银行券商煤炭三行业两日涨幅均超20%
金融煤炭估值仍有相对优势
□ 本报记者 任小雨
近两日A股受印花税单边征收等多重利好刺激,两市股指大幅度上涨,上证指数两个交易暴涨了17.96%,而银行、煤炭两大行业个股上涨最快。
统计显示,9月19日以来共有192只个股涨幅超过19.5%,市盈率20倍以下的个股有81只。在市盈率20倍以下的个股中,煤炭石油行业21只股票、金融行业20只股票、有色金属行业6只股票、机械行业6只股票、医药行业5只股票。
值得注意的是,9月11日至9月17日银行股受美国雷曼兄弟公司倒闭影响,曾出现连续跌停的局格,成为机构抛弃的对象,而保险资金逆市大量购入银行股,但近两日银行股均出现持续涨停。统计显示,市盈率在20倍以下的个股中,共有16只银行股,市盈率20倍以下就达到了14只,其兴业银行、浦发银行、民生银行、深发展A、北京银行、建设银行、华夏银行、交通银行等8只个股的动态市盈率不足10倍,近两日股价反弹幅度均为涨停。根据上证所Topview数据显示,上周前3个交易日机构资金连续杀跌,合计净流出沪市19.06亿元,其中尤以抛弃银行股的力度最大,机构合计从该板块净流出资金58.543亿元。然而,上周前3个交易日基金合计从沪市净流出6550万元,保险资金(T类账号)合计净买入了6.59亿元。上周基金净卖出的三大板块分别为:银行5.58亿元;房地产开发3.25亿元;证券保险1.57亿元;基金净买入的三大板块分别为:土木工程4.66亿元;热电板块2.78亿元;煤炭及炼焦1.97亿。
事实上,9月1日至9日基金资金净流入量为4.49亿元。TOP席位追踪显示,多头基金的交易态度还算积极。资金流入超过1亿元的基金有3家,买入最多的基金会员4682和4737,分别买入了1.64亿元和1.62亿元。其中如工商银行、民生银行、建设银行、宝钢股份、中国神华和中信证券,分别买入4978.9万元、4336.72万元、3998.58万元、3973.78万元、2465.55万元和2207.28万元。
另外,股价上涨较快的煤炭股,而近两日股价也出现持续涨停态势。统计显示,市盈率在20倍以下的个股中,煤炭股占了21个席位,市盈率不足10倍的个股分别是五矿发展、国阳新能、西山煤电、开滦股份、神火股份、兖州煤业、大同煤业、兰花科创、恒源煤电等9只个股。煤炭在经历了基金7月的抛售后,8月又重新被基金拾起。据TopView数据显示,从8月18日到8月底,煤炭板块交易非常活跃,机构资金净流入4.83亿元,其中中煤能源、中国神华、平煤股份均增仓较多。中煤能源自8月19日起,机构席位资金连续10个交易日呈净流入状态,总买入资金6.19亿元,净买入2.59亿元。33家基金公司总买入金额达35470万元,净买入28604万元。除了中煤能源以外,中国神华、平煤股份机构在10个交易日内分别介入资金2.39亿元和0.79亿元。
资料显示,8月份机构机构资金净流入达到146.7亿元。其中,基金席位8月净买入172.2亿元(买入846.8亿元,卖出674.6亿元),743个交易的基金公司席位中,有430家净买入,其中净买入额超过10亿元的基金席位有8个。买入最多的4个基金公司席位依次为基金2526(28.8亿元)、基金2518(25.7亿元)、基金2518(17.5亿元)、基金3049(13.4亿元)。其次,QFII云集的申银万国上海新昌路营业部8月净买入9.1亿元(买入30.1亿元、卖出21.0亿元),而中金公司上海淮海东路营业部净卖出6.0亿元(买入28.9亿元,卖出34.8亿元)。另外,社保资金有12.4亿元的净买入。
业内人士分析,煤炭行业长期发展前景仍然值得看好,从估值的角度来看,煤炭行业的估值水平已经具有相对的优势。按照市场一致预期,目前整个煤炭板块平均市盈率为17倍左右,剔除焦炭类上市公司,平均动态市盈率为15倍左右。目前整个煤炭类上市公司的估值水平比较接近。考虑到煤炭公司的未来增长以及盈利能力,煤炭板块目前的估值水平合理,部分煤炭股出现一定程度的低估。在目前股票市值体现的资源价格已经严重偏低,在政府对新增煤炭资源管理日益严格的背景下,煤炭的资源价格将逐步提升。
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