关于海富通基金管理有限公司旗下基金投资非公开发行股票的公告-搜狐财经

关于海富通基金管理有限公司旗下基金投资非公开发行股票的公告

2008年02月26日08:50 [我来说两句] [字号：大中小]

来源：中国证券网.上海证券报

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下：

由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金投资了西飞国际(000768)非公开发行股票,截至2月22日收盘,海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：

基金名称             认购数量(万股)             总成本(万元)             总成本占基金资产净值的比例             账面价值(万元)             账面价值占基金资产净值的比例             锁定期
海富通精选证券投资基金             1,450             36,511.00             2.85%             36,583.50             2.85%             12个月
海富通强化回报混合型证券投资基金             450             11,331.00             2.64%             11,353.50             2.64%             12个月
海富通风格优势股票型证券投资基金             650             16,367.00             2.38%             16,399.50             2.39%             12个月

特此公告。