万家180基金由于没有在市场下跌中对重仓股进行有效调控,导致该基金在一季度排名列于末七位。另外,基金经理一年一换的“惯例”也让这只成立较早的基金无法形成自己的投资风格。
来自晨星网站公布的数据,截至3月28日,万家180基金单位净值为0.8691元,一季度下跌26.42%,在189只股票型基金一季度业绩排行中(新基金除外)位居倒数第七。
最新数据显示(截至4月25日),万家180基金的单位净值为0.8620元。
万家180基金经理欧庆铃,北京师范大学理学博士,曾任华南理工大学应用数学系副教授,广州证券有限责任公司研究中心常务副总经理,金鹰基金管理有限公司基金经理、研究副总监等职位。2005年8月至9月代理金鹰中小盘基金经理,2005年10月至2006年9月任金鹰优选基金经理。值得注意的是,万家180基金的前任基金经理有4位之多,分别是潘江、肖侃宁、朱良和杨宇,从任期上看,基本上1年更换一次,这种不稳定的状况很不利于该基金的操作。
截至3月31日,
招商银行、
中信证券、
中国神华、
浦发银行和
民生银行是万家180基金的前五大重仓股,所占净资产比例分别为4.94%、4.41%、4.22%、3.93%和3.8%。与2007年12月31日时的前五大重仓股相比,
中国石化退出重仓股前五的位置,由排名第五的招商银行所代替。中国神华则被万家180基金大举买进666.878万股,一跃进入重仓股前五名。从持股的仓位上看,并没有对某只或几只股票进行大比例的投资,资金处于分散型状态。但是在市场下跌过程中,并没有对市场的系统风险进行大幅度的回避,而是采取小仓位变化的“惰性”防守策略,因此追随大盘一同下跌。
在对行业的投资中,万家180基金重点投资于采掘业,制造业和金融、保险业,所占比例分别为13.27%、21.39%和27.6%。
资料显示,万家180基金是万家基金管理有限公司旗下的一只股票型基金,成立于2003年3月15日。在投资目标上,由于万家180基金追踪上证180指数,是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品,并具有长期稳定的投资风格。
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