上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2012-10-8-2012-10-12) 代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来
相关公司股票走势
成立以来
202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方
工行 黄亮 徐明宇 176.11 0.66 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% 0.00 8.96 -34.37
000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏
建行 崔强 杨昌桁 周全 186.35 0.78 MSCI资本国际全球指数×100% 1.04 7.34 -23.19
070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实
中行 钟山 184.88 0.57 MSCI中国指数×100% 1.42 10.89 -42.94
377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 207.47 0.55 MSCI(不含日本)×100% -1.08 8.10 -45.63
486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 11.47 0.90 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% 0.79 9.78 -9.84
241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.76 0.91 MSCI中国自由指数×100% 0.33 7.17 -8.80
183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 1.04 0.80 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% -0.12 -2.32 -19.90
519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.82 1.20 MSCI中国指数×100% 2.75 5.29 46.53
519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 晏青 1.30 1.31 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% 0.00 11.20 43.83
118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 1.22 0.83 MSCI亚洲除日本指数×100% -0.12 6.99 -17.40
217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.64 0.96 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% -0.52 -2.05 -4.30
160213 国泰纳指 2010-04-29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.75 1.20 纳斯达克100指数×100% -2.36 18.39 28.61
486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.18 0.94 MSCI世界指数×100% 0.21 9.55 -5.90
080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.62 0.87 MSCI世界大盘股指数×100% -0.23 8.18 -8.54
161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.77 0.98 MSCI新兴市场指数×100% -0.61 17.65 -2.00
470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 0.82 0.92 MSCI中国指数×40%+MSCI
太平洋(除日本)×60% 0.00 9.19 -6.84
050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 张溪冈 0.85 0.89 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% -1.23 10.49 -10.99
270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 1.57 0.91 MSCI(不含日本)×100% 0.66 14.27 -8.70
539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 3.11 0.87 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% 0.46 9.16 -13.00
040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.96 0.82 MSCI大中华指数×100% 1.60 6.32 -17.60
160717 恒生H股 2010-09-30 香港被动指数型 嘉实 建行 张宏民 1.56 0.73 恒生中国企业指数×100% 3.96 5.24 -27.07
206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 1.24 0.92 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% 0.66 10.11 -8.50
100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 张峰 1.43 1.02 Barclay全债指数×100% 0.20 6.48 1.90
460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 0.87 0.79 MSCI(不含日本)×100% 0.89 5.73 -20.60
161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 王海 周毅 4.28 0.88 标普高盛商品×100% 0.11 2.45 -12.30
160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 2.50 0.81 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% 1.13 4.13 -17.72
165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 0.82 0.80 标普金砖四国×100% 0.12 1.39 -19.70
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 宋青 14.03 1.16 伦敦金价格×100% -0.34 10.72 19.44
519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 1.04 0.78 MSCI金龙净总收益×100% 0.13 10.91 -21.70
378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.90 0.92 MSCI新兴市场-总回报×100% 0.55 15.78 -8.30
161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 1.53 0.78 金砖四国40×100% 0.78 5.41 -22.10
163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 唐华 4.74 0.87 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% 1.63 5.31 -12.70
241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 0.76 0.93 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% -0.43 4.60 -6.80
096001 大成500 2011-03-23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 1.31 1.00 标普500等权重全收益×100% 0.00 12.91 -0.30
519981 长信标普 2011-03-30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.43 1.08 标普100等权重指数×100% -0.46 13.38 7.60
050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 8.22 0.82 标普高盛贵金属×20%+标普高盛
农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% -0.12 0.12 -18.50
161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 管宇 8.57 1.01 伦敦国际现货黄金×100% -0.39 7.10 1.00
040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 1.09 0.87 MSCI金龙净总收益×100% 0.81 9.40 -12.70
539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.47 0.94 MSCI新兴市场净总回报×100% -0.64 10.25 -6.40
270027 广发全球 2011-06-28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 3.31 0.92 标普全球农业×100% -0.54 8.13 -8.38
100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 张峰 1.80 0.99 道琼斯奢侈品指数×100% 0.91 6.55 -0.70
229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 胡兴 0.47 0.95 MSCI资本国际全球GDP×100% -0.42 -3.06 -5.10
160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 3.16 1.00 伦敦金价格×100% -0.30 7.96 0.40
164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 4.76 0.96 伦敦金价格×100% -0.31 11.63 -4.00
262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.52 1.06 MSCI金龙净总收益×100% -0.47 10.69 5.60
320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 3.80 1.04 富时REITs总回报指数×100% 0.19 3.29 3.70
160125 南方中国 2011-09-26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 1.16 0.95 中国中小盘指数×100% 2.27 -2.44 -3.11
163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安
招行 梅律吾 宋青 6.77 0.99 标普能源行业指数×100% 0.00 -1.59 -1.20
162411 华宝油气 2011-09-29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 0.78 0.99 标普油气上游股票指数×100% 0.61 0.92 -1.30
206011 鹏华美国 2011-11-25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 0.62 1.03 MSCI美国REIT净总收益×100% -0.19 3.89 3.89
165513 信诚商品 2011-12-20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 0.58 0.90 标普高盛商品×100% 0.22 -10.10 -10.10
457001 国富机会 2012-02-22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 1.39 1.01 MSCI亚洲除日本指数×100% -0.98 1.40 1.40
378546 上投资源 2012-03-26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 0.98 1.06 汇丰矿产黄金能源指数×100% 0.28 5.70 5.70
160416 华安石油 2012-03-29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 3.71 1.04 标普全球石油指数×100% -0.19 8.19 8.19
160216 国泰商品 2012-05-03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 0.98 1.04 国泰大宗商品×100% -0.10 3.60 3.60
519709 交银资源 2012-05-22 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 0.86 1.08 MSCI全球原材料×65%+MSCI全球能源×35% 0.84 8.00 8.00
118002 易方达全球 2012-06-04 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 3.84 1.02 标普消费×100% 0.39 2.20 2.20
050025 博时500 2012-06-14 全球被动指数型 博时 工行 王政 3.10 1.03 标普500净总收益×100% -0.65 5.40 5.40
539003 建信全球资源 2012-06-26 全球股票型 建信 中行 赵英楷 4.98 1.00 MSCI全球能源净收益率×50%+MSCI全球原材料净收益×50% -0.20 -0.40 -0.40
封闭式基金一周业绩表现
代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%
500058 基金银丰 30 2017-08-14 0.72 -0.42 -16.16
500056 基金科瑞 30 2017-03-12 0.75 -0.53 -15.54
500038 基金通乾 20 2016-08-28 0.88 -0.11 -10.51
500018 基金兴和 30 2014-07-13 0.80 0.00 -11.80
500015 基金汉兴 30 2014-12-30 0.78 -0.13 -12.59
500011 基金金鑫 30 2014-10-21 0.85 0.47 -12.27
500009 基金安顺 30 2014-06-14 0.86 0.47 -10.26
500008 基金兴华 20 2013-04-28 0.86 -0.35 -4.35
500006 基金裕阳 20 2013-07-25 0.77 0.52 -6.03
500005 基金汉盛 20 2014-05-17 0.97 0.10 -7.84
500003 基金安信 20 2013-06-22 0.88 0.80 -5.27
500002 基金泰和 20 2014-04-07 0.88 1.50 -8.75
500001 基金金泰 20 2013-03-26 0.89 -0.45 -3.00
184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.55 0.37 -15.86
184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.67 -0.30 -15.54
184721 基金丰和 30 2017-03-22 0.76 -0.66 -15.63
184701 基金景福 30 2014-12-30 0.80 0.63 -11.98
184699 基金同盛 30 2014-11-05 0.90 0.11 -11.79
184698 基金天元 30 2014-08-25 0.72 -0.96 -12.19
184693 基金普丰 30 2014-07-14 0.71 0.14 -11.65
184692 基金裕隆 30 2014-06-14 0.82 0.00 -10.09
184691 基金景宏 20 2014-05-05 0.76 0.80 -9.84
代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%
184690 基金同益 20 2014-04-08 0.77 0.00 -9.77
184689 基金普惠 20 2014-01-06 0.83 -1.43 -8.84
184688 基金开元 20 2013-03-27 0.82 -1.09 -3.83
165509 信诚强债 23 2013-09-29 1.01 0.20 -2.32
165311 建信信用 8 2014-06-16 1.03 0.00 -5.24
164902 交银添利 19 2014-01-27 1.01 0.90 -4.09
164810 工银纯债 48 2015-06-21 0.95 -0.11 -4.91
164808 工银四季 24 2014-02-09 1.05 0.48 -1.87
164606 华泰信用 2 2014-09-22 0.95 -0.11 -7.44
164105 华富强债 20 2013-09-08 1.02 0.30 -2.59
163819 中银信用 22 2015-03-12 1.00 0.10 -5.12
162712 广发聚利 3 2014-08-05 1.10 1.11 -4.20
161813 银华信用 23 2013-06-29 1.04 0.10 -2.07
161713 招商信用 21 2015-06-25 0.96 0.94 -5.68
161614 融通添利 13 2014-03-03 0.98 0.82 -3.82
161216 双债A 12 2014-03-28 0.98 0.61 -4.28
161117 易基永旭 17 2014-06-19 1.00 -0.79 -1.19
161115 易基岁丰 27 2013-11-09 0.99 0.20 -2.66
161019 富国天锋 9 2015-05-07 0.99 0.20 -2.46
160617 鹏华丰润 13 2013-12-02 1.05 1.06 -2.43
150003 建信优势 46 2013-03-18 0.81 0.87 -3.91
LOF基金一周业绩表现
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
160105 南方积配 0.92 -1.40 0.13
160106 南方高增 1.27 2.84 -0.83
160119 南方500 0.80 0.75 -0.57
160123 南方50债A 1.06 -0.19 -0.38
160211 国泰小盘 0.83 -0.36 -1.20
160215 国泰价值 0.72 2.14 -0.56
160311 华夏蓝筹 0.69 0.73 -0.86
160314 华夏行业 0.80 0.76 -0.62
160415 华安深证300 0.84 0.84 0.00
160505 博时主题 1.48 -0.40 -0.80
160512 博时卓越 0.87 0.82 -0.92
160607 鹏华价值 0.71 0.71 -0.84
160610 鹏华动力 1.00 1.11 -0.30
160611 鹏华治理 0.82 1.23 0.00
160613 鹏华创新 1.07 -1.38 -1.02
160615 鹏华300 0.82 0.00 -1.20
160616 鹏华500 0.68 -6.63 -0.73
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.62 0.33 -0.58
160716 嘉实 50 0.62 0.65 1.87
160805 长盛同智 0.71 0.57 -0.64
160807 长盛300 0.76 -0.91 -0.91
160910 大成创新 0.72 1.70 0.28
161005 富国天惠 1.26 1.78 -0.74
161010 富国天丰 1.03 0.68 -0.10
161017 富国500 0.97 1.90 7.81
161211 国投金融 0.73 0.83 -0.82
161213 国投消费 0.80 5.96 1.01
161217 国投资源 0.79 -1.74 -0.75
161219 国投产业 1.11 -0.54 -1.24
161607 融通巨潮 0.71 -1.39 -1.11
161610 融通领先 0.67 0.75 -0.74
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
161706 招商成长 1.02 0.00 -0.71
161810 银华内需 0.64 0.78 -1.23
161811 银华300 0.77 -2.28 6.93
161903 万家公用 0.54 0.19 -1.42
161907 万家红利 0.78 0.00 -0.87
162006 长城久富 1.03 0.88 -0.44
162207 泰达效率 0.78 1.71 -0.59
162307 海富100 0.68 -1.46 0.00
162605 景顺鼎益 0.80 1.52 -0.87
162607 景顺资源 0.66 1.24 0.00
162703 广发小盘 1.61 1.38 -0.84
162711 广发500 0.73 0.28 -0.55
163001 长信100 0.74 0.82 -1.86
163110 申万量化 0.87 -0.80 4.81
163302 大摩资源 1.66 0.18 -0.62
163402 兴全趋势 0.81 0.00 -0.77
163407 兴全300 0.75 6.53 -1.85
163409 兴全绿色 0.87 1.40 -0.57
163412 兴全轻资 0.97 0.83 1.04
163503 天治核心 0.47 0.85 -0.57
163801 中银中国 1.17 1.84 2.53
163821 中银300 0.96 4.35 -0.21
164205 天弘深成 0.82 10.81 20.06
165309 建信300 0.67 -1.91 -0.74
165508 信诚深度 0.84 0.48 -2.21
165512 信诚机遇 0.91 1.90 -1.19
165516 信诚周期 1.00 0.00 0.50
165806 东吴100 0.83 9.97 -2.59
166001 中欧趋势 0.65 -0.91 -0.93
166006 中欧小盘 0.77 1.72 1.24
166007 中欧300 0.80 7.53 4.06
166008 中欧强债 1.01 0.80 -0.22
166009 中欧动力 0.96 2.57 -0.08
ETF基金一周业绩表现
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
159901 深100ETF 深100ETF 易方达 0.00 0.02 0.00
159902 中 小 板 中 小 板 华夏 0.65 -0.25 -0.06
159903 深成ETF 深成ETF 南方 -0.56 0.14 -0.03
159905 深 红 利 深 红 利 工银瑞信 0.00 0.04 -0.02
159906 深成长ETF 深成长ETF 大成 -0.14 -1.09 -0.09
159907 中小 300 中小 300 广发 1.67 0.09 -0.03
159908 深证200ETF 深证200ETF 博时 3.85 -0.19 -0.07
159909 深证TMT50ETF 深证TMT50ETF 招商 0.42 -0.54 -0.07
159910 深证120ETF 深证120ETF 嘉实 1.32 0.72 -0.04
159911 深证民营ETF 深证民营ETF 鹏华 0.82 0.07 -0.05
159912 添富深证300ETF 添富深证300ETF 汇添富 0.97 0.24 -0.06
159913 深证300价值ETF 深证300价值ETF 交银施罗德 0.46 -0.69 -0.07
159915 易方达创业板ETF 易方达创业板ETF 易方达 2.16 -0.31 -0.05
159916 深证60ETF 深证60ETF 建信 0.74 -0.78 -0.03
159917 中小成长ETF 中小成长ETF 国泰 0.52 -0.61 -0.16
159918 中创400ETF 中创400ETF 嘉实 2.00 -0.94 -0.07
159919 嘉实沪深300ETF 沪深300 嘉实 0.11 -0.05 -0.03
510010 治理ETF 治理ETF 交银施罗德 -0.50 -0.67 0.01
510020 超大ETF 超大ETF 博时 0.00 0.46 -0.07
510030 价值ETF 价值ETF 华宝兴业 0.66 0.09 -0.08
510050 华夏50ETF 华夏50ETF 华夏 0.18 -0.18 -0.04
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
510060 央企ETF 央企ETF 工银瑞信 0.59 -0.27 -0.07
510070 民企ETF 民企ETF 鹏华 1.75 -0.11 -0.04
510090 责任ETF 责任ETF 建信 -1.20 -1.98 -0.11
510110 周期ETF 周期ETF 海富通 5.39 0.15 -0.12
510120 上证非周ETF 上证非周ETF 海富通 0.61 0.12 -0.02
510130 中盘ETF 中盘ETF 易方达 1.15 -0.30 -0.03
510150 消费ETF 消费ETF 招商 1.09 0.42 -0.03
510160 小康ETF 小康ETF 南方 0.00 -0.22 -0.03
510170 商品ETF 商品ETF 国联安 -0.14 0.28 -0.02
510180 华安180ETF 华安180ETF 华安 0.40 -0.39 0.04
510190 龙头ETF 龙头ETF 华安 0.10 0.00 -0.01
510210 综指ETF 综指ETF 富国 -2.16 -2.11 -0.16
510220 中小ETF 中小ETF 华泰柏瑞 1.23 -2.12 -0.05
510230 金融ETF 金融ETF 国泰 0.74 -0.18 -0.02
510260 上证新兴ETF 上证新兴ETF 诺安 0.31 0.00 0.08
510270 国企ETF 国企ETF 中银 -0.44 -1.02 -0.01
510280 成长ETF 成长ETF 华宝兴业 0.23 -0.22 -0.02
510290 上证380ETF 上证380 南方 -1.28 -3.43 -0.03
510300 华泰300ETF 沪深300 华泰柏瑞 0.00 -0.13 -0.03
510410 资源ETF 资源ETF 博时 -0.57 0.25 -0.03
510420 上证180ETF 上证180等权重 景顺长城 0.54 -0.11 -0.03
510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 0.64 0.12 -0.02
创新型基金一周业绩表现
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.84 1.57 1.30
150009 瑞和远见 2009-10-14 - 0.93 0.64 0.70
150010 国泰优先 2010-02-10 0.33 1.15 0.17 0.00
150011 国泰进取 2010-02-10 0.33 0.64 7.23 2.55
150012 双禧A 2010-04-16 - 1.05 0.09 0.04
150013 双禧B 2010-04-16 - 0.72 1.40 2.43
150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.97 0.41 0.06
150017 兴全合润B 2010-04-22 - 0.76 2.29 1.99
150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.93 -0.75 0.00
150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.62 1.64 3.05
150022 申万收益 2010-10-22 - 0.76 2.83 0.37
150023 申万进取 2010-10-22 - 0.47 -4.31 3.76
150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.95 -0.32 0.00
150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.48 1.47 2.59
150030 银华金利 2011-03-17 - 0.93 0.10 0.00
150031 银华鑫利 2011-03-17 - 1.16 0.17 2.15
150036 建信稳健 2011-05-06 - 0.97 1.04 0.00
150037 建信进取 2011-05-06 - 0.80 3.09 2.07
150047 银华瑞吉 2011-09-28 - 1.14 7.95 0.20
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
150048 银华瑞祥 2011-09-28 - 0.92 -1.41 1.21
150049 南方消费收益 2012-03-13 - 0.95 -0.22 0.00
150050 南方消费进取 2012-03-13 - 0.93 -0.22 2.34
150051 信诚300A 2012-02-01 - 0.90 -0.45 0.00
150052 信诚300B 2012-02-01 - 0.91 1.22 2.56
150053 泰达稳健 2011-12-01 - 0.96 0.00 0.00
150054 泰达进取 2011-12-01 - 0.95 -5.20 1.89
150055 工银500A 2012-01-31 - 0.98 0.72 0.00
150056 工银500B 2012-01-31 - 0.86 -1.94 2.54
150057 久兆稳健 2012-01-30 - 0.90 1.01 0.00
150058 久兆积极 2012-01-30 - 0.91 1.45 1.93
150059 银华金瑞 2011-12-08 - 0.96 -0.11 0.00
150060 银华鑫瑞 2011-12-08 - 0.90 -5.05 1.95
150064 长盛同瑞A 2011-12-06 - 0.96 -0.42 0.00
150065 长盛同瑞B 2011-12-06 - 0.97 2.64 1.87
150069 双力A 2012-03-23 - 1.05 0.19 0.00
150070 双力B 2012-03-23 - 0.79 0.25 2.47
150071 盛世A 2012-03-29 - 1.06 0.18 0.00
150072 盛世B 2012-03-29 - 0.81 2.02 2.47
150073 诺安稳健 2012-03-29 - 0.94 0.10 0.00
150075 诺安进取 2012-03-29 - 0.91 -1.94 1.88
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2012-10-12
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 星级变动 9月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 9月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
激进债券型基金
213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0113 - -- 2.15 6.97 21.54 133/147 60/142 8.80 高 1.60 高 0.17 偏低
213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.0286 - -- 2.40 7.32 28.53 128/147 56/142 8.80 高 1.57 高 0.21 偏低
050006 博时稳定价值债券 - B 0.9900 4.43 1.02 24.45 97/147 133/142 7.76 高 1.81 高 -- --
050106 博时稳定价值债券 - A 1.0090 NA 4.67 1.41 21.55 90/147 132/142 7.73 高 1.78 高 -- --
050111 博时信用债券 - C 0.9990 - -- 4.17 10.14 5.76 114/147 30/142 7.94 高 1.63 高 -- --
050011 博时信用债券 - A/B 1.0120 - -- 4.55 10.48 7.10 109/147 27/142 7.95 高 1.60 高 -- --
050023 博时天颐债券 - A 1.0070 -- -- -- -- 1.30 -- -- -- -- -- -- -- --
050123 博时天颐债券 - C 1.0050 -- -- -- -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- --
050116 博时宏观回报债券 - C 1.0540 -- -- 3.54 7.21 5.61 113/147 75/142 -- -- -- -- -- --
050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0590 -- -- 3.92 7.70 6.63 107/147 62/142 -- -- -- -- -- --
720002 财通多策略稳健增长债券 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --
200009 长城稳健增利债券 1.0980 - -- 5.78 7.54 20.69 57/147 74/142 3.73 低 0.86 偏低 -- --
080003 长盛积极配置债券 1.0359 -- -2.80 -1.39 20.02 143/147 142/142 6.51 高 1.33 高 0.23 偏低
080009 长盛同禧信用增利债券 - A 0.9300 -- -- -7.19 -- -7.00 146/147 -- -- -- -- -- -- --
080010 长盛同禧信用增利债券 - C 0.9240 -- -- -7.78 -- -7.60 147/147 -- -- -- -- -- -- --
510080 长盛全债指数增强债券 1.1064 - -1.52 -0.64 122.15 142/147 141/142 4.77 中 1.40 高 -- --
519989 长信利丰债券 1.0370 - -- 8.59 8.13 16.18 23/147 64/142 6.27 高 1.23 中 0.28 中
090008 大成强化收益债券 0.9508 - -- -0.71 1.08 14.25 141/147 134/142 5.75 中 1.44 高 -- --
400009 东方稳健回报债券 1.0580 -- 2.12 5.17 12.92 130/147 115/142 4.55 偏低 0.87 偏低 0.45 高
582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0102 - -- 6.52 8.66 0.05 43/147 53/142 5.38 中 1.42 高 -- --
582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0225 - -- 6.79 9.01 3.46 37/147 49/142 5.38 中 1.38 高 -- --
710301 富安达增强收益债券 - A 1.0042 -- -- -- -- 0.42 -- -- -- -- -- -- -- --
710302 富安达增强收益债券 - C 1.0033 -- -- -- -- 0.33 -- -- -- -- -- -- -- --
100037 富国优化增强债券 - C 0.9750 - -- 1.35 0.83 3.59 139/147 140/142 6.87 高 1.48 高 -- --
100035 富国优化增强债券 - A/B 0.9900 - -- 1.75 1.33 5.14 137/147 136/142 6.92 高 1.44 高 -- --
100018 富国天利增长债券 1.2157 - 6.42 8.88 141.10 48/147 46/142 5.24 中 0.95 中 0.32 中
485105 工银增强收益债券 - A 1.0954 - - 6.08 10.04 46.71 58/147 38/142 4.59 偏低 0.77 偏低 0.56 高
485005 工银增强收益债券 - B 1.0883 - - 5.75 9.59 43.46 69/147 44/142 4.59 偏低 0.80 偏低 0.47 高
485007 工银添利债券 - B 1.0577 - -- 7.79 10.67 30.85 20/147 25/142 5.59 中 0.98 中 0.19 偏低
485107 工银添利债券 - A 1.0793 - -- 8.10 11.12 33.26 12/147 21/142 5.59 中 0.95 中 0.26 偏低
485114 工银添颐债券 - A 1.1590 -- -- 10.59 15.09 15.90 3/147 5/142 -- -- -- -- -- --
485014 工银添颐债券 - B 1.1490 -- -- 10.06 14.21 14.90 6/147 7/142 -- -- -- -- -- --
485111 工银瑞信双利债券-A 1.1180 -- -- 8.23 12.14 11.80 11/147 16/142 -- -- -- -- -- --
485011 工银瑞信双利债券-B 1.1070 -- -- 7.79 11.59 10.70 21/147 22/142 -- -- -- -- -- --
360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0290 - -- 4.71 6.46 21.07 87/147 103/142 3.23 低 0.43 低 0.94 高
360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0300 - -- 4.90 6.76 23.13 83/147 91/142 3.17 低 0.39 低 1.10 高
360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0380 -- -- 4.48 9.99 10.98 101/147 34/142 -- -- -- -- -- --
360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0330 -- -- 4.20 9.59 10.47 103/147 39/142 -- -- -- -- -- --
270009 广发增强债券 1.1200 - -- 3.04 8.84 32.11 120/147 43/142 3.23 低 0.50 低 0.84 高
450006 国富强化收益债券 - C 1.0472 -- 4.68 6.66 10.11 84/147 92/142 3.49 低 0.73 低 0.15 偏低
450005 国富强化收益债券 - A 1.0558 - -- 4.91 6.95 14.46 78/147 84/142 3.49 低 0.71 低 0.22 偏低
253021 国联安增利债券 - B 1.0780 - -- 7.91 8.35 25.01 18/147 48/142 4.68 中 0.68 低 0.87 高
253020 国联安增利债券 - A 1.0830 - -- 8.19 8.85 26.96 13/147 41/142 4.66 中 0.64 低 0.96 高
253030 国联安信心增益债券 1.0310 -- -- 7.62 8.18 7.71 27/147 58/142 -- -- -- -- -- --
020019 国泰双利债券 - A 1.0200 - -- 6.08 10.09 21.35 67/147 32/142 5.97 高 1.07 中 0.39 中
020020 国泰双利债券 - C 1.0170 -- 5.78 9.73 19.50 72/147 40/142 5.98 高 1.11 中 0.31 中
020027 国泰信用债券 - A 1.0080 -- -- -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- --
020028 国泰信用债券 - C 1.0070 -- -- -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- --
020012 国泰金龙债券 - C 1.0470 - -- 7.94 11.50 19.94 16/147 20/142 6.01 高 1.11 中 0.28 中
020002 国泰金龙债券 - A 1.0510 - 7.79 11.45 57.63 22/147 18/142 6.04 高 1.09 中 0.33 中
121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 0.9990 -- -- 4.28 5.94 -0.10 96/147 102/142 -- -- -- -- -- --
128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9910 -- -- 3.99 5.54 -0.90 106/147 113/142 -- -- -- -- -- --
519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0630 - -- 7.59 10.04 15.61 28/147 37/142 5.01 中 1.01 中 0.14 偏低
519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0710 - -- 7.85 10.41 12.74 19/147 31/142 4.99 中 0.98 中 0.21 偏低
519030 海富通稳固收益债券 1.0450 -- -- 7.18 8.63 4.50 33/147 59/142 -- -- -- -- -- --
040009 华安稳定收益债券 - A 1.0314 - -- 4.86 6.44 27.98 92/147 90/142 5.17 中 0.78 偏低 0.51 高
040010 华安稳定收益债券 - B 1.0211 -- 4.52 6.02 25.80 99/147 104/142 5.18 中 0.81 偏低 0.44 中
040012 华安强化收益债券-A 1.0500 -- 5.80 7.95 15.52 65/147 66/142 3.94 低 0.78 偏低 0.45 中
040013 华安强化收益债券-B 1.0340 - -- 5.46 7.41 13.83 71/147 77/142 3.93 低 0.82 偏低 0.35 中
240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0533 - -- 5.94 6.97 7.36 50/147 73/142 4.35 偏低 1.08 中 -- --
240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0379 - -- 5.62 6.54 5.80 62/147 86/142 4.35 偏低 1.12 中 -- --
240003 华宝兴业宝康债券 1.1664 - 5.72 6.94 82.43 56/147 76/142 3.69 低 0.88 偏低 -- --
410004 华富收益增强债券 - A 1.1278 - -- 4.90 6.55 31.65 102/147 95/142 6.50 高 1.24 高 0.24 偏低
410005 华富收益增强债券 - B 1.1171 - -- 4.57 6.12 29.29 110/147 105/142 6.50 高 1.27 高 0.17 偏低
630003 华商收益增强债券 - A 1.0200 - -- 4.72 6.81 19.86 104/147 87/142 6.20 高 1.24 高 0.22 偏低
630103 华商收益增强债券 - B 1.0150 - -- 4.42 6.39 17.88 111/147 99/142 6.16 高 1.26 高 0.14 偏低
630107 华商稳健双利债券-B 1.0020 -- -- 8.56 11.21 0.20 15/147 24/142 -- -- -- -- -- --
630007 华商稳健双利债券-A 1.0110 -- -- 8.83 11.71 1.10 10/147 19/142 -- -- -- -- -- --
630009 华商稳定增利债券 - A 1.0180 -- -- 5.38 7.05 1.80 66/147 67/142 -- -- -- -- -- --
630109 华商稳定增利债券 - C 1.0110 -- -- 5.09 6.53 1.10 73/147 82/142 -- -- -- -- -- --
519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0751 - 2.76 6.10 24.75 119/147 98/142 3.52 低 0.82 偏低 -- --
460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0589 - -- 2.52 5.77 19.00 123/147 109/142 3.53 低 0.85 偏低 -- --
288102 中信稳定双利债券 1.0403 - 5.16 8.02 70.47 77/147 68/142 3.91 低 0.63 低 0.76 高
001013 华夏希望债券 - C 1.0710 - -- 6.04 8.89 28.51 53/147 54/142 3.50 低 0.77 低 0.08 偏低
001011 华夏希望债券 - A 1.0770 -- 6.26 9.19 30.27 47/147 50/142 3.51 低 0.74 低 0.17 偏低
070016 嘉实多元债券 - B 1.0610 - -- 3.24 6.02 28.61 118/147 111/142 4.04 偏低 0.78 偏低 0.54 高
070015 嘉实多元债券 - A 1.0690 - -- 3.38 6.35 30.29 115/147 100/142 4.07 偏低 0.76 低 0.61 高
070005 嘉实债券 1.3990 - 4.72 6.71 103.60 85/147 94/142 3.33 低 0.57 低 0.59 高
070020 嘉实稳固收益债券 1.0390 -- -- 3.28 5.27 3.90 122/147 122/142 -- -- -- -- -- --
160718 嘉实多利分级债券 0.9834 -- -- 2.31 4.90 2.48 127/147 119/142 -- -- -- -- -- --
530008 建信稳定增利债券 1.1240 - -- 3.44 5.66 39.80 117/147 106/142 3.81 低 0.60 低 0.74 高
531009 建信收益增强债券 - C 1.1280 - -- 4.83 5.62 12.80 81/147 107/142 4.37 偏低 0.88 偏低 0.25 偏低
530009 建信收益增强债券 - A 1.1420 - -- 5.06 5.94 14.20 74/147 96/142 4.36 偏低 0.84 偏低 0.34 中
530017 建信双息红利债券 1.0260 -- -- 2.50 -- 2.60 131/147 -- -- -- -- -- -- --
519680 交银增利债券- A/B 0.9989 - -- 7.68 12.45 29.60 31/147 11/142 6.82 高 1.41 高 0.14 偏低
519682 交银增利债券 - C 0.9944 -- 7.30 11.94 27.04 39/147 15/142 6.82 高 1.44 高 0.08 偏低
519683 交银双利债券 - A/B 1.0080 -- -- 4.41 5.25 5.25 105/147 125/142 -- -- -- -- -- --
519685 交银双利债券 - C 1.0020 -- -- 3.91 4.64 4.64 112/147 129/142 -- -- -- -- -- --
620003 金元惠理丰利债券 0.9230 - -- 2.33 1.99 -5.70 129/147 135/142 4.78 中 1.50 高 -- --
261002 景顺长城优信增利债券 - A 1.0070 -- -- -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- --
261102 景顺长城优信增利债券 - C 1.0040 -- -- -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --
690002 民生加银增强收益债券 - A 1.1390 NA -- 8.68 12.66 17.17 9/147 10/142 5.84 中 1.09 中 0.41 中
690202 民生加银增强收益债券 - C 1.1240 NA -- 8.29 12.29 15.64 17/147 13/142 5.87 中 1.12 中 0.34 中
690206 民生加银信用双利债券 - C 1.0160 -- -- -- -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- --
690006 民生加银信用双利债券 - A 1.0190 -- -- -- -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- --
233005 大摩强收益债券 1.1186 -- -- 5.84 8.42 15.56 60/147 55/142 -- -- -- -- -- --
202102 南方多利增强债券 - C 1.0700 - - 9.84 15.90 35.80 7/147 3/142 4.81 中 0.82 偏低 0.62 高
202103 南方多利增强债券 - A 1.0729 NA -- 10.08 16.23 23.08 5/147 2/142 4.82 中 0.80 偏低 0.69 高
202107 南方广利回报债券- C 1.0360 -- -- 10.68 12.36 3.60 4/147 17/142 -- -- -- -- -- --
202105 南方广利回报债券- A/B 1.0440 -- -- 11.06 12.74 4.40 2/147 14/142 -- -- -- -- -- --
675013 纽银稳健双利债券 - C 1.0000 -- -- -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- --
675011 纽银稳健双利债券 - A 1.0010 -- -- -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --
660102 农银恒久增利债券 - C 1.0626 -- -- 5.81 7.56 -1.07 68/147 69/142 -- -- -- -- -- --
660002 农银恒久增利债券 - A 1.0695 - -- 6.06 7.90 12.63 61/147 63/142 5.45 中 1.06 中 0.31 中
660009 农银增强收益债券 - A 1.0506 -- -- 4.87 7.47 8.53 86/147 81/142 -- -- -- -- -- --
660109 农银增强收益债券 - C 1.0458 -- -- 4.59 7.10 8.04 95/147 93/142 -- -- -- -- -- --
320004 诺安优化收益债券 1.2011 - - 5.88 5.82 33.92 59/147 112/142 3.45 低 0.47 低 0.94 高
320009 诺安增利债券 - B 1.0570 NA -- 2.52 4.45 7.24 126/147 128/142 4.20 偏低 0.88 偏低 -- --
320008 诺安增利债券 - A 1.0750 -- 2.97 5.08 9.05 121/147 124/142 4.23 偏低 0.86 偏低 0.03 偏低
573003 诺德增强收益债券 0.9900 - -- 2.80 1.43 1.62 124/147 138/142 5.03 中 1.33 高 -- --
160612 鹏华丰收债券 1.0300 - -- 5.88 9.90 37.97 54/147 33/142 3.48 低 0.60 低 0.66 高
206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0800 -- -- 7.68 11.11 8.00 25/147 26/142 -- -- -- -- -- --
206003 鹏华信用增利债券 -A 1.0890 -- -- 7.82 11.35 8.90 24/147 23/142 -- -- -- -- -- --
206008 鹏华丰盛债券 1.0800 -- -- 7.89 11.57 8.00 14/147 29/142 -- -- -- -- -- --
372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0590 -- -- 5.48 6.11 5.90 89/147 120/142 -- -- -- -- -- --
372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0640 -- -- 5.77 6.51 6.40 79/147 116/142 -- -- -- -- -- --
310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0590 - -- 5.80 4.55 14.02 64/147 123/142 4.27 偏低 0.85 偏低 0.36 中
310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0670 - -- 6.07 4.83 15.51 55/147 118/142 4.26 偏低 0.82 偏低 0.44 中
310508 申万菱信稳益宝债券 1.0560 -- -- 4.35 5.39 5.60 91/147 117/142 -- -- -- -- -- --
162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0382 - -- 6.19 9.43 8.28 49/147 42/142 4.45 偏低 0.95 中 -- --
162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0579 - -- 6.55 9.88 10.31 45/147 35/142 4.44 偏低 0.91 偏低 -- --
290003 泰信双息双利债券 1.0258 - 3.09 2.97 20.53 116/147 131/142 4.41 偏低 0.99 中 -- --
291007 泰信增强收益债券 - C 1.0114 NA -- 6.82 7.07 7.78 40/147 71/142 5.03 中 0.96 中 0.31 中
290007 泰信增强收益债券 - A 1.0142 NA -- 7.13 7.45 9.12 34/147 65/142 5.03 中 0.93 偏低 0.39 中
420008 天弘债券型发起式 - A 1.0060 -- -- -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --
420108 天弘债券型发起式 - B 1.0060 -- -- -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --
350006 天治稳健双盈债券 1.0700 - -- 13.42 14.98 7.00 1/147 1/142 7.00 高 1.49 高 -- --
161902 万家增强收益债券 1.0291 8.53 11.21 94.25 8/147 28/142 4.15 偏低 0.74 低 0.43 中
519187 万家稳健增利债券 - C 1.0503 NA -- 6.90 13.73 16.34 42/147 6/142 8.55 高 1.19 中 0.28 中
519186 万家稳健增利债券 - A 1.0634 NA -- 7.22 14.16 17.70 35/147 4/142 8.56 高 1.16 中 0.32 中
550005 信诚三得益债券 - B 0.9760 - -- 1.88 1.67 8.64 136/147 139/142 4.41 偏低 1.12 中 -- --
550004 信诚三得益债券 - A 0.9860 - -- 2.18 2.07 10.71 135/147 137/142 4.39 偏低 1.09 中 -- --
550007 信诚经典优债债券 - B 1.0170 - -- 6.77 8.55 12.88 41/147 61/142 4.04 偏低 0.77 低 0.23 偏低
550006 信诚经典优债债券 - A 1.0200 - -- 7.30 9.20 15.08 30/147 52/142 4.08 偏低 0.74 低 0.36 中
610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.1280 - -- 7.02 9.20 12.80 38/147 36/142 6.40 高 1.20 中 0.24 偏低
610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.1110 - -- 6.72 8.71 11.10 44/147 45/142 6.37 高 1.23 中 0.17 偏低
340009 兴全磐稳增利债券 1.0057 NA -- 4.15 6.60 4.57 100/147 108/142 3.33 低 0.78 偏低 -- --
110007 易方达稳健收益债券 - A 1.1031 - - 8.05 8.96 32.89 29/147 57/142 4.25 偏低 0.87 偏低 0.52 高
110008 易方达稳健收益债券 - B 1.1104 - 8.31 9.30 34.41 26/147 51/142 4.25 偏低 0.85 偏低 0.59 高
110018 易方达增强回报债券 - B 1.0990 - -- 6.26 6.36 37.96 52/147 79/142 5.27 中 0.81 偏低 0.91 高
110017 易方达增强回报债券 - A 1.1120 - -- 6.58 6.78 40.72 46/147 70/142 5.23 中 0.76 低 1.00 高
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2012-10-12
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 星级变动 9月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 9月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
110027 易方达安心回报债券 - A 1.0370 -- -- 2.98 5.28 3.70 132/147 126/142 -- -- -- -- -- --
110028 易方达安心回报债券 - B 1.0320 -- -- 2.58 4.88 3.20 134/147 127/142 -- -- -- -- -- --
560005 益民多利债券 1.0140 - -- 1.38 5.08 12.06 138/147 121/142 2.68 低 0.65 低 -- --
519666 银河银信添利债券 - B 1.0079 - - 5.03 7.32 33.38 80/147 85/142 4.10 偏低 0.96 中 -- --
519667 银河银信添利债券 - A 1.0132 -- 5.36 7.74 20.45 75/147 72/142 4.09 偏低 0.93 中 -- --
151002 银河收益债券 1.5858 - 6.14 7.60 147.18 63/147 80/142 4.38 偏低 0.86 偏低 0.31 中
180015 银华增强收益债券 1.0810 -- 2.56 6.08 26.01 125/147 97/142 5.14 中 1.06 中 0.18 偏低
180029 银华永泰积极债券 - A 0.9560 -- -- -4.40 -- -4.40 144/147 -- -- -- -- -- -- --
180030 银华永泰积极债券 - C 0.9520 -- -- -4.80 -- -4.80 145/147 -- -- -- -- -- -- --
180025 银华信用双利债券 - A 1.0370 -- -- 5.60 6.80 3.70 70/147 89/142 -- -- -- -- -- --
180026 银华信用双利债券 - C 1.0300 -- -- 5.32 6.40 3.00 76/147 101/142 -- -- -- -- -- --
217008 招商安本增利债券 1.0290 - 2 3.87 8.29 47.50 108/147 47/142 7.23 高 1.39 高 0.37 中
217011 招商安心收益债券 1.0620 -- 6.10 12.92 26.90 51/147 8/142 7.04 高 1.40 高 0.48 高
217023 招商信用增强债券 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --
217018 招商安瑞进取债券 0.9260 -- -- 0.54 2.66 -7.40 140/147 130/142 -- -- -- -- -- --
395001 中海稳健收益债券 1.0360 -- 4.21 6.87 30.38 98/147 83/142 4.26 偏低 0.75 低 0.38 中
395012 中海增强收益债券 - C 1.0160 -- -- 4.21 6.61 1.60 94/147 114/142 -- -- -- -- -- --
395011 中海增强收益债券 - A 1.0230 -- -- 4.49 7.01 2.30 88/147 110/142 -- -- -- -- -- --
166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0550 -- 5.12 7.84 17.84 82/147 78/142 3.17 低 0.55 低 0.52 高
166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0516 -- 4.78 7.38 16.06 93/147 88/142 3.17 低 0.58 低 0.38 中
163812 中银稳健双利债券 - B 1.0910 -- -- 7.17 12.59 9.10 36/147 12/142 -- -- -- -- -- --
163811 中银稳健双利债券 - A 1.0990 -- -- 7.43 13.07 9.90 32/147 9/142 -- -- -- -- -- --
普通债券型基金
200013 长城积极增利债券 - A 1.0560 -- -- 10.00 10.11 5.60 2/46 2/39 -- -- -- -- -- --
200113 长城积极增利债券 - C 1.0500 -- -- 9.72 9.72 5.00 3/46 4/39 -- -- -- -- -- --
519985 长信中短债债券 1.0718 -- -- 6.45 6.53 7.18 12/46 26/39 -- -- -- -- -- --
092002 大成债券 - C 1.0307 - - 3.18 6.25 39.08 39/46 27/39 2.63 低 0.83 低 0.50 中
090002 大成债券 - A/B 1.0414 - 3.48 6.63 71.41 36/46 24/39 2.63 低 0.79 低 0.63 中
582202 东吴增利债券 - C 1.0110 -- -- 3.74 5.30 5.09 31/46 37/39 -- -- -- -- -- --
582002 东吴增利债券 - A 1.0170 -- -- 4.13 5.80 5.70 27/46 32/39 -- -- -- -- -- --
161010 富国天丰强化债券 1.0330 -- 4.87 6.71 35.80 24/46 31/39 3.95 中 0.91 偏低 1.20 高
100058 富国产业债 1.0600 -- -- 8.22 -- 8.33 4/46 -- -- -- -- -- -- --
270030 广发聚财信用债券 - B 1.0200 -- -- -- -- 2.80 -- -- -- -- -- -- -- --
270029 广发聚财信用债券 - A 1.0220 -- -- -- -- 3.10 -- -- -- -- -- -- -- --
253060 国联安定期开放债券 - A 1.0520 -- -- -- -- 6.53 -- -- -- -- -- -- -- --
253061 国联安定期开放债券 - B 1.0500 -- -- -- -- 6.32 -- -- -- -- -- -- -- --
160217 国泰信用互利分级债券 1.0600 -- -- 6.00 -- 6.00 15/46 -- -- -- -- -- -- --
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0723 - -- 5.07 7.98 29.51 22/46 12/39 4.01 高 1.04 中 0.61 中
040026 华安信用四季红债券 1.0570 -- -- 7.10 -- 7.32 7/46 -- -- -- -- -- -- --
040019 华安稳固收益债券 1.0750 -- -- 5.86 9.31 10.62 16/46 7/39 -- -- -- -- -- --
240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0090 -- -- -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- --
001003 华夏债券 - C 1.0490 2 5.32 8.20 52.53 21/46 16/39 2.70 低 0.98 中 0.11 偏低
001001 华夏债券 - A/B 1.0550 - 5.50 8.43 79.02 19/46 14/39 2.73 低 0.96 偏低 0.23 偏低
001023 华夏亚债中国指数 - C 1.0580 -- -- 1.44 4.65 5.80 47/46 36/39 -- -- -- -- -- --
001021 华夏亚债中国指数 - A 1.0640 -- -- 1.82 5.14 6.40 45/46 33/39 -- -- -- -- -- --
540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 1.0202 - -- 4.17 5.84 3.05 32/46 30/39 2.77 偏低 1.15 高 -- --
541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0210 -- -- 3.89 6.02 5.45 34/46 28/39 -- -- -- -- -- --
470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0210 NA -- 5.30 7.68 12.41 20/46 20/39 3.28 中 1.11 中 0.30 偏低
519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0310 - -- 5.57 7.93 24.50 18/46 18/39 3.35 中 1.09 中 0.37 偏低
470088 汇添富信用债 - A 1.0590 -- -- 5.90 -- 5.90 15/46 -- -- -- -- -- -- --
470089 汇添富信用债 - C 1.0550 -- -- 5.50 -- 5.50 17/46 -- -- -- -- -- -- --
070025 嘉实信用债券 - A 1.0180 -- -- 4.48 7.83 7.94 26/46 19/39 -- -- -- -- -- --
070026 嘉实信用债券 - C 1.0160 -- -- 4.09 7.22 7.32 29/46 23/39 -- -- -- -- -- --
261101 景顺长城稳定收益债券 - C 1.0100 -- -- 4.12 7.45 1.00 30/46 22/39 -- -- -- -- -- --
261001 景顺长城稳定收益债券 - A 1.0160 -- -- 4.42 7.74 1.60 28/46 21/39 -- -- -- -- -- --
160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0640 -- -- 2.46 6.02 8.46 41/46 25/39 -- -- -- -- -- --
160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0580 -- -- 2.14 5.61 7.86 43/46 29/39 -- -- -- -- -- --
160608 鹏华普天债券 - B 1.1350 - 4.47 7.93 38.54 25/46 17/39 3.09 偏低 0.90 偏低 0.51 中
160602 鹏华普天债券 - A 1.1890 - 4.72 8.32 58.65 23/46 13/39 3.10 偏低 0.84 低 0.66 中
519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0980 -- 7.75 9.80 10.86 6/46 3/39 4.08 高 1.30 高 0.12 偏低
519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0840 NA -- 7.33 9.27 9.56 8/46 6/39 4.05 高 1.34 高 0.02 偏低
161603 融通债券 - A/B 1.0410 - - 7.63 9.37 61.27 5/46 8/39 3.48 中 1.30 高 -- --
161693 融通债券 - C 1.0390 -- -- -- -- 6.68 -- -- -- -- -- -- -- --
371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0580 - -- 2.42 5.80 5.80 42/46 34/39 2.57 低 0.98 偏低 -- --
371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0430 - -- 2.05 5.35 4.30 44/46 38/39 2.52 低 1.01 中 -- --
370021 上投摩根分红添利债-A 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --
370022 上投摩根分红添利债-B 1.0040 -- -- -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --
290009 泰信债券周期回报 1.0740 -- -- 10.35 13.62 11.12 1/46 1/39 -- -- -- -- -- --
420102 天弘永利债券 - B 1.0134 - -- 6.45 8.70 20.98 10/46 11/39 2.80 偏低 0.86 低 0.55 中
420002 天弘永利债券 - A 1.0118 - -- 6.10 8.24 18.70 13/46 15/39 2.80 偏低 0.91 偏低 0.40 中
350009 天治稳定收益债券 1.0380 -- -- 6.79 -- 6.90 -- -- -- -- -- -- -- --
110036 易方达双债增强债券 - C 1.0390 -- -- 3.69 -- 3.90 38/46 -- -- -- -- -- -- --
110035 易方达双债增强债券 - A 1.0450 -- -- 4.19 -- 4.50 33/46 -- -- -- -- -- -- --
110038 易方达纯债债券 - C 1.0180 -- -- -- -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- --
110037 易方达纯债债券 - A 1.0200 -- -- -- -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- --
161820 银华纯债 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --
217022 招商产业债券 1.0200 -- -- -- -- 4.81 -- -- -- -- -- -- -- --
217203 招商安泰债券 - B 1.1475 - - 3.22 8.42 53.92 37/46 10/39 4.01 高 1.09 中 0.68 高
217003 招商安泰债券 - A 1.1187 - 3.55 8.86 78.11 35/46 5/39 4.01 高 1.05 中 0.78 高
166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.0162 -- -- 3.27 5.67 1.62 40/46 35/39 -- -- -- -- -- --
166010 中欧鼎利分级债券 1.0140 -- -- 2.01 4.75 1.40 46/46 39/39 -- -- -- -- -- --
163806 中银增利债券 1.0840 -- 6.39 9.47 26.57 11/46 9/39 3.11 中 0.56 低 1.41 高
短债基金
091021 大成月添利理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.27 -- -- -- -- -- -- -- --
090021 大成月添利理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.25 -- -- -- -- -- -- -- --
485018 工银7天理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.47 -- -- -- -- -- -- -- --
485118 工银7天理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.43 -- -- -- -- -- -- -- --
360018 光大保德信添天利理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.07 -- -- -- -- -- -- -- --
360017 光大保德信添天利理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.99 -- -- -- -- -- -- -- --
360021 光大保德信添盛双月理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.32 -- -- -- -- -- -- -- --
360022 光大保德信添盛双月理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.34 -- -- -- -- -- -- -- --
020029 国泰6个月短期理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.17 -- -- -- -- -- -- -- --
020030 国泰6个月短期理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.18 -- -- -- -- -- -- -- --
040028 华安月月鑫短期理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 1.12 -- -- -- -- -- -- -- --
040029 华安月月鑫短期理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.19 -- -- -- -- -- -- -- --
040031 华安季季鑫短期理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.96 -- -- -- -- -- -- -- --
040030 华安季季鑫短期理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.89 -- -- -- -- -- -- -- --
040034 华安双月鑫短期理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.94 -- -- -- -- -- -- -- --
040033 华安双月鑫短期理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.88 -- -- -- -- -- -- -- --
471030 汇添富理财30天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.64 -- -- -- -- -- -- -- --
470030 汇添富理财30天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 1.51 -- -- -- -- -- -- -- --
470060 汇添富理财60天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.99 -- -- -- -- -- -- -- --
471060 汇添富理财60天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.09 -- -- -- -- -- -- -- --
471014 汇添富理财14天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- --
470014 汇添富理财14天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.73 -- -- -- -- -- -- -- --
070009 嘉实超短债债券 1.0124 -- -- 2.92 4.47 20.90 -- -- 0.74 -- 1.00 -- -- --
070035 嘉实理财宝7天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.35 -- -- -- -- -- -- -- --
070036 嘉实理财宝7天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --
531014 建信双周安心理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.35 -- -- -- -- -- -- -- --
530014 建信双周安心理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.32 -- -- -- -- -- -- -- --
202304 南方理财14天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --
202303 南方理财14天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.45 -- -- -- -- -- -- -- --
380001 中银理财14天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- --
380002 中银理财14天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.21 -- -- -- -- -- -- -- --
保本基金
200016 长城保本混合 1.0040 -- -- -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --
080015 长盛同鑫二号保本混合 1.0060 -- -- -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --
080007 长盛同鑫保本混合 1.0070 -- -- 1.48 3.09 3.81 -- -- -- -- -- -- -- --
090019 大成景恒保本混合 0.9960 -- -- -- -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- --
090013 大成保本混合 1.0390 -- -- 1.66 3.90 3.90 -- -- -- -- -- -- -- --
400013 东方保本混合型基金 1.0530 -- -- 4.99 7.56 5.30 -- -- -- -- -- -- -- --
487016 工银保本混合 1.0400 -- -- 3.69 -- 4.00 -- -- -- -- -- -- -- --
270024 广发聚祥保本混合 1.0430 -- -- 2.56 4.72 4.30 -- -- -- -- -- -- -- --
020018 国泰金鹿保本混合 1.0050 -- -- 2.55 2.34 66.66 -- -- 1.89 -- 0.54 -- -- --
020022 国泰保本混合 1.0150 -- -- 4.21 2.22 1.50 -- -- -- -- -- -- -- --
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0200 -- -- 1.90 -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- --
470018 汇添富保本混合 1.0410 -- -- 2.87 4.41 4.10 -- -- -- -- -- -- -- --
530012 建信保本混合 1.0300 -- -- 4.25 6.19 3.00 -- -- -- -- -- -- -- --
519710 交银荣安保本混合 1.0100 -- -- -- -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- --
210006 金鹰保本混合 1.0520 -- -- 2.94 4.78 5.20 -- -- -- -- -- -- -- --
620007 金元惠理保本混合 1.0260 -- -- 2.95 4.50 4.60 -- -- -- -- -- -- -- --
202211 南方恒元保本混合 1.0340 -- -- 3.40 2.82 23.41 -- -- 10.76 -- 1.92 -- 0.32 --
202202 南方避险增值混合 2.4542 -- -- 2.88 3.63 268.26 -- -- 5.99 -- 1.06 -- 0.20 --
202212 南方保本混合 1.0570 -- -- 3.53 5.07 5.49 -- -- -- -- -- -- -- --
320020 诺安汇鑫保本混合 1.0080 -- -- -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- --
320015 诺安保本混合 1.0610 -- -- 3.11 4.95 6.10 -- -- -- -- -- -- -- --
206013 鹏华金刚保本混合 1.0030 -- -- -- -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- --
290012 泰信保本混合 1.0350 -- -- -- -- 3.50 -- -- -- -- -- -- -- --
163411 兴全保本混合 1.0051 -- -- 1.99 5.46 0.51 -- -- -- -- -- -- -- --
519676 银河保本混合 1.0550 -- -- 3.94 6.46 5.50 -- -- -- -- -- -- -- --
180002 银华保本增值混合 1.0222 -- -- 2.00 3.87 82.51 -- -- 2.43 -- 0.48 -- -- --
180028 银华永祥保本混合 1.0730 -- -- 4.17 6.98 7.30 -- -- -- -- -- -- -- --
217020 招商安达保本混合 1.0870 -- -- 3.43 7.84 8.70 -- -- -- -- -- -- -- --
393001 中海保本混合 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2012-10-12
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 星级变动 9月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 9月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
货币市场基金
213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- NA -- 3.39 4.33 9.38 -- -- 0.43 -- -- -- -- --
213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- NA -- 3.19 4.08 8.54 -- -- 0.43 -- -- -- -- --
050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- 3.53 4.65 28.10 -- -- 0.39 -- -- -- -- --
200003 长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.30 4.37 21.61 -- -- 0.37 -- -- -- -- --
200103 长城货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 2.04 -- -- -- -- -- -- -- --
080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 3.13 3.97 20.34 -- -- 0.28 -- -- -- -- --
519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 3.52 4.65 27.76 -- -- 0.36 -- -- -- -- --
519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- -- 3.72 4.90 8.42 -- -- -- -- -- -- -- --
090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- 2.99 3.84 21.40 -- -- 0.32 -- -- -- -- --
091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.19 4.09 23.57 -- -- 0.32 -- -- -- -- --
400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 3.43 4.50 19.52 -- -- 0.39 -- -- -- -- --
583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- -- 2.76 3.58 7.48 -- -- -- -- -- -- -- --
583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- -- 2.57 3.33 6.86 -- -- -- -- -- -- -- --
100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.42 4.54 18.93 -- -- 0.37 -- -- -- -- --
100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.23 4.29 18.36 -- -- 0.37 -- -- -- -- --
482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 3.28 4.25 20.24 -- -- 0.35 -- -- -- -- --
360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 3.02 3.99 20.19 -- -- 0.35 -- -- -- -- --
270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- 3.57 4.77 11.51 -- -- 0.41 -- -- -- -- --
270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.38 4.52 21.98 -- -- 0.41 -- -- -- -- --
253051 国联安货币 - B 1.0000 -- -- 3.25 4.06 6.33 -- -- -- -- -- -- -- --
253050 国联安货币 - A 1.0000 -- -- 3.06 3.81 5.88 -- -- -- -- -- -- -- --
020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 2.92 3.58 19.69 -- -- 0.28 -- -- -- -- --
121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- 3.19 4.20 9.53 -- -- 0.35 -- -- -- -- --
128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- 3.39 4.45 10.50 -- -- 0.35 -- -- -- -- --
519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.26 4.27 25.06 -- -- 0.34 -- -- -- -- --
519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.46 4.52 22.54 -- -- 0.34 -- -- -- -- --
040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.21 4.20 26.44 -- -- 0.33 -- -- -- -- --
041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- -- 3.41 4.45 9.61 -- -- -- -- -- -- -- --
240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.28 4.25 21.18 -- -- 0.38 -- -- -- -- --
240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- 3.47 4.50 23.38 -- -- 0.38 -- -- -- -- --
410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 3.39 4.49 21.02 -- -- 0.34 -- -- -- -- --
460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- 2.59 3.20 6.93 -- -- 0.31 -- -- -- -- --
460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- 2.40 2.95 6.06 -- -- 0.31 -- -- -- -- --
003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- - 3.42 4.40 28.05 -- -- 0.34 -- -- -- -- --
288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 3.32 4.35 25.33 -- -- 0.35 -- -- -- -- --
541011 汇丰晋信货币 - B 1.0000 -- -- 2.04 -- 2.70 -- -- -- -- -- -- -- --
540011 汇丰晋信货币 - A 1.0000 -- -- 1.84 -- 2.44 -- -- -- -- -- -- -- --
519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- 3.27 4.27 19.91 -- -- 0.37 -- -- -- -- --
519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.47 4.52 18.74 -- -- 0.37 -- -- -- -- --
070008 嘉实货币 1.0000 -- - -- 3.39 4.58 25.14 -- -- 0.38 -- -- -- -- --
070029 嘉实安心货币 -B 1.0000 -- -- 2.32 -- 2.34 -- -- -- -- -- -- -- --
070028 嘉实安心货币 -A 1.0000 -- -- 2.13 -- 2.15 -- -- -- -- -- -- -- --
530002 建信货币 1.0000 -- - -- 3.35 4.24 20.67 -- -- 0.35 -- -- -- -- --
519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.08 4.00 18.84 -- -- 0.33 -- -- -- -- --
519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.28 4.25 16.98 -- -- 0.33 -- -- -- -- --
260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.73 3.26 17.87 -- -- 0.31 -- -- -- -- --
260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- -- 2.95 3.54 6.67 -- -- -- -- -- -- -- --
163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 3.26 4.34 19.61 -- -- 0.34 -- -- -- -- --
202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.42 4.50 28.07 -- -- 0.33 -- -- -- -- --
202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- NA -- 3.61 4.75 11.77 -- -- 0.33 -- -- -- -- --
660107 农银货币 - B 1.0000 -- -- 3.44 4.59 8.02 -- -- -- -- -- -- -- --
660007 农银货币 - A 1.0000 -- -- 3.24 4.34 7.53 -- -- -- -- -- -- -- --
320019 诺安货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 2.58 -- -- -- -- -- -- -- --
320002 诺安货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.10 4.05 22.47 -- -- 0.34 -- -- -- -- --
160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.23 4.04 21.94 -- -- 0.33 -- -- -- -- --
160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.43 4.29 20.39 -- -- 0.33 -- -- -- -- --
519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- -- 3.08 4.08 6.40 -- -- -- -- -- -- -- --
519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- -- 2.88 3.83 5.98 -- -- -- -- -- -- -- --
161615 融通易支付货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.88 -- -- -- -- -- -- -- --
161608 融通易支付货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.47 4.55 20.80 -- -- 0.38 -- -- -- -- --
370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.13 2.76 15.81 -- -- 0.24 -- -- -- -- --
370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.32 3.01 17.80 -- -- 0.24 -- -- -- -- --
310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 -- - -- - 2.46 3.23 15.13 -- -- 0.32 -- -- -- -- --
162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 3.42 4.30 19.03 -- -- 0.36 -- -- -- -- --
290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- 3.24 4.20 25.07 -- -- 0.36 -- -- -- -- --
420006 天弘现金管家货币 - A 1.0000 -- -- -- -- 1.04 -- -- -- -- -- -- -- --
420106 天弘现金管家货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.13 -- -- -- -- -- -- -- --
350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 3.45 4.29 19.49 -- -- 0.33 -- -- -- -- --
519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 3.60 4.72 23.05 -- -- 0.38 -- -- -- -- --
550011 信诚货币 - B 1.0000 -- -- 3.61 4.68 6.76 -- -- -- -- -- -- -- --
550010 信诚货币 - A 1.0000 -- -- 3.42 4.43 6.37 -- -- -- -- -- -- -- --
340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 3.14 4.21 17.69 -- -- 0.42 -- -- -- -- --
110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- 3.31 4.48 23.35 -- -- 0.39 -- -- -- -- --
110016 易方达货币 - B 1.0000 -- -- - 3.50 4.73 21.43 -- -- 0.39 -- -- -- -- --
560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 2.14 2.67 14.24 -- -- 0.27 -- -- -- -- --
150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- 3.41 4.44 19.96 -- -- 0.39 -- -- -- -- --
150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- 3.21 4.19 23.10 -- -- 0.39 -- -- -- -- --
180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- 3.21 4.04 22.92 -- -- 0.29 -- -- -- -- --
180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.01 3.79 20.67 -- -- 0.29 -- -- -- -- --
217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- 3.37 4.50 25.33 -- -- 0.39 -- -- -- -- --
217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- -- 3.56 4.75 10.10 -- -- -- -- -- -- -- --
392001 中海货币市场-A 1.0000 -- -- 3.09 4.27 7.80 -- -- -- -- -- -- -- --
392002 中海货币市场-B 1.0000 -- -- 3.29 4.53 8.37 -- -- -- -- -- -- -- --
163820 中银货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 2.16 -- -- -- -- -- -- -- --
163802 中银货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.37 4.40 22.89 -- -- 0.34 -- -- -- -- --
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