⊙记者 安仲文 ○编辑 张亦文
以稀缺资源为代表的新兴材料持续受到基金经理的关注,尽管三月份以来指数表现萎靡,但同期金刚石、瓷石、稀土、高岭土等相关新材料主题品种却普遍出现20%左右的股价上涨,部分基金经理也就此认为,接下里的市场,或将继续演绎结构性、主题性投资的行情。
南方基金昨日认为,由于下游需求疲软,票据贴现利率等资金成本下降速度较快。资金成本的回落有利于估值的修复,但是政策放松预期的落空又成为压制市场估值的因素。短期内市场仍将维持震荡走势,等待更多的政策利好信号和流动性进一步改善,才能迎来第二波反弹。
“在上周市场表现中,消费类个股表现显著超越大盘,显示市场风格逐步转向防御。”大摩华鑫基金公司昨日亦认为,自一月份开始的市场反弹很大程度上建立在对房地产政策放松的预期之上,而房地产调控不放松显然打击了这样的市场预期。
博时基金、大摩华鑫基金均认为接下来投资机会将可能更为偏向结构性。博时基金投资经理石国武认为,A股市场整体风险不大,但结构上会出现分化。三、四月份正是年报和季报集中发布的日期,需要提防部分上市公司业绩变脸。未来市场仍可能将处于震荡走势。大摩华鑫基金认为,先前市场对基本面发生强烈预期的想法可能有所改变,未来股指将进入一个震荡区域,操作上可适当关注主题类投资的个股。
消费品走强反映了机构投资者者重拾防御心态,这也使得权重股、周强股行情难以持续走强。近期,一些主题类个股明显受到资金关注,而新材料板块成为主题类个股的热点。
博时基金招扬认为,稀缺资源行业值得投资人关注,国内经济的快速发展导致中国对大宗商品需求量巨大,同时为了保护环境、防止过度开采自然资源,各国政府加强对过量开采与消耗过快资源的整顿,如关注对萤石、稀土等设施保护性开采和出口配额制度等。基金经理所关注的萤石、稀土等类稀土资源显然已经成为当前新材料板块极为重要的一环。根据已披露的信息,天治基金所持有的斯米克近日公告瓷石矿而备受市场关注,主营瓷砖业务斯米克自上周四以来连续三日出现开盘强势涨停的情况,斯米克股价今年以来涨幅已高达67%。
事实上,三月份以来指数开始进入震荡调整,与此相反的是期间新材料板块整体开始加速反弹,其中主营金刚石超硬材料的黄河旋风、四方达、豫金刚石自今年3月7日以来涨幅分别超过16%、19%和23%;主营高岭土的海印股份、主营稀土的包钢稀土自今年3月7日以来股价涨幅亦分别超过16%和30%。根据相关披露的信息,金鹰基金将海印股份列入核心股票池中,去年四季度大幅增持超过130万股。 (来源:上海证券报) ⊙记者 吴晓婧 ○编辑 张亦文
尽管2月大部分私募不同程度加仓,但根据国金证券对私募的调研来看,多数私募管理人对于本轮反弹的持续性信心不足,部分私募表示未来一个月会逢高减仓,在兑现强周期品种浮盈的同时,布局消费、医药等滞涨品种。
逢高减持意愿增强
据国金证券调研,多数私募对后市乐观中保持谨慎的占多数,认为近期市场利多的基础并不坚实,政策放松预期有落空可能,国内宏观经济还未出现趋势性恢复,此次上涨仅属反弹且空间有限,并不具备“反转”条件。同时美国经济复苏状况尚需持续观察。
不过,也有部分私募则认为,经历了2011年的下跌后市场已处于相对底部,在没有进一步利空的情况下未来仍存在一定反弹空间。
根据国金私募机构反馈,接受调查的68%的私募认为未来1个月内指数上涨,认为会下跌的仅占比9%。此外,过8成受访者认为上证指数3月份运行区间会在2400点至2600点范围。对于3月份的合理仓位,认为应在30%至60%的和60%至80%的居多,且二者比例持平。
龙赢富总经理童第轶表示,“市场3月份将总体是一个震荡的态势。市场经过反弹也需要整理消化,经济下滑的程度也会抑制市场的表现,加之房地产政策也存在不确定性,或会负面影响市场走势。不过,由于目前市场总体估值水平低,下跌空间也不大。”
调仓布局滞涨股
值得注意的是,部分私募表示已开始减持强周期股,同时对有可能补涨的品种提前布局。具体来看,3月份私募机构关注板块比较分散,投资品、新兴产业股、金融、消费等关注度相对较高。
“从短期来看,除了蓝筹股,一些进可攻退可守的板块值得关注。”三升投资赵袭认为,近期消费类个股的表现比较突出,其实也是市场躲避风险的手段。即使市场下跌,他们防御性很好,而市场上涨,他们的表现也不差。
深圳市武当资产副总经理高开宇表示,GDP增长目标的下调预示着中国过去30年的经济增长模式面临转型,“从这个角度来讲,转型期的市场无牛市,但中短期看消费电子、长期看农业的投资机会仍值得关注。”
北京神农投资总经理陈宇判断反弹行情已到后半场。不过,他看好目前滞涨的医疗保健板块。在其看来,“中国是世界上唯一拥有一亿以上60岁老人的国家,每年这个数字还会再增加超过一千万。未来越来越多的老人们会把辛苦一生攒来的钱用在什么地方?他们又不再需要什么?明白这个问题,投资者基本就不会赚不到钱”。
不过,亦有私募人士认为,上周急跌形态出现后,包括机构在内大部分人都不可能出局,后市调整空间比较有限。“目前机构依然活跃,从交易公开信息可以看出,机构坚决抱团买入承德露露等消费类个股,建议关注食品饮料类绩优股。”
作者:吴晓婧 (来源:上海证券报)
伴随着上证指数逐渐企稳,昨日,沪深两市涨停个股不断显现。其中,最为耀眼的明星当属斯米克连续3日出现涨停,累计涨幅达33.15%,另外,累计涨幅在20%以上的个股还有江钻股份累计涨幅为20.52%,累计涨幅在15%以上的个股有19只。对于斯米克和江钻股份的强劲上扬,业内人士普遍认为,2只股票的资源优势凸显,近日里,受到机构资金的热捧,为该股带来了新动力。
斯米克3日连涨停
涉矿投资获意外惊喜
昨日,斯米克最新收盘于9.56元,再冲涨停。该股自3月15日已连续3日开盘便现涨停了,3日累计涨幅33.15%,累计成交额6929.9万元,换手率仅为1.98%。昨日,封死涨停板出的买单达342578手,即有近3.28亿元的资金封在涨停板上。
对于该股连续3日一字涨停,分析人士认为,主要原因是斯米克全资子公司用150万元收购的一家矿企,经过最新一次的地质矿产勘查后,其资源竟然值超过60多亿元。故此,斯米克股价连续3日封死涨停。
据悉,公司此前增资入股的宜丰县花桥矿业有限公司拥有资源储量从6.41万吨猛增至3164.88万吨,而当初增资仅花费了150万元,远远低于其他公司收购同类资产的价格。
斯米克3月15日发布公告称,2011年公司子公司江西斯米克陶瓷有限公司以150万元增资入股获花桥矿业75%股权后,花桥矿业委托江西省地质调查大队对其拥有的采矿权范围进行详查地质工作。经过详细核查后发现,瓷石资源储量从现拥有的6.41万吨增加至3164.88万吨,新增储量3158.47万吨;氧化锂储量为12.34万吨。
对比其他公司通过招拍挂收购同类资产的价格来看,斯米克增资的价格优势得以体现。2011年江特电机通过公开招拍挂途径以5800万元收购江西省宜丰县牌楼含锂瓷石普查探矿权,勘查矿种为含锂瓷石矿,经专家评审预测该矿资源矿石量为152.177万吨。江特电机更早前以700万元收购奉新南方矿业锂瓷石矿,锂瓷石矿储量约107万吨,氧化锂储量约1.46万吨。
与公司2011年度亏损1.8亿元,这次投资可谓是绝处逢生,获得意外惊喜,让人觉得难以置信。
不过,斯米克在公告中也表示,尚需委托具有资质的评估机构对花桥矿业新增资源储量采矿权进行评估,并在国土资源管理部门办理备案,补缴新增资源储量采矿权价款,办理采矿权变更登记;目前花桥矿业仅进行采矿权范围内的详细勘探工作,后续还需对矿业权资产账面价值做评估并在国土资源管理部门办理增储备案手续。
江钻股份放量涨停
千万资金涌入
昨日,江钻股份最新收盘价为14.92元,资金净流入600.23万元。目前,已连续2日放量涨停,累计涨幅达20.52%,成交额为8.85亿元,换手率为48.8%,累计资金净流入3861万元。
对于该股近日来的突出表现,业内人士普遍认为,主要是由于16日国家能源局正式发布《页岩气发展规划(2011—2015年)》,《规划》提出,到2015年,国内页岩气产量将达65亿立方米,而2020年则力争实现600-1000亿立方米,从事页岩气勘探开发设备研发的相关设备商将率先受益。
公司是国家一级企业,国家重点高新技术企业,是亚洲最大、世界第三的石油钻头研发、制造基地。同时,由于高进入壁垒,国际、国内钻头市场呈寡头垄断格局,行业享有远高于一般制造业的超额回报率。
从公司最新披露的年报中可见,2011年公司获批成为国家火炬计划重点高新技术企业;控股子公司承德江钻(注册资本1.46亿元,占75.60%)实现净利润1135万元、泰兴隆盛精细化工公司(注册资本900万美元,占65%)实现净利润751万元。公司将加紧完善大、小牙轮钻头生产线建设,完善螺杆钻具生产线建设;利用油田的天然气增量资源,探讨进入LNG领域,扩大天然气产业经营规模;强化分子公司的经营发展能力。
斯米克自3月15日起已连续3日开盘即涨停,累计涨幅33.15%
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