□ 本报记者 任小雨
基金2007年年报披露完毕,其成绩好与坏,直接关系08年能否持续良好运作。基金年报显示,341只基金本期利润为11231.23亿元,接近此前7年间基金所有经营业绩总和。
期末可供分配利润7243.3亿元,其中封闭式基金963亿元,高额分红可期。
封基分红创纪录
统计显示,所有披露年报的基金期末可供分配利润7243.3亿元,同比增加8.7倍。其中35只封闭式基金期末可供分配利润共计963亿元,封闭式基金2007年“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”高达1181.9亿元,市场预期的封闭式基金大比例分红正在成为现实。
根据《证券投资基金运作管理办法》规定,封闭式基金的收益分配,每年不得少于一次,且其分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%。一些公布年报的封闭式基金同时也公布了分红预告,如基金久嘉拟每10份单位派现20.9元,基金裕隆拟每10份单位派现17.1元;还有基金泰和、基金丰和、基金鸿飞、基金裕泽等基金拟每10份单位派现15元以上。
从开基可分配净收益来,可分配净收益超过50亿元的基金有38只,可分配净收益在20亿元-50亿元之间的基金有65只,可分配净收益在10亿元-20亿元之间的基金有35只,可分配净收益在1亿元-10亿元之间的基金有78只。其中,嘉实理财稳健、华夏蓝筹、博时新兴成长、汇添富均衡增长、华夏红利、易方达价值精选、华夏优势增长和南方绩优成长等基金可分配净收益超过了100亿元,它们的可分配净收益分别为166.39亿元、123.74亿元、121.99亿元、117.28亿元、111.25亿元、105.44亿元、102.55亿元和100.49亿元。
2008年开放式基金已经实施分红的基金中,天治品质、国泰金鹰增长、交银稳健、基金融鑫、华宝动力和上投双息等基金今年以来累计每10份分红派现超过了10元,它们累计每10份分红派现分别为21.5元、19.6元、15.6元、14.3元、14.3元、10.712元,而交银稳健、上投双息分别进行了两次分红。
业内人士预计,如此高额的分红实施会对封基行情起到一定支撑作用。事实上,披露分红公告的封闭式基金在大盘疲弱的情况下放量走高,如基金裕阳公布分红当天就上涨约6%,成交量放大为前一交易日的4倍;其他公布分红预案的封闭式基金涨幅多在4%左右。
去年收入激增7.8倍
年报数据显示,根据新会计则实施后的首次年基金年报,2007年基金收入达到了创纪录的1.12万亿元,比2006年收入激增了7.8倍,而公允价值变动收益超过3000亿元。
股票市场无疑是去年基金巨额收益的最大来源。其中,341只基金的股票差价收入达8126.61亿元,占其总收入的69.41%;排在收入贡献第二位和第三位的依次是衍生工具收益和股息收入,分别为82.71亿元和77.54亿元,占总收入的比例分别为0.7%和0.66%。
从基金公司来看,华夏、易方达和南方三家基金公司同处第一梯队,2007年分别获得858.4亿元、821.95亿元和809.08亿元收入,三者之间收入差距不到7%;其次是博时和嘉实两家基金公司分别获取699.18亿元和677.14亿元收入。大成和广发两家基金公司2007年收入也超过了400亿元,分别达到了466.42亿元和403.09亿元。
从单只基金来看,嘉实策略、南方绩优和广发优选位列前三名,收入分别达到了151.38亿元、146.58亿元和140.31亿元,亏损最多的基金则是去年9月和10月发行的4只基金系QDII产品,平均每只QDII亏损了26.2亿元。
(来源:证券日报)
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