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大成基金:市场短期已有乐观信号

2009年09月08日08:34 [我来说两句] [字号: ]

来源:第一财经日报
  王艳伟

  各种利空正在市场的不断震荡中逐步消化。

  大成基金表示,IMF此前公布的报告指出,2010年全球经济增幅可能接近3%,而国内经济回暖的基础也在日渐好转。短期而言,A股市场已经有了明确的乐观信号。
具体而言,一个很重要的判断指标是8月份的发电量,该指标可能超过原来预期。据估计,8月份工业增加值同比增速达到12.5%~13%,月度环比估计为1%,高于7月份环比的0.5%。由此可以判断,8月份的投资数据应该较好。

  不过,对于之后几个月经济的走势,大成基金认为,目前还是应该维持处于重要观察期的判断。原因在于,8月份数据的转好并不能据此判断9月份的数据会继续超预期,对于行情的持续性,需要不断观察高频的宏观数据和重要行业的行业数据(包括信贷、发电量、钢价、煤炭库存和海运价格等)。

  大成基金分析认为,政府目前正在做短期和长期的平衡,由原来纯粹的刺激短期增长,转向短期增长与长期风险的兼顾。考虑到政策的微妙变化,长期的通胀预期和投资增速都应该有所下调,此前市场普遍认同的经济将很快过热的论断需要打个折扣。因此,在行业层面的选择上应该尽量避免有很高通胀预期的行业。大成基金指出,在行业层面的选择看好银行、地产,再加上出口复苏的相关公司,而钢铁、煤炭可能只有短期的反弹机会。
(责任编辑:田瑛)
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