公告主要内容:
11月5日晚间
*ST海龙(000677)发布了重整计划,山东海龙将保留原主营业务,剥离非主业资产,并在重组方入主后重新布署和整合生产经营格局,实施技改和产业升级,以提高经营效率和盈利能力。
重整计划:
重组方有条件受让山东海龙29.77%的股份,
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并成为重整后山东海龙第一大股东。受让条件包括:重组方将向山东海龙提供不少于5亿元偿债资金,保障山东海龙重整计划的顺利执行,为山东海龙本部电厂等技改项目提供必要的支持,提高山东海龙持续经营和盈利能力。
所有股东合计让渡山东海龙股票3.09亿股,由重组方有条件受让和用于支付山东海龙重整费用和清偿部分债务。其中,山东海龙第一大股东潍坊市投资公司无偿让渡78%的股票,第二、三、四大股东分别让渡30%、25%、50%股票,其他出资人无偿让渡25%的股票。
债权调整方案:重整计划将对普通债权的清偿比例作较大幅度的提高,普通债权5万元以下的部分全额清偿,超过5万元部分的清偿比例提高至40%。
经营方案:目前山东海龙共有对外投资18项,其中全资或控股公司15家、参股公司3家。该等子公司中,除博莱特、新疆海龙和新农棉浆外,山东海龙将对其股权投资及应收款项均予以清理和剥离,瘦身经营,专注粘胶纤维、帘帆布等主营业务。
分析:
*ST海龙主要从事粘胶短丝、粘胶长丝、棉浆粕和帘帆布的生产与销售,是潍坊市第一家上市公司。近年来,公司生产经营陷入低谷,经营业绩出现巨额亏损,目前已经丧失盈利和融资能力,资金流陷入枯竭状态,其他经营活动基本停止,几近退市边缘,由此导致山东海龙的债务无法得到有效清偿,并被债权人申请进入重整程序。
鉴于山东海龙已经严重资不抵债,生产经营和财务状况均已陷入困境。如果山东海龙破产清算,现有资产无法满足各类债务的清偿,出资人权益为零。通过此次重整,才能避免破产清算给债权人和出资人带来更大损失,同时剥离非主业资产专注主业利于提高公司的生产经营和盈利能力。
(《证券时报》快讯中心)
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