2012年前三季度,不少基金通过重仓苹果产业链公司获得了超额收益,不过进入四季度,部分基金已经对此进行了减持操作。
深圳一家重仓苹果产业链公司的基金经理表示:“2012年前三季度苹果产业链公司涨幅巨大,我们获利丰厚,进入四季度,我们对部分获利丰厚的苹果产
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业链公司进行了减持,不过对于2013年仍看得见增长的公司仍然保持重仓。”
深圳另外一家基金公司投资总监表示:“内地苹果产业链公司也开始调整,而苹果自身的股价也从最高时的705美元下跌到了现在的527美元,跌幅高达25.2%。”数据统计显示,10月以来,给苹果代工的
环旭电子股价下跌10%,
长盈精密下跌14.49%,
安洁科技下跌17%,
立讯精密下跌10%。
上海一位热衷价值投资的前公募基金投资总监、现从事私募投资的基金经理也表示,“对苹果产业链这类公司的投资很难把握,最主要的难点在于技术转换太快,不确定性太强”。
这个观点也得到了公募基金的认可,上述深圳基金公司投资总监也表示:“苹果产业链公司不适合长期持有,2010苹果产业链的宠儿是
莱宝高科,2012年又是
欧菲光,很难把握。”
莱宝高科在2010年是各路投资者热烈追捧的对象,在苹果订单的刺激下,其业绩也大幅增长,但是到了2012年,时移势易,莱宝高科的订单被别的公司抢走,业绩大幅下滑,此前疯狂追逐莱宝高科的基金等机构投资者又大肆抛售。
从产业链的上下游构成来看,内地的上市公司也不占优势。上述深圳基金公司投资总监表示,科技类公司的投资尤为讲究核心技术和研发优势,而内地上市公司最缺乏的就是核心技术和研发。因此,即使进入苹果供应链,内地很多公司也只是赚了一点加工费,利润大头被国外公司拿走。而在人力成本上升等背景下,内地公司就很难支撑。
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