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财经频道 > 证券频道 > 沪深交易所公告

基金债券公告信息(20080326)

    ●(020001)国泰金鹰增长:增加华夏银行代销并开通定期定额投资计划的公告

    根据国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)签署的代理销售协议,华夏银行从2008年3月28日起代理销售本基金管理人旗下6只开放式基金。

    

    ●(020003)国泰金龙行业精选:增加华夏银行代销并开通定期定额投资计划的公告

    根据国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)签署的代理销售协议,华夏银行从2008年3月28日起代理销售本基金管理人旗下6只开放式基金。

    

    ●(020005)国泰金马稳健回报:增加华夏银行代销并开通定期定额投资计划的公告

    根据国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)签署的代理销售协议,华夏银行从2008年3月28日起代理销售本基金管理人旗下6只开放式基金。

    

    ●(020009)国泰金鹏蓝筹价值:增加华夏银行代销并开通定期定额投资计划的公告

    根据国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)签署的代理销售协议,华夏银行从2008年3月28日起代理销售本基金管理人旗下6只开放式基金。

    

    ●(020010)国泰金牛创新成长:增加华夏银行代销并开通定期定额投资计划的公告

    根据国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)签署的代理销售协议,华夏银行从2008年3月28日起代理销售本基金管理人旗下6只开放式基金。

    

    ●(020011)国泰沪深300:增加华夏银行代销并开通定期定额投资计划的公告

    根据国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)签署的代理销售协议,华夏银行从2008年3月28日起代理销售本基金管理人旗下6只开放式基金。

    

    ●(050001)博时价值增长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2891289619.83

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 36088479245.59

    期末基金份额净值: 1.037

    

    ●(050002)博时裕富:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2277042357.85

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 24940362048.17

    期末基金份额净值: 1.409

    

    ●(050003)博时现金收益:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益:

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 3467407083.37

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(050004)博时精选:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 8084091047.07

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 29481774865.68

    期末基金份额净值: 2.1759

    

    ●(050006)博时稳定价值债券B:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 149477557.92

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 1853873329.07

    期末基金份额净值: 1.067

    

    ●(050007)博时平衡配置:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2600185742.39

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 4711678316.92

    期末基金份额净值: 1.265

    

    ●(050008)博时第三产业成长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3569093374.2

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 21900911285.08

    期末基金份额净值: 1.503

    

    ●(050009)博时新兴成长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 850254642.8

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 33001946213.52

    期末基金份额净值: 1.117

    

    ●(050106)博时稳定价值债券A:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 6717576.72

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 284197260.02

    期末基金份额净值: 1.068

    

    ●(050201)博时价值增长2号:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 4613045980.32

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 14024135792.17

    期末基金份额净值: 0.991

    

    ●(080001)长盛成长价值:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 351832175.18

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 1923656133.36

    期末基金份额净值: 1.171

    

    ●(080011)长盛货币:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 9002209.43

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 227413595.78

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(090001)大成价值增长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2167515862.08

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 16347672615.23

    期末基金份额净值: 0.998

    

    ●(090002)大成债券AB:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 207804695.7

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 766424925.57

    期末基金份额净值: 1.0788

    

    ●(090003)大成蓝筹稳健:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 685619096.28

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 27386755931.13

    期末基金份额净值: 1.1448

    

    ●(090004)大成精选增值:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 6082454799.92

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 6946468135.17

    期末基金份额净值: 2.0156

    

    ●(090005)大成货币A:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 22974376.02

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 481026468.89

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(090006)大成财富管理2020:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1914392443.11

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 17460637732.43

    期末基金份额净值: 1.005

    

    ●(091005)大成货币B:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 38006022.79

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 1022917991.28

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(092002)大成债券C:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 15538268.85

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 77644742.67

    期末基金份额净值: 1.0681

    

    ●(110002)易方达策略成长:分红公告

    每10份基金份额派发红利0.20元。

    权益登记日、除息日:2008年3月28日

    红利发放日:2008年3月31日

    选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2008年3月28日

    红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年4月1日

    

    ●(112002)易方达策略成长2号:分红公告

    每10份基金份额派发红利 0.20元。

    权益登记日、除息日:2008年3月28日

    红利发放日:2008年3月31日

    选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2008年3月28日

    红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年4月1日

    

    ●(121001)国投瑞银融华债券:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 190039095.71

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 748019827.75

    期末基金份额净值: 1.4884

    

    ●(121002)国投瑞银景气行业:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1682630524.5

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 5326857855.92

    期末基金份额净值: 1.0037

    

    ●(121003)国投瑞银核心企业:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3746909381.96

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 15713231197.1

    期末基金份额净值: 1.32

    

    ●(121005)国投瑞银创新动力:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2513154432.78

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 6153852670.76

    期末基金份额净值: 1.6069

    

    ●(121007)国投瑞银瑞福优先:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 849932400.21

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 7325226688.92

    期末基金份额净值: 1.221

    

    ●(150001)国投瑞银瑞福进取:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 849932400.21

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 7325226688.92

    期末基金份额净值: 1.221

    

    ●(150002)大成优选:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 169457452.09

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 5549575383.15

    期末基金份额净值: 1.187

    

    ●(160505)博时主题行业:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3423901637.01

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 31643054746.94

    期末基金份额净值: 2.551

    

    ●(160805)长盛同智优势成长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 5472273178.16

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 8757137483.85

    期末基金份额净值: 1.9137

    

    ●(160910)大成创新成长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2337700128.6

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 24742350877.99

    期末基金份额净值: 1.326

    

    ●(162006)长城久富核心成长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3326741343.44

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 8573579367.51

    期末基金份额净值: 1.8194

    

    ●(180003)银华道琼斯88精选:更新招募说明书摘要

    1、基金管理人的管理费

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。

    2、基金托管人的托管费

    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

    

    ●(184690)基金同益:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3417704227.48

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 6011613096.05

    期末基金份额净值: 3.0058

    

    ●(184690)基金同益:第三次收益分配公告

    向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利9.00元

    

    ●(184691)基金景宏:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3067919306.88

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 6978271034.67

    期末基金份额净值: 3.4891

    

    ●(184692)基金裕隆:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 6563261760.69

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 10942289894.01

    期末基金份额净值: 3.6474

    

    ●(184699)基金同盛:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 4864905351.98

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 8900351317.86

    期末基金份额净值: 2.9668

    

    ●(184699)基金同盛:第二次收益分配的公告

    向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利11.00元

    

    ●(184700)基金鸿飞:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 843293764.05

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 1785793308.18

    期末基金份额净值: 3.5716

    

    ●(184701)基金景福:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3108367486.75

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 9212143775.12

    期末基金份额净值: 3.0707

    

    ●(184705)基金裕泽:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1009845602.98

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 1751289679.39

    期末基金份额净值: 3.5026

    

    ●(184719)基金融鑫:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1363489209.21

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 2921163179.97

    期末基金份额净值: 3.6515

    

    ●(184722)基金久嘉:收益分配的公告

    向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利20.9元

    

    ●(184722)基金久嘉:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 4518202649.99

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 8142684021.1

    期末基金份额净值: 4.0713

    

    ●(184728)基金鸿阳:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2563820756.56

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 5096863320.12

    期末基金份额净值: 2.5484

    

    ●(200001)长城久恒:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 681904342.96

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 745696626.12

    期末基金份额净值: 1.699

    

    ●(200002)长城久泰中标300:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1141720607.09

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 3681272900.56

    期末基金份额净值: 1.9518

    

    ●(200003)长城货币:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 14090985.5

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 1203305216.85

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(200006)长城消费增值:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1782150235.87

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 6922300376.83

    期末基金份额净值: 1.0748

    

    ●(200007)长城安心回报:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 784631425.91

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 18069774827.86

    期末基金份额净值: 1.0522

    

    ●(200008)长城品牌优选:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2328083794.69

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 25007380219.51

    期末基金份额净值: 1.1844

    

    ●(202102)南方多利增强:调整基金经理的公告

    刘情剑先生不再担任南方多利增强债券基金基金经理职务,南方多利增强债券基金将由高峰先生继续担任基金经理。

    

    ●(213001)宝盈鸿利收益:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 448817104.57

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 1617278410.89

    期末基金份额净值: 1.3759

    

    ●(213002)宝盈泛沿海区域增长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 506225528.76

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 4527350279.98

    期末基金份额净值: 1.0465

    

    ●(213003)宝盈策略增长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3434130747.58

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 7667815581.7

    期末基金份额净值: 1.6418

    

    ●(240001)华宝兴业宝康消费品:第十次分红公告

    根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,决定对本基金进行第八次分红,分配方案为本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.50元。

    

    ●(240002)华宝兴业宝康灵活配置:第七次分红公告

    根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,决定对本基金进行第七次分红,分配方案为本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.50元。

    

    ●(240003)华宝兴业宝康债券:第八次分红公告

    根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,决定对本基金进行第十次分红,分配方案为本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利1.30元。

    

    ●(240005)华宝兴业多策略增长:第三次分红公告

    分配方案为本基金向基金份额持有人按每10份基金单位派发红利2.2元。

    

    ●(270006)广发策略优选:运用公司固有资金申购广发优选基金的公告

    本公司拟于2008年3月28日通过广发优选基金的代销申购广发优选基金3000万元,申购费1000元。

    

    ●(290001)泰信天天收益:新增江南证券有限责任公司为代销机构的公告

    自2008年3月27日起,江南证券有限责任公司将代理泰信天天收益(基金代码:290001)、泰信先行策略基金(基金代码:290002)、泰信双息双利基金(基金代码:290003)、泰信优质生活(基金代码:290004)的销售业务。

    

    ●(290002)泰信先行策略:新增江南证券有限责任公司为代销机构的公告

    自2008年3月27日起,江南证券有限责任公司将代理泰信天天收益(基金代码:290001)、泰信先行策略基金(基金代码:290002)、泰信双息双利基金(基金代码:290003)、泰信优质生活(基金代码:290004)的销售业务。

    

    ●(290003)泰信双息双利:新增江南证券有限责任公司为代销机构的公告

    自2008年3月27日起,江南证券有限责任公司将代理泰信天天收益(基金代码:290001)、泰信先行策略基金(基金代码:290002)、泰信双息双利基金(基金代码:290003)、泰信优质生活(基金代码:290004)的销售业务。

    

    ●(290004)泰信优质生活:新增江南证券有限责任公司为代销机构的公告

    自2008年3月27日起,江南证券有限责任公司将代理泰信天天收益(基金代码:290001)、泰信先行策略基金(基金代码:290002)、泰信双息双利基金(基金代码:290003)、泰信优质生活(基金代码:290004)的销售业务。

    

    ●(373010)上投摩根双息平衡:新增中信银行为代销机构的公告

    上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)已与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签订了上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金用及上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的基金销售代理协议。

    

    ●(375010)上投摩根中国优势:新增中信银行为代销机构的公告

    上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)已与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签订了上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金用及上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的基金销售代理协议。

    

    ●(377010)上投摩根阿尔法:新增中信银行为代销机构的公告

    上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)已与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签订了上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金用及上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的基金销售代理协议。

    

    ●(377016)上投摩根亚太优势:新增中信银行为代销机构的公告

    上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)已与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签订了上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金用及上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的基金销售代理协议。

    

    ●(377020)上投摩根内需动力:新增中信银行为代销机构的公告

    上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)已与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签订了上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金用及上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的基金销售代理协议。

    

    ●(378010)上投摩根成长先锋:新增中信银行为代销机构的公告

    上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)已与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签订了上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金用及上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的基金销售代理协议。

    

    ●(500006)基金裕阳:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2840599113.61

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 7493195749.98

    期末基金份额净值: 3.7466

    

    ●(510080)长盛中信全债:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 159890333.5

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 1402944334.22

    期末基金份额净值: 1.3001

    

    ●(510081)长盛动态精选:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1247218732.4

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 2948126869.83

    期末基金份额净值: 1.6296

    

    ●(519017)大成积极成长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 4567838079.97

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 7996506922.54

    期末基金份额净值: 1.848

    

    ●(519019)大成景阳领先:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 785977.68

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 3910405963.23

    期末基金份额净值: 3.91

    

    ●(519039)长盛同德主题增长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 800186019.45

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 13239525530.39

    期末基金份额净值: 1.0875

    

    ●(519068)汇添富成长焦点:通过浦发银行开展定期定额投资业务的公告

    为了满足广大投资者的理财需求,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2008年3月28日开始在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)柜面正式开办汇添富增强收益债券型证券投资基金(代码:519068)的定期定额投资业务。

    

    ●(519100)长盛中证100:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1663339979.97

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 2461326244.39

    期末基金份额净值: 2.2766

    

    ●(519300)大成沪深300:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2689483370.11

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 10979297757.35

    期末基金份额净值: 1.7533

    

    ●(519668)银河竞争优势成长:份额发售公告

    1、基金名称

    银河竞争优势成长股票型证券投资基金

    2、基金代码

    场外认购代码:519668

    场内(上证基金通)认购代码:521668

    3、基金类型

    契约型开放式股票型基金。

    4 、基金存续期限

    不定期。

    5、基金份额面值

    基金份额面值为1.00元人民币。

    

    ●(519993)长信增利动态策略:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1024352770.43

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 8635830262.67

    期末基金份额净值: 1.3257

    

    ●(519994)长信金利趋势:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 664010805.41

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 16394987074.19

    期末基金份额净值: 1.2411

    

    ●(519996)长信银利精选:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 293250614.9

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 5236725210.04

    期末基金份额净值: 1.0708

    

    ●(519999)长信利息收益:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益:

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 4056276077.36

    期末基金份额净值: 1

    

(来源:上证 中证 证时) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

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