近期市场的惨烈下跌,让阳光私募饱受折磨。
据深国投网站本月公布的信托产品单位净值显示,首只50元净值的阳光私募诞生,截至2008年4月18日,鑫鹏1期的单位净值仅为52.04元,较100元的面值几乎缩水一半。
损失最惨 鑫鹏1期单位净值仅52元
根据记者的统计,在大盘一路下挫的大环境影响下,有10家阳光私募的单位净值已经跌破了70元,其中最低的是鑫鹏1期,其单位净值仅52.04元。
根据深国投最新公布的信托产品净值显示,截至2008年4月18日,鑫鹏1期的单位净值跌至52.04元,该私募成立于2007年12月20日,到4月18日为止,仅成立了4个月不到。在这近4个月中,鑫鹏1期的单位净值实际增长率为-47.96%,单位净值平均每个月的缩水幅度都超过10%!
从2007年12月20日到2008年4月18日,大盘的累计跌幅为37.67%,这也意味着,鑫鹏1期跑输大盘10.29个百分点。
特别是从3月20日公布净值到4月18日公布净值期间,鑫鹏1期的跌幅就达到了22.96%,相比之下,大盘在此期间只下跌了16.84%。4月份鑫鹏1期的业绩表现比大盘的表现差了许多。
除了鑫鹏1期,还有一些私募产品的单位净值也是大幅缩水。
全面盘点40家阳光私募跌破面值
根据深国投最新的数据显示,单位净值在60元~70元之间的产品有道合2期、红山1期、开宝1期、红山2期、世通1期、龙票1期、瑞象丰年、银信宝、龙腾证券。
鑫鹏1期的极差表现,其实就是阳光私募整体表现的一个缩影,来自深国投网站上的最新数据显示,截至4月18日,跌破100元面值的阳光私募已达40家,占全部60家阳光私募的比例高达67%!
股市大跌是造成阳光私募净值大幅缩水的重要原因。在本轮大跌当中,大部分阳光私募产品未能逃过市场系统性风险带来的打击。4月份大盘一路下跌,并一度跌破3000点关口,投资者信心不断遭受打击。
在如此严峻的市场大环境下,阳光私募喘息的空间越来越小。记者统计了最近一个报告期内的数据,截至4月18日,从累计增长率来看,大多数阳光私募的亏损已经达20%以上,单位净值跌破70元的就有10家,占深国投60家阳光私募产品的六分之一!而在上一个报告期内,阳光私募整体的业绩缩水率仅为10%左右。
股神林园旗下信托除了较早成立的林园1期仍保持盈利,2007年9月成立的林园2期、林园3期,亏损幅度进一步加大。截至4月15日,这两只信托产品的最新单位净值下跌至70.96元、70.81元,比起3月底的单位净值,缩水幅度均同比增加了10%!而林园1期的单位净值也跌至109.74元,距离亏损仅一步之遥。
两极分化 极少数私募净值逆市拉红
在一派阴云密布景象的信托产品净值表中,记者发现也有少数表现比较“阳光”的私募产品,比如亿龙中国2期,在最近一个报告期内,单位净值还实现了增长,从3月10日的192.61元增长至4月10日的194.63元。而自2007年2月成立以来的累计净值增长率达到了94.63%,在业内属于一流水平。
同样,亿龙中国的累计涨幅明显优于大盘表现,在最近一个报告期内的单位净值虽然从307.03元下跌至303.37元,但是成立以来的累计增长率为203.37%。
值得一提的还有深国投?星石系列信托,根据4月18日公布的净值,深国投?星石3期单位净值从3月20日的112.08元微微回落至111.99元,近6个月的净值增长率仍高达6.74%,位居深国投所有证券信托产品之首,这在大盘暴跌的背景下实属不易。星石1期、星石2期分列近6月增长率排名第2和第3,分别为6.57%和6.52%,显示出星石公司良好的风险控制能力及盈利能力。
而记者发现,随着阳光私募产品的资产管理水平逐渐被投资者认识,一些优秀的私募基金公司,也大幅提高了认购门槛,比如上海涌金资产管理的亿龙中国、亿龙中国2期,再次将信托计划的每份最低认购金额由200万元调整为300万元。
“这是一个很重要的信号,表明中国的私募基金正从被客户选择过渡到主动选择客户,而一些较差的私募基金,随着大幅大幅亏损,必然面临被淘汰出局的风险。”业内人士称。
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