120亿资金8月逆市抄底 五行业吸金受青睐

　　编者按：8月份以来，A股市场围绕2100点反复震荡，沪深两市呈现资金净流出状态，流出总额达351.03亿元。值得关注的是，2100点被不少市场人士称之为“钻石底”，并有部分资金开始了抄底行动。

　　统计数据显示，截至昨日，8月份沪深两市共有814只个股实现资金逆势净流入 ，流入总金额达120.11亿元。其中，黑色金属（58.82%）、信息服务（54.48%）、电子（50.38%）、家用电器（43.14%）、医药生物（41.99%）等五行业资金净流入的个股占行业成分股比居前，成为各路资金抄底的主要品种。今日本版对以上5大行业进行系统梳理，发现其中强势个股的投资价值，供广大投资者参考。

　　黑色金属

　　8月以来资金净流入股占比58.82%

　　8月以来至今，共有20只黑色金属股呈累计资金净流入态势，占行业内成分股的58.82%，黑色金属行业位居申万一级行业中资金净流入个股占行业内成分股比的首位。

　　具体来看，《证券日报》市场研究中心根据同花顺IFIND统计，20只8月以来至今呈现资金净流入的黑色金属股中，区间累计净流入资金超过1000万元的有7只，占比35%，包括河北钢铁（2986.61万元）、武钢股份（2361.50万元）两只个股8月以来累计净流入资金超2000万元。太钢不锈（1946.37万元）、西宁特钢（1662.46万元）、鲁银投资（1648.52万元）、久立特材（1643.86万元）和首钢股份（1510.51万元）在内的个股同期累计净流入资金超1500万元。

　　从基本面来看，钢价进入7月份后开始加速下跌，已经跌到2010年初的钢铁水平。从目前的趋势看，还有继续下跌的空间。以螺纹钢价格为例，目前含税价3700元/吨，距离2009年初的大底部3300 元/吨水平相差不远。其主要原因是成本支撑力下降和钢企减产意愿并不强烈。铁矿石价格伴随钢价调整逐步下滑，但相对来说仍在高位，因此有继续下滑的空间，钢价成本支撑力变差。同时从大的供需来看，钢企供给能力充足且减产意愿不强烈，弱势需求下必然带来供需面的恶化。钢价演化趋势是：投资下滑导致需求差—钢价下降—带动矿石价下降—交替下降导致钢企减产—短期若平衡止跌—需求回暖钢价缓慢爬升到之前低毛利时的平衡点。

　　兴业证券认为，下半年行业基本面平 淡背景下，建议关注具备一定主题性机会的公司。包钢股份（“关注矿石注入”+“风险偏好提升”）河北钢铁（“不新鲜的铁矿石注入预期”）；八一钢铁（关注弹性）；方大特钢（“民企”+“股权激励”+“方大集团下的资源注入预期”）；久立特材（“核电政策”+“产能释放”）；玉龙股份（“油气输送政策”+“项目投标进展”）；新兴铸管（新疆项目进展）。

　　中投证券建议，自下而上，精选细分子行业中的优秀个股。行业内多数公司未来看点缺失，我们看好细分子行业中分化出来的优秀公司。看好高端管材、高端特钢和金刚石产业链，目前时点重点推荐：豫金刚石、黄河旋风、新莱应材。普钢仍然推荐新兴铸管，不推荐矿石股。

　　信息服务

　　8月以来资金净流入股占比54.48%

　　8月以来至今，共有79只信息服务股呈累计资金净流入态势，占行业内成分股的54.48%，信息服务行业位居申万一级行业中资金净流入个股占行业内成分股比的第二位。

　　具体来看，《证券日报》市场研究中心根据同花顺IFIND统计，79只8月以来至今呈现资金净流入的信息服务股中，区间累计净流入资金超过1000万元的有42只，占比53.16%，包括中国联通(25413.94万元）、百视通(18003.70万元）、科大讯飞(10540.58万元）、海虹控股(8780.41万元）、中南传媒(8098.24万元）、中文传媒(7681.91万元）和四维图新(6173.19万元）在内的7只信息服务股只区间累计净流入资金超5000万元。

　　此外，从市场表现来看，在79只8月以来至今呈现资金净流入的信息服务股中，有77只个股8月以来至今累计涨幅跑赢大盘，其中9只个股涨幅超过20%，分别为：拓尔思（30.35%）、旋极信息（29.77%）、拓维信息（28.49%）、美亚柏科（25.45%）、百视通（23.87%）、科大讯飞（22.48%）、数字政通（22.06%）、博彦科技（20.7%）、银江股份（20.6%）。

　　值得注意的是，79只8月以来至今呈现资金净流入的信息服务股中，航天信息（15.8倍）、长江传媒（16.72倍）、时代出版（17.96倍）、中文传媒（18.31倍）和浙报传媒（18.91倍）等5只个股最新动态市盈率低于20倍，估值优势明显。

　　行业信息化市场仍有巨大发展空间。东方证券表示，随着政府职能的转型，强化公共服务和社会管理职能是政府信息化建设的目标。安防和社保将是重点投入的领域。企业市场上，从下游行业信息化程度和IT投资增速两个方面分析，智能交通、医疗和电力等下游子行业的IT投资确定性较高。在信息化程度较高的行业，IT技术在提升管理效率、降低成本方面的有效性，是行业信息化在未来几年仍然持续高速发展的逻辑基础。看好成熟技术在信息化程度较低的行业的应用及新技术在信息化程度高的行业的应用带来的机遇。

　　信息服务行业是我国重点发展的核心产业、大力扶持的支撑产业，对此，齐鲁证券认为，其相关行业物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，是战略性新兴产业的一项重要内容。发展物联网，对于促进信息化与工业化深度融合，满足人民群众日益增长的物质和文化需求，提升创新发展能力，推动产业结构调整和发展方式转变具有积极的作用。建议关注智能交通领域的易华录，生产智能仪表和高性能传感器的汉威电子，信息存储技术领域的同有科技以及受行业发展加速前进的星网锐捷。 (来源：证券日报)