沪市备忘
【2013年01月22日】
召开股东大会提示
(600201)金宇集团(600201)、(600422)昆明制药(600422)、(600446)金证股份(600446)、(600509)天富热电(600509)、(600513)联环药业(600513)、(600595)中孚实业(600595)、(600668)尖峰集团
(600668)、(600724)宁波富达(600724)、(603008)喜临门(603008)-召开2013年第一次临时股东大会。限售股份上市提示
(601877)正泰电器(601877)-有限售条件的流通股71,431.9436万股上市流通。
(601901)方正证券(601901)-有限售条件的流通股28.729万股上市流通。
国债提示
(019916)09国债16、(019916)09国债16、(090016)09附息国债16、(090016)09附息国债16-债权登记日,本年度利率3.48%,每100元面值付息1.74元。
其他债券提示
中航机电系统有限公司2013年度第-发行截止日,发行总额100000万人民币;发行期间为2013-01-21至2013-01-22。
2013年宁波东部新城开发投资有限-发行截止日,发行总额150000万人民币;发行期间为2013-01-21至2013-01-22。
江苏奕淳集团有限公司2013年度第-发行截止日,发行总额34000万人民币;发行期间为2013-01-21至2013-01-22。
中国国际航空股份有限公司2012年-发行截止日,发行总额500000万人民币,期限10年,固定利率,发行票面利率为5.1%;发行期间为2013-01-18至2013-01-22。
2013年荣信电力电子股份有限公司-发行截止日,发行总额60000万人民币,期限5年,固定利率,发行票面利率为5.9%;发行期间为2013-01-18至2013-01-22。
2013年湘潭高新集团有限公司公司-发行截止日,发行总额80000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为6.9%;发行期间为2013-01-15至2013-01-22。
广汇能源(600256)股份有限公司2013年度第-发行起始日,发行总额100000万人民币;发行期间为2013-01-22至2013-01-24。
山东省商业集团有限公司2013年度-发行起始日,发行总额150000万人民币;发行期间为2013-01-22至2013-01-23。
中国化工集团公司2013年度第一期-发行起始日,发行总额250000万人民币;发行期间为2013-01-22至2013-01-24。
方大炭素(600516)新材料科技股份有限公司-发行起始日,发行总额60000万人民币;发行期间为2013-01-22至2013-01-23。
巨石集团有限公司2013年度第一期-发行起始日,发行总额70000万人民币;发行期间为2013-01-22至2013-01-24。
中国中材股份有限公司2013年度第-发行日,发行总额100000万人民币。
正海集团有限公司2013年度第一期-发行日,发行总额20000万人民币,期限1年,固定利率。
史丹利(002588)化肥股份有限公司2013年度-发行日,发行总额20000万人民币,期限3年,固定利率。
林州重机(002535)集团股份有限公司2013年-发行日,发行总额30000万人民币。
山西沁新能源集团股份有限公司20-发行日,发行总额50000万人民币,期限1年,固定利率。
江阴澄星实业集团有限公司2013年-发行日,发行总额60000万人民币。
(0980181)09淮城资债-集中付息截止日,本年度利率7.15%,每100元面值付息7.15元,集中付息日为2012-12-21至2013-01-22。
(1080168)10沈煤债-集中付息截止日,本年度利率5.75%,每100元面值付息5.75元,集中付息日为2012-12-21至2013-01-22。
(1082006)10湘高速MTN1-兑付日,本年度利率5.05%,还本付息105.05元。
(122757)11丹东债、(122757)11丹东债-集中付息截止日,浮动利率,本年度利率8.54%,每100元面值付息8.5634元,集中付息日为2012-12-21至2013-01-22。
(122868)10沈煤债、(122868)10沈煤债-集中付息截止日,本年度利率5.75%,每100元面值付息5.7658元,集中付息日为2012-12-21至2013-01-22。
(122907)10芜投02-付息日,浮动利率,本年度利率5.6008%,每100元面值付息1.4002元。
基金提示
(020002)国泰金龙债券A类-红利发放日,10派0.517元。
(020012)国泰金龙债券C类-红利发放日,10派0.475元。
(020018)国泰金鹿保本(四期)-红利发放日,10派0.26元。
(050004)博时精选-红利发放日,10派0.51元。
(070003)嘉实理财稳健-股权登记日及除息日,10派0.028元。
(070005)嘉实理财债券-股权登记日及除息日,10派0.5元。
(070006)嘉实服务增值-股权登记日及除息日,10派1元。
(070009)嘉实超短债-股权登记日及除息日,10派0.016元。
(070011)嘉实策略增长-股权登记日及除息日,10派0.26元。
(070013)嘉实研究精选-股权登记日及除息日,10派1.035元。
(070002)嘉实理财增长、(070025)嘉实信用债券A、(070026)嘉实信用债券C-股权登记日及除息日,10派0.1元。
(070031)嘉实全球房地产(QDII)-股权登记日,10派0.044元。
(110007)易方达稳健收益A、(110008)易方达稳健收益B-红利发放日,10派0.65元。
(121009)国投瑞银稳定增利-红利发放日,10派0.5元。
(121010)国投瑞银瑞源保本混合-红利发放日,10派0.15元。
(070020)嘉实稳固收益债券、(166003)中欧稳健收益A、(166004)中欧稳健收益C-股权登记日及除息日,10派0.2元。
(166017)中欧纯债分级债券A-基金发行起始日,发行期间为2013-01-22至2013-02-01。
(180031)银华中小盘股票-红利发放日,10派0.8元。
(090013)大成保本混合、(090017)大成可转债增强债、(260101)景顺长城优选股票-红利发放日,10派0.1元。
(471021)汇添富理财21天债券发起式A、(472021)汇添富理财21天债券发起式B-基金发行截止日,发行期间为2013-01-15至2013-01-22。
(519118)浦银安盛幸福回报A、(519119)浦银安盛幸福回报B-红利发放日,10派0.13元。
(200001)长城久恒、(519696)交银环球(QDII)-红利发放日,10派0.3元。
深市备忘
【2013年01月22日】
召开股东大会提示
(000686)东北证券(000686)、(002030)达安基因(002030)、(002168)深圳惠程(002168)、(002460)赣锋锂业(002460)、(002543)万和电气(002543)、(002562)兄弟科技(002562)、(002660)茂硕电源(002660)-召开2013年第一次临时股东大会。
限售股份上市提示
(002339)积成电子(002339)-有限售条件的流通股770.68万股上市流通。
(002340)格林美(002340)-有限售条件的流通股11,076.416万股上市流通。
(002341)新纶科技(002341)-本次解除限售股份的数量为11,800万股,实际可上市流通数量为2950万股
(300048)合康变频(300048)-本次解除限售股份数量为12,798万股,本次解除限售股份数量为9,923.8万股。
国债提示
(100916)国债0916-债权登记日,本年度利率3.48%,每100元面值付息1.74元。
基金提示
(150119)中欧纯债分级债券B-基金发行起始日,发行期间为2013-01-22至2013-02-01。
(160617)鹏华丰润债券封闭-场内分红日及场内除息日,10派0.61元。
(161219)国投产业混合(LOF)-红利发放日,10派0.16元。
(162006)长城久富核心成长(LOF)-场内除息日,10派0.15元。
(162607)景顺长城资源(LOF)-场内除息日,10派0.1元。
(162712)广发聚利债券-股权登记日及除息日,10派1.2元。
(163819)中银信用增利债券-股权登记日及除息日,10派0.4元。
(164105)华富强化回报债券-股权登记日及除息日,10派0.51元。
(164808)工银四季收益-红利发放日,10派0.38元。
(164810)工银纯债定期开放债券-场内除息日,10派0.022元。
(161813)银华信用债券封闭、(164902)交银信用添利债券-红利发放日,10派0.46元。
(165311)建信信用增强债券-红利发放日,10派0.85元。
(165509)信诚增强收益债券-场内分红日,10派0.05元。
(166008)中欧增强回报债券(LOF)-股权登记日及除息日,10派0.1元。
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