QFII大宗交易抄底蓝筹年内500亿资金驰援A股

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2012年10月18日03:57

来源：21世纪网-《21世纪经济报道》

　　摇摆的指数，坚定的QFII。

　　10月15日、16日和17日，海通证券股份有限公司国际部（海通国际部）已连续三天现身大宗交易平台买方，成交股票清一色均为银行股等蓝筹股。

　　对此，海通证券有关人士曾明确告诉本报记者，公司国际部就是专为QFII服务的业务部门。

　　另一

相关公司股票走势

家QFII“集中营”是中信证券股份有限公司总部（非营业场所）。

　　早在9月11日，中信证券总部（非营业场所）即成为29笔大宗交易的买方，其对象全部为包括银行股在内的蓝筹股，涉及交易金额高达21441.43万元。

　　10月17日，中信证券（600030.SH）有关人士也对本报记者表示，公司所在的总部（非营业场所）就是专为包括QFII在内的特定客户开设的集中交易平台。

　　“从某种意义来说，这就好像高速公路通行时，专门为农产品运输等开通的绿色通道一样。”该人士称。

　　而证监会10月16日最新公布的QFII机构名录也显示，9月共有7家机构获得QFII资格。至此，今年共有53家机构获得QFII资格，已接近过去三年全部QFII数量之和。自2003年开放QFII业务以来，共有188家机构获准入场。

　　可以看出，今年以来，机构获批QFII资格的速度已明显加快。如2011年全年，证监会才批准了28家境外机构的QF11资格。2010年和2009年两年间也分别仅有13家和19家机构获得资格。

　　对此，中金公司研究员汪超表示，若按此进度估算，全年新增QFII额度有望达到155亿美元。按70%的QFII仓位假设，年内则有望为A股市场带来新增资金超过500亿元。

　　QFII抄底蓝筹股

　　据上交所大宗交易成交纪录显示，10月17日，海通证券国际部再度现身大宗交易平台。当天，其买入的股票为贵州茅台（600519.SH），成交价为收盘价248.78元，全天共成交38.5万股、9578.03万元。

　　10月16日，作为买方，海通证券国际部同样从申银万国证券上海新昌路营业部手中分别买入了海通证券（600837.SH）、交通银行（601328.SH）、工商银行（601398.SH）等3只蓝筹股，全天各成交100.00万股、440.00万股、250.00万股，成交额分别为960.00万元、1896.40万元、955.00万元。与当天收盘价相比，其大宗交易均为零折价成交。

　　而前一交易日，QFII同样也通过海通证券国际部的交易席位，按照当天收盘价购入了总价值达1.58亿元的五只蓝筹股，分别为浦发银行（600000.SH）、民生银行（600016.SH）、中信证券、招商银行（600036.SH）、兴业银行（601166.SH），全天分别成交315.00万股、380.00万股、330.00万股、300.00万股、360.00万股，成交额分别达2334.15万元、2196.40万元、3828.00万元、3093.00万元、4384.80万元。

　　对此，华泰证券研究员郝国梅称，持续持有优质品种是QFII进入A股市场以来的一大鲜明特点，许多优质个股QFII一旦介入基本可以持续持有几个季度。

　　“对于优质蓝筹股，发现价值洼地时会毫不犹豫适时增持，这种投资风格可以说QFII从初始介入时就一直延续至今。”郝国梅认为。

　　从今年中期QFII重仓持股情况来看，在市场震荡过程中，银行股因业绩稳定，估值不高，而受到QFII的持续重点关注。截至今年上半年，QFII持有的银行股就有5只，分别是兴业银行、北京银行（601169.SH）、华夏银行（600015.SH）、南京银行（601009.SH）和宁波银行（002142.SZ），期末持股分别高达138043.44万股、100048.48万股、56237.35万股、37652.08万股、4609.95万股。

　　除了银行股以外，万科A（000002.SZ）、云南白药（000538.SZ）、格力电器（000651.SZ）中国铁建（601186.SH）等优质蓝筹股也被QFII重仓持股。

　　外资唱多中国股市

　　仅2012年以来，新批53家QFII净增审批额度已达128.85亿美元。迄今，全部QFII审批额度合计已达308.18亿美元。

　　对此，汪超认为，QFII扩容带来的增量资金对市场资金面会有一定的改善效果，但仍难以起到质变作用。

　　“目前，QFII流通市值仅占A股总流通市值的1.1%，500亿的增量资金规模约为市场全年增量资金的5%-10%左右。”汪超称。

　　有统计数据表明，今年7、8月份QFII分别新开账户数23家和17家，为QFII月度开户数的历史新高。汪超预计，结合海外基金在过去10周中已经有8周净流入中国股票的情况来看，QFII在未来一段时间内有望加速流入A股市场。

　　此前，在股市持续低迷的背景之下，上市公司重要股东中QFII持有的市值已经连续4个季度递增，今年中报期间进一步增加到了611.34亿元。

　　无独有偶，与QFII抄底蓝筹股相呼应的是，外资巨头也开始唱多中国股市。渣打银行日前最新发布的报告称，中国股市具备显著的长期投资价值，建议投资者超配中国股票。

　　渣打银行财富管理部首席投资策略总监沈俊凡表示，目前，中国股市的估值水平再创历史低点。从长期投资角度看，相对于历史估值、中国债券收益率或者全球股票市场，中国股票已具备显著的长期投资价值。