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已披露年报数据显示:21只A股被基金大幅增持

  截至3月3日,共有184只A股已披露2008年年报,其中104只股票的股东名单中出现了基金的身影。从基金持股变化情况来看,21只股票被基金大幅增持,防守型行业和业绩优良的股票更受基金青睐。

  基金第四季度大幅调仓

  在基金持有的104只股票中,08年4季度基金进行大面积的调仓,不过增持和减持的比例大体相当,其中45只个股被基金增持,8只个股基金新进持有;46只个股被减持,有4只个股被基金抛售干净;1只个股基金持股没变。
在这些基金持有的个股中,不少个股基金投资集中,基金持有数量占流通股比例超过30%的就有9家,其中最大的博瑞传播步步高苏宁电器基金持有占流通股比例分别为53.30%、49.47%、48.39%。

  从增持比例上看,除8只个股是基金刚刚进入外,其他45只被增持的个股中增持比例超过30%的就有29家,剔除由于三季度末基数低而造成增持比例高的个股,增持个股数量超过500万股的个股有21只,其中宝新能源益民商业泛海建设被增持的股份分别为6781.98、4690.97、4037.29万股。相对减持比例超过30%而且减持股数超过500万股的个股仅有12只,其中苏宁电器被减持7007.22万股。

  防守型行业受基金青睐

  虽然这100多只股票数量不多,但也可以看出基金在行业配置上明显青睐增长明确和防御型行业,如建筑业、电力煤气及水的生产和供应业、医药制造等行业基金增持明显。

  在已公告年报的股票中,建筑业和医药制造8只个股全部被增持,其中6只增持的股数都在500万股以上;电力煤气及水的生产和供应业6只个股,只有凯迪电力1只减持,但减持量仅有4.6万股,而其他5只均被增持,4只被增持都在千万股以上,且都属于被基金大幅增仓的21只个股。基金投资上偏重防御策略主要原因就在于08年金融危机的爆发,部分周期型行业的业绩存在不确定性。

  另一方面,基金公司对于业绩优良、成长性好的个股更加青睐,这使得基金持股变化在同一行业中分化明显。如化工行业的14只股票中,7只个股减持,6只个股增持,1只个股持股不变,而且增持和减持的总股数基本相差不大,分别为6965和7451万股。

  基金增持个股表现并不抢眼

  虽然基金在年末增仓不少,但从市场表现看,基金大量增仓的个股表现并不算突出。被基金大幅增仓的21只个股,算术平均涨幅超过上证指数12.13%,不过却落后于全部184只个股的平均涨幅。

  从个股上看,在这184只个股中,年初到目前涨幅超过上证指数30%以上的个股有40只,而其中基金增仓的仅有13只,基金减仓的12只,还有15只个股是没有基金持有的。在涨幅最大的前十只个股中,属于基金增仓的仅有3只。

  基金增持个股表现并不抢眼

  的主要原因有以下方面:首先,08年末基金在投资策略上更注重防守,选择的个股防御性品种的较多;其次,这轮行情具有暴跌后反弹的性质,基金增仓的个股由于基本面优良,相对跌幅较小,因此反弹的力度要弱于其他个股;第三,09年以来这轮行情主要的推动力来自流动性的放松,资金的推动力缺乏基本面的支撑,因此更多表现为游资冲锋、小盘股领涨,游资选择个股尽量避免基金重仓股,因此基金增持个股上涨以补涨、跟涨为主。(中信建投研发部田东红)
(责任编辑:克伟)

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