⊙华泰证券 陈金仁
受随油价创新高影响,美股周三大幅下跌。周四大盘早市受到周三美股大幅下跌影响低开40点,最低探至2566点,随后呈现两市大盘震荡反弹,以中阳线报收收盘,上证综指以2703.53报收,涨51.80点。
抗通胀概念相对抗跌
盘面上,有五十多家股票涨停,一些题材股表现可圈可点,农业股金健米业、隆平高科、香梨股份、敦煌种业、北大荒等继续受到市场追捧。环保板块龙净环保、中原环保、菲达环保等涨幅居前。有色金属铜业股云南铜业、江西铜业等较为活跃,山东黄金、中金黄金等黄金股继续表现强势。药业股康源药业、中国医药、双鹭药业等继续上涨。部分中小市值的股票仍呈现活跃态势,荣信股份、天邦股份等较为活跃。中国联通低开高走,并带动通信类个股烽火通信、长江通信、东方通信等表现良好。券商股国金证券、海通证券、中信证券、长江证券小幅反弹,钢铁股宝钢股份、武钢股份、鞍钢股份等先抑后扬,而第一权重股中国石油与中国石化均低开高走,稳定市场。而前期整体表现抗跌的煤炭板块个股兰花科创、兖州煤业、潞安环能、国阳新能等走势相对较弱。中国平安受到消息面影响大幅低开低走,盘中虽有反弹,仍呈现弱势调整态势,对市场的负面影响较大。银行股工商银行、中国银行、建设银行、招商银行、深发展等以及中国人寿等保险股均呈现震荡企稳态势。由于油价仍处在高位,航空板块东方航空、中国国航、南方航空、海南航空等等航空股盘中虽有反弹,但仍未走出真震荡整理格局。
从周四市场的表现来看,市场总体呈现超跌后的反弹格局,抗通胀板块总体走势强于大盘。由于美元的走弱,国际油价的大幅上涨,世界经济增速将明显下滑,而我国也将受到国际通胀的影响,加上国内上半年通胀压力依然较大,油电价的上涨给CPI带来新的变数,所以一段时间内反通胀仍是投资者需要关注的重点。而就投资而言,选择抗通胀公司或将可以作为通胀压力较大下的投资参考。
三类个股可重点关注
就具体的抵御通胀板块而言,结合A股市场走势,主要有以下方面:一是消费类公司。如零售业 发展形势良好。2008年一季度主营收入和净利润增速分别达到24.7%和40.9%,继续保持较快增长态势;物价的上涨将使得零售业受益或抵御通胀压力,如百联股份、大商股份、苏宁电器、南京中商等值得追踪。此外,酒类公司受通胀影响也较小,一些具有估值优势的公司也值得加以关注。
二是农业板块。农产品期货价格指数不断震荡走高,全球市场农产品供需矛盾扩大,而如果通胀持续,则农产品牛市格局难以在短期内加以改观。能够有效抵御通胀带来的成本压力的细分行业存在一定投资机会。周四南宁糖业等涨停,农业板块整体走势远强于大盘,南宁糖业、中粮屯河、新中基、登海种业等也值得关注。
三是节能减排以及替代能源板块。7月1日,国务院召开节能减排工作领导小组会议,会议明确了强化目标责任评价考核,坚决遏制高耗能、高排放行业过快增长,加快淘汰落后生产能力,加大节能减排重点工程实施力度,抓好重点领域节能,加快节能减排技术开发和推广,加快推进循环经济发展,实施有利于节能减排的经济政策,节能减排板块有望成为热点之一。如风电板块,我国预计国内风电设备平均每年的市场容量在70亿元以上,国内风电整机企业进步很快,国内风电设备制造业还处于成长期,重点公司有金风科技、湘电股份、东方电气等。
南宁糖业(000911):受益于糖价上涨。2008年4月25日公告,预计公司08年中期净利润同比增长100%?150%。业绩变动原因主要时机制糖产量比上榨季大幅增长,今年上半年预期销量也比07年上半年有大幅增长。公司拟非公开发行不超过3000万股股票,募集资金将投资东江糖厂等项目,如项目达产有望带来较好收益。近期糖价再度上涨,公司价值也得以提升。
安泰科技(000969):非晶合金带材龙头公司。公司投资4万吨级非晶合金带材项目,实现规划完成后,公司将在非晶行业处于铁基带材产能世界第二,纳米晶带材、非晶磁粉芯产能世界第一的地位,最终实现销售收入10亿元,利润1亿元。公司背靠具有多项领先技术及强有力科研实力的钢铁研究总院,在国内先进金属材料及制品领域处于领先地位。公司也是我国太阳能新能源行业的新秀,目前对Odersun AG公司投资300万欧元现金,取得Odersun AG公司10.27%的股份。公司前景看好。
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