美克股份:关于中银国际基金公司投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》的要求, 我公司发布公告如下:

    由我公司管理的中银增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资 基金参加了美克国际家具股份有限公司(美克股份,代码:600337)的非公开定向 增发,截至2007年10月26日收盘,中银增长股票型证券投资基金、中银收益混合 型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:

  基金名称  认购数量   总成本    总成本 账面价值     账面价   锁定期

  -                -        -         -   占基金     值占基

  -           (万股)   (万元)    资产净   (万元)     金资产

  -                -        -         -   值比例   净值比例

  中银增长                                                    发行结

  股票型证       600    12900   0.8696%    12912    0.8704%   束后12

  券投资基金       -        -         -        -          -   个月

  中银收益                                                    发行结

  混合型证       300     6450   1.0151%     6456    1.0161%   束后12

  券投资基金       -        -         -        -          -   个月