今年前10个月,银行间市场人民币利率互换成交名义本金总额达1871.47亿元,其中10月份成交234.78亿元,并且以shibor为参考利率的利率互换交易规模开始不断壮大。与此同时,11月刚刚启动的远期利率协议也已经开了个好头,在11月前两个交易日里便有5亿元名义本金总额的成交产生,显示衍生产品交易正进入快速发展阶段。
中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心最新公布的数据显示,10月份银行间市场人民币利率互换共成交234.78亿元。其中,传统的以7天回购利率为参考利率的品种仍然占据主要位置,占总成交本金总额的56.3%。但是新晋品种shibor的势头却不容忽视,除了最早出现的以3个月shibor为参考的利率互换,以隔夜shibor为参考利率的互换交易也风生水起,10月份的成交金额高达16.5亿元,占到总成交量的7.03%;以3个月shibor为参考的互换规模更是超过总额的四分之一,占到了27.39%。
与去年全年339.7亿元的利率互换规模进行比较,便能够一目了然地表明这一衍生产品在今年的发展速度之快。随着央行不断上调存贷款基准利率,利率波动的不确定性增加,使得投资者利用衍生品进行风险管理的需求增加。顺应市场需要,10月份央行又向市场推出了远期利率协议业务,为投资者提供了新的风险管理工具。
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