非折价大宗交易个股日增 11月再创新高(组图)

　　Money Flow

　　市场持续低迷，虽然刚刚进入12月，但指数却在接连创出新低。而从下半年大宗交易市场情况看，交易依旧活跃。在个股股价不断下跌的情况下，大宗交易市场上出现平价交易和溢价交易的个股也在不断增加，根据前11个月的数据看，不包括10月在内，下半 年非折价交易的个股不断增加，11月非折价交易的个股达68只之多，创下了今年的新高。

　　下半年大宗交易成交量出现了萎缩，仅9月和11月份成交量超过了10亿股，虽然11月创下了下半年来大宗交易成交量的新高，但较5月份单月21.78亿股的成交量相差明显。成交额仅11月超过百亿，也创下了下半年的新高。这与11月二级市场表现也有不少关系，11月上证指数出现了新一轮的下跌走势，个股普遍下跌，一定程度上催生了大宗交易市场的活跃气氛。

　　市场的下跌也使不少个股在大宗交易平台出现溢价或者平价交易。10月由于双节等因素交易日较少，所以大宗交易也受到影响，但出现非折价交易的个股也达到了23只，不考虑10月份，下半年来各月出现非折价大宗交易的个股都超过了30只，9月份达到54只，11月更是创下新高，达到了68只，不少个股连续出现溢价和平价交易。

　　从10月以来个股大宗交易情况的统计数据看，有超过50只个股出现过平价交易，有38只个股出现过溢价交易，最高溢价超过10%。东方热电在10月19日一笔27万股的大宗交易成交价为11.40元/股，较当日收盘价10.21元溢价11.66%。该股一路下跌，股价昨日一度跌至7元附近。金正大10月以来仅两次大宗交易，但两次均为溢价交易，最高溢价10.22%，两次溢价交易较为蹊跷，是否存在其他问题不得而知。该股10月以来第一次溢价交易为11月8日，当日收盘价14.76元，股票技术形态上明显较差，当日十字星收盘，而大宗交易却以15.32元的价格成交了200万股，之后股价不断下跌，但时隔一周多时间，该股于11月16日继续以15.32元/股的价格在大宗交易平台成交了300万股，而此日该股的收盘价仅13.90元。

　　从三季度以来的数据看，不少个股都出现了多次溢价交易，也有不少大盘蓝筹股多次出现溢价交易。广晟有色10月以来大宗交易6次，溢价0.67%成交了650万股，成交金额达3.05亿元。万科10月以来也有7次出现在大宗交易平台，其中3次是溢价交易，最高溢价1.09%，而我们也发现，其余4次交易均为平价交易。酒鬼酒在塑化剂风波之前的几日曾连续3日出现大宗交易，其中1次是平价交易，其余2次均折价在10%左右。先知先觉的投资者在风波之前不惜大比例折价出售，而就在12月3日，再现一笔溢价近乎10%的大宗交易，非常值得关注。

　　而10月以来平价交易的个股更多，超过了50只，一些大盘蓝筹股的平价交易更引人注目。除万科外，贵州茅台、中国平安等都有平价交易，工商银行、农业银行、招商银行等多家银行股在10月以来也都出现在了大宗交易平台，多数都是平价交易，罕见出现大宗交易的中国石油，10月以来也出现了平价交易的情况。（魏宝松）

　　前11月各月大宗交易数量及非折价交易股票数量

　　各类资金当日净流量对比

　　半数金融股10月以来现身大宗交易平台

　　前11月各月金融保险行业个股大宗交易量及股票数量

　　从去年开始，金融类个股出现在大宗交易平台的次数开始变多，尤其是银行个股。而今年三季度开始随着市场的下跌，包括银行、券商、保险等金融类个股都频繁出现大宗交易，而数据统计显示，10月以来共计24只金融个股都出现了大宗交易，超过了目前金融保险个股的半数。

　　银行股10月以来大宗交易情况值得关注。目前A股上市的银行股只有16只，10月以来出现大宗交易的个股就有12只，除中国银行等4只银行股10月没有出现大宗交易外，工商银行、农业银行等12只个股均出现在大宗交易平台。民生银行交易次数最多，10月以来大宗交易次数5次，其次是光大银行，交易4次，招商银行10月来在大宗交易平台也出现了3次交易，而工商银行等基本都只有一次交易。光大银行4次大宗交易成交1.10亿股，涉及资金多达2.80亿元，最大一笔交易成交8500万股，涉及资金2.21亿元。值得注意的是，平安银行、华夏银行等银行股10月以来的大宗交易量都占到了全年大宗交易量相当大的比重。

　　券商股10月以来大宗交易也较为活跃，山西证券和国元证券大宗交易次数都超过了10次。山西证券从10月底到11月初连续三个交易日出现了14笔大宗交易，累计成交4669万股，成交金额超过3.38亿元，而且山西证券的大宗交易几乎全部集中在第四季度，之前鲜有大宗交易。国元证券10月以来出现了10次大宗交易，成交金额1.14亿元，成交量也接近全年的一半。虽然中信证券10月以来只有4次大宗交易，但成交量却接近全年大宗交易成交量的八成，光大证券也超过了全年大宗交易成交量的六成。（魏宝松）

　　据STCN资金流向快报（https://data.stcn.com/statisticalData.shtml）数据显示，12月4日，沪深两市共流入资金7.06亿元，资金结束昨日的流出状态，转而流入。其中，沪市净流入3.85亿元，深市净流入3.21亿元。主力资金合计流入5.68亿元。

　　指数方面，上证180指数成份股资金流入1.52亿元，深证成指成份股资金流入4211.84万元，沪深300指数成份股资金流入2.35亿元。以股本规模计，流通盘中大盘股资金流出5468.91万元，中盘股资金流入5.11亿元，小盘股资金流入2.50亿元。

　　行业方面，按照衍生申万一级行业分类计，有16个行业资金净流入，9个行业资金净流出。其中，证券信托流入资金2.55亿，成为资金最关注的行业；农林牧渔流出资金1.80亿，有较明显的资金出逃现象。

　　建筑建材业已持续3个交易日净流入资金，共流入资金9.25亿，居行业连续流入天数榜首位。机械设备业已持续23个交易日净流出资金，共流出资金103.55亿，为行业连续流出天数榜第一。

　　福建南纺已持续22个交易日净流入资金，累计流入资金5.53亿，居个股连续流入天数榜首位。九芝堂已持续31个交易日净流出资金，累计流出资金3.49亿，为个股连续流出天数榜第一。

　　股指期货方面，IF1212合约收报2131.40点，微涨0.32%；成交57.74万手，持仓量增175手，收报8.39万手；资金共流入67.63亿。（黄舒欣）

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　　（本栏目数据来源：名策数据）

　　（合约IF1212，数据截至2012.12.04）

　　（注：数据基于模型测算，不构成投资建议，仅供投资者参考。更多详情：https://idea.stcn.com）