通中信红利基金定期定额申购业务的投资者的扣款金 额不得高于20万元(含20万元)。投资者可选择终止定期定额申购业务,办理该业 务需遵循销售机构的有关规定。

    

    ●(320002)诺安货币:关于基金收益支付公告

    一、收益支付说明

    本基金管理人定于2007年10月22日将投资者所拥有的自2007年9月24日起至 2007年10月21日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不 进行现金支付。

    二、收益支付时间

    1、收益支付日:2007年10月22日；

    2、收益结转基金份额日:2007年10月22日；

    3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年10月23日。

    三、收益支付对象

    收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有 人。

    

    ●(360005)光大保德信红利:赎回本公司红利股票型证券投资基金的公告

    本公司拟于2007年10月24日通过代销机构赎回光大保德信红利股票型证券 投资基金(基金代码：360005)2408112.14份,赎回费率为0.5%。本公司持有该基 金已经超过证监会所规定的期限。本公司将严格按照中国证监会、公司章程和 有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公 平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人的利 益。

    

    ●(398001)中海优质成长:关于基金暂停申购和转入业务的公告

    中海基金管理有限公司(以下简称＂本公司＂)于2007年10月19日对中海优 质成长证券投资基金(以下简称为＂本基金＂)实施了基金份额拆分,本公司预计 本基金2007年10月22日的有效申购申请全部确认后,本基金资产净值总额将接近 或达到目标规模上限80亿元。为有效控制基金规模,更好地保护基金份额持有人 利益,本公司决定自2007年10月23日起暂停本基金的申购和转换转入业务,除有 另有公告外,在申购和转换转入业务暂停期间,本基金的赎回等其他业务照常办 理。待基金运作平稳后,本公司将适时恢复本基金的申购和转换转入业务。

    

    ●(400003)东方精选:关于再次暂停申购及定期定额投资业务的公告

    自2007年8月1日起暂停本基金的申购及定期定额业务。在暂停本基金申购 及定期定额业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。本基金恢复办理申购及定 期定额业务的具体时间将另行公告。

    

    ●(500001)基金金泰:关于公司股东股权转让的公告

    经国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年第一次临时股东会 审议通过,并经中国证监会证监基金字[2007]186号文批准,本公司股东上海国有 资产经营有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海爱建信托投资有限责任 公司、上海仪电控股(集团)公司将其持有的本公司股权全部转让给中国建银投 资有限责任公司。本公司将按照中国证监会相关规定办理有关后续事宜。

    

    ●(500007)基金景阳:关于召开基金份额持有人大会第一次提示性公告

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景阳证券投资基金基金合同 》的有关规定,经与基金托管人中国农业银行协商,景阳证券投资基金(以下简称 “本基金”或“基金”)的基金管理人大成基金管理有限公司决定以现场方式召 开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

    1、会议时间:2007年11月9日上午9时30分。

    2、会议地点:昆泰嘉华酒店二层大宴会厅(北京市朝阳区朝外大街乙12号)。

    3、召开方式:现场方式。

    

    ●(500011)基金金鑫:关于公司股东股权转让的公告

    经国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年第一次临时股东会 审议通过,并经中国证监会证监基金字[2007]186号文批准,本公司股东上海国有 资产经营有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海爱建信托投资有限责任 公司、上海仪电控股(集团)公司将其持有的本公司股权全部转让给中国建银投 资有限责任公司。本公司将按照中国证监会相关规定办理有关后续事宜。

    

    ●(510180)180ETF:关于临时调整基金申购赎回清单成份股公告

    根据上海证券交易所2007年10月10日发布的《关于临时调整指数样本股的 公告》和《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的相关规定,华 安基金管理有限公司决定自2007年10月23日起将“中国神华”(代码601088)纳 入上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股,同时将“长江 通信”(代码600345)从上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成 份股调出。

    

    ●(519003)海富通收益增长:关于开通农行金穗卡基金网上交易的公告

    为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资海富通基金管理有限公司 (以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国农业银行(以下简称 为“农行”)合作,面向农行金穗卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资 者持有农行金穗卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金 的交易及查询等业务。详情如下：

    一、业务开通时间

    2007年10月23日起。

    二、业务开通范围

    本次业务开通的地区为中国农业银行全国地区。

    三、适用基金范围

    本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。

    

    ●(519005)海富通股票:关于开通农行金穗卡基金网上交易的公告

    为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资海富通基金管理有限公司 (以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国农业银行(以下简称 为“农行”)合作,面向农行金穗卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资 者持有农行金穗卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金 的交易及查询等业务。详情如下：

    一、业务开通时间

    2007年10月23日起。

    二、业务开通范围

    本次业务开通的地区为中国农业银行全国地区。

    三、适用基金范围

    本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。

    

    ●(519007)海富回报:关于开通农行金穗卡基金网上交易的公告

    为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资海富通基金管理有限公司 (以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国农业银行(以下简称 为“农行”)合作,面向农行金穗卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资 者持有农行金穗卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金 的交易及查询等业务。详情如下：

    一、业务开通时间

    2007年10月23日起。

    二、业务开通范围

    本次业务开通的地区为中国农业银行全国地区。

    三、适用基金范围

    本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。

    

    ●(519011)海富通精选:关于开通农行金穗卡基金网上交易的公告

    为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资海富通基金管理有限公司 (以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国农业银行(以下简称 为“农行”)合作,面向农行金穗卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资 者持有农行金穗卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金 的交易及查询等业务。详情如下：

    一、业务开通时间

    2007年10月23日起。

    二、业务开通范围

    本次业务开通的地区为中国农业银行全国地区。

    三、适用基金范围

    本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。

    

    ●(519013)海富通风格优势:关于开通农行金穗卡基金网上交易的公告

    为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资海富通基金管理有限公司 (以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国农业银行(以下简称 为“农行”)合作,面向农行金穗卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资 者持有农行金穗卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金 的交易及查询等业务。详情如下：

    一、业务开通时间

    2007年10月23日起。

    二、业务开通范围

    本次业务开通的地区为中国农业银行全国地区。

    三、适用基金范围

    本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。

    

    ●(519015)海富通精选贰号:关于开通农行金穗卡基金网上交易的公告

    为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资海富通基金管理有限公司 (以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国农业银行(以下简称 为“农行”)合作,面向农行金穗卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资 者持有农行金穗卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金 的交易及查询等业务。详情如下：

    一、业务开通时间

    2007年10月23日起。

    二、业务开通范围

    本次业务开通的地区为中国农业银行全国地区。

    三、适用基金范围

    本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。

    

    ●(519017)大成积极成长:关于在广州证券开通定期定额投资计划的公告

    经大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广州证券有限责任公司 (以下简称“广州证券”)协商决定,自2007年10月22日起正式开通大成价值增长 证券投资基金(基金代码090001)、大成债券投资基金(基金代码090002／ 090003)大成蓝筹稳健证券投资基金(基金代码090003)、大成精选增值混合型证 券投资基金(基金代码090004)、大成财富管理2020生命周期证券投资基金(基金 代码090006)、大成积极成长股票型证券投资基金(基金代码519017)、大成创新 成长混合型证券投资基金(基金代码160910)和大成沪深300指数证券投资基金( 基金代码519300)在广州证券办理定期定额投资计划业务。

    

    ●(519021)国泰金鼎:关于公司股东股权转让的公告

    经国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年第一次临时股东会 审议通过,并经中国证监会证监基金字[2007]186号文批准,本公司股东上海国有 资产经营有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海爱建信托投资有限责任 公司、上海仪电控股(集团)公司将其持有的本公司股权全部转让给中国建银投 资有限责任公司。本公司将按照中国证监会相关规定办理有关后续事宜。

    

    ●(519021)国泰金鼎:关于开通多交易账户的公告

    为了更好地服务网上交易客户,方便投资者通过多张银行卡进行网上交易, 国泰基金管理有限公司将于2007年10月22日起在网上交易系统内推出多交易账 户系统。新系统无论从速度还是便利性上都得到了很大的提高,具体内容如下:

    一、开通时间

    2007年10月22日起。

    二、适用范围

    国泰基金管理有限公司开通网上交易的投资者。

    

    ●(519039)长盛同德主题增长:基金招募说明书

    基金托管人基本情况

    名称:中国农业银行

    住所:北京市海淀区复兴路甲23号

    办公地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦

    法定代表人:项俊波

    电话:(010)68424199

    联系人:李芳菲

    成立时间:1979年2月23日

    注册资金:361亿元人民币

    存续期间:持续经营

    

    ●(519300)大成300:关于在广州证券开通定期定额投资计划的公告

    经大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广州证券有限责任公司 (以下简称“广州证券”)协商决定,自2007年10月22日起正式开通大成价值增长 证券投资基金(基金代码090001)、大成债券投资基金(基金代码090002／ 090003)大成蓝筹稳健证券投资基金(基金代码090003)、大成精选增值混合型证 券投资基金(基金代码090004)、大成财富管理2020生命周期证券投资基金(基金 代码090006)、大成积极成长股票型证券投资基金(基金代码519017)、大成创新 成长混合型证券投资基金(基金代码160910)和大成沪深300指数证券投资基金( 基金代码519300)在广州证券办理定期定额投资计划业务。

    

    ●(519505)海富通货币A:关于开通农行金穗卡基金网上交易的公告

    为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资海富通基金管理有限公司 (以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国农业银行(以下简称 为“农行”)合作,面向农行金穗卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资 者持有农行金穗卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金 的交易及查询等业务。详情如下：

    一、业务开通时间

    2007年10月23日起。

    二、业务开通范围

    本次业务开通的地区为中国农业银行全国地区。

    三、适用基金范围

    本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。

    

    ●(519506)海富通货币B:关于开通农行金穗卡基金网上交易的公告

    为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资海富通基金管理有限公司 (以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国农业银行(以下简称 为“农行”)合作,面向农行金穗卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资 者持有农行金穗卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金 的交易及查询等业务。详情如下：

    一、业务开通时间

    2007年10月23日起。

    二、业务开通范围

    本次业务开通的地区为中国农业银行全国地区。

    三、适用基金范围

    本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。

    

    ●(540001)汇丰晋信2016基金:关于公司股东更名的公告

    接我公司中方股东——山西信托投资有限责任公司通知,经中国银行业监督 管理委员会批准,我公司股东山西信托投资有限责任公司已更名为“山西信托有 限责任公司”。目前,我公司股东更名事项已经完成工商变更登记。

    

    ●(540002)汇丰晋信龙腾:关于公司股东更名的公告

    接我公司中方股东——山西信托投资有限责任公司通知,经中国银行业监督 管理委员会批准,我公司股东山西信托投资有限责任公司已更名为“山西信托有 限责任公司”。目前,我公司股东更名事项已经完成工商变更登记。

    

    ●(540003)汇丰晋信动态策略:关于公司股东更名的公告

    接我公司中方股东——山西信托投资有限责任公司通知,经中国银行业监督 管理委员会批准,我公司股东山西信托投资有限责任公司已更名为“山西信托有 限责任公司”。目前,我公司股东更名事项已经完成工商变更登记。

    

    ●(580001)东吴精选:关于增加安信证券为基金代销机构的公告

    根据东吴基金管理有限公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券 ”)签署的开放式基金代销协议,安信证券自2007年10月 24日起在上海、北京、 深圳、广州、重庆、昆明、武汉、东莞、中山、汕头、潮州、潮安、佛山、肇 庆、茂名、揭阳、东昌、清远、四会、韶关、梅州、五华、汕尾、阳江、河源 、龙川、饶平、新兴、乐昌等53家证券营业部接受所有投资者办理东吴旗下基 金的开户、认购(申购)和赎回等业务。

    具体业务办理时间为：周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法 定节假日不受理业务)。

    

    ●(580002)东吴价值成长:关于增加安信证券为基金代销机构的公告

    根据东吴基金管理有限公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券 ”)签署的开放式基金代销协议,安信证券自2007年10月 24日起在上海、北京、 深圳、广州、重庆、昆明、武汉、东莞、中山、汕头、潮州、潮安、佛山、肇 庆、茂名、揭阳、东昌、清远、四会、韶关、梅州、五华、汕尾、阳江、河源 、龙川、饶平、新兴、乐昌等53家证券营业部接受所有投资者办理东吴旗下基 金的开户、认购(申购)和赎回等业务。

    具体业务办理时间为：周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法 定节假日不受理业务)。

    

    ●(590002)中邮核心成长:继续暂停申购业务的公告

    根据2007年9月22日发布的《关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停申 购业务的公告》内容,原定2007年9月24日起至2007年10月24日暂停中邮核心成 长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购业务。

    为充分保护基金份额持有人利益,保障基金的平稳运作,经本基金管理人研 究决定,自2007年10月25日起继续暂停本基金的申购业务,在申购业务暂停期间 ,本基金的赎回业务照常办理。具体恢复办理本基金申购业务的时间将另行公告 。

    

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