水泥钢铁股分化明显跟风炒作风险初露

　　王斌

　　受灾后重建需求的推动，昨日川渝板块的水泥钢铁股全天表现活跃。然而，前几个交易日出现非理性上涨的其他水泥钢材股昨日则纷纷回调，表明市场经过一波热炒之后开始回归冷静。

　　分属于钢铁和水泥板块的重庆钢铁（601005.SH）、四川金顶（600678.SH）昨日出现第二个涨停板。

此外，祁连山（600720.SH）、*ST秦岭（600217.SH）、八一钢铁（600581.SH）、酒钢宏兴（600307.SH）等多只水泥钢铁股也出现大幅上涨。

　　而此前随同板块整体上扬的其他水泥钢铁股昨日却出现回落。冀东水泥（000401.SZ）、福建水泥（600802.SH）等个股昨日大幅回落；攀钢钢钒（000629.SZ）、承德钒钛（600357.SH）等个股昨日也均出现小幅下跌。而在前几个交易日，上述个股均出现大幅上涨，其中福建水泥更是连续拉出过两个涨停板。

　　有业内人士指出，受益于重建需求，地处此次灾区周边的水泥钢材类上市公司如果没有出现较大的业务受损情况，有望在灾后重建中因需求增加而受益。尽管有消息称西南地区的钢材企业明确表示，此次钢价将不会上涨，但增加的需求有望直接对其业绩带来提升。

　　重庆钢铁、四川金顶等当地上市公司此前已公告表示，尽管公司所在地区的震感强烈，但地震对其主营业务以及生产经营活动没有重大影响。对于这类企业而言，地震中没有出现较大损失，灾后重建中能够继续保证生产。

　　一位私募基金人士表示，前两个交易日两市水泥板块出现强劲上涨，基本可以判定是市场的跟风炒作行为，同时也不排除资金借助消息拉高出货。作为有一定区域性质的行业，水泥和钢材企业有一定的运输半径，因此前几个交易日其他部分同类企业的大幅飙升，有悖常理。

　　国泰君安关于地震的一份报告则认为，地震灾害将改变短期水泥供需关系，但影响四川水泥长期发展前景的更多是对于规划产能的控制。此外，地震对其他区域水泥企业没有影响，从全国性角度考量并不是决定行业发展的关键变量，更多是概念多于实质的心理影响。

　　

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