中国证券投资基金2007年业绩统计报告（二）

中国银河证券基金研究中心

　　中国银河证券?开放式基金绩效年报

　　
　　计算截止日：２００７年１２月３１日数据来源：中国银河证券基金研究中心

　　
　　序号基金基金简称基金管理公司简称托管银行简称基金成立日收益结转方式日万份基金单位收益（元）七日基金资产净值（亿元）基金份额规模（亿份）２００７年成立以来累计净值增长率成立以来年几何平均收益率２００７年一季度２００７年二季度２００７年上半年２００７年三季度２００７年四季度２００７年下半年２００７年

　　
　　代码年化

　　
　　收益率

　　
　　净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序

　　
　　增长率增长率增长率增长率增长率增长率增长率增长率

　　
　　１０５１９５０５海富通货币（Ａ级）海富通中国银行２００５－０１－０４按月结转０．７８７３．６４１％４．６４５７４．６４５７３．４６７７％１３８．０２５９％２．６２％０．５４７３％２２０．６３３７％１４１．１８４４％１６０．９１５９％２７１．３４３５％４２．２５９５％１４３．４６７７％１３

　　
　　１１１８０００８银华货币（Ａ级）银华交通银行２００５－０１－３１按日结转０．２１３８１．１６７％２．３０５２．３０５２．９０３６％３４７．０２１７％２．３６％０．４８３６％３６０．５１６８％３５１．００２９％３６０．８８４１％３００．９９６４％３４１．８８９３％３３２．９０３６％３４

　　
　　１２１１０００６易方达货币（Ａ级）易方达中国银行２００５－０２－０２按月结转１．９１６６２．１６３％１４．８８２９１４．８８２９３．０１１１％３２７．１２１２％２．３９％０．４９８８％３１０．５１２０％３６１．０１３４％３５０．７９２２％３６１．１８８１％１４１．９８０４％２７３．０１１１％３２

　　
　　１３０７０００８嘉实货币嘉实中国银行２００５－０３－１８按月结转１．０１８６１．８４７％２５８．８８１３２５８．８８１３４．１１１２％１８．０４５２％２．８１％０．５７８８％１２０．６７８６％７１．２６１３％６１．３０５３％５１．５１１６％１２．８１６９％１４．１１１２％１

　　
　　１４２４０００６华宝兴业现金宝（Ａ级）华宝兴业建设银行２００５－０３－３１按日结转０．５０３５１．８５９％５．２１１５５．２１１５３．１５４３％２８６．５７３６％２．３４％０．４４７１％３７０．５１０７％３８０．９６０１％３８０．９７３５％２２１．１８８２％１３２．１７３３％２０３．１５４３％２８

　　
　　１５１６０６０６鹏华货币（Ａ级）鹏华农业银行２００５－０４－１２按月结转０．５７２．２５５％４．６５９２４．６５９２３．６９２２％５７．０７１６％２．５４％０．５２１５％２７０．６５８０％９１．１８２９％１７１．２２４５％６１．２６１２％７２．４８５７％６３．６９２２％５

　　
　　１６３７００１０上投摩根货币（Ａ类）上投摩根建设银行２００５－０４－１３按月结转１．８５４９２．３１２％５．５７３５．５７３３．３１７４％１８５．５３８６％２％０．４８８９％３５０．６１９６％１７１．１１１４％２６１．０２４３％１８１．１５８０％１８２．１８２３％１８３．３１７４％１８

　　
　　１７２８８１０１中信现金优势中信招商银行２００５－０４－２０按日结转０．６１７４２．１１７％９．４１０３９．４１０３３．４６５９％１４６．９５９０％２．５２％０．５７１２％１４０．５５８０％２８１．１３２４％２２０．９３５９％２６１．３５８８％３２．３０７４％１０３．４６５９％１４

　　
　　１８２７０００４广发货币广发工商银行２００５－０５－２０按月结转１．７５６６２．１２４％１７．４２１９１７．４２１９３．２８３７％２０６．３０３４％２．３６％０．４３６４％３８０．５４３５％３１０．９８２３％３７１．１３６１％９１．１４５６％１９２．２８１８％１２３．２８３７％２０

　　
　　１９２００００３长城货币长城华夏银行２００５－０５－３０按日结转０．４８０７３１．７２８％１２．０３３１１２．０３３１３．２８４８％１９６．４３８１％２．４４％０．５３１１％２５０．６０９６％１９１．１４３９％２１１．０１１３％１９１．０９４２％２２２．１１６６％２２３．２８４８％１９

　　
　　２００９０００５大成货币（Ａ级）大成光大银行２００５－０６－０３按日结转０．６７０８２．３０２％４．８１０３４．８１０３３．２１１９％２４６．４２９９％２．４５％０．５５４８％２００．６６０８％８１．２１９３％１３０．８８７７％２９１．０６４５％２６１．９６１７％３０３．２１１９％２４

　　
　　２１１６３８０２中银国际货币中银国际工商银行２００５－０６－０７按月结转０．９９７９１．７９６％１０．２０７５１０．２０７５３．３４７０％１７６．２４０２％２．３９％０．５５６０％１９０．５９５２％２０１．１５４４％１９１．０９９７％１２１．０７０９％２５２．１７０５％２１３．３４７０％１７

　　
　　２２３６０００３光大保德信货币光大保德信招商银行２００５－０６－０９按日结转０．７６５３２．６５４％４．７２７７４．７２７７２．８３４１％３５５．９０４８％２．２６％０．５０７８％２９０．５２８５％３２１．０３９０％３３０．６５７４％３９１．１１２０％２０１．７７６７％３５２．８３４１％３５

　　
　　２３０２０００７国泰货币国泰农业银行２００５－０６－２１按月结转０．４５０８１．５８７％３．８３７２３．８３７２３．２５４０％２１６．０６９６％２．３６％０．４２０２％３９０．５１０９％３７０．９３３２％３９１．０８４５％１３１．２１８３％１０２．３０２８％１１３．２５４０％２１

　　
　　２４２６０１０２景顺长城货币景顺长城中国银行２００５－０７－１４按月结转１．５０２８２．６１９％５．４１０９５．４１０９３．１２６９％３０５．９４３６％２．３７％０．５０８７％２８０．５６７６％２５１．０７９１％２９０．９７５９％２１１．０４０４％２９２．０２６１％２５３．１２６９％３０

　　
　　２５１６２２０６泰达荷银货币泰达荷银农业银行２００５－１１－１０按月结转０．６５５８２．３０３％４．７２７４４．７２７４３．０２９１％３１５．２５１４％２．４２％０．４０７１％４００．４８７５％４００．８９６５％４０１．１０９３％１１１．００６９％３２２．１１６１％２３３．０２９１％３１

　　
　　２６０８００１１长盛货币长盛兴业银行２００５－１２－１２按月结转０．７７３４．５３５％２．２７４１２．２７４１３．４８３４％１２５．６２０６％２．７％０．５７８９％１１０．６４０６％１０１．２２３２％１１１．０４１７％１６１．１８４６％１５２．２３２８％１７３．４８３４％１２

　　
　　２７１６１６０８融通易支付货币融通民生银行２００６－０１－１９按月结转０．４７５１２．０５１％３．６０１６３．６０１６３．１２８９％２９５．０２５０％２．５５％０．５５３１％２１０．５４９６％３０１．１０５７％２７０．９５０７％２５１．０５２１％２８２．００２８％２６３．１２８９％２９

　　
　　２８５１９５８８交银施罗德货币（Ａ级）交银施罗德农业银行２００６－０１－２０按月结转０．５７６５２．０９６％２．７１１８２．７１１８３．１９４９％２５４．９２４７％２．５％０．５９９８％５０．６２２２％１６１．２２５５％９０．８８８６％２８１．０６０８％２７１．９４９４％３１３．１９４９％２５

　　
　　２９４８２００２工银瑞信货币工银瑞信建设银行２００６－０３－２０按日结转１．５９８５２．０４４％６１．７３１８６１．７３１８３．５５２５％８５．００２０％２．７７％０．４９８１％３２０．５５７０％２９１．０５７８％３１１．１８２６％７１．２７０９％６２．４６８５％７３．５５２５％８

　　
　　３０５１９５１８汇添富货币（Ａ级）汇添富浦发银行２００６－０３－２３按月结转０．４３９３１．３９４％４．７２０４４．７２０４３．７３４７％４５．２２７１％２．９１％０．４９４４％３４０．６２６１％１５１．１２３６％２４１．４２９２％１１．１５８５％１７２．５８７７％４３．７３４７％４

　　
　　３１５３０００２建信货币建信工商银行２００６－０４－２５按日结转０．６３２３２．４５％２８．０８２８．０８３．５２２４％１０４．８８１３％２．８７％０．６０１６％３０．６３７１％１２１．２４２５％８１．０８１４％１４１．１６７０％１６２．２６１１％１３３．５２２４％１０

　　
　　３２３４０００５兴业货币兴业兴业银行２００６－０４－２７按月结转１．６４５４１．９１１％２．１５９６２．１５９６３．４０２４％１６４．５８７０％２．７１％０．４９６１％３３０．５２２１％３３１．０２０７％３４１．１２５４％１０１．２１０１％１１２．３３５４％８３．４０２４％１６

　　
　　３３５１９５０８万家货币万家华夏银行２００６－０５－２４按月结转０．６３９２２．５９７％４．２７８４４．２７８４３．９３０２％３５．１１６２％３．１６％０．５９６６％７０．６９４７％３１．２９５４％１１．４１５６％２１．１８９９％１２２．６０５５％３３．９３０２％３

　　
　　３４１０００２５富国天时货币（Ａ级）富国农业银行２００６－０６－０５按月结转０．６５１８２．０９５％１．９２１６１．９２１６３．５２４６％９４．７０２５％２．９７％０．６２０２％１０．５６９６％２４１．１９３３％１４０．９６８２％２３１．３３９５％５２．３０７７％９３．５２４６％９

　　
　　３５４１０００２华富货币华富建设银行２００６－０６－２１按月结转１．０８７２１．４０１％４．０９８６４．０９８６３．１８０９％２６４．２７２１％２．７７％０．６１３４％２０．６３４９％１３１．２５２２％７０．８６５６％３２１．０３９７％３０１．９０５３％３２３．１８０９％２６

　　
　　３６３１０３３８申万巴黎货币申万巴黎工商银行２００６－０７－０７按月结转１．６３７２１．９０２％３．３２１３．３２１２．６４０９％３９３．５６５７％２．３９％０．６０１４％４０．５１７８％３４１．１１９２％２５０．８５６４％３３０．６６５３％３９１．５２１６％３８２．６４０９％３９

　　
　　３７３５０００４天治天得利货币天治民生银行２００６－０７－０７按日结转１．５０５４１．８４３％０．５６３０．５６３２．７５８６％３８３．７３００％２．５％０．５７１０％１５０．６９５４％２１．２７０４％４０．８０８７％３４０．６５５５％４０１．４６９６％４０２．７５８６％３８

　　
　　３８５６０００１益民货币益民农业银行２００６－０７－１７按日结转１．５７６１１．８６３％３．１７８７３．１７８７３．５１１７％１１４．４４２２％３．０３％０．５９６９％６０．６９３５％４１．２９４６％２１．０８１０％１５１．０８５３％２３２．１７８０％１９３．５１１７％１１

　　
　　３９４００００５东方金账簿东方民生银行２００６－０８－０２按月结转０．５４４７１．８９６％２．２６０９２．２６０９３．１６５２％２７３．９７４４％２．８％０．５３９５％２３０．５０６０％３９１．０４８２％３２０．８６９４％３１１．２２８９％８２．０９８３％２４３．１６５２％２７

　　
　　４０１６３３０３巨田货币巨田交通银行２００６－０８－１７按月结转０．５０４７１．７８３％３．９４８４３．９４８４４．１０６７％２４．８３９２％３．５％０．５６７３％１６０．６９８１％１１．２６９３％５１．３４９３％４１．４５６３％２２．８０５６％２４．１０６７％２

　　
　　平均０．５４０４％－－０．５９５５％－－１．１３９０％－－１．００７１％－－１．１１８０％－－２．１２９２％－－３．２９１０％－－

　　
　　５．２货币市场基金－货币市场（Ｂ级）

　　
　　１１８０００９银华货币（Ｂ级）银华交通银行２００５－０１－３１按日结转０．２７９６１．４０６％３．１５１４３．１５１４３．１５０９％７７．７６６２％２．６％０．５４３９％６０．５７６９％７１．１２３９％６０．９４４２％８１．０５８９％１１２．０１３１％９３．１５０９％７

　　
　　２２４０００７华宝兴业现金宝（Ｂ级）华宝兴业建设银行２００５－０３－３１按日结转０．５６９３２．１０５％８３．２４１３８３．２４１３３．４４４５％５７．３２４８％２．６％０．５０７７％７０．５７１１％９１．０８１７％７１．０３２２％４１．２９２１％４２．３３７６％５３．４４４５％５

　　
　　３３７００１ｂ上投摩根货币（Ｂ类）上投摩根建设银行２００５－０４－１３按月结转２．０５２３２．４３％４５．４２７９４５．４２７９３．５６３７％３６．２２７３％２．２５％０．５４８４％５０．６７９７％４１．２３１８％４１．０８４４％３１．２１９８％７２．３０４１％６３．５６３７％３

　　
　　４０９１００５大成货币（Ｂ级）大成光大银行２００５－０６－０３按日结转０．７３６６２．５４４％１０．２２９２１０．２２９２３．４６４１％４７．０９５８％２．６９％０．６１６３％１０．７２１７％１１．３４２５％１０．９４９０％７１．１２６２％９２．０８６０％８３．４６４１％４

　　
　　５１１００１６易方达货币（Ｂ级）易方达中国银行２００６－０７－１８按月结转２．１１３９２．４０５％９．５０３３９．５０３３３．２５７４％６４．２１７０％２．８８％０．５５８６％４０．５７２３％８１．１３４０％５０．８５２０％９１．２５０７％５２．１０２６％７３．２５７４％６

　　
　　６５１９５０６海富通货币（Ｂ级）海富通中国银行２００６－０８－０１按月结转０．８５２７３．８７８％１０．１５２９１０．１５２９３．７１３９％２４．６７５４％３．２８％０．６０７５％２０．６９４０％３１．３０５６％２０．９７６０％６１．４０４４％２２．３８０５％４３．７１３９％２

　　
　　７１６０６０９鹏华货币（Ｂ级）鹏华农业银行２００６－０９－１５按月结转０．６３５７２．４９４％１．７７１３１．７７１３３．９３６２％１４．５１１３％３．４７％０．５８０５％３０．７１７８％２１．３０２５％３１．２８４０％２１．３２２２％３２．６０６２％２３．９３６２％１

　　
　　８１５００１５银河银富货币（Ｂ级）银河交通银行２００６－１１－０１按日结转０．５３８８１．８２５％３．１２５４３．１２５４３．８８７１％－－４．２６５０％－－０．６２２３％－－０．６１８７％６１．２４４９％－－１．４４８２％１１．１４４８％８２．６０９６％１３．８８７１％－－

　　
　　９１０００２８富国天时货币（Ｂ级）富国农业银行２００６－１１－２９按月结转０．７１７６２．３４％３３３．７５８７％－－３．９５４３％－－０．６８３３％－－０．６２８８％５１．３１２１％－－１．０２９６％５１．４１７０％１２．４４６６％３３．７５８７％－－

　　
　　１０５１９５１７汇添富货币（Ｂ级）汇添富浦发银行２００７－０５－２２按月结转０．５０５１１．６３３％１０．２７４１０．２７４３．０１１２％－－３．０１１２％－－－－－－－－－－－－－－１．４８８０％－－１．２２００％６２．７０８０％－－－－－－

　　
　　１１５１９５８９交银施罗德货币（Ｂ级）交银施罗德农业银行２００７－０６－２２按月结转０．６４２３２．３３６％８．５６１１８．５６１１２．１３４１％－－２．１３４１％－－－－－－－－－－－－－－０．９４８７％－－１．１２１８％１０２．０７０５％－－－－－－

　　
　　平均０．５６６１％－－０．６４２３％－－１．２１７４％－－１．０６６６％－－１．２３４４％－－２．３２０７％－－３．５０４４％－－

　　
　　（上接A12版）

　　
　　计算截止日：２００７年１２月３１日数据来源：中国银河证券基金研究中心

　　
　　序号基金基金简称基金管理公司简称托管银行简称基金成立日份额净值（元）份额累计净值（元）基金基金２００７年成立以来累计净值增长率成立以来年几何平均收益率２００７年一季度２００７年二季度２００７年上半年２００７年三季度２００７年四季度２００７年下半年２００７年

　　
　　代码资产份额

　　
　　净值（亿元）规模

　　
　　（亿份）

　　
　　净值排序过去１２个月风险收益评价过去１２个月银河星级评价净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序

　　
　　增长率增长率增长率增长率增长率增长率增长率增长率

　　
　　２．２混合基金－平衡型

　　
　　１１０００１６富国天源平衡富国农业银行２００２－０８－１６１．２６８８２．５２９４１４．７７８９１１．６４７９６２．３２％２２低收益－低风险★２００．４３％２２．７％１８．９８％１２１３．１８％２２３４．６６％２２２８．０６％１７－５．８８％２３２０．５４％２３６２．３２％２２

　　
　　２１１０００１易方达平稳增长易方达中国银行２００２－０８－２３１．９４５３．１５５８０．１３９１４１．２０２６９２．０８％２０低收益－低风险★３７０．６１％３３．５１％１５．９８％１６２７．０２％１８４７．３２％１９３０．００％１５０．２９％６３０．３８％１３９２．０８％２０

　　
　　３２１７００２招商安泰平衡招商招商银行２００３－０４－２８２．１８２３２．７９７３３．０８９１１．４１５５７０．１７％２１低收益－低风险★２２８．７９％２８．９６％１７．０４％１４１９．４０％２１３９．７５％２１２１．７７％２３０．００％８２１．７７％２１７０．１７％２１

　　
　　４２４０００２华宝兴业宝康配置华宝兴业建设银行２００３－０７－１５１．９３２２３．４７２２３８．８８１５２０．１２２９９７．８６％１６低收益－低风险★★４０５．７２％４３．７６％２３．５２％７３２．８９％１０６４．１４％８２３．９３％２２－２．７３％１７２０．５４％２２９７．８６％１６

　　
　　５１５１００１银河银联稳健银河农业银行２００３－０８－０４１．４９３２３．２９８２２１．２２９９１４．２１７７１２４．３６％４高收益－中风险★★★★★４１８．２４％４５．２１％２５．８０％３３２．６５％１１６６．８７％６３４．９２％１１－０．３５％１１３４．４５％８１２４．３６％４

　　
　　６００２００１华夏回报华夏中国银行２００３－０９－０５１．４０１３．３７２２０４．３９５７１４５．８９２７１２２．２８％５高收益－低风险★★★★４４４．６２％４８％１５．０４％１７５２．９３％１７５．９３％２２４．３６％２１１．６０％４２６．３５％１８１２２．２８％５

　　
　　７２６０１０３景顺长城动力平衡景顺长城中国银行２００３－１０－２４１．００７３．２９７１１４．３８６２１１３．５９１１９３．９９％１８低收益－高风险★★３７６．７１％４５．１８％１３．５１％２０３２．２５％１３５０．１２％１７２９．２８％１６－０．０４％９２９．２２％１６９３．９９％１８

　　
　　８２７０００１广发聚富广发工商银行２００３－１２－０３１．６１８１３．９２８１１０６．６６６５．９１６８１１７．０１％８中收益－低风险★★★５１８．５８％５６．３１％２１．２９％１１３７．６４％６６６．９５％５３２．０４％１３－１．５６％１２２９．９８％１４１１７．０１％８

　　
　　９２８８００１中信经典配置中信招商银行２００４－０３－１５２．３６４３３．３６４３２９．３３８３１２．４０８９１１１．１８％１２中收益－中风险★★★３０２．９７％４４．３４％２５．７１％４３０．３０％１４６３．８０％９２６．４２％１９１．９８％３２８．９３％１７１１１．１８％１２

　　
　　１０１５０１０３银河银泰理财分红银河工商银行２００４－０３－３０１．１２２６３．６６２６５３．６３７１４７．７７９４１１８．７８％６高收益－高风险★★★★★３１４．５８％４６．０２％２１．８２％１０３４．４０％９６３．７３％１０３６．２０％１０－１．８９％１３３３．６３％９１１８．７８％６

　　
　　１１２７０００２广发稳健增长广发工商银行２００４－０７－２６２．３４８３３．６６８３１４７．２９５４６２．７２４２１２６．９７％３高收益－高风险★★★★４９２．５１％６７．９１％１６．１７％１５４２．７９％２６５．８７％７４２．０７％４－３．６９％１８３６．８３％５１２６．９７％３

　　
　　１２０４０００４华安宝利配置华安交通银行２００４－０８－２４１．１４９３．３８９３２．３４９２８．１５４１０８．００％１３中收益－中风险★★★４２８．３４％６４．２８％２３．４２％８２９．０２％１７５９．２３％１１２５．８６％２０３．７９％１３０．６３％１２１０８．００％１３

　　
　　１３４２０００１天弘精选天弘工商银行２００５－１０－０８０．９３０５０．９３０５５９．９６４７６４．４４３５９３．６２％１９低收益－高风险★１９１．０６％６１．４６％１３．４８％２１２３．３３％１９３９．９６％２０４７．９５％２－６．４９％２４３８．３４％４９３．６２％１９

　　
　　１４１６３４０２兴业趋势投资（ＬＯＦ）兴业兴业银行２００５－１１－０３１．３４７１．４７７２６５．０６９９１９６．７８５３１５３．２４％２高收益－中风险★★★★★５７０．４０％１４１．４１％３２．１６％２３６．１８％７７９．９７％１３７．７０％７２．１８％２４０．７１％３１５３．２４％２

　　
　　１５３７３０１０上投摩根双息平衡上投摩根建设银行２００６－０４－２６２．２７８３２．６３６３７３．５２０８３２．２７１１５．８１％９中收益－中风险★★★★１９９．０６％９１．７９％１７．４５％１３３４．９２％８５８．４７％１４３６．４５％９－０．１８％１０３６．１９％６１１５．８１％９

　　
　　１６５１９００７海富通强化回报海富通招商银行２００６－０５－２５１．０１４２．５１４９．８３２４９．１４４１１２．６５％１１中收益－中风险★★★１８５．８２％９２．５６％３２．２２％１２９．８９％１６７１．７４％４２７．００％１８－２．５０％１５２３．８２％２０１１２．６５％１１

　　
　　１７０５０００７博时平衡配置博时工商银行２００６－０５－３１１．２６５２．３２６４７．１１６８３７．２４６５９７．９４％１５低收益－低风险★★１６１．９４％８３．５％２１．９７％９３０．２２％１５５８．８２％１２３０．５４％１４－４．５３％２１２４．６３％１９９７．９４％１５

　　
　　１８５１９６９０交银施罗德稳健配置交银施罗德建设银行２００６－０６－１４３．１３５６３．１８５６７７．６２１７２４．７５５１０６．３３％１４中收益－高风险★★★２２４．１６％１１３．７７％１１．９８％２２３８．７１％４５５．３３％１５４０．３５％５－５．３５％２２３２．８４％１０１０６．３３％１４

　　
　　１９４８３００３工银瑞信精选平衡工银瑞信建设银行２００６－０７－１３１．１４２６１．３３７６１５９．５４３８１３９．６３２２９６．７５％１７中收益－中风险★★１６１．９３％９２．６５％１４．７８％１８３２．５３％１２５２．１１％１６３４．４１％１２－３．７７％１９２９．３４％１５９６．７５％１７

　　
　　２０５１９０２９华夏平稳增长华夏农业银行２００６－０８－０９２．２４３２．９４８１５１．５５６３６７．５６８６１５９．８９％１高收益－高风险★★★★★２７１．１５％１５６．１１％２３．９８％６３８．６９％５７１．９５％３５０．８１％１０．２２％７５１．１５％１１５９．８９％１

　　
　　２１００２０２１华夏回报二号华夏中国银行２００６－０８－１４１．２４２２．４８９１１３．７１４６９１．５５７６１１３．７１％１０中收益－中风险★★★★１９７．５０％１２０．２４％１３．６６％１９３９．４３％３５８．４８％１３３８．１９％６－２．４２％１４３４．８５％７１１３．７１％１０

　　
　　２２２００００７长城安心回报长城农业银行２００６－０８－２２１．０５２２１．０５２２１８０．６９７７１７１．７３３３１１７．８７％７高收益－高风险★★★★２０７．５６％１２８．５９％２４．２８％５２０．６７％２０４９．９７％１８４４．３５％３０．６４％５４５．２８％２１１７．８７％７

　　
　　２３５３０００５建信优化配置建信工商银行２００７－０３－０１１．１７６９１．７２６９１４８．８２９８１２６．４５９１７３．８９％－－－－－－７３．８９％－－３．１４％－－２７．８７％－－３１．８８％－－３７．０６％８－３．７９％２０３１．８６％１１７３．８９％－－

　　
　　２４５４０００３汇丰晋信动态策略汇丰晋信交通银行２００７－０４－０９１．４８４５１．４８４５５７．１４８７３８．４９７４８．４５％－－－－－－４８．４５％－－－－－－１０．８０％－－１０．８０％－－３７．４９％－－－２．５５％１６３３．９８％－－４８．４５％－－

　　
　　平均２０．１９％－－３２．２３％－－５８．８７％－－３３．９０％－－－１．５４％－－３１．８４％－－１０９．６７％－－

　　
　　２．３混合基金－偏债型

　　
　　１１２１００１国投瑞银融华债券国投瑞银光大银行２００３－０４－１６１．４８８４２．３４０４７．４８０２５．０２５７５５．８１％８低收益－低风险－－１９１．０２％２５．４４％１５．０８％５１６．４９％７３４．０６％６１７．６６％７－１．２２％４１６．２３％７５５．８１％８

　　
　　２５１９００３海富通收益增长海富通中国银行２００４－０３－１２１．０７３２．６８８８２．４６９５７６．８５８８１０８．９９％２高收益－高风险－－２５９．８５％４０％２８．９５％１２７．９５％２６４．９９％２３１．３９％２－３．５９％６２６．６７％４１０８．９９％２

　　
　　３３４０００１兴业可转债兴业工商银行２００４－０５－１１１．４８８９２．７３２９２７．３０６１８．３３９７１１３．４４％１高收益－中风险－－２８２．２６％４４．５２％２８．４５％２３１．０２％１６８．２９％１２９．５０％３－２．０６％５２６．８３％３１１３．４４％１

　　
　　４３５０００１天治财富增长天治浦发银行２００４－０６－２９１．００３４２．５４８７５．００３４４．９８６５７５．９６％３高收益－高风险－－２１７．７５％３９．０５％１６．１９％４２５．９３％３４６．３１％４２６．６６％５－５．０５％８２０．２６％５７５．９６％３

　　
　　５３１０３１８申万巴黎盛利配置申万巴黎工商银行２００４－１１－２９１．１０３６１．８０３６１．０５８２０．９５８９５７．５３％７低收益－低风险－－９８．１６％２４．７９％１４．０５％６１９．５２％６３６．３１％５１５．８５％８－０．２５％３１５．５７％８５７．５３％７

　　
　　６１６２２０５泰达荷银风险预算泰达荷银交通银行２００５－０４－０５１．７７２４２．２４７４２．３８６４１．３４６４６８．８１％５中收益－中风险－－１６２．２９％４２．１８％７．７３％８２２．３０％４３１．７５％７２７．４１％４０．５７％１２８．１３％２６８．８１％５

　　
　　７４５０００１富兰克林国海收益国海富兰克林工商银行２００５－０６－０１１．２９５５１．３９５５２３．００９４１７．７６１６６．０２％６中收益－高风险－－１７２．９６％４７．５％１０．４０％７１４．１２％８２６．００％８３７．８７％１－４．４３％７３１．７６％１６６．０２％６

　　
　　８２５３０１０国联安德盛安心成长国联安工商银行２００５－０７－１３１．９２３２．１９３１．６０８６０．８３６５７４．２０％４中收益－中风险－－１４３．８２％４３．４８％２１．２１％３２０．８５％５４６．４８％３１８．９９％６－０．０５％２１８．９２％６７４．２０％４

　　
　　平均１７．７６％－－２２．２７％－－４４．２７％－－２５．６７％－－－２．０１％－－２３．０５％－－７７．５９％－－

　　
　　３．１债券基金－债券型

　　
　　１２０２１０１南方宝元债券南方工商银行２００２－０９－２０１．２３６７２．４０６７２８．６９６４２３．２０４５１．９１％１高收益－高风险★★★★★１８６．４７％２２．０５％１０．３６％５２０．０１％１３２．４４％１１２．８５％１１．６４％１７１４．７０％５５１．９１％１

　　
　　２００１００１华夏债券（Ａ／Ｂ类）华夏交通银行２００２－１０－２３１．１１１１．３８１５０．３７５９４５．３４２８１７．２２％１１中收益－低风险★★★４３．６９％７．２３％４．９１％１１２．７７％１４７．８１％１２４．７２％１０３．８２％８８．７２％１０１７．２２％１１

　　
　　３２１７００３招商安泰债券（Ａ类）招商招商银行２００３－０４－２８１．１２４５１．３６１２．０４８５１．８２１７２０．５５％８中收益－中风险★★★３９．７５％７．４１％１３．４２％１３．８７％９１７．８１％５１．４６％１６０．８６％１８２．３３％１７２０．５５％８

　　
　　４０９０００２大成债券（Ａ／Ｂ类）大成农业银行２００３－０６－１２１．０７８８１．３０８３７．６６４２７．１０４４８．７９％１５低收益－低风险★★３４．９３％６．８％０．５７％１７３．１６％１２３．７５％１４２．９１％１２１．９０％１５４．８６％１４８．７９％１５

　　
　　５０７０００５嘉实理财通债券嘉实中国银行２００３－０７－０９１．２２４１．６３４６０．１６２８４９．１５２６３０．３２％５高收益－高风险★★★★７４．７０％１３．２６％６．７８％７８．９１％４１６．２９％７９．３３％６２．５０％１４１２．０６％６３０．３２％５

　　
　　６１６０６０２鹏华普天债券（Ａ类）鹏华交通银行２００３－０７－１２１．０９８１．２２７１．２３２５１．１２２５９．５７％１３低收益－低风险★★２４．３５％４．９９％１．７９％１５１．８６％１６３．６９％１５２．５０％１４３．１０％１２５．６８％１２９．５７％１３

　　
　　７２４０００３华宝兴业宝康债券华宝兴业建设银行２００３－０７－１５１．２８５６１．５５５６１３３．９７１２１０４．２０９１２７．６０％６高收益－高风险★★★★６４．４８％１１．７９％５．２５％９４．７１％７１０．２１％９７．５３％７７．６７％１１５．７８％２２７．６０％６

　　
　　８１５１００２银河银联收益银河农业银行２００３－０８－０４１．６９２１．９９２７．７２１８４．５６３７４４．９２％２高收益－高风险★★★★★１１６．１４％１９．０９％１２．２５％３１１．５７％２２５．２３％２１１．５２％３３．７７％９１５．７２％３４４．９２％２

　　
　　９１６１６０３融通债券融通工商银行２００３－０９－３０１．１６３１．３３８２．３３６９２．００９４９．１９％１４低收益－中风险★★３７．５２％７．７８％４．９７％１０４．９２％６１０．１３％１０－０．１７％１９－０．６８％２１－０．８５％１９９．１９％１４

　　
　　１０５１００８０长盛债券长盛农业银行２００３－１０－２５１．３００１１．８９０１１４．０２９４１０．７９１４２．４３％３高收益－高风险★★★★★１１８．０３％２０．４７％９．６５％６１０．６４％３２１．３１％３１２．７２％２４．１６％５１７．４１％１４２．４３％３

　　
　　１１１０００１８富国天利增长债券富国工商银行２００３－１２－０２１．２５４５１．７４４５３５．４３１１２８．２４３２３８．７０％４高收益－高风险★★★★９２．５１％１７．４％１１．４２％４７．５８％５１９．８７％４９．９２％４５．２７％２１５．７１％４３８．７０％４

　　
　　１２０２０００２国泰金龙债券国泰浦发银行２００３－１２－０５１．０８５１．２４８１．６８８３１．５５６７．９６％１８低收益－低风险★２６．３５％５．９１％１．９９％１４１．１７％１８３．１９％１８１．０６％１８３．５３％１１４．６３％１５７．９６％１８

　　
　　１３００１００３华夏债券（Ｃ类）华夏交通银行２００６－０３－３１１．１０４１．３７４１５．９１５１４．４１５８１６．８８％１２中收益－中风险★★２４．４７％１３．３％４．８４％１２２．６８％１５７．６５％１３４．６５％１１３．７５％１０８．５８％１１１６．８８％１２

　　
　　１４２１７２０３招商安泰债券（Ｂ类）招商招商银行２００６－０４－１１１．１１７１．３５３５０．９５０８０．８５１２２０．１０％１０中收益－中风险★★★２３．３７％１２．９６％１３．３３％２３．７７％１０１７．６０％６１．３６％１７０．７７％２０２．１３％１８２０．１０％１０

　　
　　１５０９２００２大成债券（Ｃ类）大成农业银行２００６－０４－２１１．０６８１１．２９７６０．７７６４０．７２６９８．１７％１７低收益－低风险★１１．７３％６．７６％０．４５％１８３．０２％１３３．４９％１６２．７７％１３１．７１％１６４．５３％１６８．１７％１７

　　
　　１６１６０６０８鹏华普天债券（Ｂ类）鹏华交通银行２００６－０５－１５１．０８４１．２１３２．１５４１１．９８７２８．４５％１６低收益－低风险★１１．６９％７．０２％１．６５％１６１．６７％１７３．３５％１７２．１３％１５２．７５％１３４．９４％１３８．４５％１６

　　
　　１７２１７００８招商安本增利招商光大银行２００６－０７－１１１．２０９５１．２５４５４５．８９８５３７．９４８３２０．１３％９中收益－中风险★★★２６．０４％１７％４．４８％１３４．２７％８８．９３％１１９．３４％５０．８６％１９１０．２８％９２０．１３％９

　　
　　１８２８８１０２中信稳定双利债券中信建设银行２００６－０７－２０１．０７９９１．２４６９４１．３１１７３８．２５５１２１．７７％７中收益－中风险★★★★２６．３３％１７．５％６．３４％８３．６４％１１１０．２２％８６．１１％９４．１３％６１０．４９％８２１．７７％７

　　
　　１９５１９６６６银河银信添利银河中信银行２００７－０３－１４１．１２０４１．１４０４４２．４６７８３７．９０４１１４．１５％－－－－－－１４．１５％－－０．１０％－－２．４４％－－２．５４％－－７．０１％８４．０３％７１１．３２％７１４．１５％－－

　　
　　２０４８５００５工银瑞信增强收益（Ｂ类）工银瑞信建设银行２００７－０５－１１１．１０７５１．１２７５２８．３７２５．６１６２１２．７５％－－－－－－１２．７５％－－－－－－０．９５％－－０．９５％－－６．３５％－－５．０２％４１１．６９％－－１２．７５％－－

　　
　　２１４８５１０５工银瑞信增强收益（Ａ类）工银瑞信建设银行２００７－０５－１１１．１１０５１．１３０５５１．４０４３４６．２８９４１３．０７％－－－－－－１３．０７％－－－－－－１．０３％－－１．０３％－－６．４５％－－５．１３％３１１．９２％－－１３．０７％－－

　　
　　２２２０２１０２南方多利增强南方工商银行２００７－０８－２８１．０８８９１．１１７１６．９４９６１５．５６５８７．００％－－－－－－７．００％－－－－－－－－－－－－－－１．７２％－－５．１９％－－７．００％－－７．００％－－

　　
　　２３３２０００４诺安优化收益诺安华夏银行２００７－０８－２８１．０５６５１．０８６１１６．９６５３１６．０５８６．０５％－－－－－－６．０５％－－－－－－－－－－－－－－１．３１％－－４．６８％－－６．０５％－－６．０５％－－

　　
　　２４０５０００６博时稳定价值债券（Ｂ类）博时建设银行２００７－０９－０５１．０６７１．１０５１８．５３８７１７．３７４６６．３８％－－－－－－６．３８％－－－－－－－－－－－－－－０．４０％－－５．９６％－－６．３８％－－６．３８％－－

　　
　　２５０５０１０６博时稳定价值债券（Ａ类）博时建设银行２００７－０９－０５１．０６８１．１０６２．８４２２．６６１６．４８％－－－－－－６．４８％－－－－－－－－－－－－－－０．５０％－－５．９５％－－６．４８％－－６．４８％－－

　　
　　２６１６１９０２万家增强收益万家农业银行２００７－０９－２８１．０１５１．０１５８．７６６２８．６３６６４．４４％－－－－－－４．４４％－－－－－－－－－－－－－－０．００％－－４．４４％－－４．４４％－－４．４４％－－

　　
　　２７２９０００３泰信双息双利泰信工商银行２００７－１０－３１１．０２６３１．０５０６２２．１２０２２１．５５３３４．１１％－－－－－－４．１１％－－－－－－－－－－－－－－－－－－１．７１％－－１．７１％－－４．１１％－－

　　
　　２８５１９５１９友邦华泰债券（Ａ类）友邦华泰招商银行２００７－１２－０３１．０１７６１．０３４６１．３１５９１．２９３１０．９８％－－－－－－０．９８％－－－－－－－－－－－－－－－－－－０．９８％－－０．９８％－－０．９８％－－

　　
　　平均６．３６％－－５．５７％－－１２．３９％－－５．７７％－－３．１３％－－８．９０％－－２２．４８％－－

　　
　　３．２债券基金－中短债型

　　
　　１１１０００７易方达月月收益（Ａ级）易方达中国银行２００５－０９－１９１．０１１４１．０４３３．０８２５３．０４７８２．３２％２中收益－低风险－－４．３８％１．９％０．４１％２０．４６％２０．８７％５０．５２％２０．９１％３１．４３％３２．３２％２

　　
　　２１１０００８易方达月月收益（Ｂ级）易方达中国银行２００５－０９－１９１．０１１７１．０４３３２．６７５９２．６４４９２．０３％３低收益－高风险－－４．４１％１．９１％０．２７％３０．３０％３０．５７％６０．５１％３０．９４％２１．４５％２２．０３％３

　　
　　３０７０００９嘉实超短债嘉实中国银行２００６－０４－２６１．００１２１．０５１５３．５３５７３．５３１４４．０１％１高收益－中风险－－５．２７％３．１％０．６２％１０．７２％１１．３５％２１．５８％１１．０３％１２．６２％１４．０１％１

　　
　　平均０．４３％－－０．４９％－－０．９３％－－０．８７％－－０．９６％－－１．８４％－－２．７９％－－

　　
　　４．１其他基金－保本型

　　
　　１２０２２０２南方避险增值南方工商银行２００３－０６－２７２．７３７３３．２３１３６３．８６０３２３．３２９７８０．０８％１高收益－高风险－－２８６．７９％３４．９３％１６．２５％１２５．９９％１４６．４７％１２１．３０％２１．３６％３２２．９４％２８０．０８％１

　　
　　２０２０００８国泰金鹿保本增值国泰中国银行２００６－０４－２８１．６３７１．６６２１４．３１８８．７４６５４８．９９％２中收益－中风险－－６７．１９％３５．８７％７．９８％４１１．７６％４２０．６８％４２１．６４％１１．４９％２２３．４５％１４８．９９％２

　　
　　３１８０００２银华保本增值（二期）银华建设银行２００７－０３－０２１．２４６４１．２４６４１６．０７３８１２．８９６２２４．６４％－－－－－－２４．６４％－－０．２４％－－６．７０％－－６．９６％－－１２．００％４４．０５％１１６．５３％３２４．６４％－－

　　
　　４６２０００１金元比联宝石动力保本金元比联工商银行２００７－０８－１５１．０６３６１．０６３６４７．９３６３４５．０６９８６．３６％－－－－－－６．３６％－－－－－－－－－－－－－－３．６６％－－２．６０％－－６．３６％－－６．３６％－－

　　
　　平均１２．１２％－－１８．８８％－－３３．５８％－－１８．３１％－－２．３０％－－２０．９８％－－６４．５３％－－

　　
　　４．２其他基金－特殊策略

　　
　　１５４０００１汇丰晋信２０１６生命周期汇丰晋信交通银行２００６－０５－２３２．２５６６２．３５６６１３．１７７１５．８３９４６８．２４％２中收益－中风险－－１４１．４０％７２．９８％１４．０７％２２０．４４％２３７．３９％２２３．４０％２－０．７７％１２２．４５％２６８．２４％２

　　
　　２０９０００６大成２０２０生命周期大成中国银行２００６－０９－１３１．００５２．８２７１７４．６０６４１７３．７３７７１３６．３０％１高收益－高风险－－２２７．７６％１４９．４６％１６．７７％１４２．５６％１６６．４７％１４３．０８％１－０．７９％２４１．９５％１１３６．３０％１

　　
　　３１２１００７国投瑞银瑞福优先国投瑞银工商银行２００７－０７－１７１．０６９１．０６９－－－－６．９０％－－－－－－６．９０％－－－－－－－－－－－－－－７．６０％－－－０．６５％－－６．９０％－－６．９０％－－

　　
　　４１５０００１国投瑞银瑞福进取国投瑞银工商银行２００７－０７－１７１．３７３１．３７３－－－－－－－－－－－－３７．３０％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　
　　５２０２８０１南方全球精选（ＱＤＩＩ）南方工商银行２００７－０９－１９０．９３７０．９３７２８２．２５１５３０１．２２９－６．３０％－－－－－－－６．３０％－－－－－－－－－－－－－－０．１０％－－－６．３９％－－－６．３０％－－－６．３０％－－

　　
　　６００００４１华夏全球精选（ＱＤＩＩ）华夏建设银行２００７－１０－０９０．８９３０．８９３２６６．５２９４２９８．４６５１－１０．７０％－－－－－－－１０．７０％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１０．７０％－－－１０．７０％－－－１０．７０％－－

　　
　　７０７００１２嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）嘉实中国银行２００７－１０－１２０．８７９０．８７９２６１．６５３６２９７．６７１８－１２．１０％－－－－－－－１２．１０％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１２．１０％－－－１２．１０％－－－１２．１０％－－

　　
　　８３７７０１６上投摩根亚太优势（ＱＤＩＩ）上投摩根工商银行２００７－１０－２２０．８９５０．８９５２６９．５７７７３０１．２０４２－１０．５０％－－－－－－－１０．５０％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１０．５０％－－－１０．５０％－－－１０．５０％－－

　　
　　计算截止日：２００７年１２月３１日数据来源：中国银河证券基金研究中心

　　
　　序号基金基金简称基金管理公司简称托管银行简称基金成立日基金终止日份额净值（元）份额累计净值（元）基金资产净值（亿元）基金份额规模（亿份）收折价（－）／溢价（＋）２００７年成立以来累计净值增长率成立以来年几何平均收益率２００７年一季度２００７年二季度２００７年上半年２００７年三季度２００７年四季度２００７年下半年２００７年

　　
　　代码盘

　　
　　价（元）

　　
　　净值排序过去１２个月风险收益评价过去１２个月银河星级评价净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序

　　
　　增长率增长率增长率增长率增长率增长率增长率增长率

　　
　　１１８４６８８开元南方工商银行１９９８－０３－２７２０１３－０３－２６３．２１２３５．４７１３６４．２４５９２０２．６１５－１８．５９％１４０．５３％４高收益－高风险★★★★８４８．２４％２５．８９％４２．２９％１３６．８７％１５９４．７５％１２５．６５％３４－１．７１％２４２３．５０％３１１４０．５３％４

　　
　　２５００００１金泰国泰工商银行１９９８－０３－２７２０１３－０３－２６３．８０８４．８１３７６．１６０３２０３．０２１－２０．６７％１０７．４９％２６低收益－低风险★★６３５．７９％２２．６６％１３．５８％３５４１．４０％７６０．６０％２９２９．２７％２７－０．０５％１４２９．２０％２２１０７．４９％２６

　　
　　３５００００８兴华华夏建设银行１９９８－０４－２８２０１３－０４－２７３．７４７５５．６４６５７４．９５０６２０３．１２８－１６．５３％１２７．５６％１１高收益－高风险★★★１，０８５．３５％２９．１％１８．７５％２５３８．６３％１３６４．６４％２１３７．９０％７０．２３％１３３８．２２％８１２７．５６％１１

　　
　　４５００００３安信华安工商银行１９９８－０６－２２２０１３－０６－２１３．３６３５．４４５６７．２５９８２０２．６４７－２１．２９％１０６．０４％２７低收益－低风险★★９５４．３５％２８．０３％２０．８２％２１３３．３２％２６６１．０７％２８３１．５０％２２－２．７２％２６２７．９２％２６１０６．０４％２７

　　
　　５５００００６裕阳博时农业银行１９９８－０７－２５２０１３－０７－２４３．７４６６５．３８３６７４．９３２２０３．０４６－１８．７０％１３５．６４％６高收益－低风险★★★★★８３８．８５％２６．７７％３０．８１％３３１．６６％２８７２．２３％７３５．２２％１４１．１８％９３６．８２％１１１３５．６４％６

　　
　　６１８４６８９普惠鹏华交通银行１９９９－０１－０６２０１４－０１－０５３．８５９４４．９０３４７７．１８７３２０２．９７２－２２．９９％１１６．７３％１９中收益－低风险★★★６０１．７４％２４．２％２０．０６％２３３４．６８％２４６１．７１％２５３６．１８％１２－１．５８％２１３４．０３％１４１１６．７３％１９

　　
　　７１８４６９０同益长盛工商银行１９９９－０４－０８２０１４－０４－０７３．００５８５．００９８６０．１１６１２０２．３４１－２２．１２％１２５．３５％１２中收益－中风险★★★★７５５．６６％２７．８５％２３．８５％１３３６．６８％１６６９．２７％１１２７．９５％３１４．０５％７３３．１３％１８１２５．３５％１２

　　
　　８５００００２泰和嘉实建设银行１９９９－０４－０８２０１４－０４－０７３．４８７５．２７７６９．７３９７２０２．９２９－１６．００％１４３．４０％２高收益－中风险★★★★★７７７．３５％２８．２２％２２．０８％１８４５．３２％２７７．４１％２３１．４０％２３４．４１％６３７．２０％１０１４３．４０％２

　　
　　９１８４６９１景宏大成中国银行１９９９－０５－０４２０１４－０５－０３３．４８９１４．７７９１６９．７８２７２０２．７９８－１９．８１％１３２．６７％７高收益－高风险★★★★★５７６．８４％２４．６９％１７．８５％２７４１．３２％８６６．５５％１９３１．８９％２０５．９１％４３９．６９％６１３２．６７％７

　　
　　１０５００００５汉盛富国农业银行１９９９－０５－１０２０１４－０５－０９３．７９４８４．８６２４７５．８９５１２０２．９８－２１．４７％１２７．６７％１０高收益－低风险★★★★５６９．９９％２４．６％２０．７５％２２３５．６３％１７６３．７７％２２３１．３８％２４５．８１％５３９．０２％７１２７．６７％１０

　　
　　１１１８４６９２裕隆博时农业银行１９９９－０６－１５２０１４－０６－１４３．６４７４４．８０６４１０９．４２２９３０３．０５２－１６．３２％１４４．４０％１高收益－低风险★★★★★５６７．９３％２４．８７％２２．９８％１６４１．０４％９７３．４４％５５０．７０％１－６．４９％３３４０．９１％４１４４．４０％１

　　
　　１２５００００９安顺华安交通银行１９９９－０６－１５２０１４－０６－１４３．１４４７４．８５２７９４．３３９８３０２．５２９－１９．５８％１１５．５２％２０中收益－低风险★★★６７２．０５％２７％２８．９８％４３０．３５％３１６８．１２％１４２７．７２％３２０．３７％１２２８．１９％２４１１５．５２％２０

　　
　　１３１８４６９３普丰鹏华工商银行１９９９－０７－１４２０１４－０７－１３３．１４９６３．９０５６９４．４８７１３０２．４２５－２３．０１％１０８．４６％２４低收益－高风险★★３８３．４６％２０．４４％２４．３１％１２２６．６４％３５５７．４２％３３３５．８１％１３－２．４９％２５３２．４２％１９１０８．４６％２４

　　
　　１４５０００１８兴和华夏建设银行１９９９－０７－１４２０１４－０７－１３３．１５６３４．０９５３９４．６８８５３０２．５１３－２０．３８％１１０．１６％２２低收益－中风险★★４５１．０７％２２．３２％２５．６８％７２９．９５％３４６３．３３％２３２９．５７％２６－０．６９％１８２８．６８％２３１１０．１６％２２

　　
　　１５１８４６９８天元南方工商银行１９９９－０８－２５２０１４－０８－２５３．２５２２４．９０７２９７．５６６３３０２．６１６－１９．５６％１２９．３６％８高收益－中风险★★★★５９６．５０％２６．１５％２３．８１％１４３４．８１％２２６６．９０％１６３７．６６％８－０．１７％１７３７．４２％９１２９．３６％８

　　
　　１６５０００１１金鑫国泰建设银行１９９９－１０－２１２０１４－１０－２０３．１５６９３．６２８９９４．７０６７３０２．４３９－２２．７４％１０９．９６％２３中收益－中风险★３４６．４３％２０．０２％２１．０７％１９４４．９１％３７５．４４％３２１．６８％３６－１．６５％２３１９．６７％３３１０９．９６％２３

　　
　　１７１８４６９９同盛长盛中国银行１９９９－１１－０５２０１４－１１－０４２．９６６８３．９２９３８９．００３５３０２．２８４－２３．０１％１１８．８２％１７中收益－低风险★★★４０５．６３％２１．９７％１５．１８％３１４０．０４％１０６１．３０％２６３５．０１％１５０．４８％１１３５．６６％１３１１８．８２％１７

　　
　　１８１８４７０１景福大成农业银行１９９９－１２－３０２０１４－１２－２９３．０７０７３．６９４７９２．１２１４３０２．３６５－２２．９８％９４．０８％３１低收益－高风险★★３３０．２１％１９．９９％１３．６３％３４３５．３１％１８５３．７６％３６２８．３３％３０－１．６４％２２２６．２３％２８９４．０８％３１

　　
　　１９５０００１５汉兴富国交通银行１９９９－１２－３０２０１４－１２－２９２．７００１３．１９１７８１．００３１３０２．０１－２５．５６％１１１．０５％２１中收益－中风险★★２６９．０９％１７．７１％１９．０６％２４３２．６３％２７５７．９０％３２２５．８１％３３６．２４％３３３．６６％１５１１１．０５％２１

　　
　　２０１８４７０５裕泽博时工商银行２０００－０６－３０２０１１－０５－３１３．５０２６４．５４２６１７．５１２９５３．０１１－１４．０４％１１７．６８％１８中收益－高风险★★★５１９．１１％２７．４９％１２．６８％３６４６．９１％１６５．５４％２０３７．４２％９－４．３１％３１３１．５０％２１１１７．６８％１８

　　
　　２１１８４７０３金盛国泰建设银行２０００－０８－２８２００９－１１－３０２．９４２８４．７１８６１４．７１４５２．５９７－１１．７５％１２１．５９％１６中收益－高风险★★★５０４．００％２７．７４％１４．５８％３３４２．３４％５６３．１０％２４３７．９４％６－１．５０％２０３５．８７％１２１２１．５９％１６

　　
　　２２５０００２５汉鼎富国工商银行２０００－１０－３０２００８－１２－３１２．７１８３．２２２５１３．５９０１５２．４４５－１０．０４％８９．５５％３２低收益－低风险★２３８．８７％１８．５５％２４．９６％９１９．２９％３７４９．０６％３８１７．２３％３７８．４７％１２７．１６％２７８９．５５％３２

　　
　　２３１８４７１２科汇易方达交通银行２００１－０７－１２２００８－１２－１３４．８９３７６．１５１２３９．１４９８８４．４８－８．４５％１４２．４８％３高收益－中风险★★★★★７５０．２８％３９．１８％２８．０４％６３０．０８％３２６６．５６％１８３６．８３％１０６．４０％２４５．５９％１１４２．４８％３

　　
　　２４１８４７１３科翔易方达工商银行２００１－０７－１２２００８－１２－１３５．３４５５６．２３５５４２．７６４４８４．８－１０．２０％１３７．９７％５高收益－低风险★★★★★６９３．４４％３７．７％２４．６４％１１３４．９１％２１６８．１６％１３３６．２７％１１３．８５％８４１．５２％３１３７．９７％５

　　
　　２５５０００３８通乾融通建设银行２００１－０８－２９２０１６－０８－２８３．２５３３．９０６６５．０５９６２０２．４８１－２３．７３％１２３．２５％１４中收益－中风险★★★★３４４．６５％２６．５２％１８．３３％２６３４．９６％１９５９．７０％３１４０．８３％４－０．７４％１９３９．７９％５１２３．２５％１４

　　
　　２６１８４７０６天华银华农业银行２００１－０９－０４２００９－０７－１１２．５７８３３．０７８３６４．４５８６２５２．１９６－１４．８３％９５．２６％３０低收益－高风险★２４２．７６％２１．５％１４．９５％３２３４．９２％２０５５．１０％３５２９．７７％２５－２．９８％２８２５．８９％２９９５．２６％３０

　　
　　２７１８４７２８鸿阳宝盈农业银行２００１－１２－１０２０１６－１２－０９２．５４８４３．１２９９５０．９６８６２０１．９４８－２３．５６％７８．３２％３３低收益－低风险★２４４．２９％２２．６３％１５．４９％２９２３．４８％３６４２．６１％３９２９．２５％２８－３．２５％３０２５．０４％３０７８．３２％３３

　　
　　２８１８４７００鸿飞宝盈建设银行２００１－１２－２５２００８－０４－１４３．５７１６３．９０１６１７．８５７９５３．３４５－６．３４％１２４．６１％１３中收益－高风险★★★★３１６．６２％２６．７５％２４．６５％１０３６．８９％１４７０．６３％１０３１．７０％２１－０．０５％１５３１．６３％２０１２４．６１％１３

　　
　　２９５０００５６科瑞易方达交通银行２００２－０３－１２２０１７－０３－１１３．８３８７４．６３０７１１５．１６１２３０３．０５４－２０．４４％１０１．０７％２９低收益－中风险★４４４．９９％３３．９％１７．３０％２８３３．８７％２５５７．０２％３４３４．３６％１６－４．７０％３２２８．０５％２５１０１．０７％２９

　　
　　３０１８４７２１丰和嘉实农业银行２００２－０３－２２２０１７－０３－２１２．９９４６４．１７２６８９．８３６８３０２．４６７－１７．６２％１０８．４２％２５低收益－中风险★★３８８．０８％３１．５５％３１．８１％２３１．１３％３０７２．８５％６２４．４３％３５－３．１０％２９２０．５８％３２１０８．４２％２５

　　
　　３１１８４７２２久嘉长城农业银行２００２－０７－０５２０１７－０７－０４４．０７１３４．７１１３８１．４２６８２０３．４３－１５．７５％１２９．０５％９高收益－高风险★★★★４４１．８６％３６．０２％１１．９４％３７４４．０９％４６１．２９％２７４６．２３％２－２．８８％２７４２．０２％２１２９．０５％９

　　
　　３２５０００５８银丰银河建设银行２００２－０８－１５２０１７－０８－１４２．２２１３．７８１６６．６２４４３０１．６９９－２３．５０％１２２．２１％１５中收益－中风险★★★３５４．９５％３２．５２％２８．２１％５３０．０１％３３６６．６８％１７３３．５１％１７－０．１５％１６３３．３１％１７１２２．２１％１５

　　
　　３３１８４７１９融鑫国投瑞银工商银行２００２－０９－２５２００８－０２－０４３．６５１５４．４３４３２９．２１１６８３．４１－６．６１％１０２．１８％２８低收益－高风险★４２７．５５％３７．１２％１５．４９％３０３１．１５％２９５１．４７％３７３２．５４％１９０．７１％１０３３．４８％１６１０２．１８％２８

　　
　　３４１５０００１瑞福进取国投瑞银工商银行２００７－０７－１７２０１２－０７－１７１．３７３１．３７３－－－－１．３９８１．８２％３７．３０％－－－－－－３７．３０％－－－－－－－－－－－－－－５７．００％－－－１２．５５％－－３７．３０％－－３７．３０％－－

　　
　　３５１５０００２大成优选大成中国银行２００７－０８－０１２０１２－０８－０１１．１８７１．２０７５５．４９５８４６．７４３１１．０４７－１１．７９％２０．７８％－－－－－－２０．７８％－－－－－－－－－－－－－－２１．５０％－－－０．６０％－－２０．７８％－－２０．７８％－－

　　
　　平均２１．４７％－－３５．３１％－－６４．２２％－－３２．７０％－－０．１６％－－３２．８２％－－１１８．１４％－－

　　
　　中国银河证券?封闭式基金绩效年报

　　
　　中国银河证券?货币市场基金绩效年报

　　
　　注：

　　
　　1、2007年12月31日，58家基金管理公司披露了363只基金截至2007年12月31日的资产净值、份额净值和份额累计净值。中国银河证券基金研究中心据此推出了《中国证券投资基金2007年业绩统计报告》，旨在提供一份客观、公正、定量化的基金业绩统计报告。本报告计算数据由“中国银河证券基金研究评价资讯系统”自动计算生成。

　　
　　2、在执行中国证监会确定的基金业务规则基础上，对于过去几年基金信息和数据存在的标准和规则不统一等问题，监管部门未做出明确规定的，则执行中国银河证券基金研究中心的业务规则和计算标准。主要有以下几点：基金实施份额分级视为产生新基金，债券基金实施份额分级，B类基金或C类基金以份额分级之日作为成立之日，原有的A类基金的历史数据不作为B类基金的历史数据；封闭式基金转为开放式基金的，根据其转型公告中确定的基金合同生效日作为新基金的成立日期，“老基金”时代的信息和数据不做跟踪；满足13周基本建仓期要求后，基金才能参与排序、平均统计和星级评定等评价，ETF基金份额计算区分折算后份额净值和还原后份额净值两个统计口径。

　　
　　3、基金分类执行《中国银河证券基金分类体系》（2006年版），该分类体系对开放式基金分类细分到三级。对外公布的业绩评价和统计分析则采取二级分类体系，将开放式基金分为“股票基金-股票型、股票基金-指数型、混合基金-偏股型、混合基金-平衡型、混合基金-偏债型、债券基金-债券型、债券基金-中短债型、其他基金-保本型、其他基金-特殊策略型、货币市场基金-A级、货币市场基金-B级”共11个二级类别。

　　
　　4、不同类别基金2007年平均业绩如下（算术平均）：统计35只封闭式基金，其中纳入统计口径的33只基金平均业绩为118.15％；统计130只股票型基金，其中77只纳入统计口径的基金平均业绩为126.81％；统计17只指数型基金，其中14只纳入统计口径的基金平均业绩为141.47％，统计58只偏股型基金，其中40只纳入统计口径的基金平均业绩为116.69％；统计24只平衡型基金，其中22只纳入统计口径的基金平均业绩为109.67％；统计8只偏债型基金，平均业绩为77.59％；统计28只债券型基金，其中18只纳入统计口径的基金平均业绩为22.48％；统计3只中短债型基金，平均业绩为2.79％；统计4只保本型基金，其中2只纳入统计口径的基金平均业绩为64.53％；统计40只货币市场A级基金，平均业绩为3.2887％；统计11只货币市场B级基金，其中7只纳入统计口径的基金平均业绩为3.5036％。未纳入平均统计的基金未满足13周基本建仓期要求。

　　
　　5、2007年证券市场主要指数涨跌幅度如下：上证指数上涨96.66％，上证A股指数上涨96.14％，上证国债指数下跌0.47％，沪深300指数上涨161.55％。各个类型基金的股票持有比例的上限各不相同，例如封闭式基金股票投资的上限是80％。

　　
　　6、基金业绩分析一般有与基准比较的相对收益和自身绝对收益衡量两个角度。业绩排名仅仅是对基金净值增长率进行排序。请结合基金在招募说明书中确定的业绩比较基准和公认的市场比较基准对基金的业绩进行分析。结合股票市场、债券市场和货币市场的收益率有助于理解基金的业绩。

　　
　　（中国银河证券基金研究中心）

　　
　　计算截止日：２００７年１２月３１日数据来源：中国银河证券基金研究中心

　　
　　序号基金基金简称基金管理公司简称托管银行简称基金成立日收益结转方式日万份基金单位收益（元）七日基金资产净值（亿元）基金份额规模（亿份）２００７年成立以来累计净值增长率成立以来年几何平均收益率２００７年一季度２００７年二季度２００７年上半年２００７年三季度２００７年四季度２００７年下半年２００７年

　　
　　代码年化

　　
　　收益率

　　
　　净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序

　　
　　增长率增长率增长率增长率增长率增长率增长率增长率

　　
　　５．１货币市场基金－货币市场（Ａ级）

　　
　　１０４０００３华安现金富利华安工商银行２００３－１２－３０按月结转１．３２８８５２．０９９％６１．３８７６６１．３８７６３．４６５７％１５１０．７６６７％２．５９％０．５７７１％１３０．６１００％１８１．１９０５％１５１．０２６９％１７１．２２４５％９２．２５１４％１６３．４６５７％１５

　　
　　２２１７００４招商现金增值招商招商银行２００４－０１－１４按日结转０．６３０４２．２５６％４８．９６０３４８．９６０３２．６１０２％４０９．４４３１％２．３％０．５２３３％２６０．５７００％２３１．０９６３％２８０．６６６０％３８０．８２６０％３８１．４９７５％３９２．６１０２％４０

　　
　　３０５０００３博时现金收益博时交通银行２００４－０１－１６按日结转２．５０４５２．８７４％３４．６７４１３４．６７４１２．９８９４％３３９．９７１０％２．４３％０．５８５０％９０．５７９９％２１１．１６８３％１８０．８０４６％３５０．９８７５％３５１．８０００％３４２．９８９４％３３

　　
　　４２９０００１泰信天天收益泰信中国银行２００４－０２－１０按月结转０．５６５２２．１８４％３６．６９６３３６．６９６３２．８０５０％３６９．５０６９％２．３６％０．５０６５％３００．５６０１％２６１．０６９４％３００．７３４６％３７０．９８４８％３６１．７１９４％３６２．８０５０％３６

　　
　　５２０２３０１南方现金增利南方工商银行２００４－０３－０５按月结转０．５２７４１．９２７％７８．７０８７７８．７０８７３．２２０６％２２１０．１５４８％２．５６％０．５７９８％１００．６３７９％１１１．２２１３％１２０．９６６３％２４１．０１１１％３１１．９７７４％２８３．２２０６％２２

　　
　　６５１９９９９长信利息收益长信农业银行２００４－０３－１９按月结转０．５３１．９３９％４０．４６８４０．４６８３．２１７１％２３９．７３０５％２．４８％０．５３６８％２４０．６８５０％５１．２２５５％１００．９９０６％２００．９７７９％３７１．９６８６％２９３．２１７１％２３

　　
　　７００３００３华夏现金增利华夏建设银行２００４－０４－０７按日结转１．４９３８２．２３１％１１２．８６２１１２．８６２３．５６４７％７１０．２５４３％２．６５％０．５８９３％８０．６８３８％６１．２７７１％３１．１４２４％８１．１０３８％２１２．２５８８％１５３．５６４７％７

　　
　　８３２０００２诺安货币诺安工商银行２００４－１２－０６按月结转１．５９４３４２．１７１％９．１４８１９．１４８１２．７９６９％３７７．４４５７％２．３７％０．５６７０％１７０．５７７３％２２１．１４７５％２００．６３１２％４０１．０００３％３３１．６３１５％３７２．７９６９％３７

　　
　　９１５０００５银河银富货币（Ａ级）银河交通银行２００４－１２－２０按日结转０．４７３１１．５６７％１．４２５７１．４２５７３．６３８１％６８．４７６１％２．７２％０．５６２１％１８０．５５９１％２７１．１２４３％２３１．３８８１％３１．０８２７％２４２．４８５８％５３．６３８１％６ 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。