基金债券公告信息（20080218）

    ●(040003)华安现金富利:更新的招募说明书摘要

    （1）基金管理人的管理费

    本基金管理费按前一日基金资产净值的0.33％年费率计提，计算方法如下：

    （2）基金托管人的托管费

    基金托管费按前一日基金资产净值的0.10％年费率计提。

    

    ●(040008)华安策略优选:继续暂停申购(定投除外)和转入业务的提示性公告

    自2007年9月18日起，本基金暂停接受申购和转入业务。在暂停本基金申购和转入业务期间，本基金的赎回及转出业务正常办理。相关公告请查阅2007年9月18日、9月29日、10月13日、10月27日、11月10日、11月24日、12月8日、12月22日、2008年1月5日、1月19日、2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站上有关华安策略优选股票型证券投资基金暂停申购和转入业务的公告。

    

    ●(070001)嘉实成长收益:通过中国农业银行开办基金转换业务的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与中国农业银行签署的有关协议,中国农业银行 自2008年2月19日起开始办理嘉实旗下开放式基金的日常转换业务。

    

    ●(070002)嘉实增长:通过中国农业银行开办基金转换业务的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与中国农业银行签署的有关协议,中国农业银行 自2008年2月19日起开始办理嘉实旗下开放式基金的日常转换业务。

    

    ●(070003)嘉实稳健:通过中国农业银行开办基金转换业务的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与中国农业银行签署的有关协议,中国农业银 行自2008年2月19日起开始办理嘉实旗下开放式基金的日常转换业务。

    

    ●(070005)嘉实债券:通过中国农业银行开办基金转换业务的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与中国农业银行签署的有关协议,中国农业银行 自2008年2月19日起开始办理嘉实旗下开放式基金的日常转换业务。

    

    ●(070006)嘉实服务增值行业:通过中国农业银行开办基金转换业务的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与中国农业银行签署的有关协议,中国农业银行 自2008年2月19日起开始办理嘉实旗下开放式基金的日常转换业务。

    

    ●(070008)嘉实货币:通过中国农业银行开办基金转换业务的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与中国农业银行签署的有关协议,中国农业银行 自2008年2月19日起开始办理嘉实旗下开放式基金的日常转换业务。

    

    ●(070009)嘉实超短债:通过中国农业银行开办基金转换业务的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与中国农业银行签署的有关协议,中国农业银行 自2008年2月19日起开始办理嘉实旗下开放式基金的日常转换业务。

    

    ●(070010)嘉实主题精选:通过中国农业银行开办基金转换业务的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与中国农业银行签署的有关协议,中国农业银行 自2008年2月19日起开始办理嘉实旗下开放式基金的日常转换业务。

    

    ●(070011)嘉实策略增长:通过中国农业银行开办基金转换业务的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与中国农业银行签署的有关协议,中国农业银行 自2008年2月19日起开始办理嘉实旗下开放式基金的日常转换业务。

    

    ●(111022)04首旅债:关于支付债券第四年利息有关事项的通知

    一、本期债券（证券代码为“111022”，证券简称为“04首旅债”），是2004年2月发行的10年期浮动利率企业债，按年付息，利率基准为一年期银行定期存款利率（整存整取），基本利差为175bp，本付息年度利率4.27%，即每百元面值债券本次可获利息4.27元。

    二、本所从2月14日起至2月19日停办本期债券的转托管及调帐业务。

    三、本期债券付息债权登记日为2月18日，凡于当日收市后持有本期债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利。2月19日除息交易，并仅在当日采用提示性简称“XD首旅债”。

    

    ●(121009)国投瑞银稳定增利:开放日常申购、赎回业务公告

    根据《国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金合同》和《国投瑞银稳 定增利债券型证券投资基金招募说明书》等的有关规定,国投瑞银基金管理有限 公司定于2008年2月20日起开始办理国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金(以 下简称“本基金”)的日常申购、赎回业务(基金代码：121009)。

    

    ●(150003)建信优势动力:上网发售提示性公告

    经中国证监会证监许可【2008】216号文批准,建信优势动力股票型证券投 资基金在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上网发售。深交所所有具有基 金代销业务资格证券公司的营业部均可办理认购,基金简称“建信优势 ”,基金 代码“150003”,深交所挂牌价1元,发售时间2008年2月18日至2008年3月17日。 发售截止时间如有变更,基金管理人建信基金管理有限责任公司将及时公告。

    

    ●(163303)巨田货币:收益支付公告

    一、收益支付说明

    本基金管理人定于2008年2月15日将投资者所拥有的自2008年1月16日起至 2008年2月17日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为 基金份额,不进行现金支付。

    二、收益支付时间

    1、收益支付日：2008年2月15日；

    2、收益结转基金份额日：2008年2月15日；

    3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2008年2月19日。

    

    ●(202009)南方盛元红利:增加万联证券为代销机构的公告

    根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与万联证券有限责任公 司(以下简称“万联证券”)签署的销售代理协议,决定增加万联证券为南方盛元 红利股票型证券投资基金的代销机构。

    

    ●(217001)招商安泰股票:中国光大银行开通基金转换业务的公告

    为更好地满足投资者的理财需求,经与中国光大银行股份有限公司(以下简 称“中国光大银行”)协商,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定 自2008年2月22日起,在中国光大银行开通招商安泰股票基金(代码：217001)、 招商安泰平衡型基金(代码：217002)、招商安泰债券基金(代码：217003(A类) 、217203(B类))、招商现金增值基金(217004)、招商先锋基金(代码：217005) 、招商安本增利基金(代码：217008)和招商核心价值基金(代码：217009)之间 的相互转换业务。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同、招 募说明书和最新的招募说明书更新。

    

    ●(217002)招商安泰平衡:中国光大银行开通基金转换业务的公告

    为更好地满足投资者的理财需求,经与中国光大银行股份有限公司(以下简 称“中国光大银行”)协商,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定 自2008年2月22日起,在中国光大银行开通招商安泰股票基金(代码：217001)、 招商安泰平衡型基金(代码：217002)、招商安泰债券基金(代码：217003(A类) 、217203(B类))、招商现金增值基金(217004)、招商先锋基金(代码：217005) 、招商安本增利基金(代码：217008)和招商核心价值基金(代码：217009)之间 的相互转换业务。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同、招 募说明书和最新的招募说明书更新。

    

    ●(217003)招商安泰债券A:中国光大银行开通基金转换业务的公告

    为更好地满足投资者的理财需求,经与中国光大银行股份有限公司(以下简 称“中国光大银行”)协商,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定 自2008年2月22日起,在中国光大银行开通招商安泰股票基金(代码：217001)、 招商安泰平衡型基金(代码：217002)、招商安泰债券基金(代码：217003(A类) 、217203(B类))、招商现金增值基金(217004)、招商先锋基金(代码：217005) 、招商安本增利基金(代码：217008)和招商核心价值基金(代码：217009)之间 的相互转换业务。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同、招 募说明书和最新的招募说明书更新。

    

    ●(217004)招商现金增值:中国光大银行开通基金转换业务的公告

    为更好地满足投资者的理财需求,经与中国光大银行股份有限公司(以下简 称“中国光大银行”)协商,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定 自2008年2月22日起,在中国光大银行开通招商安泰股票基金(代码：217001)、 招商安泰平衡型基金(代码：217002)、招商安泰债券基金(代码：217003(A类) 、217203(B类))、招商现金增值基金(217004)、招商先锋基金(代码：217005) 、招商安本增利基金(代码：217008)和招商核心价值基金(代码：217009)之间 的相互转换业务。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同、招 募说明书和最新的招募说明书更新。

    

    ●(217005)招商先锋:中国光大银行开通基金转换业务的公告

    为更好地满足投资者的理财需求,经与中国光大银行股份有限公司(以下简 称“中国光大银行”)协商,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定 自2008年2月22日起,在中国光大银行开通招商安泰股票基金(代码：217001)、 招商安泰平衡型基金(代码：217002)、招商安泰债券基金(代码：217003(A类) 、217203(B类))、招商现金增值基金(217004)、招商先锋基金(代码：217005) 、招商安本增利基金(代码：217008)和招商核心价值基金(代码：217009)之间 的相互转换业务。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同、招 募说明书和最新的招募说明书更新。

    

    ●(217008)招商安本增利债券:中国光大银行开通基金转换业务的公告

    为更好地满足投资者的理财需求,经与中国光大银行股份有限公司(以下简 称“中国光大银行”)协商,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定 自2008年2月22日起,在中国光大银行开通招商安泰股票基金(代码：217001)、 招商安泰平衡型基金(代码：217002)、招商安泰债券基金(代码：217003(A类) 、217203(B类))、招商现金增值基金(217004)、招商先锋基金(代码：217005) 、招商安本增利基金(代码：217008)和招商核心价值基金(代码：217009)之间 的相互转换业务。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同、招 募说明书和最新的招募说明书更新。

    

    ●(217009)招商核心价值:中国光大银行开通基金转换业务的公告

    为更好地满足投资者的理财需求,经与中国光大银行股份有限公司(以下简 称“中国光大银行”)协商,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定 自2008年2月22日起,在中国光大银行开通招商安泰股票基金(代码：217001)、 招商安泰平衡型基金(代码：217002)、招商安泰债券基金(代码：217003(A类) 、217203(B类))、招商现金增值基金(217004)、招商先锋基金(代码：217005) 、招商安本增利基金(代码：217008)和招商核心价值基金(代码：217009)之间 的相互转换业务。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同、招 募说明书和最新的招募说明书更新。

    

    ●(217203)招商安泰债券B:中国光大银行开通基金转换业务的公告

    为更好地满足投资者的理财需求,经与中国光大银行股份有限公司(以下简 称“中国光大银行”)协商,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定 自2008年2月22日起,在中国光大银行开通招商安泰股票基金(代码：217001)、 招商安泰平衡型基金(代码：217002)、招商安泰债券基金(代码：217003(A类) 、217203(B类))、招商现金增值基金(217004)、招商先锋基金(代码：217005) 、招商安本增利基金(代码：217008)和招商核心价值基金(代码：217009)之间 的相互转换业务。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同、招 募说明书和最新的招募说明书更新。

    

    ●(240006)华宝兴业现金宝货币A:收益结转的公告

    一、收益结转说明

    本基金管理人定于2008年2月15日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转，按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

    二、收益结转份额时间

    1、收益结转基金份额日：2008年2月15日。

    2、收益结转的基金份额可查询日：2008年2月18日。

    

    ●(240007)华宝兴业现金宝货币B:收益结转的公告

    一、收益结转说明

    本基金管理人定于2008年2月15日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转，按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

    二、收益结转份额时间

    1、收益结转基金份额日：2008年2月15日。

    2、收益结转的基金份额可查询日：2008年2月18日。

    

    ●(310338)申万巴黎收益宝货币:收益支付的公告

    一、收益支付说明

    本基金管理人定于2008年2月18日将基金份额持有人所拥有的自2008年1月18日起至2008年2月17日止的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

    二、收益支付时间

    1、收益支付日：2008年2月18日；

    2、收益结转基金份额日：2008年2月18日；

    3、收益结转的基金份额，份额持有人可赎回起始日：2008年2月19日。

    

    ●(481006)工银瑞信红利:关于变更基金经理的公告

    因工作需要，工银瑞信基金管理有限公司决定詹粤萍女士不再兼任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。上述人员的变更将按有关规定报中国证监会基金监管部、北京监管局备案。

    

    ●(519001)银华核心价值优选:继续暂停申购业务的提示性公告

    自2007年8月24日15:00起暂停本基金的申购业务（含定期定额业务）。在暂停本基金申购业务期间，本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购业务的具体时间将另行公告。

    

    ●(519505)海富通货币A:收益支付的公告

    一、收益支付说明

    本基金管理人定于2008年2月15日将基金份额持有人所拥有的自2008年1月 16日起至2008年2月17日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自 动结转为基金份额,不进行现金支付。

    二、收益支付时间

    1、收益支付日：2008年2月15日；

    2、收益结转基金份额日：2008年2月15日；

    3、收益结转的基金份额,份额持有人可赎回起始日：2008年2月19日。

    

    ●(519506)海富通货币B:收益支付的公告

    一、收益支付说明

    本基金管理人定于2008年2月15日将基金份额持有人所拥有的自2008年1月 16日起至2008年2月17日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自 动结转为基金份额,不进行现金支付。

    二、收益支付时间

    1、收益支付日：2008年2月15日；

    2、收益结转基金份额日：2008年2月15日；

    3、收益结转的基金份额,份额持有人可赎回起始日：2008年2月19日。

    

    ●(550001)信诚四季红:参加中信建投证券网上交易费率优惠活动的公告

    为了更好地满足广大投资者的理财需求,经与中信建投证券有限责任公司( 以下简称“中信建投证券＂)协商一致,信诚基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)决定自2008年2月18日起,参加中信建投证券发起的网上交易费率优惠活动。

    

    ●(550002)信诚精萃成长:参加中信建投证券网上交易费率优惠活动的公告

    为了更好地满足广大投资者的理财需求,经与中信建投证券有限责任公司( 以下简称“中信建投证券＂)协商一致,信诚基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)决定自2008年2月18日起,参加中信建投证券发起的网上交易费率优惠活动。

    

    ●(580002)东吴价值成长双动力:在农业银行推出定期定额申购业务的公告

    根据东吴基金管理有限公司与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业 银行”)签署的销售代理协议,从2008年2月20日起,本公司将在中国农业银行推 出东吴价值成长双动力基金(前端收费 基金代码580002)的定期定额申购业务。

    

（来源：上证 中证 证时) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。